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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
柠萌影视 (09857)
- 2.750
- 0.0000.00%
休市中 04/30 09:00 (北京)
9.94亿总市值28.65市盈率TTM
2.750最高价2.750最低价2100股成交量2.750今开2.750昨收5775.00成交额0.00%换手率28.65市盈率(静)3.61亿总股本6.30052周最高0.38市净率9.94亿流通值2.30052周最低--股息TTM3.61亿流通股34.111历史最高--股息LFY0.00%振幅2.130历史最低2.750平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
柠萌影视 (09857) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 115.87%3,386.1万 | ---- | -174.75%-2.13亿 | ---- | 141.38%2.85亿 | 505.07%1.67亿 | -657.34%-6.9亿 | -136.36%-4,123.9万 | 247.95%2,597万 | 31.64%1.24亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 45.03%-1,202.7万 | ---- | 53.71%-2,188.1万 | ---- | -71.76%-4,726.7万 | -138.28%-2,232.2万 | -55.23%-2,751.9万 | -13.32%-936.8万 | -14.93%-445.7万 | -71.70%-1,772.8万 |
| 投资损(益) | 91.46%-109.6万 | ---- | -3,036.67%-1,282.9万 | ---- | 94.65%-40.9万 | 94.62%-23.3万 | 68.19%-764.1万 | 73.62%-433.3万 | 45.34%-144.2万 | -82.74%-2,402.3万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 260.19%286.1万 | ---- | -788.56%-178.6万 | ---- | -111.39%-20.1万 | -58.37%43万 | 180.23%176.5万 | 265.02%103.3万 | 499.43%69.5万 | -350.28%-220万 |
| 减值与拨备: | -365.52%-2,871.9万 | ---- | -2.39%1,081.6万 | ---- | -78.16%1,108.1万 | -239.92%-296.9万 | 114.84%5,072.9万 | -54.79%212.2万 | -57.42%155.6万 | -61.35%2,361.2万 |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.81%210.1万 | 111.08%2,666.4万 | -74.02%158.2万 | -82.97%101.1万 | -79.14%1,263.2万 |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -523.45%-2,815.1万 | ---- | 306.27%664.8万 | ---- | -137.10%-322.3万 | -1,038.89%-507万 | -20.87%868.8万 | 138.68%54万 | 123.89%54.5万 | 1,956.18%1,098万 |
| -其他减值与拨备 | -113.63%-56.8万 | ---- | -70.86%416.8万 | ---- | -6.98%1,430.4万 | ---- | --1,537.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -1,557.81%-1,909.8万 | ---- | 86.39%-115.2万 | ---- | -101.06%-846.7万 | -102.57%-334万 | 203.56%7.96亿 | -0.90%1.3亿 | 44.68%6,849.1万 | 9.09%2.62亿 |
| -其他公平值变动 | -1,557.81%-1,909.8万 | ---- | 86.39%-115.2万 | ---- | -101.06%-846.7万 | -102.57%-334万 | 203.56%7.96亿 | -0.90%1.3亿 | 44.68%6,849.1万 | 9.09%2.62亿 |
| 出售资产损(益): | 534.91%334.6万 | ---- | 1,926.92%52.7万 | ---- | -50.00%2.6万 | --2.3万 | -89.37%5.2万 | ---- | ---- | 201.24%48.9万 |
| -出售附属公司权益损(益) | --129.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 289.18%205.1万 | ---- | 1,926.92%52.7万 | ---- | -50.00%2.6万 | --2.3万 | 1,633.33%5.2万 | ---- | ---- | -25.00%3,000 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.6万 |
| 折旧及摊销: | -13.68%2,604.9万 | ---- | 8.23%3,017.6万 | ---- | 4.72%2,788.1万 | 5.11%1,219.7万 | 45.41%2,662.5万 | 41.72%1,160.4万 | 42.56%562.4万 | 10.02%1,831万 |
| -无形资产摊销 | -53.73%103.1万 | ---- | -17.30%222.8万 | ---- | 58.75%269.4万 | 92.88%130万 | 166.82%169.7万 | 426.56%67.4万 | 403.77%26.7万 | -7.69%63.6万 |
| 财务费用 | 88.15%541.3万 | ---- | 17.77%287.7万 | ---- | -40.39%244.3万 | -52.61%95.2万 | -15.40%409.8万 | 38.46%200.9万 | -41.63%56.5万 | -60.58%484.4万 |
| 汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.44%-623.7万 | -743.65%-7,263万 | ---3,766.8万 | 2,160.67%309.1万 | --1,128.4万 |
| 经营调整特殊项目 | -68.04%1,026.8万 | ---- | -63.20%3,212.7万 | ---- | 211.17%8,730.5万 | -53.85%670.8万 | 279.71%2,805.7万 | 3,445.37%1,453.6万 | 3,233.17%683.3万 | 1,449.06%738.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 111.95%2,085.8万 | ---- | -148.77%-1.75亿 | ---- | 226.71%3.58亿 | 121.50%1.52亿 | -73.15%1.1亿 | -70.63%6,873.7万 | 237.10%1.07亿 | 1.53%4.08亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.28%-2,447万 | 33.07%-1.52亿 | 129.20%8,969.9万 | 176.13%2.02亿 | -153.39%-2.28亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | -45.08%1.69亿 | ---- | 229.23%3.08亿 | ---- | -1,184.82%-2.38亿 | 394.57%9,006.8万 | 115.61%2,198.3万 | 80.07%-3,057.6万 | -312.65%-1.65亿 | -172.73%-1.41亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -1,095.69%-4,135.9万 | ---- | -120.43%-345.9万 | ---- | 124.28%1,693.4万 | -195.14%-1.05亿 | -113.07%-6,973.2万 | -80.18%1.1亿 | -84.21%7,576.8万 | 217.26%5.34亿 |
| 预付款项(增)减 | 63.39%-959.5万 | ---- | 49.71%-2,620.7万 | ---- | -153.04%-5,210.8万 | -131.31%-2,586.3万 | 339.24%9,824.7万 | 400.44%8,261.6万 | 146.27%3,731万 | -925.11%-4,106.6万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -36.21%-4.44亿 | ---- | -238.98%-3.26亿 | ---- | 331.66%2.35亿 | --1.01亿 | ---1.01亿 | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | -37.33%-3.05亿 | ---- | -169.63%-2.22亿 | ---- | 440.52%3.19亿 | -41.33%1.88亿 | -117.60%-9,360.7万 | 6.02%3.21亿 | 5.68%2.57亿 | -5.52%5.32亿 |
| 其他税项 | 80.68%-1,022.8万 | ---- | -103.15%-5,293.3万 | ---- | 78.08%-2,605.6万 | 68.70%-3,219.2万 | -18.61%-1.19亿 | -33.99%-1.03亿 | -6.88%-6,792.8万 | -140.51%-1亿 |
| 已收利息-经营 | -49.65%1,202.7万 | ---- | -64.31%2,388.7万 | ---- | 395.59%6,692.5万 | 261.14%672.8万 | 205.66%1,350.4万 | 49.76%186.3万 | 34.40%80.1万 | 134.63%441.8万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -81.67%-2.39亿 | ---- | ---1.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -20.72%-3.03亿 | -81.67%-2.39亿 | -169.80%-2.51亿 | -180.96%-1.32亿 | 280.74%3.6亿 | -25.97%1.63亿 | -145.62%-1.99亿 | -3.19%2.2亿 | 5.35%1.9亿 | -16.64%4.36亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | ---- | -117.19%-7,646.2万 | 989.92%5.27亿 | 2,329.71%4.45亿 | 65.96%-5,926.1万 | --1,830.9万 | ---1.74亿 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.93%1.8万 | --1.1万 | --11.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | 87.39%-126.5万 | 94.43%-36.6万 | -111.22%-1,003.3万 | -42.25%-657.5万 | 59.54%-475万 | -1,726.88%-462.2万 | -107.79%-1,174万 | 49.09%-25.3万 | -72.59%-23.3万 | -1,514.29%-565万 |
| 购买无形资产 | 90.35%-5万 | ---- | 46.65%-51.8万 | ---- | 73.91%-97.1万 | 69.60%-41.4万 | -112.44%-372.2万 | -12.01%-136.2万 | 69.08%-7.7万 | -111.59%-175.2万 |
| 出售附属公司 | --97.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | -25.55%7.72亿 | -60.52%4.74亿 | 562.24%10.37亿 | 2,362.95%12亿 | -92.01%1.57亿 | -96.34%4,874.1万 | -53.18%19.6亿 | -29.14%13.32亿 | -12.72%6.83亿 | 112.96%41.86亿 |
| 投资支付现金 | 4.30%-8.56亿 | 61.42%-4.94亿 | -130.19%-8.95亿 | -1,025.22%-12.81亿 | 81.10%-3.89亿 | 90.59%-1.14亿 | 46.61%-20.56亿 | 32.20%-12.1亿 | 39.36%-5.7亿 | -90.86%-38.5亿 |
| 投资业务现金净额 | -112.75%-8,413.4万 | -127.03%-9,682.8万 | 322.16%6.6亿 | 791.78%3.58亿 | -4.21%-2.97亿 | -142.85%-5,177.9万 | -186.63%-2.85亿 | 28.49%1.21亿 | 171.23%1.13亿 | 180.80%3.29亿 |
| 融资前现金净额 | -194.73%-3.87亿 | -248.50%-3.36亿 | 551.90%4.09亿 | 104.02%2.26亿 | 112.96%6,268.9万 | -67.42%1.11亿 | -163.25%-4.84亿 | 6.08%3.41亿 | 1,256.77%3.03亿 | 558.83%7.65亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 178.33%1.67亿 | --7,000万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,347.22%4.96亿 |
| 偿还借款 | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.45%-5.14亿 |
| 发行股份 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.36%3.62亿 | ---- | ---- | --13.09亿 |
| 已付利息-融资 | -96.92%-549.8万 | ---- | -14.29%-279.2万 | ---- | 40.39%-244.3万 | ---- | 56.03%-409.8万 | -38.46%-200.9万 | 41.63%-56.5万 | -2.26%-931.9万 |
| 已付股息-融资 | ---- | -60.56%-233.3万 | ---7,858万 | -52.63%-145.3万 | ---- | ---95.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | -35.70%128.6万 | -35.70%128.6万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---21.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.47%-702.1万 | --266.4万 | ---181.2万 | ---13.2亿 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | --2,495.3万 | ---6,850.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 316.95%8,365.3万 | 242.17%6,026.7万 | 56.81%-3,855.8万 | 264.62%1,761.3万 | -127.13%-8,926.8万 | -1.60%-1,069.9万 | 709.18%3.29亿 | 55.66%-1,053.1万 | 60.31%-778.4万 | 72.10%-5,401.7万 |
| 汇率影响 | ---- | ---- | ---- | 132.16%1,448万 | ---- | -83.44%623.7万 | 743.65%7,263万 | --3,766.8万 | -2,160.67%-309.1万 | ---1,128.4万 |
| 现金净额 | -182.00%-3.03亿 | -213.08%-2.76亿 | 1,492.49%3.7亿 | 143.34%2.44亿 | 82.83%-2,657.9万 | -69.63%1亿 | -121.78%-1.55亿 | 11.01%3.3亿 | 10,868.96%2.95亿 | 1,017.60%7.11亿 |
| 期初现金 | 51.68%10.86亿 | 51.68%10.86亿 | -3.58%7.16亿 | -3.58%7.16亿 | -9.96%7.43亿 | -9.96%7.43亿 | 558.62%8.25亿 | 558.62%8.25亿 | 558.62%8.25亿 | -38.22%1.25亿 |
| 期末现金 | -27.94%7.83亿 | -16.86%8.1亿 | 51.68%10.86亿 | 14.77%9.75亿 | -3.58%7.16亿 | -28.80%8.49亿 | -9.96%7.43亿 | 182.21%11.93亿 | 771.72%11.17亿 | 558.62%8.25亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | 大华马施云会计师事务所有限公司 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
