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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
百度集团-SW (09888)
- 134.100
- -2.600-1.90%
交易中 05/20 14:35 (北京)
3650.23亿总市值244.71市盈率TTM
135.400最高价133.100最低价523.62万股成交量134.900今开136.700昨收7.02亿成交额0.19%换手率59.00市盈率(静)27.22亿总股本161.20052周最高1.20市净率3650.23亿流通值79.35052周最低--股息TTM27.22亿流通股256.600历史最高--股息LFY1.68%振幅73.250历史最低134.109平均价50股每手--股息率TTM--股息率LFY
百度集团-SW (09888) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -77.43%54.57亿 | ---- | ---- | ---- | 12.19%241.75亿 | ---- | ---- | ---- | 186.02%215.49亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息支出-调整 | ---- | -186.95%-74.55亿 | ---- | ---- | ---- | 31.00%-25.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---37.65亿 |
| 投资损(益) | ---- | -562.52%-31.96亿 | ---- | ---- | ---- | -81.81%6.91亿 | ---- | ---- | ---- | 98.90%37.99亿 |
| 减值与拨备: | ---- | 995.19%186.62亿 | ---- | ---- | ---- | 6.30%17.04亿 | ---- | ---- | ---- | -57.36%16.03亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 995.19%186.62亿 | ---- | ---- | ---- | 6.30%17.04亿 | ---- | ---- | ---- | -57.36%16.03亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | 50.00%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | 88.60%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | 79.16%-1.93亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.01%2,200万 | ---- | ---- | ---- | 81.91%-1.57亿 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | 75.00%-1,100万 | ---- | ---- | ---- | -22.22%-4,400万 | ---- | ---- | ---- | 37.93%-3,600万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 4.04%213.51亿 | ---- | ---- | ---- | -4.36%205.21亿 | ---- | ---- | ---- | 6.84%214.57亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | -14.03%66.92亿 | ---- | ---- | ---- | 3.54%77.84亿 | ---- | ---- | ---- | -8.85%75.18亿 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | 17.31%69.13亿 | ---- | ---- | ---- | -10.02%58.93亿 | ---- | ---- | ---- | 22.21%65.49亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | -1.12%42.27亿 | ---- | ---- | ---- | -18.29%42.75亿 | ---- | ---- | ---- | -20.21%52.32亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -19.92%390.35亿 | ---- | ---- | ---- | -1.88%487.46亿 | ---- | ---- | ---- | 15.73%496.82亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -4,308.41%-45.03亿 | ---- | ---- | ---- | 435.00%1.07亿 | ---- | ---- | ---- | 100.95%2,000万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -170.59%-16.87亿 | ---- | ---- | ---- | 337.81%23.9亿 | ---- | ---- | ---- | 38.68%-10.05亿 |
| 预收款项增(减) | ---- | -1,823.30%-17.75亿 | ---- | ---- | ---- | -93.74%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | 457.61%16.45亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -39.49%310.7亿 | ---- | ---- | ---- | 1.99%513.46亿 | ---- | ---- | ---- | 30.00%503.42亿 |
| 经营业务特殊项目 | 144.49%26.7亿 | -13.19%-340.83亿 | -129.78%-56.22亿 | -147.11%-68.78亿 | -196.48%-60.01亿 | -119.36%-301.12亿 | -27.38%188.78亿 | -11.37%145.99亿 | 6.51%62.2亿 | -9.34%-137.27亿 |
| 经营活动现金净额 | 144.49%26.7亿 | -114.19%-30.13亿 | -129.78%-56.22亿 | -147.11%-68.78亿 | -196.48%-60.01亿 | -42.01%212.34亿 | -27.38%188.78亿 | -11.37%145.99亿 | 6.51%62.2亿 | 39.91%366.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 应收贷款(增)减 | ---- | 61.20%-9.13亿 | ---- | ---- | ---- | -195.15%-23.53亿 | ---- | ---- | ---- | 387.89%24.73亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | -30.55%1,557亿 | ---- | ---- | ---- | 46.65%2,241.88亿 | ---- | ---- | ---- | -14.51%1,528.77亿 |
| 购买固定资产 | ---- | -48.43%-120.73亿 | ---- | ---- | ---- | 27.31%-81.34亿 | ---- | ---- | ---- | -35.05%-111.9亿 |
| 购买无形资产 | ---- | -975.20%-13.44亿 | ---- | ---- | ---- | -19.05%-1.25亿 | ---- | ---- | ---- | 1.87%-1.05亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.44%1,500万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | 80.33%1,507.53亿 | ---- | ---- | ---- | 824.87%835.99亿 | ---- | ---- | ---- | -19.81%90.39亿 |
| 投资支付现金 | ---- | -3.42%-3,161.78亿 | ---- | ---- | ---- | -50.24%-3,057.17亿 | ---- | ---- | ---- | -9.90%-2,034.8亿 |
| 投资业务其他项目 | 510.12%49.42亿 | -8,215.38%-10.81亿 | -131.32%-67.5亿 | -188.24%-97.46亿 | 61.33%-12.05亿 | 50.00%-1,300万 | 92.15%-29.18亿 | 142.87%110.45亿 | 90.46%-31.16亿 | -130.95%-2,600万 |
| 投资业务现金净额 | 510.12%49.42亿 | -193.82%-251.36亿 | -131.32%-67.5亿 | -188.24%-97.46亿 | 61.33%-12.05亿 | 83.02%-85.55亿 | 92.15%-29.18亿 | 142.87%110.45亿 | 90.46%-31.16亿 | -1,177.81%-503.97亿 |
| 融资前现金净额 | 205.63%76.12亿 | -322.01%-281.49亿 | -177.52%-123.72亿 | -164.83%-166.24亿 | -332.15%-72.06亿 | 192.00%126.79亿 | 242.96%159.6亿 | 376.07%256.44亿 | 111.58%31.04亿 | -162.01%-137.82亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | -34.48%154.46亿 | ---- | ---- | ---- | 46.81%235.74亿 | ---- | ---- | ---- | 410.12%160.58亿 |
| 偿还借款 | ---- | 29.35%-155.82亿 | ---- | ---- | ---- | -1.03%-220.55亿 | ---- | ---- | ---- | -329.39%-218.3亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.82%4,100万 | ---- | ---- | ---- | 182.07%34.61亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | 285.37%23.7亿 | ---- | ---- | ---- | 75.21%6.15亿 | ---- | ---- | ---- | -71.04%3.51亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -0.62%-163.05亿 | ---- | ---- | ---- | 1.79%-162.05亿 | ---- | ---- | ---- | -720.49%-165亿 |
| 融资业务其他项目 | -107.98%-16.35亿 | 11,417.71%312.13亿 | 232.59%160.29亿 | 269.60%113.46亿 | 758.78%204.99亿 | -93.69%2.71亿 | -84.45%-120.89亿 | -326.11%-66.9亿 | 203.69%23.87亿 | 24.80%42.98亿 |
| 融资业务现金净额 | -107.98%-16.35亿 | 224.59%171.42亿 | 232.59%160.29亿 | 269.60%113.46亿 | 758.78%204.99亿 | 2.85%-137.59亿 | -84.45%-120.89亿 | -326.11%-66.9亿 | 203.69%23.87亿 | -121.63%-141.62亿 |
| 汇率影响 | -4,500.00%-2.76亿 | -890.53%-7.51亿 | 18.61%-4.46亿 | -194.94%-2.44亿 | -103.55%-600万 | -66.31%9,500万 | -180.95%-5.48亿 | -50.48%2.57亿 | 260.95%1.69亿 | -83.69%2.82亿 |
| 现金净额 | -55.04%59.77亿 | -919.17%-110.07亿 | -5.53%36.57亿 | -127.85%-52.78亿 | 142.09%132.93亿 | 96.14%-10.8亿 | 121.85%38.71亿 | 274.55%189.54亿 | 118.86%54.91亿 | -276.46%-279.44亿 |
| 期初现金 | -32.14%248.31亿 | -2.62%365.89亿 | -2.62%365.89亿 | -2.62%365.89亿 | -2.62%365.89亿 | -42.40%375.74亿 | -42.40%375.74亿 | -42.40%375.74亿 | -42.40%375.74亿 | 36.85%652.36亿 |
| 期末现金 | -38.78%305.32亿 | -32.14%248.31亿 | -2.68%398亿 | -45.29%310.67亿 | 15.36%498.76亿 | -2.62%365.89亿 | -15.14%408.97亿 | 3.44%567.85亿 | 20.03%432.34亿 | -42.40%375.74亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
