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09961 携程集团-S

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休市中 04/26 16:08 (北京)

2627.24亿总市值24.01市盈率TTM

携程集团-S关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

经营活动现金流量

除税前溢利

311.94%13.67亿

80.27%-6.45亿

-146.71%-32.69亿

538.50%69.98亿

--10.96亿

利润调整项

应占附属公司(盈)亏

710.42%5.86亿

-105.68%-9,600万

386.74%16.89亿

984.38%3.47亿

--3,200万

减值与拨备:

425.32%12.45亿

-85.23%2.37亿

875.36%16.05亿

-259.23%-2.07亿

--1.3亿

-其他减值与拨备

425.32%12.45亿

-85.23%2.37亿

875.36%16.05亿

-259.23%-2.07亿

--1.3亿

重估盈余:

-1,554.71%-24.73亿

-72.22%1.7亿

124.19%6.12亿

-189.88%-25.3亿

--28.15亿

-其他公平值变动

-1,554.71%-24.73亿

-72.22%1.7亿

124.19%6.12亿

-189.88%-25.3亿

--28.15亿

出售资产损(益):

-96.67%100万

-95.50%3,000万

338.71%6.66亿

75.48%-2.79亿

---11.38亿

-出售附属公司权益损(益)

----

88.89%-400万

-427.27%-3,600万

450.00%1,100万

--200万

-出售物业、机器及设备损(益)

-75.26%2,400万

-3.00%9,700万

257.14%1亿

-31.71%2,800万

--4,100万

-出售其他资产损(益)

63.49%-2,300万

-110.47%-6,300万

289.31%6.02亿

73.07%-3.18亿

---11.81亿

折旧及摊销:

-8.63%12.91亿

-9.77%14.13亿

8.00%15.66亿

47.66%14.5亿

--9.82亿

-折旧

-12.59%6.32亿

-8.48%7.23亿

20.43%7.9亿

20.15%6.56亿

--5.46亿

-无形资产摊销

-4.49%6.59亿

-11.08%6.9亿

-2.27%7.76亿

82.11%7.94亿

--4.36亿

经营调整特殊项目

19.76%14.24亿

391.32%11.89亿

-80.97%2.42亿

18.33%12.72亿

--10.75亿

经营资金变动前经营溢利

49.74%34.41亿

-26.13%22.98亿

-55.88%31.11亿

41.25%70.51亿

--49.92亿

经营资金变动项目

应收帐款(增加)减少

-232.38%-9.34亿

-106.90%-2.81亿

238.01%40.7亿

-45.63%-29.49亿

---20.25亿

应付帐款增加(减少)

35.68%12.93亿

110.35%9.53亿

-621.76%-92.09亿

-62.24%17.65亿

--46.74亿

预收款项增(减)

1,126.09%7.08亿

98.31%-6,900万

-284.22%-40.73亿

65.87%22.11亿

--13.33亿

预付款项(增)减

-196.25%-16.59亿

-114.59%-5.6亿

270.96%38.38亿

-10.10%-22.45亿

---20.39亿

经营业务现金收入

21.70%28.49亿

203.45%23.41亿

-138.80%-22.63亿

-15.89%58.33亿

--69.35亿

其他税项

-53.02%-2.28亿

38.43%-1.49亿

-159.46%-2.42亿

869.05%4.07亿

--4,200万

经营业务特殊项目

-92.93%2,000万

121.47%2.83亿

-220.59%-13.18亿

692.03%10.93亿

--1.38亿

经营活动现金净额

6.71%26.41亿

164.74%24.75亿

-152.13%-38.23亿

3.06%73.33亿

--71.15亿

投资活动现金流量

应收贷款(增)减

136.07%4.39亿

-975.54%-12.17亿

110.87%1.39亿

-43.06%-12.79亿

---8.94亿

购买固定资产

12.81%-4.97亿

-7.14%-5.7亿

35.36%-5.32亿

-22.29%-8.23亿

---6.73亿

购买无形资产

0.00%-100万

---100万

----

68.57%-1,100万

---3,500万

出售附属公司

----

50.00%-200万

-121.05%-400万

1,050.00%1,900万

---200万

收回投资所得现金

-87.31%1.61亿

79.24%12.69亿

-1.53%7.08亿

-0.55%7.19亿

--7.23亿

投资支付现金

-78.76%-122.63亿

36.06%-68.6亿

32.25%-107.28亿

-260.93%-158.34亿

---43.87亿

投资业务其他项目

311.29%132.97亿

-50.99%32.33亿

-55.42%65.96亿

267.95%147.96亿

---88.1亿

投资业务现金净额

127.39%11.36亿

-8.56%-41.48亿

-58.35%-38.21亿

82.86%-24.13亿

---140.78亿

融资前现金净额

325.76%37.77亿

78.11%-16.73亿

-255.37%-76.44亿

170.66%49.2亿

---69.63亿

融资活动现金流量

新增借款

65,286.67%98.08亿

-99.92%1,500万

253.85%182.09亿

73.09%51.46亿

--29.73亿

偿还借款

-865.11%-152.41亿

155.50%19.92亿

42.35%-35.89亿

-152.91%-62.26亿

--117.68亿

发行股份

----

--79.84亿

----

----

----

发行债券

----

----

--33.95亿

----

----

融资业务其他项目

78.85%-12.84亿

49.36%-60.72亿

-46.65%-119.9亿

-190.44%-81.76亿

---28.15亿

融资业务现金净额

-271.40%-67.17亿

-34.95%39.19亿

165.09%60.25亿

-177.61%-92.56亿

--119.26亿

汇率影响

149.68%2.31亿

34.78%-4.65亿

-330.74%-7.13亿

-62.27%3.09亿

--8.19亿

现金净额

-252.11%-27.09亿

176.37%17.81亿

42.09%-23.32亿

-169.65%-40.27亿

--57.82亿

期初现金

9.17%211.96亿

-10.72%194.15亿

-15.62%217.47亿

28.92%257.74亿

--199.92亿

期末现金

-12.78%184.87亿

9.17%211.96亿

-10.72%194.15亿

-15.62%217.47亿

--257.74亿

现金结存分析

现金及现金等值项目结余

--0

--0

--0

--0

--0

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

美国会计准则

美国会计准则

美国会计准则

美国会计准则

美国会计准则

审计意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

无保留意见

会计师事务所

罗兵咸永道会计师事务所

罗兵咸永道会计师事务所

罗兵咸永道会计师事务所

罗兵咸永道会计师事务所

罗兵咸永道会计师事务所

	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利	311.94%13.67亿	80.27%-6.45亿	-146.71%-32.69亿	538.50%69.98亿	--10.96亿
利润调整项
应占附属公司(盈)亏	710.42%5.86亿	-105.68%-9,600万	386.74%16.89亿	984.38%3.47亿	--3,200万
减值与拨备:	425.32%12.45亿	-85.23%2.37亿	875.36%16.05亿	-259.23%-2.07亿	--1.3亿
-其他减值与拨备	425.32%12.45亿	-85.23%2.37亿	875.36%16.05亿	-259.23%-2.07亿	--1.3亿
重估盈余:	-1,554.71%-24.73亿	-72.22%1.7亿	124.19%6.12亿	-189.88%-25.3亿	--28.15亿
-其他公平值变动	-1,554.71%-24.73亿	-72.22%1.7亿	124.19%6.12亿	-189.88%-25.3亿	--28.15亿
出售资产损(益):	-96.67%100万	-95.50%3,000万	338.71%6.66亿	75.48%-2.79亿	---11.38亿
-出售附属公司权益损(益)	----	88.89%-400万	-427.27%-3,600万	450.00%1,100万	--200万
-出售物业、机器及设备损(益)	-75.26%2,400万	-3.00%9,700万	257.14%1亿	-31.71%2,800万	--4,100万
-出售其他资产损(益)	63.49%-2,300万	-110.47%-6,300万	289.31%6.02亿	73.07%-3.18亿	---11.81亿
折旧及摊销:	-8.63%12.91亿	-9.77%14.13亿	8.00%15.66亿	47.66%14.5亿	--9.82亿
-折旧	-12.59%6.32亿	-8.48%7.23亿	20.43%7.9亿	20.15%6.56亿	--5.46亿
-无形资产摊销	-4.49%6.59亿	-11.08%6.9亿	-2.27%7.76亿	82.11%7.94亿	--4.36亿
经营调整特殊项目	19.76%14.24亿	391.32%11.89亿	-80.97%2.42亿	18.33%12.72亿	--10.75亿
经营资金变动前经营溢利	49.74%34.41亿	-26.13%22.98亿	-55.88%31.11亿	41.25%70.51亿	--49.92亿
经营资金变动项目
应收帐款(增加)减少	-232.38%-9.34亿	-106.90%-2.81亿	238.01%40.7亿	-45.63%-29.49亿	---20.25亿
应付帐款增加(减少)	35.68%12.93亿	110.35%9.53亿	-621.76%-92.09亿	-62.24%17.65亿	--46.74亿
预收款项增(减)	1,126.09%7.08亿	98.31%-6,900万	-284.22%-40.73亿	65.87%22.11亿	--13.33亿
预付款项(增)减	-196.25%-16.59亿	-114.59%-5.6亿	270.96%38.38亿	-10.10%-22.45亿	---20.39亿
经营业务现金收入	21.70%28.49亿	203.45%23.41亿	-138.80%-22.63亿	-15.89%58.33亿	--69.35亿
其他税项	-53.02%-2.28亿	38.43%-1.49亿	-159.46%-2.42亿	869.05%4.07亿	--4,200万
经营业务特殊项目	-92.93%2,000万	121.47%2.83亿	-220.59%-13.18亿	692.03%10.93亿	--1.38亿
经营活动现金净额	6.71%26.41亿	164.74%24.75亿	-152.13%-38.23亿	3.06%73.33亿	--71.15亿
投资活动现金流量
应收贷款(增)减	136.07%4.39亿	-975.54%-12.17亿	110.87%1.39亿	-43.06%-12.79亿	---8.94亿
购买固定资产	12.81%-4.97亿	-7.14%-5.7亿	35.36%-5.32亿	-22.29%-8.23亿	---6.73亿
购买无形资产	0.00%-100万	---100万	----	68.57%-1,100万	---3,500万
出售附属公司	----	50.00%-200万	-121.05%-400万	1,050.00%1,900万	---200万
收回投资所得现金	-87.31%1.61亿	79.24%12.69亿	-1.53%7.08亿	-0.55%7.19亿	--7.23亿
投资支付现金	-78.76%-122.63亿	36.06%-68.6亿	32.25%-107.28亿	-260.93%-158.34亿	---43.87亿
投资业务其他项目	311.29%132.97亿	-50.99%32.33亿	-55.42%65.96亿	267.95%147.96亿	---88.1亿
投资业务现金净额	127.39%11.36亿	-8.56%-41.48亿	-58.35%-38.21亿	82.86%-24.13亿	---140.78亿
融资前现金净额	325.76%37.77亿	78.11%-16.73亿	-255.37%-76.44亿	170.66%49.2亿	---69.63亿
融资活动现金流量
新增借款	65,286.67%98.08亿	-99.92%1,500万	253.85%182.09亿	73.09%51.46亿	--29.73亿
偿还借款	-865.11%-152.41亿	155.50%19.92亿	42.35%-35.89亿	-152.91%-62.26亿	--117.68亿
发行股份	----	--79.84亿	----	----	----
发行债券	----	----	--33.95亿	----	----
融资业务其他项目	78.85%-12.84亿	49.36%-60.72亿	-46.65%-119.9亿	-190.44%-81.76亿	---28.15亿
融资业务现金净额	-271.40%-67.17亿	-34.95%39.19亿	165.09%60.25亿	-177.61%-92.56亿	--119.26亿
汇率影响	149.68%2.31亿	34.78%-4.65亿	-330.74%-7.13亿	-62.27%3.09亿	--8.19亿
现金净额	-252.11%-27.09亿	176.37%17.81亿	42.09%-23.32亿	-169.65%-40.27亿	--57.82亿
期初现金	9.17%211.96亿	-10.72%194.15亿	-15.62%217.47亿	28.92%257.74亿	--199.92亿
期末现金	-12.78%184.87亿	9.17%211.96亿	-10.72%194.15亿	-15.62%217.47亿	--257.74亿
现金结存分析
现金及现金等值项目结余	--0	--0	--0	--0	--0
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则	美国会计准则
审计意见	无保留意见	无保留意见	无保留意见	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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