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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
携程集团-S (09961)
- 397.600
- -7.600-1.88%
已收盘 05/14 16:08 (北京)
2503.71亿总市值6.79市盈率TTM
411.800最高价397.200最低价203.05万股成交量411.600今开405.200昨收8.15亿成交额0.32%换手率6.79市盈率(静)6.30亿总股本613.00052周最高1.32市净率2503.71亿流通值376.00052周最低--股息TTM6.30亿流通股613.000历史最高--股息LFY3.60%振幅120.967历史最低401.589平均价50股每手--股息率TTM--股息率LFY
携程集团-S (09961) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||
| 除税前溢利 | 93.80%333.86亿 | 72.24%172.27亿 | 631.68%100.02亿 | 311.94%13.67亿 | 80.27%-6.45亿 | -146.71%-32.69亿 | 538.50%69.98亿 | --10.96亿 |
| 利润调整项 | ||||||||
| 应占附属公司(盈)亏 | 87.52%-3.53亿 | -163.81%-28.28亿 | ---10.72亿 | ---- | -105.68%-9,600万 | 386.74%16.89亿 | 984.38%3.47亿 | --3,200万 |
| 减值与拨备: | 13.27%5.12亿 | 132.99%4.52亿 | -84.42%1.94亿 | 425.32%12.45亿 | -85.23%2.37亿 | 875.36%16.05亿 | -259.23%-2.07亿 | --1.3亿 |
| -其他减值与拨备 | 13.27%5.12亿 | 132.99%4.52亿 | -84.42%1.94亿 | 425.32%12.45亿 | -85.23%2.37亿 | 875.36%16.05亿 | -259.23%-2.07亿 | --1.3亿 |
| 重估盈余: | -278.65%-40.97亿 | -171.80%-10.82亿 | 160.94%15.07亿 | -1,554.71%-24.73亿 | -72.22%1.7亿 | 124.19%6.12亿 | -189.88%-25.3亿 | --28.15亿 |
| -其他公平值变动 | -278.65%-40.97亿 | -171.80%-10.82亿 | 160.94%15.07亿 | -1,554.71%-24.73亿 | -72.22%1.7亿 | 124.19%6.12亿 | -189.88%-25.3亿 | --28.15亿 |
| 出售资产损(益): | ---154.14亿 | --0 | 1,300.00%1,400万 | -96.67%100万 | -95.50%3,000万 | 338.71%6.66亿 | 75.48%-2.79亿 | ---11.38亿 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-400万 | -427.27%-3,600万 | 450.00%1,100万 | --200万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -141.67%-500万 | -52.00%1,200万 | 4.17%2,500万 | -75.26%2,400万 | -3.00%9,700万 | 257.14%1亿 | -31.71%2,800万 | --4,100万 |
| -出售其他资产损(益) | -128,308.33%-154.09亿 | -9.09%-1,200万 | 52.17%-1,100万 | 63.49%-2,300万 | -110.47%-6,300万 | 289.31%6.02亿 | 73.07%-3.18亿 | ---11.81亿 |
| 折旧及摊销: | -1.08%10.95亿 | 5.23%11.07亿 | -18.51%10.52亿 | -8.63%12.91亿 | -9.77%14.13亿 | 8.00%15.66亿 | 47.66%14.5亿 | --9.82亿 |
| -折旧 | -1.22%6.47亿 | 4.47%6.55亿 | -0.79%6.27亿 | -12.59%6.32亿 | -8.48%7.23亿 | 20.43%7.9亿 | 20.15%6.56亿 | --5.46亿 |
| -无形资产摊销 | 1.02%1.98亿 | 3.16%1.96亿 | -21.81%1.9亿 | -18.46%2.43亿 | -30.21%2.98亿 | -2.95%4.27亿 | 0.92%4.4亿 | --4.36亿 |
| 经营调整特殊项目 | 249.02%49.84亿 | 35.87%14.28亿 | -47.71%10.51亿 | 69.05%20.1亿 | 391.32%11.89亿 | -80.97%2.42亿 | 18.33%12.72亿 | --10.75亿 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 23.36%201.13亿 | 27.89%163.04亿 | 270.47%127.48亿 | 49.74%34.41亿 | -26.13%22.98亿 | -55.88%31.11亿 | 41.25%70.51亿 | --49.92亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -229.11%-30.41亿 | 86.89%-9.24亿 | -654.39%-70.46亿 | -232.38%-9.34亿 | -106.90%-2.81亿 | 238.01%40.7亿 | -45.63%-29.49亿 | ---20.25亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 28.81%16.63亿 | -87.08%12.91亿 | 672.70%99.91亿 | 35.68%12.93亿 | 110.35%9.53亿 | -621.76%-92.09亿 | -62.24%17.65亿 | --46.74亿 |
| 预收款项增(减) | -99.90%400万 | -24.57%38.69亿 | 624.44%51.29亿 | 1,126.09%7.08亿 | 98.31%-6,900万 | -284.22%-40.73亿 | 65.87%22.11亿 | --13.33亿 |
| 预付款项(增)减 | -135.16%-56.79亿 | -14.95%-24.15亿 | -26.64%-21.01亿 | -196.25%-16.59亿 | -114.59%-5.6亿 | 270.96%38.38亿 | -10.10%-22.45亿 | ---20.39亿 |
| 经营业务现金收入 | -27.94%130.6亿 | -3.18%181.25亿 | 557.11%187.21亿 | 21.70%28.49亿 | 203.45%23.41亿 | -138.80%-22.63亿 | -15.89%58.33亿 | --69.35亿 |
| 其他税项 | -156.88%-9,100万 | -86.70%1.6亿 | 627.63%12.03亿 | -53.02%-2.28亿 | 38.43%-1.49亿 | -159.46%-2.42亿 | 869.05%4.07亿 | --4,200万 |
| 经营业务特殊项目 | 5.22%14.1亿 | -35.58%13.4亿 | 10,300.00%20.8亿 | -92.93%2,000万 | 121.47%2.83亿 | -220.59%-13.18亿 | 692.03%10.93亿 | --1.38亿 |
| 经营活动现金净额 | -26.73%143.79亿 | -10.81%196.25亿 | 733.17%220.04亿 | 6.71%26.41亿 | 164.74%24.75亿 | -152.13%-38.23亿 | 3.06%73.33亿 | --71.15亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 应收贷款(增)减 | 0.54%-16.47亿 | -79.41%-16.56亿 | -310.25%-9.23亿 | 136.07%4.39亿 | -975.54%-12.17亿 | 110.87%1.39亿 | -43.06%-12.79亿 | ---8.94亿 |
| 出售固定资产 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -34.86%-7.97亿 | 2.48%-5.91亿 | -21.93%-6.06亿 | 12.81%-4.97亿 | -7.14%-5.7亿 | 35.36%-5.32亿 | -22.29%-8.23亿 | ---6.73亿 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 68.57%-1,100万 | ---3,500万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-200万 | -121.05%-400万 | 1,050.00%1,900万 | ---200万 |
| 收回投资所得现金 | 202.92%1,968.47亿 | 171.73%649.84亿 | 14,754.04%239.15亿 | -87.31%1.61亿 | 79.24%12.69亿 | -1.53%7.08亿 | -0.55%7.19亿 | --7.23亿 |
| 投资支付现金 | -182.60%-1,978.38亿 | -325.13%-700.06亿 | -34.28%-164.67亿 | -78.76%-122.63亿 | 36.06%-68.6亿 | 32.25%-107.28亿 | -260.93%-158.34亿 | ---43.87亿 |
| 投资业务其他项目 | -161.87%-7.53亿 | --12.17亿 | ---- | 311.29%132.97亿 | -50.99%32.33亿 | -55.42%65.96亿 | 267.95%147.96亿 | ---88.1亿 |
| 投资业务现金净额 | 30.92%-41.81亿 | -202.25%-60.52亿 | 421.04%59.19亿 | 127.39%11.36亿 | -8.56%-41.48亿 | -58.35%-38.21亿 | 82.86%-24.13亿 | ---140.78亿 |
| 融资前现金净额 | -24.87%101.98亿 | -51.39%135.73亿 | 639.29%279.23亿 | 325.76%37.77亿 | 78.11%-16.73亿 | -255.37%-76.44亿 | 170.66%49.2亿 | ---69.63亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||
| 新增借款 | 8.21%344.32亿 | -31.54%318.19亿 | 40.41%464.77亿 | 220,580.00%331.02亿 | -99.92%1,500万 | 253.85%182.09亿 | 73.09%51.46亿 | --29.73亿 |
| 偿还借款 | 10.14%-448.5亿 | -3.04%-499.1亿 | -25.70%-484.38亿 | -2,034.49%-385.35亿 | 155.50%19.92亿 | 42.35%-35.89亿 | -152.91%-62.26亿 | --117.68亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.84亿 | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.95亿 | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | ---14.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | -102.39%-43.96亿 | -34.32%-21.72亿 | ---16.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -44.11%15.74亿 | 173.13%28.16亿 | 180.30%10.31亿 | 78.85%-12.84亿 | 49.36%-60.72亿 | -46.65%-119.9亿 | -190.44%-81.76亿 | ---28.15亿 |
| 融资业务现金净额 | -118.52%-146.63亿 | -163.45%-67.1亿 | 62.08%-25.47亿 | -271.40%-67.17亿 | -34.95%39.19亿 | 165.09%60.25亿 | -177.61%-92.56亿 | --119.26亿 |
| 汇率影响 | -171.66%-1.77亿 | 105.83%2.47亿 | -48.05%1.2亿 | 149.68%2.31亿 | 34.78%-4.65亿 | -330.74%-7.13亿 | -62.27%3.09亿 | --8.19亿 |
| 现金净额 | -165.06%-44.65亿 | -72.95%68.63亿 | 963.13%253.76亿 | -230.90%-29.4亿 | 238.73%22.46亿 | 62.66%-16.19亿 | -187.37%-43.36亿 | --49.63亿 |
| 期初现金 | 16.17%510.93亿 | 137.91%439.83亿 | -12.78%184.87亿 | 9.17%211.96亿 | -10.72%194.15亿 | -15.62%217.47亿 | 28.92%257.74亿 | --199.92亿 |
| 期末现金 | -9.09%464.51亿 | 16.17%510.93亿 | 137.91%439.83亿 | -12.78%184.87亿 | 9.17%211.96亿 | -10.72%194.15亿 | -15.62%217.47亿 | --257.74亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
