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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
康宁杰瑞制药-B (09966)
- 10.300
- -0.340-3.20%
休市中 04/30 16:01 (北京)
99.76亿总市值-79.23市盈率TTM
10.540最高价10.210最低价132.40万股成交量10.540今开10.640昨收1371.71万成交额0.14%换手率亏损市盈率(静)9.69亿总股本15.75052周最高5.27市净率99.76亿流通值6.01052周最低--股息TTM9.69亿流通股28.700历史最高--股息LFY3.10%振幅2.000历史最低10.360平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
康宁杰瑞制药-B (09966) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -168.50%-1.14亿 | 148.06%2,157.5万 | 178.99%1.66亿 | -12.63%-4,489.6万 | 35.35%-2.11亿 | 72.94%-3,986.2万 | 21.02%-3.26亿 | 44.90%-1.47亿 | 3.59%-4.12亿 | -159.32%-2.67亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 28.34%-3,529.6万 | 34.78%-1,978.8万 | 33.48%-4,925.5万 | 19.59%-3,034万 | -118.63%-7,404.2万 | -137.56%-3,773万 | -21.79%-3,386.6万 | -17.24%-1,588.2万 | 57.00%-2,780.7万 | 61.48%-1,354.6万 |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.17%408.7万 | 156.05%435.2万 | ---1,099.5万 | ---776.5万 |
| 出售资产损(益): | 178.78%68.3万 | 13,520.00%68.1万 | -97.49%24.5万 | -94.68%5,000 | 195,040.00%975.7万 | 3,033.33%9.4万 | --5,000 | --3,000 | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 178.78%68.3万 | 13,520.00%68.1万 | 155.21%24.5万 | -94.68%5,000 | 1,820.00%9.6万 | 3,033.33%9.4万 | --5,000 | --3,000 | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | --966.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -16.03%6,468.3万 | -15.11%3,165.8万 | 11.45%7,703.1万 | 15.27%3,729.2万 | 25.24%6,911.8万 | 39.01%3,235.3万 | 34.27%5,518.8万 | 20.11%2,327.4万 | 36.43%4,110.2万 | 37.29%1,937.8万 |
| 财务费用 | -24.94%744.9万 | -29.09%394.5万 | -18.52%992.4万 | -20.15%556.3万 | -14.27%1,217.9万 | -35.94%696.7万 | 7.77%1,420.6万 | 74.38%1,087.6万 | 11.47%1,318.2万 | -8.33%623.7万 |
| 汇兑损(益) | 194.15%434.2万 | 136.61%154.6万 | 77.78%-461.2万 | 89.68%-422.3万 | 68.68%-2,075.5万 | -5.54%-4,093.8万 | -294.85%-6,626.8万 | -281.97%-3,878.9万 | -65.96%3,401万 | 161.49%2,131.6万 |
| 经营调整特殊项目 | 4,143.98%1,848.1万 | 123.48%43.9万 | -113.10%-45.7万 | -166.45%-187万 | -72.13%348.8万 | -46.07%281.4万 | 153.16%1,251.6万 | 28.36%521.8万 | -16.81%494.4万 | -78.52%406.5万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -126.90%-5,359.7万 | 204.13%4,005.6万 | 194.48%1.99亿 | 49.58%-3,846.9万 | 37.96%-2.11亿 | 51.79%-7,630.2万 | 5.06%-3.4亿 | 33.42%-1.58亿 | -1.88%-3.58亿 | -78.60%-2.38亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -751.57%-2,607.5万 | -102.02%-27.5万 | 78.30%-306.2万 | 697.65%1,358.4万 | -109.74%-1,411.1万 | 109.61%170.3万 | 50.48%-672.8万 | -165.11%-1,771.2万 | 26.17%-1,358.7万 | 5.56%-668.1万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -1,550.95%-8,142.5万 | -567.38%-4,605.6万 | -120.51%-493.2万 | -159.03%-690.1万 | -6.76%2,404.2万 | -51.66%1,169.1万 | 216.46%2,578.5万 | 3,161.52%2,418.6万 | -12.06%-2,214万 | 38.90%-79万 |
| 应付帐款增加(减少) | 623.98%5,251万 | 158.65%718.8万 | 545.28%725.3万 | -29.04%-1,225.5万 | -93.94%112.4万 | -295.65%-949.7万 | -68.00%1,855.8万 | -83.59%485.4万 | 115.60%5,799.1万 | 238.16%2,958.3万 |
| 经营业务现金收入 | -154.71%-1.09亿 | 102.07%91.3万 | 199.34%1.98亿 | 39.17%-4,404.1万 | 33.90%-2亿 | 50.72%-7,240.5万 | 9.97%-3.02亿 | 31.84%-1.47亿 | 7.43%-3.36亿 | -32.36%-2.16亿 |
| 经营业务特殊项目 | -195.98%-1,330.2万 | -41.41%-275.9万 | 554.99%1,385.9万 | -58.49%-195.1万 | -257.74%-304.6万 | -237.54%-123.1万 | -87.23%193.1万 | 290.83%89.5万 | -2.28%1,511.7万 | -103.13%-46.9万 |
| 经营活动现金净额 | -157.40%-1.22亿 | 95.99%-184.6万 | 204.68%2.12亿 | 37.54%-4,599.2万 | 32.46%-2.03亿 | 49.58%-7,363.6万 | 6.33%-3亿 | 32.40%-1.46亿 | 7.66%-3.21亿 | -46.11%-2.16亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -49.08%3,460.8万 | -57.46%1,609.4万 | 18.00%6,796.5万 | 32.05%3,783.7万 | 50.19%5,759.9万 | 56.99%2,865.3万 | -32.92%3,835万 | -60.80%1,825.2万 | 90.09%5,716.7万 | 185.86%4,656.7万 |
| 应收贷款(增)减 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款减少(增加) | -353.73%-6.32亿 | -7,337.34%-3.6亿 | -91.26%-1.39亿 | 102.53%497.3万 | -107.92%-7,285.2万 | -137.58%-1.96亿 | 36.38%9.2亿 | -22.30%5.22亿 | 147.10%6.74亿 | 140.50%6.72亿 |
| 出售固定资产 | 65.45%36.4万 | ---- | --22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -45.09%-3,159万 | -351.35%-2,195.8万 | 39.83%-2,177.3万 | 78.01%-486.5万 | 72.09%-3,618.4万 | 65.91%-2,211.9万 | 18.00%-1.3亿 | -12.92%-6,489.1万 | -74.10%-1.58亿 | -27.58%-5,746.4万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.74%3,333万 | 2,061.48%3,333万 | 61.70%6,631万 | -85.22%154.2万 | -26.98%4,100.9万 | -4.30%1,043.1万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.51%-4,408.7万 | -233.33%-4,000万 | 53.78%-4,026万 | 37.82%-1,200万 |
| 投资业务现金净额 | -576.71%-6.29亿 | -1,063.97%-3.66亿 | -413.22%-9,292.8万 | 124.25%3,794.5万 | -102.13%-1,810.7万 | -135.77%-1.56亿 | 48.15%8.51亿 | -33.73%4.37亿 | 137.69%5.74亿 | 138.88%6.6亿 |
| 融资前现金净额 | -728.72%-7.51亿 | -4,468.45%-3.68亿 | 154.04%1.19亿 | 96.50%-804.7万 | -140.14%-2.21亿 | -178.98%-2.3亿 | 117.00%5.5亿 | -34.37%2.91亿 | 113.56%2.54亿 | 124.06%4.44亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 146.09%3.13亿 | 76.14%2.11亿 | -72.64%1.27亿 | -65.22%1.2亿 | 15.94%4.65亿 | 25.54%3.45亿 | -42.08%4.01亿 | 3.64%2.75亿 | 527.52%6.92亿 | 2,846.24%2.65亿 |
| 偿还借款 | -93.17%-3.77亿 | -145.36%-1.23亿 | 63.89%-1.95亿 | 87.50%-5,000万 | 20.58%-5.4亿 | -5.32%-4亿 | -128.15%-6.8亿 | -113.37%-3.8亿 | -127.48%-2.98亿 | -1,877.78%-1.78亿 |
| 发行股份 | 1,633.81%241万 | 462.59%78.2万 | -99.96%13.9万 | -99.96%13.9万 | 130,108.30%3.29亿 | 135,407.82%3.29亿 | -26.67%25.3万 | -29.15%24.3万 | -99.86%34.5万 | -99.86%34.3万 |
| 已付利息-融资 | 26.29%-680.1万 | 23.25%-352.2万 | 18.50%-922.7万 | 25.84%-458.9万 | 41.27%-1,132.2万 | 53.23%-618.8万 | -29.05%-1,927.7万 | -124.10%-1,323.1万 | -30.71%-1,493.8万 | 6.88%-590.4万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -203.97%-2,792.9万 | ---- | -145.14%-918.8万 | ---- | ---374.8万 | ---374.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---839.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 0.66%-9,830.9万 | 41.17%8,200万 | -145.38%-9,896万 | -77.45%5,808.8万 | 170.14%2.18亿 | 306.52%2.58亿 | -185.44%-3.11亿 | -265.33%-1.25亿 | 95.04%3.64亿 | -65.32%7,545.1万 |
| 汇率影响 | -174.85%-425.6万 | -122.40%-93.3万 | -71.10%568.6万 | -89.48%416.5万 | -25.30%1,967.3万 | 431.33%3,959.5万 | 6,185.68%2,633.7万 | 374.27%745.2万 | -75.91%41.9万 | -3,583.33%-271.7万 |
| 现金净额 | -4,252.23%-8.49亿 | -670.78%-2.86亿 | 811.48%2,044.8万 | 81.85%5,004.1万 | -101.20%-287.4万 | -83.48%2,751.8万 | -61.21%2.4亿 | -67.92%1.67亿 | 136.67%6.18亿 | 131.91%5.19亿 |
| 期初现金 | 2.41%11.12亿 | 2.41%11.12亿 | 1.57%10.86亿 | 1.57%10.86亿 | 33.10%10.69亿 | 33.10%10.69亿 | 333.47%8.03亿 | 333.47%8.03亿 | -90.08%1.85亿 | -90.08%1.85亿 |
| 期末现金 | -76.73%2.59亿 | -27.59%8.26亿 | 2.41%11.12亿 | 0.34%11.4亿 | 1.57%10.86亿 | 16.26%11.36亿 | 33.10%10.69亿 | 39.22%9.77亿 | 333.47%8.03亿 | 192.27%7.02亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
