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Trial控股 (141A)

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2968
-47-1.56%

延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)

3634.78亿总市值31.07市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Trial控股 (141A) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/06/30

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-93.14%44.39亿

175.54%647.13亿

-5.59%234.86亿

2,496.63%248.77亿

-10.38亿

扣除非现金调整前净利润

6.08%198.29亿

32.89%186.93亿

16.94%140.67亿

383.29%120.29亿

--24.89亿

非现金项目调整总额

10.33%168.1亿

55.79%152.36亿

-30.98%97.8亿

352.54%141.69亿

--31.31亿

-折旧与摊销

16.02%138.35亿

9.92%119.25亿

15.27%108.49亿

226.35%94.12亿

--28.84亿

-在损益中确认的减值损失回拨

84.67%20.24亿

276.63%10.96亿

-55.71%2.91亿

16.90%6.57亿

--5.62亿

-联营企业份额

13.70%-4.6亿

-42.51%-5.33亿

20.93%-3.74亿

35.65%-4.73亿

---7.35亿

-处置利润

--0

--0

--0

--0

--0

-其他非现金项目

-48.65%14.11亿

378.70%27.48亿

-121.56%-9.86亿

988.81%45.73亿

--4.2亿

营运资本变动

-204.60%-322亿

8,627.42%307.84亿

72.67%-3.61亿

80.16%-13.21亿

---66.58亿

-应收款（增）减

-1,404.20%-21.51亿

-508.57%-1.43亿

115.77%3,500万

-431.34%-2.22亿

--6,700万

-存货（增）减

-85,933.33%-103.24亿

99.80%-1,200万

-186.10%-61.11亿

-228.62%-21.36亿

---6.5亿

-应付款（减）增

-165.16%-199.13亿

447.47%305.6亿

103.13%55.82亿

144.06%27.48亿

---62.37亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

-50.40%1.88亿

184.96%3.79亿

107.77%1.33亿

-1,156.17%-17.11亿

--1.62亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

15.12%-7,300万

24.56%-8,600万

19.72%-1.14亿

-184.00%-1.42亿

-5,000万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

276.92%1.47亿

39.29%3,900万

-12.50%2,800万

77.78%3,200万

1,800万

已支付退税

-73.38%-89.62亿

-4.32%-51.69亿

-104.58%-49.55亿

-29.24%-24.22亿

-18.74亿

其他经营现金流入（流出）

300万

0

0

-150.00%-100万

200万

经营活动现金净额

-107.47%-44.46亿

222.56%594.97亿

-17.45%184.45亿

859.48%223.44亿

---29.42亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-50.34%-338.05亿

-43.46%-224.85亿

-27.09%-156.73亿

-197.16%-123.32亿

---41.5亿

无形资产交易净额

-2,871.15%-15.45亿

93.86%-5,200万

-36.39%-8.47亿

-1,452.50%-6.21亿

---4,000万

业务交易净额

88.10%-2.59亿

---21.77亿

--0

52.89%-2.12亿

---4.5亿

投资产品交易净额

254.26%3.98亿

-1,512.50%-2.58亿

90.42%-1,600万

---1.67亿

--0

向其他方提供的预付现金及贷款

---2.3亿

--0

----

----

----

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

--2,000万

----

----

----

----

其他投资变动净额

54.40%-4.71亿

-351.09%-10.33亿

-41.36%-2.29亿

-100.00%-1.62亿

---8,100万

投资活动现金净额

-38.02%-358.92亿

-55.11%-260.05亿

-24.24%-167.65亿

-185.83%-134.94亿

---47.21亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

734.03%224.13亿

25.67%-35.35亿

-28.47%-47.56亿

-99.25%-37.02亿

---18.58亿

普通股发行/回购的净额

-99.41%2.31亿

11,062.40%393.55亿

33.02%-3.59亿

-664.21%-5.36亿

--9,500万

租赁融资增减

82.35%-300万

77.63%-1,700万

3.80%-7,600万

-259.09%-7,900万

---2,200万

已支付现金股息

-44.58%-18.29亿

---12.65亿

----

----

----

非控制性权益现金股息

-23.33%-3,700万

---3,000万

--0

----

----

其他筹资费用净额

0.00%-500万

-400.00%-500万

0.00%-100万

-100.22%-100万

--4.49亿

融资活动现金净额

-39.80%207.7亿

764.54%345.03亿

-20.24%-51.92亿

-223.20%-43.18亿

---13.36亿

现金净流量

期初现金流

284.75%919.47亿

-12.88%238.98亿

20.62%274.32亿

-28.62%227.43亿

--318.63亿

现金变动

-128.78%-195.68亿

2,036.08%679.95亿

-177.49%-35.12亿

150.36%45.32亿

---89.99亿

汇率变动影响

-198.15%-5,300万

357.14%5,400万

-113.38%-2,100万

881.25%1.57亿

--1,600万

现金变动之外的其他现金调整

---100万

----

---100万

----

---1.37亿

期末现金

-21.34%723.25亿

284.75%919.47亿

-12.88%238.98亿

20.62%274.32亿

--227.43亿

自由现金流

-208.43%-399.51亿

2,066.02%368.44亿

-81.88%17.01亿

231.55%93.89亿

---71.37亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/06/30	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-93.14%44.39亿	175.54%647.13亿	-5.59%234.86亿	2,496.63%248.77亿	-10.38亿
扣除非现金调整前净利润	6.08%198.29亿	32.89%186.93亿	16.94%140.67亿	383.29%120.29亿	--24.89亿
非现金项目调整总额	10.33%168.1亿	55.79%152.36亿	-30.98%97.8亿	352.54%141.69亿	--31.31亿
-折旧与摊销	16.02%138.35亿	9.92%119.25亿	15.27%108.49亿	226.35%94.12亿	--28.84亿
-在损益中确认的减值损失回拨	84.67%20.24亿	276.63%10.96亿	-55.71%2.91亿	16.90%6.57亿	--5.62亿
-联营企业份额	13.70%-4.6亿	-42.51%-5.33亿	20.93%-3.74亿	35.65%-4.73亿	---7.35亿
-处置利润	--0	--0	--0	--0	--0
-其他非现金项目	-48.65%14.11亿	378.70%27.48亿	-121.56%-9.86亿	988.81%45.73亿	--4.2亿
营运资本变动	-204.60%-322亿	8,627.42%307.84亿	72.67%-3.61亿	80.16%-13.21亿	---66.58亿
-应收款（增）减	-1,404.20%-21.51亿	-508.57%-1.43亿	115.77%3,500万	-431.34%-2.22亿	--6,700万
-存货（增）减	-85,933.33%-103.24亿	99.80%-1,200万	-186.10%-61.11亿	-228.62%-21.36亿	---6.5亿
-应付款（减）增	-165.16%-199.13亿	447.47%305.6亿	103.13%55.82亿	144.06%27.48亿	---62.37亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	-50.40%1.88亿	184.96%3.79亿	107.77%1.33亿	-1,156.17%-17.11亿	--1.62亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	15.12%-7,300万	24.56%-8,600万	19.72%-1.14亿	-184.00%-1.42亿	-5,000万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	276.92%1.47亿	39.29%3,900万	-12.50%2,800万	77.78%3,200万	1,800万
已支付退税	-73.38%-89.62亿	-4.32%-51.69亿	-104.58%-49.55亿	-29.24%-24.22亿	-18.74亿
其他经营现金流入（流出）	300万	0	0	-150.00%-100万	200万
经营活动现金净额	-107.47%-44.46亿	222.56%594.97亿	-17.45%184.45亿	859.48%223.44亿	---29.42亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-50.34%-338.05亿	-43.46%-224.85亿	-27.09%-156.73亿	-197.16%-123.32亿	---41.5亿
无形资产交易净额	-2,871.15%-15.45亿	93.86%-5,200万	-36.39%-8.47亿	-1,452.50%-6.21亿	---4,000万
业务交易净额	88.10%-2.59亿	---21.77亿	--0	52.89%-2.12亿	---4.5亿
投资产品交易净额	254.26%3.98亿	-1,512.50%-2.58亿	90.42%-1,600万	---1.67亿	--0
向其他方提供的预付现金及贷款	---2.3亿	--0	----	----	----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	--2,000万	----	----	----	----
其他投资变动净额	54.40%-4.71亿	-351.09%-10.33亿	-41.36%-2.29亿	-100.00%-1.62亿	---8,100万
投资活动现金净额	-38.02%-358.92亿	-55.11%-260.05亿	-24.24%-167.65亿	-185.83%-134.94亿	---47.21亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	734.03%224.13亿	25.67%-35.35亿	-28.47%-47.56亿	-99.25%-37.02亿	---18.58亿
普通股发行/回购的净额	-99.41%2.31亿	11,062.40%393.55亿	33.02%-3.59亿	-664.21%-5.36亿	--9,500万
租赁融资增减	82.35%-300万	77.63%-1,700万	3.80%-7,600万	-259.09%-7,900万	---2,200万
已支付现金股息	-44.58%-18.29亿	---12.65亿	----	----	----
非控制性权益现金股息	-23.33%-3,700万	---3,000万	--0	----	----
其他筹资费用净额	0.00%-500万	-400.00%-500万	0.00%-100万	-100.22%-100万	--4.49亿
融资活动现金净额	-39.80%207.7亿	764.54%345.03亿	-20.24%-51.92亿	-223.20%-43.18亿	---13.36亿
现金净流量
期初现金流	284.75%919.47亿	-12.88%238.98亿	20.62%274.32亿	-28.62%227.43亿	--318.63亿
现金变动	-128.78%-195.68亿	2,036.08%679.95亿	-177.49%-35.12亿	150.36%45.32亿	---89.99亿
汇率变动影响	-198.15%-5,300万	357.14%5,400万	-113.38%-2,100万	881.25%1.57亿	--1,600万
现金变动之外的其他现金调整	---100万	----	---100万	----	---1.37亿
期末现金	-21.34%723.25亿	284.75%919.47亿	-12.88%238.98亿	20.62%274.32亿	--227.43亿
自由现金流	-208.43%-399.51亿	2,066.02%368.44亿	-81.88%17.01亿	231.55%93.89亿	---71.37亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

关税大棒再舞！市场还会“应激”吗？

中美近期相继调整多个关税或非关税措施，开始落实双方吉隆坡经贸磋商达成的成果共识。当地时间4日，美国白宫连续发布两项总统行政令，宣布自2025年11月10日起，取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”以及延长一年对中国商品加征24%“对等关税”的暂缓期。5日，中方两部门先后发展开

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