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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
日本Aqua (1429)
- 713
- +2+0.28%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
247.84亿总市值12.00市盈率(静)
717最高价710最低价11.50万股成交量713今开711昨收8214.64万成交额95552周最高0.91%换手率3476.00万总股本67852周最低59.42每股收益TTM89.72亿流通值1125历史最高12.00市盈率(静)1258.31万流通股253历史最低59.42每股收益(静)0.99%振幅35.00股息TTM2.12市净率100股每手4.91%股息率TTM
日本Aqua (1429) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 413.34%21.12亿 | -91.86%4.11亿 | 3,694.17%50.54亿 | -85.67%1.33亿 | -43.89%9.29亿 | -10.00%16.56亿 | 1,364.10%18.4亿 | -110.61%-1.46亿 | -18.83%13.72亿 | 2,782.02%16.9亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 7.61%27.96亿 | -10.74%25.99亿 | 23.32%29.11亿 | 65.29%23.61亿 | -25.04%14.28亿 | -0.19%19.05亿 | 150.48%19.09亿 | -46.25%7.62亿 | -9.42%14.18亿 | 357.64%15.65亿 |
| 非现金项目调整总额 | -6.65%2.86亿 | 37.62%3.07亿 | 31.10%2.23亿 | 131.53%1.7亿 | 187.96%7,346.9万 | -111.57%-8,352.1万 | 2,673.16%7.22亿 | 120.24%2,602.9万 | -151.58%-1.29亿 | -60.48%2.49亿 |
| -折旧与摊销 | -10.71%2.14亿 | 0.02%2.4亿 | 8.22%2.4亿 | 6.62%2.22亿 | 11.39%2.08亿 | 12.78%1.87亿 | 5.70%1.65亿 | -21.86%1.56亿 | 9.08%2亿 | -10.76%1.84亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.24亿 | --0 |
| -处置利润 | -141.45%-228.2万 | -5.82%550.5万 | 886.68%584.5万 | -169.70%-74.3万 | 130.99%106.6万 | -607.37%-344万 | -74.33%67.8万 | 60.55%264.1万 | -10.89%164.5万 | -93.99%184.6万 |
| -其他非现金项目 | 21.16%7,468.3万 | 373.37%6,164万 | 55.49%-2,254.8万 | 62.57%-5,065.9万 | 49.23%-1.35亿 | -147.96%-2.67亿 | 517.70%5.56亿 | 35.63%-1.33亿 | -423.12%-2.07亿 | -83.79%6,397.1万 |
| 营运资本变动 | 61.06%-9.71亿 | -229.95%-24.94亿 | 180.05%19.19亿 | -318.92%-23.98亿 | -245.80%-5.72亿 | 79.06%-1.66亿 | 15.35%-7.9亿 | -1,223.88%-9.34亿 | 166.94%8,307.4万 | 88.02%-1.24亿 |
| -应收款（增）减 | 87.26%-3.92亿 | -3,748,960.98%-30.74亿 | 100.02%8.2万 | 74.85%-5.29亿 | -140.06%-21.03亿 | -1,175.71%-8.76亿 | 105.86%8,143.7万 | -122.50%-13.89亿 | 9.09%-6.24亿 | 40.99%-6.87亿 |
| -存货（增）减 | -4,088.26%-5.25亿 | -98.64%1,316.5万 | 144.56%9.67亿 | -824.15%-21.7亿 | -29.80%3亿 | 194.02%4.27亿 | -9.02%-4.54亿 | -1,408.34%-4.16亿 | -83.26%3,182.6万 | 139.71%1.9亿 |
| -应付款（减）增 | -116.64%-9,943.4万 | -36.90%5.98亿 | 204.83%9.47亿 | -74.44%3.11亿 | 439.52%12.16亿 | 152.68%2.25亿 | -148.96%-4.28亿 | 30.21%8.74亿 | 83.31%6.71亿 | 79.93%3.66亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 204.64%8,869.9万 | -1,666.88%-8,476.8万 | 156.01%541万 | -162.67%-965.9万 | -73.60%1,541.2万 | 489.34%5,838万 | 714.52%990.6万 | -134.79%-161.2万 | -29.56%463.3万 | -98.37%657.7万 |
| -其他流动资产变动 | -181.60%-4,399万 | --5,390.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -113.59%-4,295.6万 | -45.84%-2,011.1万 | -13.39%-1,379万 | -23.18%-1,216.2万 | 3.10%-987.3万 | -5.15%-1,018.9万 | 4.45%-969万 | -22.70%-1,014.1万 | -1.86%-826.5万 | -84.91%-811.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 46.90%5,258.6万 | 50.85%3,579.7万 | -39.58%2,373万 | 88.37%3,927.5万 | 106.17%2,085万 | 60.57%1,011.3万 | 27.59%629.8万 | 340.71%493.6万 | 135.29%112万 | -7.57%47.6万 |
| 已支付退税 | 34.57%-6.18亿 | 11.44%-9.45亿 | -132.32%-10.67亿 | -4.68%-4.59亿 | 55.59%-4.39亿 | -401.04%-9.88亿 | 13.55%-1.97亿 | 69.81%-2.28亿 | -127.26%-7.56亿 | 10.90%-3.32亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 418.08%759.5万 | -94.28%146.6万 | 1,935.19%2,562.3万 | -93.37%125.9万 | -27.44%1,898.7万 | 48.08%2,616.9万 | -10.37%1,767.2万 | 112.14%1,971.6万 | -206.57%-1.62亿 | 149.33%1.52亿 |
| 经营活动现金净额 | 392.43%15.1亿 | -112.84%-5.17亿 | 1,450.87%40.22亿 | -157.20%-2.98亿 | -25.02%5.21亿 | -58.11%6.94亿 | 561.43%16.57亿 | -180.35%-3.59亿 | -70.25%4.47亿 | 300.64%15.03亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -180.14%-4.56亿 | 43.02%-1.63亿 | -10.74%-2.86亿 | 21.25%-2.58亿 | 46.40%-3.28亿 | 15.57%-6.11亿 | -932.73%-7.24亿 | 85.30%-7,008.4万 | 36.84%-4.77亿 | 47.19%-7.55亿 |
| 无形资产交易净额 | -18.00%-3,143.2万 | -7.61%-2,663.8万 | -40.92%-2,475.5万 | 36.47%-1,756.7万 | 17.03%-2,765.2万 | 15.96%-3,332.9万 | -159.22%-3,966万 | 56.15%-1,530万 | -17.55%-3,489.2万 | -294.34%-2,968.2万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,698.8万 |
| 投资产品交易净额 | -0.03%-9,670.8万 | -45.13%-9,667.7万 | -22,713.36%-6,661.5万 | -3.91%-29.2万 | -1.44%-28.1万 | -17.87%-27.7万 | -57.72%-23.5万 | -3.47%-14.9万 | -5.88%-14.4万 | 13.92%-13.6万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 88.89%-460万 | ---4,140万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --402.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -68.88%-1,849.4万 | -33.43%-1,095.1万 | 53.00%-820.7万 | -15,691.96%-1,746.3万 | -99.68%11.2万 | 675.43%3,548.1万 | -113.47%-616.6万 | 139.31%4,577.5万 | 158.81%1,912.8万 | 49.76%-3,252.7万 |
| 投资活动现金净额 | -78.22%-6.03亿 | 12.15%-3.38亿 | -31.36%-3.85亿 | 17.48%-2.93亿 | 41.67%-3.55亿 | 20.87%-6.09亿 | -1,836.32%-7.7亿 | 91.93%-3,975.8万 | 40.93%-4.93亿 | 44.45%-8.34亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -85.71%3亿 | 157.80%21亿 | -226.74%-36.33亿 | 273.94%28.67亿 | 191.26%7.67亿 | 141.18%2.63亿 | -257.52%-6.39亿 | -73.58%4.06亿 | 356.31%15.36亿 | -141.80%-5.99亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | 109.23%8,203万 | ---8.89亿 | --0 | -79.90%56万 | -82.84%278.6万 | 100.82%1,624万 | -1,106.78%-19.88亿 | 615.99%1.97亿 |
| 租赁融资增减 | -4.52%3,970.7万 | 285.53%4,158.7万 | -336.27%-2,241.5万 | 188.07%948.7万 | 58.75%-1,077.2万 | -146.21%-2,611.4万 | 147.85%5,651万 | 74.83%2,280万 | -21.24%1,304.1万 | -94.24%1,655.7万 |
| 已支付现金股息 | -7.94%-10.85亿 | -33.74%-10.05亿 | -16.29%-7.52亿 | -0.03%-6.46亿 | -17.67%-6.46亿 | -70.08%-5.49亿 | -150.99%-3.23亿 | -18.65%-1.29亿 | -4.24%-1.08亿 | -0.77%-1.04亿 |
| 其他筹资费用净额 | 79.99%-1,032.2万 | -215.34%-5,157.2万 | 4,471,500.00%4,471.4万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -169.63%-7.55亿 | 125.35%10.85亿 | -419.22%-42.8亿 | 1,121.41%13.41亿 | 135.25%1.1亿 | 65.51%-3.11亿 | -385.47%-9.03亿 | 157.74%3.16亿 | -11.95%-5.48亿 | -129.73%-4.89亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.31%22.63亿 | -24.04%20.33亿 | 38.92%26.77亿 | 16.64%19.27亿 | -12.05%16.52亿 | -0.81%18.78亿 | -4.18%18.94亿 | -23.09%19.76亿 | 7.50%25.7亿 | -20.21%23.91亿 |
| 现金变动 | -33.98%1.52亿 | 135.74%2.3亿 | -185.82%-6.44亿 | 172.76%7.5亿 | 221.43%2.75亿 | -1,382.10%-2.26亿 | 81.53%-1,527.6万 | 86.06%-8,270.3万 | -430.96%-5.93亿 | 129.62%1.79亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 6.71%24.15亿 | 11.31%22.63亿 | -24.04%20.33亿 | 38.92%26.77亿 | 16.64%19.27亿 | -12.05%16.52亿 | -0.81%18.78亿 | -4.18%18.94亿 | -23.09%19.76亿 | 7.50%25.7亿 |
| 自由现金流 | 238.76%10.07亿 | -119.60%-7.25亿 | 731.05%37.02亿 | -455.73%-5.87亿 | 1,967.56%1.65亿 | -99.10%797.7万 | 297.62%8.87亿 | -181.69%-4.49亿 | -123.31%-1.59亿 | 130.96%6.84亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
