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1447 ITbook控股

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+14+4.73%

延时20分钟行情休市中 05/17 15:00 (东京)

74.81亿总市值44.80市盈率(静)

ITbook控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

(FY)2019/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

52.13%9.1亿

450.42%5.98亿

-120.03%-1.71亿

131.73%8.52亿

3.68亿

扣除非现金调整前净利润

272.35%5.57亿

-435.82%-3.23亿

-118.70%-6,033.3万

685.85%3.23亿

--4,106.6万

非现金项目调整总额

71.00%10.75亿

-46.64%6.29亿

74.72%11.78亿

12.52%6.74亿

--5.99亿

-折旧与摊销

27.05%7.13亿

-3.37%5.62亿

5.10%5.81亿

95.01%5.53亿

--2.84亿

-在损益中确认的减值损失回拨

-67.50%878.2万

-82.98%2,701.9万

--1.59亿

----

----

-联营企业份额

-9.19%-311.4万

-161.27%-285.2万

-53.97%465.5万

2,997.99%1,011.4万

---34.9万

-处置利润

77.18%-4,082.4万

-376.83%-1.79亿

--6,462万

--0

--0

-汇兑损益净额

-21,194.03%-5,653.2万

--26.8万

--0

----

----

-养老金及员工福利费用

--0

--7,730万

--0

----

----

-其他非现金项目

214.07%4.54亿

-60.90%1.44亿

231.45%3.69亿

-64.77%1.11亿

--3.16亿

营运资本变动

-347.20%-7.23亿

122.69%2.92亿

-787.63%-12.89亿

46.79%-1.45亿

---2.73亿

-应收款（增）减

-829.31%-6.69亿

94.01%-7,196万

-765.42%-12.02亿

-222.74%-1.39亿

--1.13亿

-存货（增）减

62.91%-6,606.4万

-853.04%-1.78亿

84.02%-1,868.8万

-1.39%-1.17亿

---1.15亿

-应付款（减）增

-94.37%2,741.1万

508.34%4.87亿

-1,106.75%-1.19亿

105.20%1,185.3万

---2.28亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

-127.94%-1,542.1万

8.04%5,519.2万

-48.27%5,108.6万

331.79%9,875.8万

---4,260.7万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-10.32%-7,623.3万

-2.58%-6,910.2万

-57.48%-6,736.4万

-0.58%-4,277.6万

-4,253.1万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-18.88%776.7万

217.79%957.5万

-84.69%301.3万

2,495.51%1,967.4万

75.8万

已支付退税

-50.95%-4.86亿

34.23%-3.22亿

-290.72%-4.9亿

-3.35%-1.25亿

-1.21亿

其他经营现金流入（流出）

116.95%1,471万

-23.02%-8,679.8万

-592.06%-7,055.7万

203.23%1,433.9万

-1,389万

经营活动现金净额

185.68%3.69亿

116.25%1.29亿

-210.82%-7.96亿

276.48%7.18亿

--1.91亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-573.26%-5.27亿

77.81%-7,823.6万

53.34%-3.53亿

-275.17%-7.56亿

---2.01亿

无形资产交易净额

19.85%-1.46亿

48.64%-1.82亿

-318.13%-3.55亿

36.26%-8,489万

---1.33亿

业务交易净额

--0

-560.41%-2.65亿

91.65%-4,020万

-155.61%-4.81亿

---1.88亿

投资物业交易净额

-99.38%264.8万

--4.29亿

--0

----

----

投资产品交易净额

184.27%9,763.9万

-264.23%-1.16亿

-882.97%-3,180.9万

84.78%-323.6万

---2,125.6万

向其他方提供的预付现金及贷款

38.34%-331万

98.65%-536.8万

-472.38%-3.98亿

50.73%-6,958.7万

---1.41亿

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

114.61%4,565.5万

-75.04%2,127.3万

-24.72%8,521.5万

565.36%1.13亿

--1,701.4万

其他投资变动净额

107.80%3,151.9万

-1,474.52%-4.04亿

65.25%-2,566万

1.92%-7,384万

---7,528.7万

投资活动现金净额

17.07%-4.99亿

46.22%-6.01亿

17.50%-11.18亿

-82.26%-13.56亿

---7.44亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-219.16%-24.89亿

7.19%20.89亿

169.63%19.49亿

-11.95%7.23亿

--8.21亿

普通股发行/回购的净额

109.23%7.89亿

-51.71%3.77亿

50,175.26%7.81亿

48.17%-156万

---301万

租赁融资增减

59.75%-1.4亿

-67.30%-3.48亿

-47.38%-2.08亿

-68.15%-1.41亿

---8,397.1万

非控制性权益现金股息

---900万

--0

---163.5万

----

---150万

其他筹资费用净额

186.54%576.2万

-135.18%-665.8万

151.70%1,892.3万

101.59%751.8万

---4.73亿

融资活动现金净额

-187.30%-18.43亿

-16.85%21.11亿

332.17%25.39亿

126.91%5.88亿

--2.59亿

现金净流量

期初现金流

48.03%52.35亿

21.22%35.37亿

4.58%29.17亿

197.72%27.9亿

--9.37亿

现金变动

-220.32%-19.72亿

162.15%16.39亿

1,347.77%6.25亿

82.96%-5,011.4万

---2.94亿

汇率变动影响

-106.69%-102.7万

351.57%1,534.3万

-595.45%-609.9万

110.47%123.1万

---1,175.6万

现金变动之外的其他现金调整

-27.66%3,175万

--4,389万

----

-91.82%1.77亿

--21.58亿

期末现金

-37.09%32.93亿

48.03%52.35亿

21.22%35.37亿

4.58%29.17亿

--27.9亿

自由现金流

-3.39%-4.28亿

72.58%-4.14亿

-1,083.59%-15.1亿

11.39%-1.28亿

---1.44亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31	(FY)2019/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	52.13%9.1亿	450.42%5.98亿	-120.03%-1.71亿	131.73%8.52亿	3.68亿
扣除非现金调整前净利润	272.35%5.57亿	-435.82%-3.23亿	-118.70%-6,033.3万	685.85%3.23亿	--4,106.6万
非现金项目调整总额	71.00%10.75亿	-46.64%6.29亿	74.72%11.78亿	12.52%6.74亿	--5.99亿
-折旧与摊销	27.05%7.13亿	-3.37%5.62亿	5.10%5.81亿	95.01%5.53亿	--2.84亿
-在损益中确认的减值损失回拨	-67.50%878.2万	-82.98%2,701.9万	--1.59亿	----	----
-联营企业份额	-9.19%-311.4万	-161.27%-285.2万	-53.97%465.5万	2,997.99%1,011.4万	---34.9万
-处置利润	77.18%-4,082.4万	-376.83%-1.79亿	--6,462万	--0	--0
-汇兑损益净额	-21,194.03%-5,653.2万	--26.8万	--0	----	----
-养老金及员工福利费用	--0	--7,730万	--0	----	----
-其他非现金项目	214.07%4.54亿	-60.90%1.44亿	231.45%3.69亿	-64.77%1.11亿	--3.16亿
营运资本变动	-347.20%-7.23亿	122.69%2.92亿	-787.63%-12.89亿	46.79%-1.45亿	---2.73亿
-应收款（增）减	-829.31%-6.69亿	94.01%-7,196万	-765.42%-12.02亿	-222.74%-1.39亿	--1.13亿
-存货（增）减	62.91%-6,606.4万	-853.04%-1.78亿	84.02%-1,868.8万	-1.39%-1.17亿	---1.15亿
-应付款（减）增	-94.37%2,741.1万	508.34%4.87亿	-1,106.75%-1.19亿	105.20%1,185.3万	---2.28亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	-127.94%-1,542.1万	8.04%5,519.2万	-48.27%5,108.6万	331.79%9,875.8万	---4,260.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-10.32%-7,623.3万	-2.58%-6,910.2万	-57.48%-6,736.4万	-0.58%-4,277.6万	-4,253.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-18.88%776.7万	217.79%957.5万	-84.69%301.3万	2,495.51%1,967.4万	75.8万
已支付退税	-50.95%-4.86亿	34.23%-3.22亿	-290.72%-4.9亿	-3.35%-1.25亿	-1.21亿
其他经营现金流入（流出）	116.95%1,471万	-23.02%-8,679.8万	-592.06%-7,055.7万	203.23%1,433.9万	-1,389万
经营活动现金净额	185.68%3.69亿	116.25%1.29亿	-210.82%-7.96亿	276.48%7.18亿	--1.91亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-573.26%-5.27亿	77.81%-7,823.6万	53.34%-3.53亿	-275.17%-7.56亿	---2.01亿
无形资产交易净额	19.85%-1.46亿	48.64%-1.82亿	-318.13%-3.55亿	36.26%-8,489万	---1.33亿
业务交易净额	--0	-560.41%-2.65亿	91.65%-4,020万	-155.61%-4.81亿	---1.88亿
投资物业交易净额	-99.38%264.8万	--4.29亿	--0	----	----
投资产品交易净额	184.27%9,763.9万	-264.23%-1.16亿	-882.97%-3,180.9万	84.78%-323.6万	---2,125.6万
向其他方提供的预付现金及贷款	38.34%-331万	98.65%-536.8万	-472.38%-3.98亿	50.73%-6,958.7万	---1.41亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	114.61%4,565.5万	-75.04%2,127.3万	-24.72%8,521.5万	565.36%1.13亿	--1,701.4万
其他投资变动净额	107.80%3,151.9万	-1,474.52%-4.04亿	65.25%-2,566万	1.92%-7,384万	---7,528.7万
投资活动现金净额	17.07%-4.99亿	46.22%-6.01亿	17.50%-11.18亿	-82.26%-13.56亿	---7.44亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-219.16%-24.89亿	7.19%20.89亿	169.63%19.49亿	-11.95%7.23亿	--8.21亿
普通股发行/回购的净额	109.23%7.89亿	-51.71%3.77亿	50,175.26%7.81亿	48.17%-156万	---301万
租赁融资增减	59.75%-1.4亿	-67.30%-3.48亿	-47.38%-2.08亿	-68.15%-1.41亿	---8,397.1万
非控制性权益现金股息	---900万	--0	---163.5万	----	---150万
其他筹资费用净额	186.54%576.2万	-135.18%-665.8万	151.70%1,892.3万	101.59%751.8万	---4.73亿
融资活动现金净额	-187.30%-18.43亿	-16.85%21.11亿	332.17%25.39亿	126.91%5.88亿	--2.59亿
现金净流量
期初现金流	48.03%52.35亿	21.22%35.37亿	4.58%29.17亿	197.72%27.9亿	--9.37亿
现金变动	-220.32%-19.72亿	162.15%16.39亿	1,347.77%6.25亿	82.96%-5,011.4万	---2.94亿
汇率变动影响	-106.69%-102.7万	351.57%1,534.3万	-595.45%-609.9万	110.47%123.1万	---1,175.6万
现金变动之外的其他现金调整	-27.66%3,175万	--4,389万	----	-91.82%1.77亿	--21.58亿
期末现金	-37.09%32.93亿	48.03%52.35亿	21.22%35.37亿	4.58%29.17亿	--27.9亿
自由现金流	-3.39%-4.28亿	72.58%-4.14亿	-1,083.59%-15.1亿	11.39%-1.28亿	---1.44亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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