(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 54.30%2.37亿 | 1.53亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 112.30%1.61亿 | --7,598.9万 |
非现金项目调整总额 | 35.83%1.05亿 | --7,750.5万 |
-折旧与摊销 | 65.57%9,114.7万 | --5,505.1万 |
-处置利润 | -101.89%-12.6万 | --668万 |
-其他非现金项目 | -9.62%1,425.6万 | --1,577.4万 |
营运资本变动 | -26,152.63%-2,992.8万 | ---11.4万 |
-应收款(增)减 | 33.67%-5,497.7万 | ---8,288.1万 |
-存货(增)减 | -483.33%-16.1万 | --4.2万 |
-预付费用(增)减 | -175.31%-348.1万 | --462.2万 |
-应付款(减)增 | -70.72%1,400万 | --4,781.9万 |
-应计费用(减)增 | -10.15%2,092.8万 | --2,329.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 275.21%1,070.1万 | --285.2万 |
-其他流动资产变动 | -509.03%-1,693.8万 | --414.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 50.46%-565.1万 | -1,140.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -15.63%2.7万 | 3.2万 |
已支付退税 | -92.07%-717.4万 | -373.5万 |
其他经营现金流入(流出) | -90.52%66.3万 | 699.2万 |
经营活动现金净额 | 54.57%2.25亿 | --1.45亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -27.47%-1.72亿 | ---1.35亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 95.76%-20万 | ---471.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 1.11%127.6万 | --126.2万 |
其他投资变动净额 | 34.60%-2,496.1万 | ---3,816.5万 |
投资活动现金净额 | -10.92%-1.95亿 | ---1.76亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -1,350.45%-3.73亿 | ---2,571.4万 |
普通股发行/回购的净额 | -7.12%4.82亿 | --5.18亿 |
租赁融资增减 | -107.89%-1,430.7万 | ---688.2万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
融资活动现金净额 | -80.60%9,422.4万 | --4.86亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 201.79%6.8亿 | --2.25亿 |
现金变动 | -72.90%1.23亿 | --4.55亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 |
期末现金 | 18.12%8.03亿 | --6.8亿 |
自由现金流 | 396.79%5,281.4万 | --1,063.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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