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国际石油开发帝石 (1605)

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延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
4.02万亿总市值9.26市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

国际石油开发帝石 (1605) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-3.07%1.52万亿
22.61%4,349.61亿
-19.44%3,724.95亿
-2.26%1.57万亿
3,547.44亿
4,623.74亿
102.36%1.61万亿
52.47%7,942.55亿
-15.90%5,209.41亿
6,193.98亿
扣除非现金调整前净利润
3.62%1.3万亿
2.42%3,402.93亿
-1.14%3,729.23亿
-11.50%1.25万亿
--3,322.66亿
--3,772.39亿
120.09%1.42万亿
854.77%6,434.57亿
-86.79%673.94亿
--5,102.92亿
非现金项目调整总额
0.85%2,589.08亿
331.66%811.78亿
33.86%473.61亿
-2.87%2,567.21亿
--188.06亿
--353.81亿
12.08%2,643.19亿
-41.27%2,358.25亿
123.58%4,015.75亿
--1,796.13亿
-折旧与摊销
12.40%3,592.3亿
17.98%965.9亿
19.40%920亿
6.00%3,196.08亿
--818.7亿
--770.54亿
43.56%3,015.23亿
16.14%2,100.4亿
28.59%1,808.58亿
--1,406.51亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-78.49%217.04亿
----
----
291.06%1,008.9亿
----
----
82.07%257.99亿
-92.54%141.7亿
23,761.81%1,899.4亿
--7.96亿
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
-727.76%-67.38亿
57.32%-8.14亿
-141.70%-19.07亿
--45.73亿
-联营企业份额
-470.07%-1,048.31亿
-162.63%-272.86亿
-2.18%-504.9亿
88.90%-183.89亿
--435.67亿
---494.15亿
-326.65%-1,656.84亿
-398.75%-388.34亿
155.76%129.99亿
---233.13亿
-处置利润
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
---14.84亿
-汇兑损益净额
43.37%-70.43亿
-89.22%1.29亿
-146.63%-17.38亿
-126.13%-124.37亿
--11.97亿
--37.27亿
-140.39%-55亿
183.18%136.18亿
743.78%48.09亿
---7.47亿
-其他非现金项目
92.36%-101.52亿
110.89%117.45亿
89.02%75.89亿
-215.69%-1,329.51亿
---1,078.28亿
--40.15亿
205.27%1,149.19亿
153.06%376.45亿
-74.84%148.76亿
--591.37亿
营运资本变动
-157.89%-351.63亿
267.23%134.92亿
-196.05%-477.89亿
182.90%607.41亿
--36.74亿
--497.53亿
13.82%-732.72亿
-263.61%-850.26亿
173.71%519.7亿
---705.08亿
-应收款（增）减
-123.47%-177.95亿
-16.95%141.93亿
-216.96%-574.13亿
212.53%758.28亿
--170.89亿
--490.88亿
26.45%-673.85亿
-227.73%-916.16亿
307.08%717.28亿
---346.37亿
-存货（增）减
-82.92%7.18亿
188.39%9.21亿
-590.16%-79.7亿
126.05%42.04亿
---10.42亿
--16.26亿
-11.05%-161.4亿
-323.36%-145.34亿
956.18%65.07亿
---7.6亿
-应付款（减）增
46.10%-155.71亿
110.79%13.74亿
1,023.97%174.26亿
-208.96%-288.88亿
---127.31亿
---18.86亿
21.10%265.13亿
177.99%218.93亿
-10.78%-280.7亿
---253.39亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-126.21%-25.15亿
-936.87%-29.96亿
-81.84%1.68亿
166.59%95.97亿
--3.58亿
--9.25亿
-105.72%-144.13亿
-458.73%-70.06亿
-56.57%19.53亿
--44.97亿
-其他流动资产变动
----
----
----
----
----
----
-129.61%-18.47亿
4,314.19%62.37亿
98.96%-1.48亿
---142.69亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
135.97%214.24亿
65.81%66.29亿
442.58%122.08亿
90.79亿
39.98亿
22.5亿
已付利息（经营活动产生的现金流）
6.54%-589.38亿
-12.64%-149.75亿
6.45%-158.21亿
-215.04%-630.59亿
-132.95亿
-169.11亿
-74.57%-200.16亿
41.18%-114.66亿
-10.76%-194.94亿
-176.01亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
11.55%1,204.53亿
21.88%569.44亿
13.86%38.28亿
54.08%1,079.78亿
467.22亿
33.62亿
354.95%700.81亿
60.99%154.04亿
-7.65%95.68亿
103.61亿
已支付退税
-13.63%-9,507.56亿
-38.58%-2,547.92亿
-7.50%-2,324.84亿
7.65%-8,367.16亿
-1,838.59亿
-2,162.66亿
-156.86%-9,060.22亿
-61.73%-3,527.35亿
35.36%-2,180.99亿
-3,374.28亿
其他经营现金流入（流出）
0
100万
0
100万
0
0
0
0.00%-100万
-100万
0
经营活动现金净额
-16.93%6,547.37亿
9.82%2,287.68亿
-40.28%1,402.26亿
4.90%7,881.3亿
--2,083.1亿
--2,348.09亿
68.65%7,512.84亿
52.08%4,454.57亿
6.62%2,929.15亿
--2,747.3亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-19.41%-3,010.61亿
-49.55%-779.78亿
-38.71%-763.2亿
-31.19%-2,521.34亿
---521.43亿
---550.21亿
-29.85%-1,921.94亿
-9.56%-1,480.11亿
7.06%-1,351.01亿
---1,453.58亿
无形资产交易净额
----
----
----
----
----
----
32.04%-18.77亿
18.28%-27.62亿
-176.82%-33.8亿
---12.21亿
业务交易净额
15.32%-648.23亿
11.33%-63.6亿
-36.02%-535.63亿
-143.71%-765.49亿
---71.73亿
---393.8亿
---314.1亿
--0
----
----
投资产品交易净额
149.52%648.32亿
1.00%-1,658.2亿
120.57%250.1亿
20.81%-1,309.12亿
---1,675.01亿
---1,215.71亿
-857.07%-1,653.05亿
61.64%-172.72亿
-30.22%-450.25亿
---345.76亿
向其他方提供的预付现金及贷款
-1,171.64%-766.29亿
85.21%-10.37亿
-4,142.60%-332.62亿
98.20%-60.26亿
---70.12亿
---7.84亿
-861.62%-3,352.97亿
58.90%-348.68亿
25.43%-848.29亿
---1,137.51亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-37.62%949.1亿
41.82%596.42亿
-94.36%24.89亿
-4.00%1,521.53亿
--420.54亿
--441.51亿
128.47%1,584.97亿
72.96%693.72亿
656.90%401.08亿
--52.99亿
其他投资变动净额
-14.77%-76.3亿
86.62%-31.58亿
-29.81%122.01亿
-115.82%-66.48亿
---235.95亿
--173.82亿
1,392.96%420.12亿
101.49%28.14亿
-21,894.93%-1,889.62亿
--8.67亿
投资活动现金净额
9.28%-2,904.01亿
9.59%-1,947.11亿
20.47%-1,234.45亿
39.09%-3,201.16亿
---2,153.7亿
---1,552.23亿
-302.04%-5,255.74亿
68.66%-1,307.27亿
-44.49%-4,171.89亿
---2,887.4亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
69.14%-865.8亿
80.64%-29.93亿
182.65%489.93亿
-376.14%-2,805.83亿
---154.63亿
---592.8亿
62.16%-589.29亿
-190.66%-1,557.22亿
1,689.71%1,717.68亿
---108.05亿
普通股发行/回购的净额
-30.00%-1,300亿
----
----
17.49%-999.99亿
----
----
-14.90%-1,211.91亿
---1,054.78亿
----
----
租赁融资增减
-20.09%-241.6亿
-20.98%-59.68亿
-23.46%-57.63亿
---201.19亿
---49.33亿
---46.68亿
----
----
----
----
已支付现金股息
-11.21%-1,002.48亿
-15.61%-102.14亿
-10.26%-363.51亿
-12.12%-901.47亿
---88.35亿
---329.69亿
-72.09%-803.99亿
-6.67%-467.18亿
-11.07%-437.96亿
---394.32亿
非控制性权益现金股息
-93.96%-160.87亿
--0
-120.88%-100.17亿
25.55%-82.94亿
---1.32亿
---45.35亿
-213.98%-111.4亿
13.42%-35.48亿
39.06%-40.98亿
---67.25亿
其他筹资费用净额
-39.87%71.38亿
-78.93%7,900万
469.16%41.42亿
-60.08%118.7亿
--3.75亿
---11.22亿
893.04%297.31亿
-230.49%-37.49亿
-65.58%28.73亿
--83.47亿
融资活动现金净额
28.18%-3,499.37亿
-52.11%-440.95亿
100.98%10.04亿
-101.41%-4,872.72亿
---289.88亿
---1,025.74亿
23.25%-2,419.28亿
-348.70%-3,152.15亿
360.72%1,267.47亿
---486.15亿
现金净流量
期初现金流
-3.40%2,011.49亿
24.61%2,273.14亿
-3.40%2,011.49亿
8.90%2,082.38亿
--1,824.16亿
--2,082.38亿
10.91%1,912.13亿
-0.79%1,724.05亿
-27.49%1,737.74亿
--2,396.52亿
现金变动
174.77%143.99亿
72.15%-100.38亿
177.37%177.85亿
-18.74%-192.58亿
---360.48亿
---229.88亿
-3,243.92%-162.18亿
-119.61%-4.85亿
103.95%24.73亿
---626.25亿
汇率变动影响
114.69%261.26亿
78.48%158.81亿
395.90%83.8亿
-66.81%121.69亿
--88.98亿
---28.32亿
90.03%366.62亿
602.16%192.93亿
-18.11%-38.42亿
---32.53亿
现金变动之外的其他现金调整
--100万
----
----
----
--100万
---200万
---100万
----
----
----
期末现金
20.15%2,416.75亿
50.17%2,331.58亿
24.61%2,273.14亿
-4.96%2,011.49亿
--1,552.67亿
--1,824.16亿
10.69%2,116.56亿
10.91%1,912.13亿
-0.79%1,724.05亿
--1,737.74亿
自由现金流
-34.02%3,536.76亿
-3.44%1,507.9亿
-64.45%639.06亿
-3.36%5,359.96亿
--1,561.67亿
--1,797.88亿
88.33%5,546.18亿
91.19%2,944.89亿
20.43%1,540.3亿
--1,279.02亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -3.07%1.52万亿22.61%4,349.61亿-19.44%3,724.95亿-2.26%1.57万亿3,547.44亿4,623.74亿102.36%1.61万亿52.47%7,942.55亿-15.90%5,209.41亿6,193.98亿
扣除非现金调整前净利润 3.62%1.3万亿2.42%3,402.93亿-1.14%3,729.23亿-11.50%1.25万亿--3,322.66亿--3,772.39亿120.09%1.42万亿854.77%6,434.57亿-86.79%673.94亿--5,102.92亿
非现金项目调整总额 0.85%2,589.08亿331.66%811.78亿33.86%473.61亿-2.87%2,567.21亿--188.06亿--353.81亿12.08%2,643.19亿-41.27%2,358.25亿123.58%4,015.75亿--1,796.13亿
-折旧与摊销 12.40%3,592.3亿17.98%965.9亿19.40%920亿6.00%3,196.08亿--818.7亿--770.54亿43.56%3,015.23亿16.14%2,100.4亿28.59%1,808.58亿--1,406.51亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -78.49%217.04亿--------291.06%1,008.9亿--------82.07%257.99亿-92.54%141.7亿23,761.81%1,899.4亿--7.96亿
-资产准备金与勾销 -------------------------727.76%-67.38亿57.32%-8.14亿-141.70%-19.07亿--45.73亿
-联营企业份额 -470.07%-1,048.31亿-162.63%-272.86亿-2.18%-504.9亿88.90%-183.89亿--435.67亿---494.15亿-326.65%-1,656.84亿-398.75%-388.34亿155.76%129.99亿---233.13亿
-处置利润 --0--0--0--0--0--0--0--0--0---14.84亿
-汇兑损益净额 43.37%-70.43亿-89.22%1.29亿-146.63%-17.38亿-126.13%-124.37亿--11.97亿--37.27亿-140.39%-55亿183.18%136.18亿743.78%48.09亿---7.47亿
-其他非现金项目 92.36%-101.52亿110.89%117.45亿89.02%75.89亿-215.69%-1,329.51亿---1,078.28亿--40.15亿205.27%1,149.19亿153.06%376.45亿-74.84%148.76亿--591.37亿
营运资本变动 -157.89%-351.63亿267.23%134.92亿-196.05%-477.89亿182.90%607.41亿--36.74亿--497.53亿13.82%-732.72亿-263.61%-850.26亿173.71%519.7亿---705.08亿
-应收款（增）减 -123.47%-177.95亿-16.95%141.93亿-216.96%-574.13亿212.53%758.28亿--170.89亿--490.88亿26.45%-673.85亿-227.73%-916.16亿307.08%717.28亿---346.37亿
-存货（增）减 -82.92%7.18亿188.39%9.21亿-590.16%-79.7亿126.05%42.04亿---10.42亿--16.26亿-11.05%-161.4亿-323.36%-145.34亿956.18%65.07亿---7.6亿
-应付款（减）增 46.10%-155.71亿110.79%13.74亿1,023.97%174.26亿-208.96%-288.88亿---127.31亿---18.86亿21.10%265.13亿177.99%218.93亿-10.78%-280.7亿---253.39亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -126.21%-25.15亿-936.87%-29.96亿-81.84%1.68亿166.59%95.97亿--3.58亿--9.25亿-105.72%-144.13亿-458.73%-70.06亿-56.57%19.53亿--44.97亿
-其他流动资产变动 -------------------------129.61%-18.47亿4,314.19%62.37亿98.96%-1.48亿---142.69亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 135.97%214.24亿65.81%66.29亿442.58%122.08亿90.79亿39.98亿22.5亿
已付利息（经营活动产生的现金流） 6.54%-589.38亿-12.64%-149.75亿6.45%-158.21亿-215.04%-630.59亿-132.95亿-169.11亿-74.57%-200.16亿41.18%-114.66亿-10.76%-194.94亿-176.01亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 11.55%1,204.53亿21.88%569.44亿13.86%38.28亿54.08%1,079.78亿467.22亿33.62亿354.95%700.81亿60.99%154.04亿-7.65%95.68亿103.61亿
已支付退税 -13.63%-9,507.56亿-38.58%-2,547.92亿-7.50%-2,324.84亿7.65%-8,367.16亿-1,838.59亿-2,162.66亿-156.86%-9,060.22亿-61.73%-3,527.35亿35.36%-2,180.99亿-3,374.28亿
其他经营现金流入（流出） 0100万0100万0000.00%-100万-100万0
经营活动现金净额 -16.93%6,547.37亿9.82%2,287.68亿-40.28%1,402.26亿4.90%7,881.3亿--2,083.1亿--2,348.09亿68.65%7,512.84亿52.08%4,454.57亿6.62%2,929.15亿--2,747.3亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -19.41%-3,010.61亿-49.55%-779.78亿-38.71%-763.2亿-31.19%-2,521.34亿---521.43亿---550.21亿-29.85%-1,921.94亿-9.56%-1,480.11亿7.06%-1,351.01亿---1,453.58亿
无形资产交易净额 ------------------------32.04%-18.77亿18.28%-27.62亿-176.82%-33.8亿---12.21亿
业务交易净额 15.32%-648.23亿11.33%-63.6亿-36.02%-535.63亿-143.71%-765.49亿---71.73亿---393.8亿---314.1亿--0--------
投资产品交易净额 149.52%648.32亿1.00%-1,658.2亿120.57%250.1亿20.81%-1,309.12亿---1,675.01亿---1,215.71亿-857.07%-1,653.05亿61.64%-172.72亿-30.22%-450.25亿---345.76亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -1,171.64%-766.29亿85.21%-10.37亿-4,142.60%-332.62亿98.20%-60.26亿---70.12亿---7.84亿-861.62%-3,352.97亿58.90%-348.68亿25.43%-848.29亿---1,137.51亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -37.62%949.1亿41.82%596.42亿-94.36%24.89亿-4.00%1,521.53亿--420.54亿--441.51亿128.47%1,584.97亿72.96%693.72亿656.90%401.08亿--52.99亿
其他投资变动净额 -14.77%-76.3亿86.62%-31.58亿-29.81%122.01亿-115.82%-66.48亿---235.95亿--173.82亿1,392.96%420.12亿101.49%28.14亿-21,894.93%-1,889.62亿--8.67亿
投资活动现金净额 9.28%-2,904.01亿9.59%-1,947.11亿20.47%-1,234.45亿39.09%-3,201.16亿---2,153.7亿---1,552.23亿-302.04%-5,255.74亿68.66%-1,307.27亿-44.49%-4,171.89亿---2,887.4亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 69.14%-865.8亿80.64%-29.93亿182.65%489.93亿-376.14%-2,805.83亿---154.63亿---592.8亿62.16%-589.29亿-190.66%-1,557.22亿1,689.71%1,717.68亿---108.05亿
普通股发行/回购的净额 -30.00%-1,300亿--------17.49%-999.99亿---------14.90%-1,211.91亿---1,054.78亿--------
租赁融资增减 -20.09%-241.6亿-20.98%-59.68亿-23.46%-57.63亿---201.19亿---49.33亿---46.68亿----------------
已支付现金股息 -11.21%-1,002.48亿-15.61%-102.14亿-10.26%-363.51亿-12.12%-901.47亿---88.35亿---329.69亿-72.09%-803.99亿-6.67%-467.18亿-11.07%-437.96亿---394.32亿
非控制性权益现金股息 -93.96%-160.87亿--0-120.88%-100.17亿25.55%-82.94亿---1.32亿---45.35亿-213.98%-111.4亿13.42%-35.48亿39.06%-40.98亿---67.25亿
其他筹资费用净额 -39.87%71.38亿-78.93%7,900万469.16%41.42亿-60.08%118.7亿--3.75亿---11.22亿893.04%297.31亿-230.49%-37.49亿-65.58%28.73亿--83.47亿
融资活动现金净额 28.18%-3,499.37亿-52.11%-440.95亿100.98%10.04亿-101.41%-4,872.72亿---289.88亿---1,025.74亿23.25%-2,419.28亿-348.70%-3,152.15亿360.72%1,267.47亿---486.15亿
现金净流量
期初现金流 -3.40%2,011.49亿24.61%2,273.14亿-3.40%2,011.49亿8.90%2,082.38亿--1,824.16亿--2,082.38亿10.91%1,912.13亿-0.79%1,724.05亿-27.49%1,737.74亿--2,396.52亿
现金变动 174.77%143.99亿72.15%-100.38亿177.37%177.85亿-18.74%-192.58亿---360.48亿---229.88亿-3,243.92%-162.18亿-119.61%-4.85亿103.95%24.73亿---626.25亿
汇率变动影响 114.69%261.26亿78.48%158.81亿395.90%83.8亿-66.81%121.69亿--88.98亿---28.32亿90.03%366.62亿602.16%192.93亿-18.11%-38.42亿---32.53亿
现金变动之外的其他现金调整 --100万--------------100万---200万---100万------------
期末现金 20.15%2,416.75亿50.17%2,331.58亿24.61%2,273.14亿-4.96%2,011.49亿--1,552.67亿--1,824.16亿10.69%2,116.56亿10.91%1,912.13亿-0.79%1,724.05亿--1,737.74亿
自由现金流 -34.02%3,536.76亿-3.44%1,507.9亿-64.45%639.06亿-3.36%5,359.96亿--1,561.67亿--1,797.88亿88.33%5,546.18亿91.19%2,944.89亿20.43%1,540.3亿--1,279.02亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
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