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Tasuki控股 (166A)

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+14+1.58%

延时20分钟行情休市中 01/23 15:30 (东京)

553.50亿总市值9.87市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Tasuki控股 (166A) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/09/30

(FY)2024/09/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-802.08%-23.99亿

3.42亿

扣除非现金调整前净利润

119.49%78.17亿

--35.62亿

非现金项目调整总额

-67.56%2.15亿

--6.62亿

-折旧与摊销

117.35%4.24亿

--1.95亿

-联营企业份额

-137.96%-2,218.9万

--5,845万

-处置利润

--0

---117.1万

-其他非现金项目

-145.70%-1.87亿

--4.09亿

营运资本变动

-168.75%-104.31亿

---38.81亿

-存货（增）减

-179.55%-97.29亿

---34.8亿

-预付费用（增）减

-193,955.77%-4.04亿

---20.8万

-应付款（减）增

24.37%-1.09亿

---1.44亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

174.64%1.47亿

--5,370.3万

-其他流动负债变动

-8.57%-3.37亿

---3.1亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-86.00%-7.72亿

-4.15亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

813.20%3,527.7万

386.3万

已支付退税

-106.01%-26.35亿

-12.79亿

其他经营现金流入（流出）

0

0

经营活动现金净额

-327.98%-57.71亿

---13.48亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-22,177.60%-14.21亿

---638万

无形资产交易净额

-1,003.10%-6,006.4万

---544.5万

业务交易净额

--0

---12.48亿

投资产品交易净额

-372.15%-1.56亿

---3,295.4万

其他投资变动净额

93.88%-8,155.4万

---13.32亿

投资活动现金净额

34.52%-17.19亿

---26.24亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

65.13%137.85亿

--83.48亿

普通股发行/回购的净额

85,138.98%62.72亿

---737.6万

租赁融资增减

--0

---89.2万

已支付现金股息

40.00%-8.23亿

---13.72亿

其他筹资费用净额

121.03%2,589万

---1.23亿

融资活动现金净额

181.40%192.6亿

--68.44亿

现金净流量

期初现金流

131.70%144.31亿

--62.28亿

现金变动

309.90%117.71亿

--28.72亿

现金变动之外的其他现金调整

----

--53.31亿

期末现金

81.57%262.01亿

--144.31亿

自由现金流

-433.16%-72.52亿

---13.6亿

货币单位

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/09/30	(FY)2024/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-802.08%-23.99亿	3.42亿
扣除非现金调整前净利润	119.49%78.17亿	--35.62亿
非现金项目调整总额	-67.56%2.15亿	--6.62亿
-折旧与摊销	117.35%4.24亿	--1.95亿
-联营企业份额	-137.96%-2,218.9万	--5,845万
-处置利润	--0	---117.1万
-其他非现金项目	-145.70%-1.87亿	--4.09亿
营运资本变动	-168.75%-104.31亿	---38.81亿
-存货（增）减	-179.55%-97.29亿	---34.8亿
-预付费用（增）减	-193,955.77%-4.04亿	---20.8万
-应付款（减）增	24.37%-1.09亿	---1.44亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	174.64%1.47亿	--5,370.3万
-其他流动负债变动	-8.57%-3.37亿	---3.1亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-86.00%-7.72亿	-4.15亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	813.20%3,527.7万	386.3万
已支付退税	-106.01%-26.35亿	-12.79亿
其他经营现金流入（流出）	0	0
经营活动现金净额	-327.98%-57.71亿	---13.48亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-22,177.60%-14.21亿	---638万
无形资产交易净额	-1,003.10%-6,006.4万	---544.5万
业务交易净额	--0	---12.48亿
投资产品交易净额	-372.15%-1.56亿	---3,295.4万
其他投资变动净额	93.88%-8,155.4万	---13.32亿
投资活动现金净额	34.52%-17.19亿	---26.24亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	65.13%137.85亿	--83.48亿
普通股发行/回购的净额	85,138.98%62.72亿	---737.6万
租赁融资增减	--0	---89.2万
已支付现金股息	40.00%-8.23亿	---13.72亿
其他筹资费用净额	121.03%2,589万	---1.23亿
融资活动现金净额	181.40%192.6亿	--68.44亿
现金净流量
期初现金流	131.70%144.31亿	--62.28亿
现金变动	309.90%117.71亿	--28.72亿
现金变动之外的其他现金调整	----	--53.31亿
期末现金	81.57%262.01亿	--144.31亿
自由现金流	-433.16%-72.52亿	---13.6亿
货币单位	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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