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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
日本市场个股详情
Ryoyo Ryosan控股 (167A)
- 3175
- -10-0.31%
延时20分钟行情交易中 01/16 12:31 (东京)
1714.50亿总市值13.56市盈率(静)
3185最高价3155最低价4.68万股成交量3185今开3185昨收1.48亿成交额320552周最高0.14%换手率5400.00万总股本203552周最低184.09每股收益TTM1103.38亿流通值3790历史最高13.56市盈率(静)3475.21万流通股2035历史最低234.2每股收益(静)0.94%振幅140.00股息TTM0.96市净率100股每手4.41%股息率TTM
Ryoyo Ryosan控股 (167A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 46.21%156.63亿 | 665.63%107.13亿 | 76.86%-18.94亿 | -309.42%-81.84亿 | 170.64%39.08亿 | 62.98%14.44亿 | -72.22%8.86亿 | -53.74%31.89亿 | 256.04%68.93亿 | 147.38%19.36亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 59.15%130.6亿 | 87.69%82.06亿 | 73.08%43.72亿 | 145.72%25.26亿 | -53.67%10.28亿 | 44.84%22.19亿 | 213.93%15.32亿 | -63.61%4.88亿 | 9.74%13.41亿 | -54.56%12.22亿 |
| 非现金项目调整总额 | -9.70%-56.09亿 | -13,210.26%-51.13亿 | 111.27%3,900万 | -208.13%-3.46亿 | -67.01%3.2亿 | 547.00%9.7亿 | 70.03%-2.17亿 | -197.18%-7.24亿 | 494.18%7.45亿 | 84.13%-1.89亿 |
| -折旧与摊销 | 692.13%20.12亿 | 4.53%2.54亿 | 0.41%2.43亿 | -14.49%2.42亿 | 2.91%2.83亿 | 26.73%2.75亿 | -3.98%2.17亿 | -9.24%2.26亿 | 4.18%2.49亿 | 10.14%2.39亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.25%3,000万 |
| -联营企业份额 | 99.68%-1,600万 | ---50.55亿 | --0 | -48.53%7,000万 | --1.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -94,250.00%-37.74亿 | -103.96%-400万 | 125.38%1.01亿 | 9.34%-3.98亿 | -165.92%-4.39亿 | 759.41%6.66亿 | -2.02%-1.01亿 | -57.14%-9,900万 | 83.06%-6,300万 | -4.20%-3.72亿 |
| -汇兑损益净额 | ---- | -227.68%-3.67亿 | -296.49%-1.12亿 | 319.23%5,700万 | ---2,600万 | --0 | 82.35%-300万 | -70.00%-1,700万 | -128.57%-1,000万 | -76.03%3,500万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | 20.00%4,800万 | -29.82%4,000万 | 11.76%5,700万 | 88.89%5,100万 | -62.50%2,700万 | --7,200万 | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.29%-1,200万 |
| -其他非现金项目 | -35,609.09%-39.06亿 | 104.72%1,100万 | 37.70%-2.33亿 | -218.73%-3.74亿 | 15,650.00%3.15亿 | 100.50%200万 | 51.80%-4.02亿 | -246.57%-8.34亿 | 327.60%5.69亿 | 79.18%-2.5亿 |
| 营运资本变动 | 7.74%82.08亿 | 220.81%76.18亿 | 39.17%-63.06亿 | -505.28%-103.67亿 | 246.51%25.58亿 | -304.17%-17.46亿 | -112.62%-4.32亿 | -28.77%34.24亿 | 432.34%48.07亿 | 116.17%9.03亿 |
| -应收款（增）减 | 100.19%63.64亿 | 366.47%31.79亿 | 79.54%-11.93亿 | -303.92%-58.32亿 | 208.75%28.6亿 | -1,441.84%-26.3亿 | -94.07%1.96亿 | -14.72%33.08亿 | 383.67%38.79亿 | 122.00%8.02亿 |
| -存货（增）减 | 17.18%55.17亿 | 234.32%47.08亿 | 53.43%-35.05亿 | -860.30%-75.27亿 | 295.65%9.9亿 | 61.37%-5.06亿 | -350.17%-13.1亿 | -159.88%-2.91亿 | -85.21%4.86亿 | 461.89%32.86亿 |
| -应付款（减）增 | -3,448.78%-43.65亿 | 93.74%-1.23亿 | -168.78%-19.65亿 | 380.65%28.57亿 | -152.77%-10.18亿 | 184.51%19.29亿 | 340.26%6.78亿 | -61.50%1.54亿 | 112.55%4亿 | -219.44%-31.88亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.09%300万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 573.97%6.92亿 | -140.90%-1.46亿 | 164.44%3.57亿 | 149.27%1.35亿 | 49.17%-2.74亿 | -13,575.00%-5.39亿 | -98.42%400万 | 283.33%2.53亿 | --6,600万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,400万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -340.78%-16.97亿 | -115.08%-3.85亿 | -103.41%-1.79亿 | -66.04%-8,800万 | -5,200.00%-5,300万 | -100万 | ||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -38.29%5.69亿 | 522.97%9.22亿 | 16.54%1.48亿 | -36.82%1.27亿 | -12.61%2.01亿 | 8.49%2.3亿 | -8.23%2.12亿 | 21.58%2.31亿 | -19.15%1.9亿 | -24.19%2.35亿 |
| 已支付退税 | 37.90%-13.55亿 | -247.45%-21.82亿 | -1,081.25%-6.28亿 | 106.31%6,400万 | -387.98%-10.15亿 | 59.14%-2.08亿 | -47.11%-5.09亿 | 15.40%-3.46亿 | 59.18%-4.09亿 | 4.75%-10.02亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 76.32%-900万 | -1,800.00%-3,800万 | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | 100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 45.35%131.8亿 | 455.19%90.68亿 | 68.44%-25.53亿 | -369.40%-80.9亿 | 105.26%30.03亿 | 148.81%14.63亿 | -80.87%5.88亿 | -53.95%30.74亿 | 471.00%66.75亿 | 124.22%11.69亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -89.21%-8.59亿 | -75.29%-4.54亿 | -71.52%-2.59亿 | -42.45%-1.51亿 | 34.97%-1.06亿 | -1.88%-1.63亿 | -97.53%-1.6亿 | 58.03%-8,100万 | 53.04%-1.93亿 | -45.23%-4.11亿 |
| 无形资产交易净额 | ---6.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | -7.65%-180.83亿 | ---167.98亿 | --0 | 79.42%-9,900万 | -6,971.43%-4.81亿 | 333.33%700万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 2,415.05%43.06亿 | -140.97%-1.86亿 | -83.04%4.54亿 | -75.32%26.77亿 | 2,322.95%108.48亿 | -220.49%-4.88亿 | 105.50%4.05亿 | -1,857.76%-73.65亿 | -85.42%4.19亿 | -51.24%28.73亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---6,000万 | --0 | ---- | -122.22%-2.2亿 | -37.50%-9,900万 | -118.18%-7,200万 | ---3,300万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -72.73%600万 | --2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%9,900万 | --9,900万 | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | -65.71%1,200万 | 84.21%3,500万 | -85.04%1,900万 | 47.67%1.27亿 | 273.91%8,600万 | -87.43%2,300万 | 19.61%1.83亿 | -9.47%1.53亿 | --1.69亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -114.29%-100万 | 275.00%700万 | ---400万 | ---- | 12.00%8,400万 | -36.44%7,500万 | 293.33%1.18亿 | 118.29%3,000万 | -121.55%-1.64亿 | 340.82%7.61亿 |
| 投资活动现金净额 | 12.18%-152.58亿 | -11,682.67%-173.74亿 | -94.13%1.5亿 | -75.52%25.54亿 | 1,461.75%104.31亿 | -241.07%-7.66亿 | 107.50%5.43亿 | -3,754.55%-72.36亿 | -93.86%1.98亿 | -39.11%32.23亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -765.24%-107.17亿 | -87.74%16.11亿 | 182.42%131.41亿 | -29.85%46.53亿 | --66.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -800.00%-900万 | -100.16%-100万 | -88.17%6.35亿 | 123.91%53.68亿 | -2,245,000.00%-224.51亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 99.00%-200万 | 77.86%-2.01亿 | -90,700.00%-9.08亿 |
| 租赁融资增减 | -1,480.00%-3.95亿 | 16.67%-2,500万 | 11.76%-3,000万 | 5.56%-3,400万 | -38.46%-3,600万 | ---2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -130.12%-64.94亿 | -28.56%-28.22亿 | 29.94%-21.95亿 | -27.46%-31.33亿 | -43.24%-24.58亿 | -16.97%-17.16亿 | -20.05%-14.67亿 | -42.59%-12.22亿 | -14.88%-8.57亿 | 1.06%-7.46亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-200万 | -111.11%-200万 | 220.00%1,800万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -1,321.71%-176.15亿 | -110.73%-12.39亿 | 68.06%115.49亿 | 137.50%68.72亿 | -951.46%-183.27亿 | -18.73%-17.43亿 | -19.93%-14.68亿 | -15.69%-12.24亿 | 36.03%-10.58亿 | -119.07%-16.54亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -39.16%115.79亿 | 106.77%190.31亿 | 20.41%92.04亿 | -38.44%76.44亿 | -7.45%124.17亿 | -3.43%134.16亿 | -28.18%138.93亿 | 42.91%193.43亿 | 24.54%135.35亿 | -1.41%108.68亿 |
| 现金变动 | -106.32%-196.93亿 | -204.36%-95.45亿 | 584.58%91.46亿 | 127.30%13.36亿 | -367.78%-48.93亿 | -210.39%-10.46亿 | 93.74%-3.37亿 | -192.62%-53.86亿 | 112.38%58.15亿 | 1,047.40%27.38亿 |
| 汇率变动影响 | -58.31%3.06亿 | 110.92%7.34亿 | 56.05%3.48亿 | 448.44%2.23亿 | -36.17%-6,400万 | 66.43%-4,700万 | -125.81%-1.4亿 | -675.00%-6,200万 | 88.73%-800万 | -152.59%-7,100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 3,748,300.00%374.82亿 | -100.30%-100万 | 33,200.00%3.33亿 | -99.46%100万 | 95.74%1.84亿 | --9,400万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- |
| 期末现金 | 190.38%296.74亿 | -46.30%102.19亿 | 106.77%190.31亿 | 20.41%92.04亿 | -38.44%76.44亿 | -7.45%124.17亿 | -3.43%134.16亿 | -28.18%138.93亿 | 42.91%193.43亿 | 24.54%135.35亿 |
| 自由现金流 | 35.58%116.79亿 | 406.22%86.14亿 | 65.87%-28.13亿 | -384.60%-82.42亿 | 122.94%28.96亿 | 207.09%12.99亿 | -85.87%4.23亿 | -53.83%29.93亿 | 755.15%64.82亿 | 114.82%7.58亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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