(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 203.17%1.68亿 | -1.62亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -1,208.32%-2.74亿 | ---2,093.7万 |
非现金项目调整总额 | 2,399.61%1.49亿 | --597万 |
-折旧与摊销 | 59.61%7,409.3万 | --4,642万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --9,458.5万 | --0 |
-处置利润 | -209.03%-47.9万 | ---15.5万 |
-其他非现金项目 | 52.92%-1,897.2万 | ---4,029.5万 |
营运资本变动 | 298.25%2.92亿 | ---1.47亿 |
-应收款(增)减 | 507.74%4.04亿 | ---9,913.9万 |
-存货(增)减 | -14,243.02%-1,216.3万 | --8.6万 |
-预付费用(增)减 | -123.68%-1,035.5万 | --4,372.4万 |
-应付款(减)增 | -202.38%-1.12亿 | ---3,699.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 100.50%5.4万 | ---1,083万 |
-其他流动资产变动 | 150.45%2,231.5万 | ---4,423.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -55.69%47.9万 | 108.1万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -200.00%-57.9万 | -19.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -50.00%1,000 | 2,000 |
已支付退税 | -305.70%-3,362万 | -828.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 54,600.00%109万 | -2,000 |
经营活动现金净额 | 179.45%1.35亿 | ---1.7亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -67.22%-1,195.8万 | ---715.1万 |
无形资产交易净额 | -46.49%-8,650.9万 | ---5,905.3万 |
业务交易净额 | --3,313.4万 | --0 |
其他投资变动净额 | -19,971.62%-1,485.3万 | ---7.4万 |
投资活动现金净额 | -20.98%-8,018.6万 | ---6,627.8万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -123.31%-3,496万 | --1.5亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---9,100万 | --0 |
租赁融资增减 | 22.67%-88.7万 | ---114.7万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---420.3万 |
融资活动现金净额 | -187.69%-1.27亿 | --1.45亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -40.12%1.36亿 | --2.28亿 |
现金变动 | 21.04%-7,215.8万 | ---9,138.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- |
期末现金 | -52.91%6,422.9万 | --1.36亿 |
自由现金流 | 115.43%3,640.8万 | ---2.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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