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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
飞亚达B (200026)
- 6.64
- +0.02+0.30%
休市中 04/10 15:00 (北京)
26.94亿总市值27.78市盈率TTM
6.65最高价6.57最低价655.41手成交量6.65今开6.62昨收43.33万成交额0.02%换手率27.78市盈率(静)4.06亿总股本8.1852周最高0.73市净率24.21亿流通值5.9352周最低7.28涨停价3.65亿流通股11.43历史最高5.96跌停价1.21%振幅-4.18历史最低0.43股息TTM6.61平均价175.00手内盘6.42%股息率TTM100股每手480.41手外盘
飞亚达B (200026) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.71%38.73亿 | -12.47%28.93亿 | -14.46%19.19亿 | -14.59%9.8亿 | -13.70%43.37亿 | -13.30%33.05亿 | -11.85%22.43亿 | -9.56%11.47亿 | 2.35%50.26亿 | 1.34%38.12亿 |
| 收到的税费返还 | -43.00%119.48万 | -45.03%107.39万 | -43.80%76.53万 | -60.93%32.73万 | 8.21%209.62万 | 53.44%195.34万 | 60.14%136.18万 | 36.74%83.79万 | -75.14%193.72万 | -72.88%127.31万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -24.93%3,725.56万 | -19.71%2,839.23万 | -10.75%2,031.67万 | -22.18%821.5万 | -27.21%4,962.51万 | -32.10%3,536.29万 | -38.97%2,276.3万 | -28.73%1,055.59万 | -14.41%6,817.92万 | -12.88%5,207.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.89%39.11亿 | -12.56%29.23亿 | -14.44%19.4亿 | -14.70%9.88亿 | -13.87%43.89亿 | -13.53%33.43亿 | -12.22%22.67亿 | -9.76%11.59亿 | 1.96%50.96亿 | 1.03%38.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.27%22.84亿 | -18.69%17.28亿 | -25.18%11.17亿 | -26.02%5.99亿 | -15.55%26.65亿 | -11.90%21.25亿 | -5.74%14.93亿 | -4.63%8.09亿 | -3.40%31.55亿 | -2.29%24.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.11%5.3亿 | -11.84%4.13亿 | -11.98%2.96亿 | -10.89%1.78亿 | -4.44%5.97亿 | -2.83%4.68亿 | 0.01%3.36亿 | 0.99%1.99亿 | -5.24%6.24亿 | -7.46%4.82亿 |
| 支付的各项税费 | -6.39%2.44亿 | 1.87%1.79亿 | 6.37%1.23亿 | -13.42%6,106.5万 | -12.02%2.61亿 | -15.10%1.75亿 | -14.40%1.16亿 | 1.28%7,053.16万 | 8.81%2.96亿 | 6.01%2.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.99%3.11亿 | -10.62%2.29亿 | -18.09%1.52亿 | -15.62%6,806.05万 | -14.77%3.3亿 | -10.30%2.56亿 | 1.63%1.85亿 | -8.76%8,065.51万 | 19.63%3.88亿 | 18.52%2.86亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.54%33.69亿 | -15.75%25.49亿 | -20.77%16.88亿 | -21.93%9.05亿 | -13.69%38.52亿 | -10.67%30.25亿 | -4.80%21.31亿 | -3.67%11.6亿 | -1.28%44.64亿 | -1.14%33.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96%5.42亿 | 17.82%3.74亿 | 84.20%2.51亿 | 8,714.76%8,307.05万 | -15.13%5.37亿 | -33.75%3.17亿 | -60.39%1.37亿 | -101.20%-96.43万 | 32.79%6.32亿 | 19.59%4.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 26.11%52.78万 | 3.77%36.65万 | 51.64%29.76万 | --16.05万 | -16.30%41.85万 | -29.37%35.31万 | --19.63万 | ---- | --50万 | --50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.12%18.83万 | -96.81%15.39万 | -97.20%13.48万 | -99.96%1,924.49 | 279.33%484.89万 | 300.65%482.02万 | 135,660.40%481.33万 | 552,358.22%474.1万 | 821.48%127.83万 | 540.68%120.31万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -8.00%1.86亿 | -18.22%1.4亿 | -13.13%1.04亿 | --4,439.83万 | --2.02亿 | --1.72亿 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -9.99%1.86亿 | -20.32%1.41亿 | -16.27%1.05亿 | 839.91%4,456.08万 | 11,546.45%2.07亿 | 10,274.03%1.77亿 | 3,527,263.62%1.25亿 | 552,358.22%474.1万 | 1,181.91%177.83万 | 806.94%170.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.57%6,982.47万 | -15.58%5,070.17万 | -22.25%3,391.08万 | -24.87%1,432.87万 | -4.70%8,681.87万 | 3.22%6,005.58万 | 20.23%4,361.33万 | 38.91%1,907.16万 | -20.15%9,110.48万 | -36.21%5,818.45万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -32.36%1.56亿 | -26.90%1.57亿 | -32.66%1.11亿 | --5,396.32万 | --2.31亿 | --2.15亿 | --1.65亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -28.87%2.26亿 | -24.43%2.08亿 | -30.49%1.45亿 | 258.08%6,829.18万 | 249.05%3.18亿 | 373.10%2.75亿 | 475.37%2.09亿 | 38.91%1,907.16万 | -20.15%9,110.48万 | -36.21%5,818.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.11%-3,979.81万 | 31.78%-6,725.9万 | 51.74%-4,036.47万 | -65.60%-2,373.11万 | -24.14%-1.11亿 | -74.55%-9,859.03万 | -130.62%-8,364.66万 | -4.39%-1,433.06万 | 21.61%-8,932.65万 | 37.95%-5,648.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -56.78%1.4亿 | -56.25%1.4亿 | -56.25%1.4亿 | -50.00%6,000万 | 29.58%3.24亿 | 28.00%3.2亿 | 28.00%3.2亿 | -20.00%1.2亿 | -70.42%2.5亿 | -66.45%2.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -56.78%1.4亿 | -56.25%1.4亿 | -56.25%1.4亿 | -50.00%6,000万 | 29.58%3.24亿 | 28.00%3.2亿 | 28.00%3.2亿 | -20.00%1.2亿 | -70.42%2.5亿 | -66.45%2.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -42.22%2.6亿 | -52.00%1.2亿 | -52.00%1.2亿 | -20.00%1.2亿 | 55.17%4.5亿 | 4.17%2.5亿 | 66.67%2.5亿 | 0.00%1.5亿 | -63.48%2.9亿 | -65.23%2.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.27%1.66亿 | -0.39%1.66亿 | 0.30%1.65亿 | 84.68%266.39万 | 47.71%1.69亿 | 48.46%1.67亿 | 49.53%1.65亿 | -69.82%144.24万 | -15.17%1.14亿 | -14.88%1.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.96%1.04亿 | -11.96%7,819.16万 | -21.39%4,579.54万 | -10.47%2,570.98万 | -41.05%1.17亿 | -41.34%8,881.55万 | -36.93%5,825.41万 | 6.62%2,871.67万 | 11.60%1.98亿 | 3.44%1.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -27.87%5.3亿 | -27.94%3.64亿 | -30.01%3.31亿 | -17.64%1.48亿 | 22.11%7.35亿 | 0.37%5.06亿 | 34.17%4.73亿 | -0.86%1.8亿 | -45.56%6.02亿 | -47.99%5.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.10%-3.9亿 | -20.86%-2.24亿 | -24.84%-1.91亿 | -46.90%-8,837.37万 | -16.81%-4.11亿 | 26.86%-1.86亿 | -49.20%-1.53亿 | -89.70%-6,015.91万 | -34.97%-3.52亿 | -13.60%-2.54亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 444.11%58.12万 | 823.31%82.84万 | 1,183.46%37.74万 | 234.79%5.64万 | -722.18%-16.89万 | 28.02%-11.45万 | 74.87%-3.48万 | 88.99%-4.19万 | -100.96%-2.05万 | -108.92%-15.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 683.84%1.12亿 | 151.52%8,318.13万 | 120.30%2,035.28万 | 61.62%-2,897.78万 | -92.50%1,432.5万 | -80.39%3,307.18万 | -148.77%-1亿 | -319.79%-7,549.59万 | 84.46%1.91亿 | 91.77%1.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.84%5.19亿 | 2.84%5.19亿 | 2.84%5.19亿 | 2.84%5.19亿 | 60.84%5.05亿 | 60.84%5.05亿 | 60.84%5.05亿 | 60.84%5.05亿 | 49.22%3.14亿 | 49.22%3.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.64%6.31亿 | 11.98%6.02亿 | 33.37%5.39亿 | 14.18%4.9亿 | 2.84%5.19亿 | 11.46%5.38亿 | -22.14%4.04亿 | 23.28%4.29亿 | 60.84%5.05亿 | 61.77%4.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
