(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.88%83.67亿 | 19.88%207.97亿 | 23.99%173.5亿 | 23.07%129.67亿 | 25.76%77.55亿 | 11.69%173.49亿 | 17.51%139.93亿 | 30.65%105.36亿 | 54.88%61.67亿 | 43.73%155.33亿 |
收到的税费返还 | 2,277.33%2,219.38万 | -44.00%2,558.96万 | 550.24%2,747.41万 | -47.79%187.58万 | 30.44%93.36万 | 317.70%4,569.4万 | 4.30%422.52万 | 6.03%359.3万 | 0.38%71.57万 | 48.95%1,093.95万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 402.42%13.74亿 | 15.25%14.24亿 | 65.84%12.2亿 | 153.47%10.57亿 | 16.70%2.73亿 | 7.02%12.35亿 | -79.63%7.36亿 | -73.93%4.17亿 | -16.84%2.34亿 | -62.81%11.54亿 |
经营活动现金流入小计 | 21.58%97.63亿 | 19.41%222.46亿 | 26.23%185.97亿 | 28.01%140.26亿 | 25.42%80.3亿 | 11.56%186.3亿 | -5.09%147.33亿 | 13.34%109.57亿 | 50.13%64.02亿 | 19.97%166.99亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166.40%22.16亿 | 2.52%31.87亿 | 33.44%27.45亿 | 51.13%21.6亿 | 9.22%8.32亿 | 25.52%31.09亿 | 13.24%20.57亿 | 12.27%14.29亿 | -6.59%7.61亿 | 11.76%24.77亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.16%10.21亿 | 15.15%36.68亿 | 20.95%28.22亿 | 15.26%18.86亿 | 10.54%9.36亿 | 15.20%31.85亿 | 14.75%23.33亿 | 9.65%16.36亿 | 10.46%8.46亿 | 16.29%27.65亿 |
支付的各项税费 | 20.01%28.68亿 | 26.11%66.93亿 | 30.57%53.5亿 | 36.44%39.95亿 | 58.83%23.9亿 | 41.70%53.07亿 | 41.63%40.97亿 | 38.02%29.28亿 | 24.30%15.05亿 | 12.70%37.46亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51.60%12.04亿 | 7.17%42.02亿 | 65.84%19.61亿 | 62.81%12.57亿 | 54.67%7.94亿 | 59.55%39.2亿 | -75.51%11.82亿 | -82.90%7.72亿 | -81.96%5.13亿 | 3.35%24.57亿 |
经营活动现金流出小计 | 47.62%73.09亿 | 14.35%177.5亿 | 33.17%128.78亿 | 37.43%92.98亿 | 36.55%49.51亿 | 35.63%155.22亿 | -16.42%96.7亿 | -28.05%67.66亿 | -35.69%36.26亿 | 11.17%114.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.29%24.54亿 | 44.67%44.96亿 | 12.98%57.2亿 | 12.80%47.28亿 | 10.89%30.79亿 | -40.85%31.08亿 | 28.08%50.63亿 | 1,487.79%41.91亿 | 302.11%27.76亿 | 44.96%52.54亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 29.50%7.25亿 | -77.06%18.95亿 | -77.59%18.3亿 | -83.43%7.6亿 | -81.62%5.6亿 | 1,105.08%82.6亿 | 1,907.50%81.68亿 | 1,055.97%45.87亿 | 671.43%30.46亿 | 109.64%6.85亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,808.13%154.47万 | -88.21%2,613.68万 | 4,595.42%5,010.59万 | 14.43%122.11万 | -25.55%8.1万 | 703.97%2.22亿 | -15.22%106.71万 | -15.19%106.71万 | -75.75%10.87万 | -33.52%2,757.1万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -73.08%4.56万 | 185.62%560.66万 | -7.48%137.57万 | -77.75%27.68万 | -20.63%16.94万 | -76.94%196.3万 | -6.10%148.69万 | -20.77%124.41万 | 98.96%21.35万 | 126.55%851.08万 |
投资活动现金流入小计 | 29.73%7.27亿 | -77.29%19.27亿 | -76.97%18.82亿 | -83.41%7.62亿 | -81.61%5.6亿 | 1,075.81%84.84亿 | 1,894.20%81.7亿 | 1,048.37%45.9亿 | 670.42%30.47亿 | 93.86%7.22亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.20%7.18亿 | 50.68%23.81亿 | 37.20%16.93亿 | 43.92%10.28亿 | 64.72%5.39亿 | 173.32%15.8亿 | 195.79%12.34亿 | 150.52%7.14亿 | 153.07%3.27亿 | 2.94%5.78亿 |
投资支付的现金 | --0 | -49.80%8.1亿 | -69.58%7.65亿 | -50.84%7.2亿 | -51.72%7亿 | -81.95%16.14亿 | 465.20%25.15亿 | 261.71%14.65亿 | 267.18%14.5亿 | 21,287.87%89.4亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -36.00%1,343.93万 | --1,343.93万 | --1,343.93万 | --1,343.93万 | -67.76%2,099.86万 | --0 | --0 | --0 | --6,512.35万 |
投资活动现金流出小计 | -42.67%7.18亿 | -0.32%32.05亿 | -34.06%24.72亿 | -19.16%17.61亿 | -29.52%12.53亿 | -66.45%32.15亿 | -50.85%37.49亿 | 188.51%21.79亿 | 201.53%17.77亿 | 1,488.12%95.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 101.25%864.93万 | -124.26%-12.78亿 | -113.35%-5.9亿 | -141.47%-10亿 | -154.54%-6.92亿 | 159.46%52.69亿 | 161.26%44.21亿 | 778.20%24.11亿 | 754.43%12.69亿 | -3,732.53%-88.61亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1,400万 | -33.33%400万 | -33.33%400万 | --400万 | --0 | -99.88%600万 | -99.88%600万 | --0 | ---- | --49.63亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,400万 | -33.33%400万 | -33.33%400万 | --400万 | --0 | 13.64%600万 | 13.64%600万 | --0 | ---- | --528万 |
取得借款收到的现金 | -63.64%2,000.01万 | 126.32%1.58亿 | 148.67%1.49亿 | 570.00%1.34亿 | 175.00%5,500万 | -65.48%6,990万 | -65.78%6,000万 | -84.65%2,000万 | -60.26%2,000万 | 54.98%2.03亿 |
筹资活动现金流入小计 | -38.18%3,400.01万 | 113.70%1.62亿 | 132.12%1.53亿 | 590.00%1.38亿 | 175.00%5,500万 | -98.53%7,590万 | -98.72%6,600万 | -99.61%2,000万 | -60.26%2,000万 | 3,853.10%51.65亿 |
偿还债务支付的现金 | --0 | -21.49%1.39亿 | -13.67%1.13亿 | 19.13%1.13亿 | 740.00%8,400万 | -50.43%1.77亿 | -49.88%1.31亿 | -58.48%9,485.11万 | -54.55%1,000万 | --3.57亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.60%140.09万 | 36.03%16.48亿 | 36.62%15.95亿 | -99.35%762.66万 | -42.60%115.21万 | 59.36%12.11亿 | 53.44%11.67亿 | 53.54%11.66亿 | -17.09%200.73万 | -8.62%7.6亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 43.72%6,023.23万 | --530.45万 | --530.45万 | ---- | --4,190.96万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.92%259.55万 | 40.71%2,285.48万 | 76.98%2,167.84万 | -8.12%850.62万 | 66.83%316.22万 | -18.86%1,624.29万 | -26.78%1,224.88万 | 12.41%925.79万 | -23.81%189.55万 | --2,001.75万 |
筹资活动现金流出小计 | -95.47%399.64万 | 28.83%18.1亿 | 31.98%17.3亿 | -89.83%1.29亿 | 535.23%8,831.43万 | 23.49%14.05亿 | 26.17%13.1亿 | 27.51%12.7亿 | -48.33%1,390.27万 | 36.75%11.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190.06%3,000.37万 | -23.98%-16.47亿 | -26.67%-15.76亿 | 100.71%886.72万 | -646.38%-3,331.43万 | -132.99%-13.29亿 | -130.36%-12.44亿 | -130.51%-12.5亿 | -73.97%609.73万 | 674.44%40.28亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.93%24.93亿 | -77.71%15.71亿 | -56.88%35.53亿 | -30.18%37.37亿 | -41.93%23.53亿 | 1,575.47%70.48亿 | 887.22%82.4亿 | 33.62%53.52亿 | 362.39%40.52亿 | -84.38%4.21亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12.36%147.25亿 | 116.35%131.05亿 | 116.35%131.05亿 | 116.35%131.05亿 | 116.35%131.05亿 | 7.46%60.58亿 | 7.46%60.58亿 | 7.46%60.58亿 | 7.46%60.58亿 | 91.42%56.37亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.38%172.18亿 | 11.99%146.76亿 | 16.52%166.58亿 | 47.61%168.42亿 | 52.91%154.58亿 | 116.35%131.05亿 | 120.92%142.97亿 | 18.33%114.1亿 | 147.01%101.09亿 | 7.46%60.58亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据