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200992 中鲁B

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1.53
-0.01-0.65%

休市中 06/14 15:00 (北京)

4.07亿总市值10.07市盈率TTM

中鲁B关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.14%2.23亿

12.24%11.2亿

24.01%7.82亿

29.86%4.67亿

37.47%2.26亿

2.22%9.98亿

4.78%6.3亿

6.19%3.6亿

10.89%1.64亿

1.54%9.76亿

收到的税费返还

-42.85%423万

-27.17%3,105.89万

-6.76%2,257.9万

-20.56%1,457.59万

-35.56%740.11万

11.66%4,264.62万

-10.34%2,421.49万

22.13%1,834.9万

70.24%1,148.61万

-29.10%3,819.39万

收到其他与经营活动有关的现金

-42.63%111.01万

67.74%9,602.37万

-4.87%5,475.14万

-67.17%385.09万

-44.07%193.51万

37.54%5,724.68万

6.23%5,755.64万

120.02%1,172.98万

-39.71%345.99万

40.08%4,162.29万

经营活动现金流入小计

-2.80%2.28亿

13.60%12.47亿

20.63%8.59亿

24.56%4.85亿

31.21%2.35亿

3.95%10.98亿

4.30%7.12亿

8.55%3.9亿

11.58%1.79亿

1.05%10.56亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-10.06%1.84亿

8.68%9.53亿

20.97%6.93亿

24.51%4.39亿

37.70%2.04亿

26.97%8.77亿

19.50%5.73亿

13.60%3.52亿

3.18%1.48亿

-5.30%6.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.65%4,505.16万

2.23%1.81亿

-1.98%1.18亿

-4.20%7,571.55万

7.06%4,146.43万

6.92%1.77亿

22.81%1.2亿

16.05%7,903.53万

6.85%3,872.93万

-1.91%1.66亿

支付的各项税费

58.38%394.07万

3.07%1,372.8万

-11.58%1,020.3万

-10.46%776.24万

-58.57%248.81万

68.80%1,331.97万

15.26%1,153.89万

42.89%866.88万

111.43%600.6万

-36.95%789.09万

支付其他与经营活动有关的现金

-57.42%556.97万

0.14%1,724.16万

-21.25%2,409.47万

-3.77%1,755.22万

23.31%1,308.16万

-19.78%1,721.68万

-30.84%3,059.59万

-28.39%1,823.99万

-25.60%1,060.88万

4.16%2,146.33万

经营活动现金流出小计

-8.81%2.38亿

7.42%11.65亿

14.96%8.45亿

17.77%5.4亿

28.29%2.61亿

22.45%10.85亿

16.42%7.35亿

11.83%4.58亿

3.33%2.04亿

-4.90%8.86亿

经营活动产生的现金流量净额

62.15%-1,002.56万

540.37%8,153.68万

162.25%1,418.58万

20.74%-5,446.6万

-7.16%-2,649.05万

-92.51%1,273.27万

-144.26%-2,278.85万

-34.98%-6,871.81万

32.70%-2,472.15万

50.02%1.7亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

5,202.26%2.65亿

5,100.00%2.6亿

1,900.00%1亿

0.00%500万

取得投资收益收到的现金

----

2,053.25%107.6万

710.99%40.53万

226.88%5万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-98.38%13.01万

-98.97%7.76万

----

57.19%804.66万

25,700.59%754.41万

56,961.08%755.49万

----

-76.36%511.91万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--500万

----

投资活动现金流入小计

----

-99.95%13.01万

-99.97%7.76万

----

2,645.92%2.79亿

5,188.62%2.69亿

5,205.54%2.69亿

1,888.23%1亿

-61.87%1,016.91万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-92.77%798.43万

-18.68%1.96亿

-17.17%1.67亿

896.13%1.58亿

1,395.94%1.1亿

-28.49%2.41亿

109.34%2.02亿

54.25%1,581.56万

43.33%738.37万

915.25%3.37亿

投资支付的现金

----

--2.67亿

--2.62亿

--1.5亿

----

投资活动现金流出小计

-92.77%798.43万

-61.45%1.96亿

-64.00%1.67亿

-43.37%1.58亿

-29.82%1.1亿

50.87%5.08亿

381.67%4.64亿

2,613.30%2.78亿

2,955.08%1.57亿

680.18%3.37亿

投资活动产生的现金流量净额

92.77%-798.43万

14.53%-1.96亿

14.56%-1.67亿

-1,546.74%-1.58亿

-93.86%-1.1亿

29.89%-2.29亿

-114.15%-1.95亿

-84.34%-956.7万

-55,995.46%-5,697.84万

-1,878.14%-3.27亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1亿

----

取得借款收到的现金

-68.34%2,418万

-37.05%2.23亿

-3.19%1.83亿

--1.7亿

--7,638.31万

55.98%3.54亿

56.46%1.89亿

----

337.92%2.27亿

筹资活动现金流入小计

-68.34%2,418万

-50.91%2.23亿

-36.68%1.83亿

70.43%1.7亿

-23.62%7,638.31万

100.01%4.54亿

139.21%2.89亿

302.67%1亿

--1亿

337.92%2.27亿

偿还债务支付的现金

----

-65.12%7,590万

-80.12%320万

----

105.98%2.18亿

-83.17%1,610万

-52.18%1,610万

-66.50%95万

68.72%1.06亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

54.70%451.48万

65.38%1,646.92万

179.71%1,201.08万

105.81%718.5万

252.61%291.85万

330.88%995.85万

182.31%429.4万

247.44%349.1万

129.06%82.77万

7.02%231.12万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-89.05%19.5万

-28.04%65.34万

-48.10%33.89万

--11.82万

-50.92%178.04万

--90.81万

--65.3万

----

--362.77万

筹资活动现金流出小计

48.68%451.48万

-59.64%9,256.42万

-25.53%1,586.42万

-47.03%1,072.39万

70.82%303.67万

105.54%2.29亿

-78.08%2,130.22万

-41.62%2,024.4万

-44.40%177.77万

72.26%1.12亿

筹资活动产生的现金流量净额

-73.19%1,966.52万

-42.00%1.3亿

-37.56%1.67亿

100.24%1.6亿

-25.33%7,334.64万

94.67%2.25亿

1,030.28%2.68亿

910.47%7,975.6万

3,172.04%9,822.23万

995.23%1.16亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-6,042.87%-115.75万

-103.55%-32.13万

-93.36%72.67万

-10.76%162.04万

100.65%1.95万

290.12%904.73万

432.70%1,094.7万

161.79%181.59万

-591.12%-298.37万

62.49%-475.87万

现金及现金等价物净增加额

100.78%49.78万

-9.95%1,586.31万

-75.00%1,512.95万

-1,641.98%-5,068.21万

-569.62%-6,358.02万

138.22%1,761.5万

412.28%6,050.8万

104.77%328.68万

133.46%1,353.86万

-164.79%-4,608.63万

加:期初现金及现金等价物余额

6.98%2.43亿

8.40%2.27亿

-18.02%2.1亿

38.53%2.56亿

期末现金及现金等价物余额

48.84%2.44亿

6.98%2.43亿

-10.28%2.42亿

-17.07%1.77亿

-26.66%1.64亿

8.40%2.27亿

14.30%2.7亿

13.96%2.13亿

3.68%2.23亿

-18.02%2.1亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.14%2.23亿	12.24%11.2亿	24.01%7.82亿	29.86%4.67亿	37.47%2.26亿	2.22%9.98亿	4.78%6.3亿	6.19%3.6亿	10.89%1.64亿	1.54%9.76亿
收到的税费返还	-42.85%423万	-27.17%3,105.89万	-6.76%2,257.9万	-20.56%1,457.59万	-35.56%740.11万	11.66%4,264.62万	-10.34%2,421.49万	22.13%1,834.9万	70.24%1,148.61万	-29.10%3,819.39万
收到其他与经营活动有关的现金	-42.63%111.01万	67.74%9,602.37万	-4.87%5,475.14万	-67.17%385.09万	-44.07%193.51万	37.54%5,724.68万	6.23%5,755.64万	120.02%1,172.98万	-39.71%345.99万	40.08%4,162.29万
经营活动现金流入小计	-2.80%2.28亿	13.60%12.47亿	20.63%8.59亿	24.56%4.85亿	31.21%2.35亿	3.95%10.98亿	4.30%7.12亿	8.55%3.9亿	11.58%1.79亿	1.05%10.56亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-10.06%1.84亿	8.68%9.53亿	20.97%6.93亿	24.51%4.39亿	37.70%2.04亿	26.97%8.77亿	19.50%5.73亿	13.60%3.52亿	3.18%1.48亿	-5.30%6.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.65%4,505.16万	2.23%1.81亿	-1.98%1.18亿	-4.20%7,571.55万	7.06%4,146.43万	6.92%1.77亿	22.81%1.2亿	16.05%7,903.53万	6.85%3,872.93万	-1.91%1.66亿
支付的各项税费	58.38%394.07万	3.07%1,372.8万	-11.58%1,020.3万	-10.46%776.24万	-58.57%248.81万	68.80%1,331.97万	15.26%1,153.89万	42.89%866.88万	111.43%600.6万	-36.95%789.09万
支付其他与经营活动有关的现金	-57.42%556.97万	0.14%1,724.16万	-21.25%2,409.47万	-3.77%1,755.22万	23.31%1,308.16万	-19.78%1,721.68万	-30.84%3,059.59万	-28.39%1,823.99万	-25.60%1,060.88万	4.16%2,146.33万
经营活动现金流出小计	-8.81%2.38亿	7.42%11.65亿	14.96%8.45亿	17.77%5.4亿	28.29%2.61亿	22.45%10.85亿	16.42%7.35亿	11.83%4.58亿	3.33%2.04亿	-4.90%8.86亿
经营活动产生的现金流量净额	62.15%-1,002.56万	540.37%8,153.68万	162.25%1,418.58万	20.74%-5,446.6万	-7.16%-2,649.05万	-92.51%1,273.27万	-144.26%-2,278.85万	-34.98%-6,871.81万	32.70%-2,472.15万	50.02%1.7亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	5,202.26%2.65亿	5,100.00%2.6亿	5,100.00%2.6亿	1,900.00%1亿	0.00%500万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	2,053.25%107.6万	2,053.25%107.6万	2,053.25%107.6万	710.99%40.53万	226.88%5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-98.38%13.01万	-98.97%7.76万	----	----	57.19%804.66万	25,700.59%754.41万	56,961.08%755.49万	----	-76.36%511.91万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--500万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	----	-99.95%13.01万	-99.97%7.76万	----	----	2,645.92%2.79亿	5,188.62%2.69亿	5,205.54%2.69亿	1,888.23%1亿	-61.87%1,016.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-92.77%798.43万	-18.68%1.96亿	-17.17%1.67亿	896.13%1.58亿	1,395.94%1.1亿	-28.49%2.41亿	109.34%2.02亿	54.25%1,581.56万	43.33%738.37万	915.25%3.37亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--2.67亿	--2.62亿	--2.62亿	--1.5亿	----
投资活动现金流出小计	-92.77%798.43万	-61.45%1.96亿	-64.00%1.67亿	-43.37%1.58亿	-29.82%1.1亿	50.87%5.08亿	381.67%4.64亿	2,613.30%2.78亿	2,955.08%1.57亿	680.18%3.37亿
投资活动产生的现金流量净额	92.77%-798.43万	14.53%-1.96亿	14.56%-1.67亿	-1,546.74%-1.58亿	-93.86%-1.1亿	29.89%-2.29亿	-114.15%-1.95亿	-84.34%-956.7万	-55,995.46%-5,697.84万	-1,878.14%-3.27亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--1亿	--1亿	--1亿	--1亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--1亿	--1亿	--1亿	--1亿	----
取得借款收到的现金	-68.34%2,418万	-37.05%2.23亿	-3.19%1.83亿	--1.7亿	--7,638.31万	55.98%3.54亿	56.46%1.89亿	----	----	337.92%2.27亿
筹资活动现金流入小计	-68.34%2,418万	-50.91%2.23亿	-36.68%1.83亿	70.43%1.7亿	-23.62%7,638.31万	100.01%4.54亿	139.21%2.89亿	302.67%1亿	--1亿	337.92%2.27亿
偿还债务支付的现金	----	-65.12%7,590万	-80.12%320万	-80.12%320万	----	105.98%2.18亿	-83.17%1,610万	-52.18%1,610万	-66.50%95万	68.72%1.06亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54.70%451.48万	65.38%1,646.92万	179.71%1,201.08万	105.81%718.5万	252.61%291.85万	330.88%995.85万	182.31%429.4万	247.44%349.1万	129.06%82.77万	7.02%231.12万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-89.05%19.5万	-28.04%65.34万	-48.10%33.89万	--11.82万	-50.92%178.04万	--90.81万	--65.3万	----	--362.77万
筹资活动现金流出小计	48.68%451.48万	-59.64%9,256.42万	-25.53%1,586.42万	-47.03%1,072.39万	70.82%303.67万	105.54%2.29亿	-78.08%2,130.22万	-41.62%2,024.4万	-44.40%177.77万	72.26%1.12亿
筹资活动产生的现金流量净额	-73.19%1,966.52万	-42.00%1.3亿	-37.56%1.67亿	100.24%1.6亿	-25.33%7,334.64万	94.67%2.25亿	1,030.28%2.68亿	910.47%7,975.6万	3,172.04%9,822.23万	995.23%1.16亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,042.87%-115.75万	-103.55%-32.13万	-93.36%72.67万	-10.76%162.04万	100.65%1.95万	290.12%904.73万	432.70%1,094.7万	161.79%181.59万	-591.12%-298.37万	62.49%-475.87万
现金及现金等价物净增加额	100.78%49.78万	-9.95%1,586.31万	-75.00%1,512.95万	-1,641.98%-5,068.21万	-569.62%-6,358.02万	138.22%1,761.5万	412.28%6,050.8万	104.77%328.68万	133.46%1,353.86万	-164.79%-4,608.63万
加:期初现金及现金等价物余额	6.98%2.43亿	8.40%2.27亿	8.40%2.27亿	8.40%2.27亿	8.40%2.27亿	-18.02%2.1亿	-18.02%2.1亿	-18.02%2.1亿	-18.02%2.1亿	38.53%2.56亿
期末现金及现金等价物余额	48.84%2.44亿	6.98%2.43亿	-10.28%2.42亿	-17.07%1.77亿	-26.66%1.64亿	8.40%2.27亿	14.30%2.7亿	13.96%2.13亿	3.68%2.23亿	-18.02%2.1亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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