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DM三井制糖 (2109)

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延时20分钟行情休市中 01/23 15:30 (东京)
1094.97亿总市值17.84市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

DM三井制糖 (2109) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
135.67%225.11亿
3.16%95.52亿
-9.93%92.59亿
-31.45%102.8亿
8.31%149.96亿
-18.30%138.45亿
-10.57%169.47亿
6.20%189.5亿
10.24%178.43亿
28.18%161.85亿
扣除非现金调整前净利润
-6.53%99.42亿
-23.18%106.37亿
144.59%138.46亿
7.81%56.61亿
12.25%52.51亿
-55.31%46.78亿
-22.05%104.68亿
8.25%134.29亿
0.27%124.05亿
32.55%123.71亿
非现金项目调整总额
175.88%102.46亿
-73.17%37.14亿
1,888.50%138.43亿
-106.78%-7.74亿
-11.80%114.09亿
102.49%129.35亿
-14.71%63.88亿
41.40%74.9亿
40.92%52.97亿
-11.24%37.59亿
-折旧与摊销
-3.72%65.27亿
3.02%67.79亿
3.25%65.8亿
3.11%63.73亿
4.11%61.81亿
16.96%59.37亿
2.46%50.76亿
2.17%49.54亿
9.56%48.49亿
16.57%44.26亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--42.75亿
--0
462.84%60.28亿
--10.71亿
----
----
----
----
104.26%9,600万
--4,700万
-联营企业份额
-176.87%-4.22亿
122.27%5.49亿
-48.11%2.47亿
1.71%4.76亿
-49.73%4.68亿
91.56%9.31亿
-30.67%4.86亿
1,022.37%7.01亿
76.69%-7,600万
4.68%-3.26亿
-处置利润
-95.56%2,600万
294.68%5.86亿
66.26%-3.01亿
36.33%-8.92亿
-302.75%-14.01亿
8,737.50%6.91亿
-104.02%-800万
461.82%1.99亿
-103.47%-5,500万
194.06%15.85亿
-其他非现金项目
96.19%-1.6亿
-425.83%-42亿
116.52%12.89亿
-226.64%-78.02亿
14.60%61.61亿
544.60%53.76亿
-49.02%8.34亿
238.72%16.36亿
124.48%4.83亿
-918.67%-19.73亿
营运资本变动
148.41%23.23亿
73.96%-47.99亿
-441.74%-184.3亿
424.10%53.93亿
55.84%-16.64亿
-4,240.66%-37.68亿
104.62%9,100万
-1,496.45%-19.69亿
156.36%1.41亿
105.84%5,500万
-应收款（增）减
236.55%33.66亿
-22.64%-24.65亿
-381.51%-20.1亿
384.46%7.14亿
-145.23%-2.51亿
-13.42%5.55亿
221.63%6.41亿
-9.79%-5.27亿
-1,614.29%-4.8亿
-104.11%-2,800万
-存货（增）减
-180.04%-27.47亿
325.81%34.32亿
117.11%8.06亿
-218.89%-47.1亿
53.66%-14.77亿
-1,359.68%-31.87亿
105.23%2.53亿
-245.49%-48.42亿
1,547.52%33.28亿
107.48%2.02亿
-应付款（减）增
112.81%7.21亿
-215.94%-56.3亿
-131.87%-17.82亿
1,903.94%55.91亿
127.90%2.79亿
-65.02%-10亿
-117.43%-6.06亿
234.26%34.76亿
-520.86%-25.89亿
-133.57%-4.17亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
822.79%9.83亿
-20.35%-1.36亿
64.13%-1.13亿
-46.51%-3.15亿
-975.00%-2.15亿
0.00%-2,000万
-385.71%-2,000万
450.00%700万
-116.67%-200万
200.00%1,200万
-其他流动资产变动
----
--0
-472.74%-153.31亿
--41.13亿
----
----
----
----
----
----
-其他流动负债变动
----
----
----
----
----
34.46%-1.16亿
-113.25%-1.77亿
28.45%-8,300万
-140.56%-1.16亿
271.26%2.86亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-22.29%-3.84亿
-60.20%-3.14亿
-78.18%-1.96亿
-11.11%-1.1亿
-5.32%-9,900万
-28.77%-9,400万
1.35%-7,300万
20.43%-7,400万
16.96%-9,300万
3.45%-1.12亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-96.85%1.63亿
4,525.00%51.8亿
8.74%1.12亿
30.38%1.03亿
-22.55%7,900万
52.24%1.02亿
-40.71%6,700万
-24.16%1.13亿
-36.32%1.49亿
143.75%2.34亿
已支付退税
66.62%-6.58亿
41.69%-19.71亿
17.06%-33.8亿
-18.05%-40.75亿
-10.68%-34.52亿
38.13%-31.19亿
-49.90%-50.41亿
30.92%-33.63亿
-36.66%-48.68亿
4.22%-35.62亿
其他经营现金流入（流出）
228.77%9.6亿
-32.56%2.92亿
174.05%4.33亿
139.50%1.58亿
-192.38%-4亿
139.23%4.33亿
596.15%1.81亿
-23.53%2,600万
-97.17%3,400万
1,266.02%12.01亿
经营活动现金净额
77.35%225.92亿
104.54%127.39亿
-2.01%62.28亿
-42.86%63.56亿
-0.39%111.24亿
-7.57%111.67亿
-22.81%120.81亿
19.80%156.52亿
-6.32%130.65亿
58.75%139.46亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
45.80%-38.31亿
59.31%-70.68亿
-319.03%-173.69亿
26.78%-41.45亿
14.31%-56.61亿
19.01%-66.06亿
-62.01%-81.57亿
27.22%-50.35亿
28.90%-69.18亿
-62.00%-97.3亿
无形资产交易净额
25.42%-1.79亿
-5.73%-2.4亿
-83.06%-2.27亿
41.23%-1.24亿
-99.06%-2.11亿
-715.38%-1.06亿
87.96%-1,300万
26.03%-1.08亿
88.22%-1.46亿
-387.80%-12.39亿
业务交易净额
--0
95.08%-2.27亿
-199.05%-46.1亿
--46.54亿
----
93.95%-5.98亿
-12,450.00%-98.8亿
--8,000万
----
103.16%1亿
投资产品交易净额
-225.63%-16.37亿
103.28%13.03亿
212.68%6.41亿
-89.07%2.05亿
591.88%18.75亿
110.67%2.71亿
-19,630.77%-25.39亿
102.57%1,300万
-222.29%-5.06亿
76.60%-1.57亿
其他投资变动净额
102.77%1,200万
-10,925.00%-4.33亿
101.63%400万
-969.57%-2.46亿
78.50%-2,300万
-69.84%-1.07亿
-425.00%-6,300万
-500.00%-1,200万
---200万
----
投资活动现金净额
15.45%-56.35亿
69.09%-66.65亿
-6,367.73%-215.61亿
108.56%3.44亿
43.74%-40.2亿
65.40%-71.46亿
-307.98%-206.52亿
33.15%-50.62亿
31.33%-75.72亿
-9.04%-110.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
189.09%32.66亿
-120.19%-36.66亿
95.90%181.6亿
3,071.15%92.7亿
-130.23%-3.12亿
-51.23%10.32亿
242.68%21.16亿
35.52%-14.83亿
-1,285.57%-23亿
-97.14%1.94亿
普通股发行/回购的净额
--0
--0
--0
---3.29亿
--0
-115,150.00%-23.05亿
0.00%-200万
50.00%-200万
20.00%-400万
-400.00%-500万
已支付现金股息
10.01%-43.7亿
-150.05%-48.56亿
-20.47%-19.42亿
-25.64%-16.12亿
39.08%-12.83亿
31.24%-21.06亿
0.00%-30.63亿
-53.46%-30.63亿
-24.98%-19.96亿
-33.19%-15.97亿
非控制性权益现金股息
-375.00%-1,900万
0.00%-400万
0.00%-400万
96.12%-400万
-30.38%-1.03亿
-7,800.00%-7,900万
97.96%-100万
35.53%-4,900万
-80.95%-7,600万
-5.00%-4,200万
其他筹资费用净额
-22.84%-5.7亿
89.82%-4.64亿
-503.84%-45.59亿
75.56%-7.55亿
-9,460.61%-30.89亿
133.00%3,300万
-4.17%-1亿
-1.05%-9,600万
0.00%-9,500万
-15.85%-9,500万
融资活动现金净额
81.17%-16.93亿
-177.13%-89.9亿
77.40%116.55亿
237.25%65.7亿
-39.77%-47.87亿
-226.19%-34.25亿
77.63%-10.5亿
-4.97%-46.93亿
-189.39%-44.71亿
-128.29%-15.45亿
现金净流量
期初现金流
-10.26%247.77亿
-11.16%276.1亿
75.67%310.77亿
14.77%176.91亿
3.97%154.14亿
-39.40%148.25亿
31.76%244.62亿
5.83%185.66亿
8.50%175.44亿
34.36%161.69亿
现金变动
623.46%152.64亿
20.72%-29.16亿
-127.72%-36.78亿
472.72%132.7亿
288.76%23.17亿
106.19%5.96亿
-263.15%-96.21亿
477.01%58.97亿
-25.67%10.22亿
-66.75%13.75亿
汇率变动影响
-30.12%5,800万
-60.10%8,300万
82.46%2.08亿
400.00%1.14亿
-442.86%-3,800万
50.00%-700万
---1,400万
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
----
----
50.00%300万
200.00%200万
---200万
----
-100.00%-200万
---100万
----
----
期末现金
61.84%400.99亿
-10.26%247.77亿
-11.16%276.1亿
75.67%310.77亿
14.77%176.91亿
3.97%154.14亿
-39.40%148.25亿
31.76%244.62亿
5.83%185.66亿
8.50%175.44亿
自由现金流
260.35%185.33亿
143.85%51.43亿
-190.25%-117.29亿
-177.22%-40.41亿
26.34%52.33亿
6.26%41.42亿
-62.89%38.98亿
75.89%105.04亿
100.81%59.72亿
18.44%29.74亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 135.67%225.11亿3.16%95.52亿-9.93%92.59亿-31.45%102.8亿8.31%149.96亿-18.30%138.45亿-10.57%169.47亿6.20%189.5亿10.24%178.43亿28.18%161.85亿
扣除非现金调整前净利润 -6.53%99.42亿-23.18%106.37亿144.59%138.46亿7.81%56.61亿12.25%52.51亿-55.31%46.78亿-22.05%104.68亿8.25%134.29亿0.27%124.05亿32.55%123.71亿
非现金项目调整总额 175.88%102.46亿-73.17%37.14亿1,888.50%138.43亿-106.78%-7.74亿-11.80%114.09亿102.49%129.35亿-14.71%63.88亿41.40%74.9亿40.92%52.97亿-11.24%37.59亿
-折旧与摊销 -3.72%65.27亿3.02%67.79亿3.25%65.8亿3.11%63.73亿4.11%61.81亿16.96%59.37亿2.46%50.76亿2.17%49.54亿9.56%48.49亿16.57%44.26亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --42.75亿--0462.84%60.28亿--10.71亿----------------104.26%9,600万--4,700万
-联营企业份额 -176.87%-4.22亿122.27%5.49亿-48.11%2.47亿1.71%4.76亿-49.73%4.68亿91.56%9.31亿-30.67%4.86亿1,022.37%7.01亿76.69%-7,600万4.68%-3.26亿
-处置利润 -95.56%2,600万294.68%5.86亿66.26%-3.01亿36.33%-8.92亿-302.75%-14.01亿8,737.50%6.91亿-104.02%-800万461.82%1.99亿-103.47%-5,500万194.06%15.85亿
-其他非现金项目 96.19%-1.6亿-425.83%-42亿116.52%12.89亿-226.64%-78.02亿14.60%61.61亿544.60%53.76亿-49.02%8.34亿238.72%16.36亿124.48%4.83亿-918.67%-19.73亿
营运资本变动 148.41%23.23亿73.96%-47.99亿-441.74%-184.3亿424.10%53.93亿55.84%-16.64亿-4,240.66%-37.68亿104.62%9,100万-1,496.45%-19.69亿156.36%1.41亿105.84%5,500万
-应收款（增）减 236.55%33.66亿-22.64%-24.65亿-381.51%-20.1亿384.46%7.14亿-145.23%-2.51亿-13.42%5.55亿221.63%6.41亿-9.79%-5.27亿-1,614.29%-4.8亿-104.11%-2,800万
-存货（增）减 -180.04%-27.47亿325.81%34.32亿117.11%8.06亿-218.89%-47.1亿53.66%-14.77亿-1,359.68%-31.87亿105.23%2.53亿-245.49%-48.42亿1,547.52%33.28亿107.48%2.02亿
-应付款（减）增 112.81%7.21亿-215.94%-56.3亿-131.87%-17.82亿1,903.94%55.91亿127.90%2.79亿-65.02%-10亿-117.43%-6.06亿234.26%34.76亿-520.86%-25.89亿-133.57%-4.17亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 822.79%9.83亿-20.35%-1.36亿64.13%-1.13亿-46.51%-3.15亿-975.00%-2.15亿0.00%-2,000万-385.71%-2,000万450.00%700万-116.67%-200万200.00%1,200万
-其他流动资产变动 ------0-472.74%-153.31亿--41.13亿------------------------
-其他流动负债变动 --------------------34.46%-1.16亿-113.25%-1.77亿28.45%-8,300万-140.56%-1.16亿271.26%2.86亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -22.29%-3.84亿-60.20%-3.14亿-78.18%-1.96亿-11.11%-1.1亿-5.32%-9,900万-28.77%-9,400万1.35%-7,300万20.43%-7,400万16.96%-9,300万3.45%-1.12亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -96.85%1.63亿4,525.00%51.8亿8.74%1.12亿30.38%1.03亿-22.55%7,900万52.24%1.02亿-40.71%6,700万-24.16%1.13亿-36.32%1.49亿143.75%2.34亿
已支付退税 66.62%-6.58亿41.69%-19.71亿17.06%-33.8亿-18.05%-40.75亿-10.68%-34.52亿38.13%-31.19亿-49.90%-50.41亿30.92%-33.63亿-36.66%-48.68亿4.22%-35.62亿
其他经营现金流入（流出） 228.77%9.6亿-32.56%2.92亿174.05%4.33亿139.50%1.58亿-192.38%-4亿139.23%4.33亿596.15%1.81亿-23.53%2,600万-97.17%3,400万1,266.02%12.01亿
经营活动现金净额 77.35%225.92亿104.54%127.39亿-2.01%62.28亿-42.86%63.56亿-0.39%111.24亿-7.57%111.67亿-22.81%120.81亿19.80%156.52亿-6.32%130.65亿58.75%139.46亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 45.80%-38.31亿59.31%-70.68亿-319.03%-173.69亿26.78%-41.45亿14.31%-56.61亿19.01%-66.06亿-62.01%-81.57亿27.22%-50.35亿28.90%-69.18亿-62.00%-97.3亿
无形资产交易净额 25.42%-1.79亿-5.73%-2.4亿-83.06%-2.27亿41.23%-1.24亿-99.06%-2.11亿-715.38%-1.06亿87.96%-1,300万26.03%-1.08亿88.22%-1.46亿-387.80%-12.39亿
业务交易净额 --095.08%-2.27亿-199.05%-46.1亿--46.54亿----93.95%-5.98亿-12,450.00%-98.8亿--8,000万----103.16%1亿
投资产品交易净额 -225.63%-16.37亿103.28%13.03亿212.68%6.41亿-89.07%2.05亿591.88%18.75亿110.67%2.71亿-19,630.77%-25.39亿102.57%1,300万-222.29%-5.06亿76.60%-1.57亿
其他投资变动净额 102.77%1,200万-10,925.00%-4.33亿101.63%400万-969.57%-2.46亿78.50%-2,300万-69.84%-1.07亿-425.00%-6,300万-500.00%-1,200万---200万----
投资活动现金净额 15.45%-56.35亿69.09%-66.65亿-6,367.73%-215.61亿108.56%3.44亿43.74%-40.2亿65.40%-71.46亿-307.98%-206.52亿33.15%-50.62亿31.33%-75.72亿-9.04%-110.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 189.09%32.66亿-120.19%-36.66亿95.90%181.6亿3,071.15%92.7亿-130.23%-3.12亿-51.23%10.32亿242.68%21.16亿35.52%-14.83亿-1,285.57%-23亿-97.14%1.94亿
普通股发行/回购的净额 --0--0--0---3.29亿--0-115,150.00%-23.05亿0.00%-200万50.00%-200万20.00%-400万-400.00%-500万
已支付现金股息 10.01%-43.7亿-150.05%-48.56亿-20.47%-19.42亿-25.64%-16.12亿39.08%-12.83亿31.24%-21.06亿0.00%-30.63亿-53.46%-30.63亿-24.98%-19.96亿-33.19%-15.97亿
非控制性权益现金股息 -375.00%-1,900万0.00%-400万0.00%-400万96.12%-400万-30.38%-1.03亿-7,800.00%-7,900万97.96%-100万35.53%-4,900万-80.95%-7,600万-5.00%-4,200万
其他筹资费用净额 -22.84%-5.7亿89.82%-4.64亿-503.84%-45.59亿75.56%-7.55亿-9,460.61%-30.89亿133.00%3,300万-4.17%-1亿-1.05%-9,600万0.00%-9,500万-15.85%-9,500万
融资活动现金净额 81.17%-16.93亿-177.13%-89.9亿77.40%116.55亿237.25%65.7亿-39.77%-47.87亿-226.19%-34.25亿77.63%-10.5亿-4.97%-46.93亿-189.39%-44.71亿-128.29%-15.45亿
现金净流量
期初现金流 -10.26%247.77亿-11.16%276.1亿75.67%310.77亿14.77%176.91亿3.97%154.14亿-39.40%148.25亿31.76%244.62亿5.83%185.66亿8.50%175.44亿34.36%161.69亿
现金变动 623.46%152.64亿20.72%-29.16亿-127.72%-36.78亿472.72%132.7亿288.76%23.17亿106.19%5.96亿-263.15%-96.21亿477.01%58.97亿-25.67%10.22亿-66.75%13.75亿
汇率变动影响 -30.12%5,800万-60.10%8,300万82.46%2.08亿400.00%1.14亿-442.86%-3,800万50.00%-700万---1,400万------------
现金变动之外的其他现金调整 --------50.00%300万200.00%200万---200万-----100.00%-200万---100万--------
期末现金 61.84%400.99亿-10.26%247.77亿-11.16%276.1亿75.67%310.77亿14.77%176.91亿3.97%154.14亿-39.40%148.25亿31.76%244.62亿5.83%185.66亿8.50%175.44亿
自由现金流 260.35%185.33亿143.85%51.43亿-190.25%-117.29亿-177.22%-40.41亿26.34%52.33亿6.26%41.42亿-62.89%38.98亿75.89%105.04亿100.81%59.72亿18.44%29.74亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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