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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
甘乐 (2216)
- 1080
- +4+0.37%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
496.23亿总市值13.47市盈率(静)
1088最高价1065最低价6.99万股成交量1067今开1076昨收7517.68万成交额247052周最高0.22%换手率4594.68万总股本106352周最低80.18每股收益TTM346.99亿流通值2470历史最高13.47市盈率(静)3212.87万流通股98历史最低80.18每股收益(静)2.14%振幅32.00股息TTM2.37市净率100股每手2.96%股息率TTM
甘乐 (2216) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 9.91%61.85亿 | 25.88%56.27亿 | 45.67%44.7亿 | 4.00%30.69亿 | 86.27%29.51亿 | -35.08%15.84亿 | 100.39%24.4亿 | -38.92%12.18亿 | 0.75%19.94亿 | 36.39%19.79亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 8.15%47.08亿 | 28.62%43.54亿 | 75.26%33.85亿 | 54.75%19.31亿 | 37.24%12.48亿 | 3.24%9.09亿 | -33.19%8.81亿 | 77.29%13.19亿 | 51.60%7.44亿 | 155.63%4.91亿 |
| 非现金项目调整总额 | -4.99%17.64亿 | 47.72%18.57亿 | -4.92%12.57亿 | -0.60%13.22亿 | 25.46%13.3亿 | -13.77%10.6亿 | 142.96%12.29亿 | -60.81%5.06亿 | 4.16%12.91亿 | 8.01%12.4亿 |
| -折旧与摊销 | 6.96%16.14亿 | 24.05%15.09亿 | 5.77%12.16亿 | 3.07%11.5亿 | -5.69%11.16亿 | 7.31%11.83亿 | 18.05%11.02亿 | -3.00%9.34亿 | -3.66%9.63亿 | 1.35%9.99亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 72.10%5,604.7万 | 0.77%3,256.6万 | -56.22%3,231.7万 | -44.37%7,381.7万 | 425.88%1.33亿 | -81.57%2,523.4万 | -36.91%1.37亿 | 27.16%2.17亿 | -21.56%1.71亿 | 1,575.64%2.18亿 |
| -处置利润 | 74.32%-1,802.6万 | -556.90%-7,020.7万 | 477.08%1,536.6万 | 95.44%-407.5万 | -21.02%-8,931.9万 | -620.18%-7,380.4万 | 97.95%-1,024.8万 | -2,727.12%-5.01亿 | 391.49%1,906.5万 | 159.80%387.9万 |
| -其他非现金项目 | -70.84%1.12亿 | 5,675.33%3.86亿 | -106.76%-692万 | -40.15%1.02亿 | 330.29%1.71亿 | -24,681.13%-7,423.5万 | 100.21%30.2万 | -203.80%-1.44亿 | 635.16%1.39亿 | -27.83%1,887.4万 |
| 营运资本变动 | 50.71%-2.88亿 | -240.32%-5.83亿 | 7.04%-1.71亿 | -149.45%-1.84亿 | 196.75%3.73亿 | -216.82%-3.85亿 | 154.35%3.3亿 | -1,362.40%-6.07亿 | -116.70%-4,150.4万 | 123.45%2.48亿 |
| -应收款（增）减 | -168.34%-12.31亿 | 48.13%-4.59亿 | -7.27%-8.84亿 | -35.58%-8.24亿 | -6,401.01%-6.08亿 | 108.21%965.1万 | 82.97%-1.18亿 | -12.66%-6.9亿 | -3,447.81%-6.13亿 | 66.69%-1,727.5万 |
| -存货（增）减 | -10.69%-3.12亿 | -42.63%-2.82亿 | -1.57%-1.98亿 | -67.16%-1.95亿 | -566.19%-1.17亿 | 170.86%2,500.3万 | 83.51%-3,528.7万 | -233.18%-2.14亿 | 308.62%1.61亿 | -400.07%-7,701.8万 |
| -应付款（减）增 | 5,945.30%7.72亿 | -102.62%-1,320.1万 | 118.74%5.04亿 | -54.16%2.31亿 | 264.43%5.03亿 | -241.12%-3.06亿 | 564.81%2.17亿 | -133.97%-4,663.5万 | 1,166.42%1.37亿 | -74.76%1,083.9万 |
| -应计费用（减）增 | 43.62%1.6亿 | -47.66%1.12亿 | -16.62%2.13亿 | -15.78%2.56亿 | 316.70%3.04亿 | -234.50%-1.4亿 | 15.96%1.04亿 | -25.70%8,985.4万 | 502.75%1.21亿 | -78.75%2,006.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 446.25%3.24亿 | -69.32%5,931.1万 | -44.55%1.93亿 | 19.86%3.49亿 | 1,016.39%2.91亿 | -83.90%2,605.1万 | -25.56%1.62亿 | 129.99%2.17亿 | -58.65%9,450.7万 | --2.29亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.33%3,692.8万 | -30.36%5,799.7万 | --8,328万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -235.79%-300.2万 | 50.64%-89.4万 | -69.89%-181.1万 | 65.72%-106.6万 | 16.82%-311万 | 36.84%-373.9万 | -6.00%-592万 | 30.18%-558.5万 | 19.14%-799.9万 | 12.67%-989.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 162.33%1,200.4万 | -30.19%457.6万 | 17.14%655.5万 | -3.08%559.6万 | -28.93%577.4万 | -20.12%812.4万 | 3.80%1,017万 | 8.23%979.8万 | 0.63%905.3万 | -17.45%899.6万 |
| 已支付退税 | 7.42%-11.41亿 | -128.53%-12.33亿 | 22.91%-5.39亿 | -109.98%-7亿 | -128.18%-3.33亿 | 66.08%-1.46亿 | -58.04%-4.3亿 | 43.45%-2.72亿 | -346.66%-4.82亿 | -653.12%-1.08亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1亿 |
| 经营活动现金净额 | 14.88%50.53亿 | 11.75%43.98亿 | 65.80%39.36亿 | -9.41%23.74亿 | 81.65%26.2亿 | -28.37%14.43亿 | 112.10%20.14亿 | -37.24%9.49亿 | -23.21%15.13亿 | 34.02%19.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -114.78%-51.67亿 | -47.70%-24.06亿 | -57.57%-16.29亿 | 5.23%-10.34亿 | 34.55%-10.91亿 | -80.34%-16.66亿 | 44.46%-9.24亿 | -307.12%-16.64亿 | -134.45%-4.09亿 | 87.26%-1.74亿 |
| 无形资产交易净额 | 22.21%-1.11亿 | 31.46%-1.43亿 | -118.23%-2.09亿 | -42.60%-9,574.5万 | -9.95%-6,714.1万 | 23.40%-6,106.7万 | 10.41%-7,972.5万 | -66.81%-8,898.5万 | -38.49%-5,334.4万 | 13.50%-3,851.8万 |
| 投资产品交易净额 | -70.84%3,628.3万 | 9,851.10%1.24亿 | -120.30%-127.6万 | -95.96%628.7万 | 1.84%1.56亿 | 397.88%1.53亿 | 263.46%3,071.6万 | 357.06%845.1万 | 199.78%184.9万 | -104.14%-185.3万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---201万 | --0 | -16.43%-496万 | ---426万 | ---- | -9.09%-240万 | 31.25%-220万 | -44.14%-320万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -13.33%91万 | -58.58%105万 | 44.86%253.5万 | -59.02%175万 | 29.00%427万 | 122.15%331万 | -43.77%149万 | -22.22%265万 | -22.36%340.7万 | -10.99%438.8万 |
| 其他投资变动净额 | -102.95%-747.6万 | 18,344.60%2.54亿 | -127.87%-139万 | 498,900.00%498.8万 | -100.03%-1,000 | --300万 | ---- | 100.00%1,000 | ---3.72亿 | ---- |
| 投资活动现金净额 | -141.89%-52.48亿 | -17.94%-21.7亿 | -64.80%-18.4亿 | -11.33%-11.16亿 | 36.23%-10.03亿 | -61.85%-15.72亿 | 44.29%-9.71亿 | -109.87%-17.44亿 | -289.25%-8.31亿 | 84.37%-2.13亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --10亿 | ---- | ---- | 0.00%-5亿 | -340.96%-5亿 | 121.50%2.08亿 | -289.22%-9.65亿 | 204.08%5.1亿 | -115.38%-4.9亿 | 69.05%-2.28亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -101.51%-128.9万 | 351.42%8,517万 | 108.92%1,886.7万 | -60,713.79%-2.12亿 | -68.12%-34.8万 | 99.89%-20.7万 | -14,442.70%-1.85亿 | 98.92%-127.4万 | -4,978.20%-1.18亿 | -43.74%-233万 |
| 租赁融资增减 | 2.26%-4,749.7万 | -6.67%-4,859.3万 | -23.15%-4,555.5万 | 13.90%-3,699.2万 | -2.80%-4,296.2万 | -47.00%-4,179.3万 | -36.94%-2,843.1万 | 31.34%-2,076.1万 | 25.30%-3,023.6万 | 26.57%-4,047.5万 |
| 已支付现金股息 | -41.26%-14.77亿 | -87.28%-10.46亿 | -56.09%-5.58亿 | -57.20%-3.58亿 | -6.53%-2.28亿 | 8.40%-2.14亿 | -7.56%-2.33亿 | -0.03%-2.17亿 | -0.27%-2.17亿 | 0.11%-2.16亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | 47.87%-5.26亿 | -72.49%-10.09亿 | 47.11%-5.85亿 | -43.52%-11.06亿 | -1,501.85%-7.71亿 | 96.59%-4,812.5万 | -620.74%-14.12亿 | 131.70%2.71亿 | -75.81%-8.55亿 | 51.74%-4.86亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 32.42%49.81亿 | 67.13%37.62亿 | 7.20%22.51亿 | 67.57%21亿 | -12.44%12.53亿 | -20.52%14.31亿 | -10.58%18.01亿 | -12.68%20.14亿 | 122.61%23.06亿 | -46.60%10.36亿 |
| 现金变动 | -159.16%-7.21亿 | -19.29%12.19亿 | 900.05%15.11亿 | -82.15%1.51亿 | 575.77%8.47亿 | 51.84%-1.78亿 | 29.38%-3.7亿 | -201.77%-5.23亿 | -113.65%-1.73亿 | 240.51%12.7亿 |
| 汇率变动影响 | --137万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --3.1亿 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | -14.45%42.61亿 | 32.42%49.81亿 | 67.13%37.62亿 | 7.20%22.51亿 | 67.57%21亿 | -12.44%12.53亿 | -20.52%14.31亿 | -15.57%18.01亿 | -7.52%21.33亿 | 122.61%23.06亿 |
| 自由现金流 | -112.17%-2.25亿 | -11.85%18.5亿 | 68.73%20.98亿 | -14.97%12.44亿 | 613.50%14.63亿 | -364.02%-2.85亿 | 96.46%-6,138万 | -316.91%-17.32亿 | -47.36%7.98亿 | 512.85%15.17亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
