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OPRO (228A)

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2073
-12-0.58%

延时20分钟行情已收盘 01/23 15:30 (东京)

48.31亿总市值26.19市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

OPRO (228A) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/11/30

(FY)2023/11/30

(FY)2022/11/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

74.31%4.87亿

-8.94%2.79亿

3.07亿

扣除非现金调整前净利润

92.51%2.11亿

-11.93%1.09亿

--1.24亿

非现金项目调整总额

1,429.95%7,196.9万

-92.77%470.4万

--6,508.7万

-折旧与摊销

24.44%3,099.2万

193.90%2,490.5万

--847.4万

-在损益中确认的减值损失回拨

----

----

--815.8万

-处置利润

-100.21%-1,000

--48.2万

--0

-汇兑损益净额

78.26%-5,000

67.14%-2.3万

---7万

-其他非现金项目

298.37%4,098.3万

-142.58%-2,066万

--4,852.5万

营运资本变动

23.65%2.04亿

40.68%1.65亿

--1.17亿

-应收款（增）减

-49.04%129.7万

109.12%254.5万

---2,791.8万

-存货（增）减

181.23%66.2万

-121.90%-81.5万

--372.2万

-预付费用（增）减

52.08%-2,216.2万

-314.89%-4,624.4万

---1,114.6万

-应付款（减）增

-97.83%102万

230.96%4,691.3万

--1,417.5万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-64.66%588.3万

-69.59%1,664.8万

--5,473.9万

-其他流动资产变动

48.87%2.18亿

74.29%1.46亿

--8,385.6万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

0

70.79%-17.7万

-60.6万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1,300.00%7万

25.00%5,000

4,000

已支付退税

-8,990.00%-4,817.7万

0.00%-53万

-53万

其他经营现金流入（流出）

1,000

0

0

经营活动现金净额

57.49%4.39亿

-8.84%2.79亿

--3.06亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

93.49%-376.1万

-782.81%-5,777.1万

---654.4万

无形资产交易净额

-79.64%-6,592.7万

-35.83%-3,670万

---2,701.9万

投资产品交易净额

----

----

---120万

其他投资变动净额

-100.71%-24.2万

137.08%3,403.4万

---9,178.7万

投资活动现金净额

-15.71%-6,993万

52.24%-6,043.7万

---1.27亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

--0

12.63%-5,542.4万

---6,343.8万

普通股发行/回购的净额

--7.71亿

--0

----

融资活动现金净额

1,491.64%7.71亿

12.63%-5,542.4万

---6,343.8万

现金净流量

期初现金流

35.12%6.27亿

33.28%4.64亿

--3.48亿

现金变动

600.32%11.4亿

40.72%1.63亿

--1.16亿

汇率变动影响

-78.26%5,000

-67.14%2.3万

--7万

现金变动之外的其他现金调整

0.00%1,000

0.00%1,000

--1,000

期末现金

182.00%17.67亿

35.12%6.27亿

--4.64亿

自由现金流

116.79%3.69亿

-37.42%1.7亿

--2.72亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/11/30	(FY)2023/11/30	(FY)2022/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	74.31%4.87亿	-8.94%2.79亿	3.07亿
扣除非现金调整前净利润	92.51%2.11亿	-11.93%1.09亿	--1.24亿
非现金项目调整总额	1,429.95%7,196.9万	-92.77%470.4万	--6,508.7万
-折旧与摊销	24.44%3,099.2万	193.90%2,490.5万	--847.4万
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	--815.8万
-处置利润	-100.21%-1,000	--48.2万	--0
-汇兑损益净额	78.26%-5,000	67.14%-2.3万	---7万
-其他非现金项目	298.37%4,098.3万	-142.58%-2,066万	--4,852.5万
营运资本变动	23.65%2.04亿	40.68%1.65亿	--1.17亿
-应收款（增）减	-49.04%129.7万	109.12%254.5万	---2,791.8万
-存货（增）减	181.23%66.2万	-121.90%-81.5万	--372.2万
-预付费用（增）减	52.08%-2,216.2万	-314.89%-4,624.4万	---1,114.6万
-应付款（减）增	-97.83%102万	230.96%4,691.3万	--1,417.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-64.66%588.3万	-69.59%1,664.8万	--5,473.9万
-其他流动资产变动	48.87%2.18亿	74.29%1.46亿	--8,385.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	0	70.79%-17.7万	-60.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	1,300.00%7万	25.00%5,000	4,000
已支付退税	-8,990.00%-4,817.7万	0.00%-53万	-53万
其他经营现金流入（流出）	1,000	0	0
经营活动现金净额	57.49%4.39亿	-8.84%2.79亿	--3.06亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	93.49%-376.1万	-782.81%-5,777.1万	---654.4万
无形资产交易净额	-79.64%-6,592.7万	-35.83%-3,670万	---2,701.9万
投资产品交易净额	----	----	---120万
其他投资变动净额	-100.71%-24.2万	137.08%3,403.4万	---9,178.7万
投资活动现金净额	-15.71%-6,993万	52.24%-6,043.7万	---1.27亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	--0	12.63%-5,542.4万	---6,343.8万
普通股发行/回购的净额	--7.71亿	--0	----
融资活动现金净额	1,491.64%7.71亿	12.63%-5,542.4万	---6,343.8万
现金净流量
期初现金流	35.12%6.27亿	33.28%4.64亿	--3.48亿
现金变动	600.32%11.4亿	40.72%1.63亿	--1.16亿
汇率变动影响	-78.26%5,000	-67.14%2.3万	--7万
现金变动之外的其他现金调整	0.00%1,000	0.00%1,000	--1,000
期末现金	182.00%17.67亿	35.12%6.27亿	--4.64亿
自由现金流	116.79%3.69亿	-37.42%1.7亿	--2.72亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

Clean Energy Fuels

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