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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
Caica Digital (2315)
- 109
- -4-3.54%
延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)
165.03亿总市值89.34市盈率(静)
113最高价107最低价399.64万股成交量113今开113昨收4.40亿成交额17752周最高3.79%换手率1.51亿总股本4852周最低1.22每股收益TTM114.89亿流通值20200历史最高89.34市盈率(静)1.05亿流通股7历史最低1.22每股收益(静)5.31%振幅--股息TTM4.57市净率100股每手--股息率TTM
Caica Digital (2315) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -76.86%5,953.5万 | 114.92%2.57亿 | -3.39%-17.25亿 | 20.18%-16.68亿 | -275.16%-20.9亿 | -183.50%-5.57亿 | -145.08%-1.96亿 | 40.86%4.36亿 | 264.32%3.09亿 | 82.25%-1.88亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 148.83%1.8亿 | 91.03%-3.69亿 | 34.63%-41.09亿 | -569.80%-62.86亿 | -79.84%-9.38亿 | 69.89%-5.22亿 | -394.45%-17.33亿 | -15.35%5.89亿 | 75.65%6.95亿 | 106.69%3.96亿 |
| 非现金项目调整总额 | -122.77%-4,726.4万 | -86.74%2.08亿 | -68.76%15.65亿 | 837.01%50.1亿 | 259.66%5.35亿 | -136.36%-3.35亿 | 343.39%9.21亿 | -44.46%-3.78亿 | 35.81%-2.62亿 | -107.63%-4.08亿 |
| -折旧与摊销 | -56.19%407.2万 | -33.31%929.4万 | -96.52%1,393.7万 | 60.16%4亿 | 27.53%2.5亿 | 28.15%1.96亿 | 26.30%1.53亿 | 173.68%1.21亿 | 56.40%4,421.9万 | 49.77%2,827.3万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --7.05亿 | --0 | -99.77%1,245.4万 | 338.39%53.77亿 | 1,031.44%12.27亿 | -77.78%1.08亿 | 67.48%4.88亿 | --2.91亿 | ---- | 100.63%124.9万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.25%2,550.7万 | -63.12%1.44亿 | 680.34%3.9亿 | 75.57%-6,712.4万 | ---2.75亿 | ---- |
| -处置利润 | -468.96%-8.07亿 | -86.62%2.19亿 | 2,084.79%16.34亿 | -56.86%7,479.7万 | 137.80%1.73亿 | -442.64%-4.59亿 | 151.52%1.34亿 | -674.78%-2.6亿 | 125.38%4,521万 | -106.20%-1.78亿 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.00%4.2万 | -99.92%2万 | 511.91%2,651.4万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.80%171万 | 120.41%628.6万 | --285.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 346.79%5,030.9万 | 78.68%-2,038.5万 | 88.65%-9,560.1万 | 26.25%-8.43亿 | -245.80%-11.42亿 | -34.25%-3.3亿 | 46.93%-2.46亿 | -505.45%-4.64亿 | 73.21%-7,659.3万 | -110.80%-2.86亿 |
| 营运资本变动 | -117.49%-7,313.8万 | -48.95%4.18亿 | 309.00%8.19亿 | 76.74%-3.92亿 | -662.43%-16.86亿 | -51.34%3亿 | 173.10%6.16亿 | 281.80%2.26亿 | 29.58%-1.24亿 | 64.37%-1.76亿 |
| -应收款（增）减 | 326.63%9,826.5万 | 128.88%2,303.3万 | 50.38%-7,975.1万 | -1,122.50%-1.61亿 | 209.41%1,571.9万 | -108.61%-1,436.7万 | 355.03%1.67亿 | -463.72%-6,539.7万 | -96.87%1,798万 | 612.28%5.75亿 |
| -存货（增）减 | -244.09%-1,849.7万 | 252.12%1,283.7万 | -118.05%-843.9万 | 75.69%4,675.4万 | 141.01%2,661.2万 | -94.10%-6,488.8万 | -387.18%-3,343万 | -205.62%-686.2万 | -83.18%649.7万 | -23.00%3,862.7万 |
| -预付费用（增）减 | -95.22%515.4万 | -98.68%1.08亿 | 122.80%81.59亿 | -2,316.35%-357.78亿 | -728.75%-14.81亿 | -53.61%2.35亿 | 41.10%5.08亿 | --3.6亿 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -16.74%-4,355.3万 | -510.52%-3,730.9万 | 84.99%-611.1万 | -79.13%-4,071.1万 | -114.71%-2,272.7万 | 3,248.75%1.55亿 | -94.58%461.5万 | 3,932.49%8,515.8万 | 99.54%-222.2万 | 32.41%-4.85亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1.71%-1,336.5万 | -115.22%-1,359.7万 | 2,911.26%8,931.4万 | 126.33%296.6万 | -1.86%-1,126.5万 | 62.73%-1,105.9万 | -123.36%-2,967万 | 186.81%1.27亿 | 51.93%-1.46亿 | -550.75%-3.04亿 |
| -其他流动资产变动 | -131.09%-1.01亿 | 104.57%3.25亿 | -120.11%-71.19亿 | 11,197.15%354.01亿 | ---3.19亿 | ---- | ---- | ---2.74亿 | ---- | ---- |
| -其他流动负债变动 | ---- | --0 | -257.41%-2.15亿 | 29.56%1.37亿 | --1.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 51.77%-169.3万 | -116.93%-351万 | 79.86%-161.8万 | 7.83%-803.3万 | 55.45%-871.5万 | 10.83%-1,956.1万 | -61.50%-2,193.7万 | 82.01%-1,358.3万 | 39.02%-7,551.4万 | 52.50%-1.24亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -51.98%1,046.1万 | 105.24%2,178.4万 | 75.09%1,061.4万 | -78.22%606.2万 | 1,131.55%2,783.3万 | 110.43%226万 | -70.89%107.4万 | -45.06%369万 | -84.80%671.7万 | -87.50%4,420万 |
| 已支付退税 | -324.35%-1,638.2万 | 121.21%730.2万 | -37.66%-3,442万 | -2,141.14%-2,500.4万 | 107.23%122.5万 | -10.89%-1,693.4万 | 71.02%-1,527.1万 | -671.14%-5,269.2万 | -208.35%-683.3万 | 45.43%-221.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 11,016,720.00%5.51亿 | 0.00%5,000 | 5,000 | 0 | 1,000 | 0 | 100.00%-2,000 |
| 经营活动现金净额 | -81.64%5,192.1万 | 116.16%2.83亿 | -52.95%-17.5亿 | 44.71%-11.44亿 | -249.99%-20.69亿 | -154.17%-5.91亿 | -162.32%-2.33亿 | 59.66%3.73亿 | 186.53%2.34亿 | 76.83%-2.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---21万 | --0 | -101.19%-87.2万 | 183.66%7,345.6万 | -149.61%-8,780.7万 | 10.07%-3,517.8万 | 20.51%-3,911.9万 | 0.83%-4,921.5万 | -1,070.47%-4,962.8万 | 85.15%-424万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | 94.08%-1,608万 | -258.74%-2.72亿 | -8.81%-7,575.4万 | 88.77%-6,961.8万 | -659.53%-6.2亿 | -1,208.14%-8,164.1万 | -1,633.61%-624.1万 | 97.86%-36万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | -42,911.79%-6.78亿 | -100.28%-157.7万 | -67.58%5.73亿 | 742.84%17.67亿 | 19.74%-2.75亿 | -304.18%-3.42亿 | -125.65%-8,471.8万 | -87.59%3.3亿 |
| 投资产品交易净额 | 104.88%1,952万 | -448.52%-4亿 | 264.69%1.15亿 | 88.33%-6,969万 | 56.84%-5.97亿 | -190.87%-13.84亿 | 87.21%-4.76亿 | -712.62%-37.19亿 | -30,988.25%-4.58亿 | -102.19%-147.2万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---1.2亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,718.4万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -38.10%520万 | 20.00%840万 | -34.25%700万 | -7.62%1,064.7万 | -90.81%1,152.5万 | -41.42%1.25亿 | 1,528.73%2.14亿 | -28.43%1,314万 | -65.01%1,836万 | 303.84%5,247.9万 |
| 其他投资变动净额 | -99.98%1,000 | 551.03%473.3万 | -99.56%72.7万 | 1,607.95%1.67亿 | -125.72%-1,104.9万 | 674.66%4,296.7万 | -175.28%-747.7万 | 69.00%993.2万 | -92.41%587.7万 | 188.78%7,746.7万 |
| 投资活动现金净额 | 106.34%2,451.1万 | 32.45%-3.87亿 | -169.77%-5.73亿 | -13.24%-2.12亿 | -141.98%-1.87亿 | 137.11%4.47亿 | 71.14%-12.03亿 | -550.22%-41.69亿 | -241.18%-6.41亿 | -82.59%4.54亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 29.17%-1.7亿 | 52.00%-2.4亿 | -56.25%-5亿 | 0.00%-3.2亿 | 82.17%-3.2亿 | -246.81%-17.95亿 | -34.87%12.23亿 | 300.03%18.77亿 | 44.44%-9.38亿 | 62.28%-16.89亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -46.53%-124.4万 | -100.07%-84.9万 | 1,140.13%12.06亿 | -94.69%9,721.9万 | -57.82%18.32亿 | --43.45亿 | ---- | -14.18%23.3亿 | 3,105.70%27.15亿 | -97.92%8,470万 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.41%-3.3万 |
| 其他筹资费用净额 | 105.03%28.4万 | -35.11%-564.1万 | 39.48%-417.5万 | -121.20%-689.8万 | 439.89%3,254.1万 | 80.32%-957.4万 | -7,956.29%-4,866万 | 74.92%-60.4万 | -0.33%-240.8万 | -101.75%-240万 |
| 融资活动现金净额 | 30.64%-1.71亿 | -135.14%-2.46亿 | 405.41%7.01亿 | -114.87%-2.3亿 | -39.18%15.45亿 | 116.39%25.4亿 | -72.09%11.74亿 | 137.08%42.07亿 | 210.44%17.74亿 | -492.07%-16.07亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -33.40%6.99亿 | -60.72%10.49亿 | -37.12%26.72亿 | -14.34%42.49亿 | 93.44%49.6亿 | 3.28%25.64亿 | 19.84%24.83亿 | 193.98%20.72亿 | -66.90%7.05亿 | 121.88%21.29亿 |
| 现金变动 | 73.03%-9,452.4万 | 78.38%-3.51亿 | -2.22%-16.21亿 | -122.85%-15.86亿 | -129.71%-7.12亿 | 1,014.68%23.96亿 | -163.71%-2.62亿 | -69.93%4.11亿 | 196.09%13.67亿 | -221.42%-14.23亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | 99.65%-3,000 | -109.95%-86.3万 | 3,100.37%867.3万 | -54.98%27.1万 | 123.01%60.2万 | ---261.6万 | --0 | 101.75%2.8万 | 27.86%-160.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 1,755,700.00%3,511.2万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 34,593,600.00%3.46亿 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | -8.50%6.4亿 | -33.40%6.99亿 | -60.72%10.49亿 | -37.12%26.72亿 | -14.34%42.49亿 | 93.44%49.6亿 | 3.28%25.64亿 | 19.84%24.83亿 | 193.98%20.72亿 | -66.90%7.05亿 |
| 自由现金流 | -81.72%5,171.1万 | 116.01%2.83亿 | -23.01%-17.67亿 | 35.67%-14.36亿 | -220.80%-22.33亿 | 21.96%-6.96亿 | -467.97%-8.92亿 | 36.25%2.42亿 | 164.75%1.78亿 | 77.41%-2.75亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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