(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 181.12%9,482.6万 | -126.08%-8,466.1万 | -2.21%2.65亿 | 80.02%4.73亿 | 80.68%-507.1万 | 72.95%-1.17亿 | -45.87%3.25亿 | 122.44%2.71亿 | -40.50%2.63亿 | -117.84%-2,624.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -16.15%1,291.7万 | -17.44%1,892.1万 | -357.86%-5,385.3万 | 117.23%8,290.4万 | 112.87%5,634.2万 | 180.12%1,540.5万 | 1,958.80%2,291.9万 | 49.01%-1,176.2万 | -1,007.35%-4.81亿 | -1,223.95%-4.38亿 |
非现金项目调整总额 | -11.75%6,348.2万 | 5.40%7,452万 | 5.19%7,270.3万 | -65.97%2.79亿 | -88.35%6,749.9万 | -11.44%7,193.3万 | -12.15%7,070万 | -12.72%6,911.3万 | 174.43%8.2亿 | 662.07%5.8亿 |
-折旧与摊销 | -12.97%6,207.2万 | 6.11%7,475.8万 | 5.76%7,361.7万 | -11.35%2.84亿 | -10.80%7,227.3万 | -11.76%7,132.5万 | -11.92%7,045.2万 | -10.92%6,960.6万 | 6.95%3.2亿 | 2.62%8,102.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.04亿 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.82%53万 | --0 |
-其他非现金项目 | 131.91%141万 | -195.97%-23.8万 | -85.40%-91.4万 | -15.96%-441.1万 | 8.40%-477.4万 | 54.71%60.8万 | -50.00%24.8万 | -194.99%-49.3万 | 29.70%-380.4万 | 35.71%-521.2万 |
营运资本变动 | 109.02%1,842.8万 | -177.10%-1.78亿 | 15.24%2.46亿 | 246.09%1.11亿 | 23.31%-1.29亿 | 58.68%-2.04亿 | -55.62%2.31亿 | 225.26%2.13亿 | -184.65%-7,620.3万 | -623.79%-1.68亿 |
-应收款(增)减 | -92.01%8,157.3万 | 77.81%-2.22亿 | 85.30%2.82亿 | 73.69%-1,910万 | -26.02%-1.92亿 | 2,771.83%10.21亿 | -2,031.21%-10亿 | 67.26%1.52亿 | -240.39%-7,259.5万 | -534.89%-1.52亿 |
-存货(增)减 | -177.44%-786.2万 | -146.46%-1,467万 | 9.97%-4,660万 | 167.74%814万 | -58.06%1,817.2万 | 140.40%1,015.2万 | 835.09%3,157.8万 | -54.09%-5,176.2万 | -354.95%-1,201.6万 | 7.45%4,332.6万 |
-应付款(减)增 | 94.83%-6,397.1万 | -94.10%7,076.5万 | -91.50%939.7万 | 10,638.43%1.14亿 | 163.98%4,120.4万 | -144.20%-12.38亿 | 113.51%12亿 | 1,280.63%1.11亿 | -103.18%-108.5万 | -44.20%-6,440.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 262.45%868.8万 | -2,777.01%-1,214.1万 | -43.02%146.9万 | -16.30%794.6万 | -33.18%339.3万 | 8.61%239.7万 | -122.29%-42.2万 | 718.41%257.8万 | 1,874.39%949.3万 | 248.29%507.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 10.68%-36.8万 | 18.49%-36.6万 | 15.92%-39.6万 | 16.19%-174.5万 | 18.22%-41.3万 | 18.09%-41.2万 | 15.28%-44.9万 | 13.42%-47.1万 | 4.01%-208.2万 | 5.25%-50.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -74.70%2.1万 | -71.64%1.9万 | 44.54%88.6万 | 20.13%618.3万 | 7.11%542万 | 8,200.00%8.3万 | 139.29%6.7万 | 956.90%61.3万 | 8.40%514.7万 | 7.64%506万 |
已支付退税 | -34.84%-1,338万 | 91.44%1,069.2万 | -13.03%-2,068.3万 | -51.10%-2,473.4万 | -1,004.31%-209.8万 | -98.06%-992.3万 | -15.16%558.5万 | -0.68%-1,829.8万 | -159.29%-1,636.9万 | 123.55%23.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 163.78%8,110万 | -122.53%-7,431.6万 | -3.17%2.45亿 | 81.48%4.53亿 | 89.92%-216.2万 | 70.95%-1.27亿 | -45.56%3.3亿 | 145.09%2.53亿 | -43.03%2.5亿 | -114.28%-2,145.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -153.98%-2,342.7万 | -317.72%-370.1万 | -392.92%-118.3万 | -25.10%-2,363.4万 | -50.20%-1,328.4万 | -758.85%-922.4万 | -2.78%-88.6万 | 97.04%-24万 | 71.70%-1,889.2万 | 50.46%-884.4万 |
无形资产交易净额 | 2.56%-6,640.6万 | 2.67%-6,253.6万 | -19.44%-5,697.6万 | 6.62%-2.68亿 | -56.25%-8,759.5万 | 16.43%-6,814.9万 | 19.64%-6,425.4万 | 30.97%-4,770.4万 | -1.49%-2.87亿 | 14.97%-5,606.2万 |
投资产品交易净额 | ---28.2万 | --0 | ---1,113.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | --1.4万 | ---21.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.36%2,140.5万 | --1,000 |
投资活动现金净额 | -16.45%-9,010.1万 | -2.02%-6,645.3万 | -44.54%-6,929.6万 | -2.52%-2.91亿 | -55.43%-1.01亿 | 6.35%-7,737.3万 | 19.41%-6,514万 | 14.10%-4,794.4万 | 22.51%-2.84亿 | 22.54%-6,490.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -14.71%-325.2万 | 12.82%-283.5万 | 84.70%-325.2万 | -138.38%-3,100.8万 | 0.00%-366.9万 | 0.00%-283.5万 | 0.00%-325.2万 | -553.51%-2,125.2万 | -117.35%-1,300.8万 | 94.41%-366.9万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 313.06%8,168.6万 | --0 |
租赁融资增减 | -0.57%-668.1万 | -0.59%-667.2万 | -0.17%-666.1万 | 0.52%-2,657.8万 | 0.64%-665.2万 | 0.61%-664.3万 | 0.63%-663.3万 | 0.21%-665万 | 12.37%-2,671.8万 | 23.19%-669.5万 |
已支付现金股息 | 46.15%-7,000 | 76.47%-64万 | -16.04%-1,529万 | -1.00%-1,591.3万 | -100.65%-3,000 | ---1.3万 | 16.69%-272万 | -1.73%-1,317.7万 | -0.63%-1,575.5万 | 5,887.50%46.3万 |
其他筹资费用净额 | --0 | --0 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -89.35%-1,796.9万 | 19.51%-1,014.7万 | 38.65%-2,520.4万 | -380.48%-7,350万 | -4.29%-1,032.5万 | 0.32%-949万 | -118.40%-1,260.6万 | -79.63%-4,107.9万 | -50.86%2,620.5万 | 87.23%-990万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.02%9.3亿 | 7.58%10.8亿 | 10.71%9.29亿 | -0.76%8.39亿 | 11.55%10.42亿 | -14.07%12.57亿 | 15.49%10.04亿 | -0.76%8.39亿 | 17.40%8.45亿 | 9.25%9.34亿 |
现金变动 | 87.40%-2,697万 | -159.87%-1.51亿 | -8.24%1.5亿 | 1,170.20%8,834.5万 | -17.77%-1.13亿 | 59.61%-2.14亿 | -57.53%2.52亿 | 570.54%1.64亿 | -106.61%-825.5万 | -770.92%-9,626.3万 |
汇率变动影响 | 25.37%-110.6万 | -34.57%65.5万 | -12.43%163.4万 | -18.40%148.6万 | -90.73%10.1万 | -384.45%-148.2万 | 339.04%100.1万 | 11,076.47%186.6万 | 386.90%182.1万 | -23.36%108.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 0.00%2,000 | --0 |
期末现金 | -13.42%9.02亿 | -26.02%9.3亿 | 7.58%10.8亿 | 10.71%9.29亿 | 10.71%9.29亿 | 11.55%10.42亿 | -14.07%12.57亿 | 15.49%10.04亿 | -0.76%8.39亿 | -0.76%8.39亿 |
自由现金流 | 95.73%-873.3万 | -153.10%-1.41亿 | -8.90%1.86亿 | 353.08%1.62亿 | -9.10%-1.03亿 | 60.70%-2.05亿 | -49.58%2.65亿 | 691.39%2.05亿 | -171.80%-6,395万 | -242.06%-9,444.9万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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