(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 17.43%28.42亿 | -7.54%24.21亿 | 67.35%26.18亿 | 0.65%15.64亿 | -11.05%15.54亿 | 60.48%17.47亿 | -26.95%10.89亿 | 37.82%14.91亿 | 41.30%10.82亿 | -10.62%7.65亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 18.17%27.96亿 | 14.24%23.66亿 | 19.15%20.71亿 | 8.09%17.38亿 | 14.65%16.08亿 | 17.82%14.03亿 | 47.52%11.9亿 | 29.67%8.07亿 | 100.50%6.22亿 | -62.08%3.1亿 |
非现金项目调整总额 | -12.56%3.32亿 | 4.57%3.8亿 | -27.36%3.63亿 | 24.45%5亿 | 32.11%4.02亿 | -29.34%3.04亿 | 19.62%4.3亿 | -11.66%3.6亿 | 9.65%4.07亿 | 111.67%3.71亿 |
-折旧与摊销 | -10.59%2.3亿 | -16.49%2.58亿 | -17.82%3.09亿 | -0.55%3.76亿 | -8.60%3.78亿 | 8.19%4.13亿 | 4.87%3.82亿 | 7.82%3.64亿 | -4.29%3.38亿 | 56.02%3.53亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 13.48%7,769.3万 | 700.30%6,846.6万 | --855.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -126.07%-128.4万 | 181.26%492.6万 | 33.90%-606.2万 | -0.78%-917.1万 | 30.08%-910万 | 13.86%-1,301.5万 | 5.87%-1,511万 | -349.92%-1,605.3万 | 63.81%-356.8万 | -3.07%-985.9万 |
-处置利润 | -113.34%-729万 | 201.10%5,466.2万 | -51.38%1,815.4万 | 1,386.19%3,733.8万 | 91.63%-290.3万 | -184.40%-3,467.2万 | 952.25%4,108万 | 58.76%390.4万 | -91.21%245.9万 | 154.90%2,799万 |
-汇兑损益净额 | --1,314.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -3.90%6,897.9万 | -1.71%7,177.9万 | 15.00%7,302.7万 | 377.98%6,349.9万 | --1,328.5万 | ---- | --2,438.3万 | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | --3,382.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,209.8万 | ---- |
-其他非现金项目 | 399.24%2,804.2万 | 85.46%-937.1万 | -43.01%-6,445.7万 | 1.49%-4,507.2万 | 34.69%-4,575.2万 | -3,342.46%-7,005.4万 | -126.73%-203.5万 | 165.47%761.3万 | -4,391.14%-1,162.9万 | -97.22%27.1万 |
营运资本变动 | 12.16%-2.86亿 | -277.18%-3.25亿 | 127.25%1.84亿 | -47.92%-6.74亿 | -1,219.95%-4.56亿 | 107.65%4,067.4万 | -264.26%-5.32亿 | 522.92%3.24亿 | -37.83%5,198.7万 | 160.72%8,362.1万 |
-应收款(增)减 | -60.36%-7.2亿 | -4,354.75%-4.49亿 | 101.67%1,055.4万 | -191.89%-6.33亿 | 56.89%-2.17亿 | -520.79%-5.03亿 | -117.37%-8,110.4万 | 212.45%4.67亿 | -198.35%-4.15亿 | 401.53%4.22亿 |
-存货(增)减 | 258.47%4,628.9万 | -105.87%-2,921万 | 281.53%4.98亿 | -815.46%-2.74亿 | -86.92%3,831.3万 | 170.73%2.93亿 | -32,401.33%-4.14亿 | -100.72%-127.4万 | 576.98%1.77亿 | 1,061.13%2,608.5万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 107.08%760.8万 | -377.07%-1.07亿 | -51.57%3,879.4万 | 1,245.80%8,010.2万 | -89.97%595.2万 | 26.94%5,935.4万 | 115.76%4,675.9万 | -187.17%-2.97亿 | 790.98%3.4亿 | 202.83%3,819.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 9.32%1.08亿 | 173.77%9,863.8万 | -189.00%-1.34亿 | 182.13%1.5亿 | 260.64%5,325.1万 | -139.10%-3,315万 | 53.58%8,478.4万 | 1.40%5,520.4万 | 178.81%5,444.3万 | 71.51%-6,908.4万 |
-其他流动资产变动 | 98.98%-62.2万 | 13.36%-6,085.9万 | -170.03%-7,024.6万 | 79.28%1亿 | 7,380.08%5,595.1万 | 101.66%74.8万 | -332.60%-4,503.2万 | 128.08%1,936万 | -32.13%-6,894万 | -194.17%-5,217.5万 |
-其他流动负债变动 | 22.72%2.73亿 | 239.68%2.23亿 | -64.52%-1.59亿 | 48.35%-9,687.5万 | -183.60%-1.88亿 | 281.98%2.24亿 | -253.40%-1.23亿 | 327.84%8,036.6万 | 87.47%-3,527.3万 | -5,688.45%-2.81亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.54%-1,193.4万 | 18.82%-1,237.2万 | 10.55%-1,524.1万 | 10.27%-1,703.8万 | 12.34%-1,898.9万 | 0.11%-2,166.2万 | 55.64%-2,168.6万 | 8.53%-4,888.2万 | 9.13%-5,343.9万 | 11.70%-5,880.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 8.35%4,574.8万 | -33.28%4,222.1万 | 19.71%6,328.5万 | 31.20%5,286.5万 | 38.21%4,029.4万 | -27.61%2,915.4万 | -9.27%4,027.4万 | 6.39%4,438.7万 | 92.23%4,172.2万 | -54.33%2,170.4万 |
已支付退税 | -45.95%-9.4亿 | 19.42%-6.44亿 | -186.83%-7.99亿 | 41.55%-2.79亿 | 4.34%-4.77亿 | -35.00%-4.98亿 | -37.59%-3.69亿 | -467.90%-2.68亿 | 150.47%7,294.2万 | 49.25%-1.45亿 |
其他经营现金流入(流出) | 210.50%776.8万 | 54.85%-703万 | -471.45%-1,557.1万 | -54.77%419.2万 | -69.77%926.9万 | 117.55%3,066.3万 | 1,409.5万 | 0 | -8,209,900.00%-8,210万 | -100.01%-1,000 |
经营活动现金净额 | 8.03%19.44亿 | -2.80%17.99亿 | 39.63%18.51亿 | 19.64%13.26亿 | -13.90%11.08亿 | 71.09%12.87亿 | -38.22%7.52亿 | 14.81%12.18亿 | 81.70%10.61亿 | 3.43%5.84亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -18.55%-8,545.5万 | 22.94%-7,208.4万 | 43.82%-9,354.3万 | -53.83%-1.66亿 | -46.99%-1.08亿 | 36.89%-7,363万 | -119.96%-1.17亿 | 28.25%-5,303.9万 | 84.05%-7,392.1万 | 5.54%-4.63亿 |
无形资产交易净额 | -65.07%-1.06亿 | 16.83%-6,395.5万 | -17.72%-7,689.9万 | 27.92%-6,532.2万 | -25.54%-9,062万 | 43.63%-7,218.7万 | 55.93%-1.28亿 | -222.32%-2.91亿 | -7.22%-9,015.3万 | 66.14%-8,408万 |
业务交易净额 | ---2,475.4万 | --0 | --1.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---1,065.7万 | ---- | --968万 | ---- |
投资物业交易净额 | -45.95%525.3万 | -2.94%971.8万 | 6.62%1,001.2万 | -29.80%939万 | -39.89%1,337.7万 | -14.71%2,225.5万 | -9.21%2,609.4万 | 24.16%2,874.1万 | -8.91%2,314.9万 | 2.11%2,541.2万 |
投资产品交易净额 | -103.38%-1.59亿 | -178.28%-7,827.6万 | 176.91%1亿 | 31.11%-1.3亿 | -31.07%-1.89亿 | -261.74%-1.44亿 | 181.85%8,903.1万 | -147.10%-1.09亿 | -155.38%-4,402.1万 | -23.73%7,948.8万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -92.83%537.9万 | --7,501.5万 | --0 | -95.82%180.2万 | --4,307.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.71%572.2万 |
其他投资变动净额 | -180.76%-1,465万 | 73.13%-521.8万 | -1,050.66%-1,942.2万 | 103.02%204.3万 | -3,623.75%-6,773.5万 | 93.27%-181.9万 | -316.93%-2,704.6万 | -172.10%-648.7万 | 868.97%899.7万 | 99.09%-117万 |
投资活动现金净额 | -181.16%-3.79亿 | -377.39%-1.35亿 | 113.94%4,859.6万 | 12.60%-3.49亿 | -48.07%-3.99亿 | -61.01%-2.69亿 | 61.10%-1.67亿 | -158.70%-4.3亿 | 62.04%-1.66亿 | 39.92%-4.38亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -3.84%-1.52亿 | 69.78%-1.46亿 | 19.44%-4.83亿 | -371.23%-6亿 | 143.64%2.21亿 | -115.00%-5.07亿 | 53.41%-2.36亿 | -67.16%-5.06亿 | -150.19%-3.03亿 | 1.84%6.03亿 |
普通股发行/回购的净额 | -47.50%-5.9万 | 99.84%-4万 | -58.82%-2,432.4万 | -211.14%-1,531.5万 | -87.51%1,378万 | -4.78%1.1亿 | 1.83%1.16亿 | 2.11%1.14亿 | 126.88%1.11亿 | ---4.14亿 |
租赁融资增减 | 7.06%-2,718.9万 | 9.72%-2,925.4万 | 3.89%-3,240.3万 | 14.86%-3,371.6万 | 0.00%-3,960万 | -20.45%-3,960万 | 1.19%-3,287.7万 | -707.60%-3,327.3万 | 18.87%-412万 | -13.17%-507.8万 |
已支付现金股息 | -17.10%-4.99亿 | -11.35%-4.26亿 | -35.39%-3.82亿 | 20.50%-2.82亿 | -25.04%-3.55亿 | 0.00%-2.84亿 | 0.06%-2.84亿 | -0.03%-2.84亿 | 19.97%-2.84亿 | -24.62%-3.55亿 |
非控制性权益现金股息 | 48.61%-51.7万 | -265.82%-100.6万 | 23.82%-27.5万 | -53.62%-36.1万 | 15.16%-23.5万 | -67.88%-27.7万 | 14.06%-16.5万 | ---19.2万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | --1,999.9万 | ---- | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 |
融资活动现金净额 | -12.60%-6.78亿 | 34.74%-6.02亿 | 0.97%-9.23亿 | -481.53%-9.32亿 | 77.77%-1.6亿 | -72.75%-7.21亿 | 41.25%-4.17亿 | -48.02%-7.1亿 | -179.58%-4.8亿 | -156.67%-1.72亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 29.26%47亿 | 36.76%36.36亿 | 1.72%26.59亿 | 26.54%26.14亿 | 23.82%20.66亿 | 11.01%16.68亿 | 5.33%15.03亿 | 41.36%14.27亿 | -1.75%10.09亿 | 17.41%10.27亿 |
现金变动 | -16.52%8.87亿 | 8.73%10.62亿 | 2,056.24%9.77亿 | -91.75%4,530.9万 | 84.82%5.49亿 | 77.03%2.97亿 | 116.75%1.68亿 | -81.33%7,741.6万 | 1,701.85%4.15亿 | -118.75%-2,588.4万 |
汇率变动影响 | --0 | 392.58%179.3万 | 208.01%36.4万 | 55.95%-33.7万 | -283.89%-76.5万 | 117.71%41.6万 | -68.39%-234.9万 | -148.62%-139.5万 | -63.93%286.9万 | -44.15%795.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 9,990,300.00%9,990.2万 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 |
期末现金 | 18.86%55.87亿 | 29.26%47亿 | 36.76%36.36亿 | 1.72%26.59亿 | 26.54%26.14亿 | 23.82%20.66亿 | 11.01%16.68亿 | 5.33%15.03亿 | 41.36%14.27亿 | -1.75%10.09亿 |
自由现金流 | 5.39%17.53亿 | -1.04%16.63亿 | 53.64%16.81亿 | 20.30%10.94亿 | -14.08%9.09亿 | 108.51%10.58亿 | -41.93%5.08亿 | -2.51%8.74亿 | 2,449.30%8.97亿 | 119.85%3,516.9万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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