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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Care21 (2373)
- 438
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 04/27 11:12 (东京)
65.02亿总市值15.40市盈率(静)
440最高价436最低价2600股成交量437今开438昨收113.69万成交额61352周最高0.08%换手率1484.40万总股本37952周最低28.45每股收益TTM15.14亿流通值1222历史最高15.40市盈率(静)345.70万流通股40历史最低28.45每股收益(静)0.91%振幅17.00股息TTM1.34市净率100股每手3.88%股息率TTM
Care21 (2373) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 123.11%27.12亿 | -57.12%12.16亿 | 30.55%28.35亿 | -41.69%21.71亿 | -8.15%37.24亿 | 31.60%40.54亿 | 68.27%30.8亿 | 39.46%18.31亿 | 51.93%13.13亿 | -47.97%8.64亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 102.38%6.68亿 | 204.96%3.3亿 | -89.40%1.08亿 | -30.45%10.21亿 | 41.12%14.68亿 | 100.09%10.41亿 | 41.00%5.2亿 | -66.22%3.69亿 | 775.13%10.92亿 | -125.83%-1.62亿 |
| 非现金项目调整总额 | 67.23%21.37亿 | -40.45%12.78亿 | 35.96%21.46亿 | -26.61%15.78亿 | -17.33%21.51亿 | 9.46%26.02亿 | 44.18%23.77亿 | 132.18%16.49亿 | -49.19%7.1亿 | 12.31%13.97亿 |
| -折旧与摊销 | -1.28%13.81亿 | -12.75%13.99亿 | 9.02%16.03亿 | 5.02%14.7亿 | 2.23%14亿 | 5.87%13.7亿 | 10.85%12.94亿 | 34.01%11.67亿 | 16.41%8.71亿 | 13.12%7.48亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 88.53%3.09亿 | -69.54%1.64亿 | 294.53%5.38亿 | -34.44%1.36亿 | 106.59%2.08亿 | -75.30%1.01亿 | 125.94%4.08亿 | 126.02%1.81亿 | -80.85%7,988.2万 | 2,399.67%4.17亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.79%-2,717.4万 |
| -联营企业份额 | -62.65%5,616.9万 | 673.18%1.5亿 | 131.30%1,945.2万 | -3,395.39%-6,215.1万 | -1.51%188.6万 | 202.74%191.5万 | -1.36%-186.4万 | -9.99%-183.9万 | 7.68%-167.2万 | -442.22%-181.1万 |
| -处置利润 | 37.19%-4.73亿 | -3,303.53%-7.53亿 | -87.59%-2,213.6万 | -29.09%-1,180万 | 78.15%-914.1万 | -386.52%-4,184.1万 | 96.10%-860万 | 57.42%-2.2亿 | -2,579.68%-5.18亿 | 106.40%2,087.9万 |
| -其他非现金项目 | 171.48%8.64亿 | 4,309.20%3.18亿 | -84.13%721.9万 | -91.73%4,547.9万 | -53.06%5.5亿 | 70.80%11.71亿 | 31.04%6.86亿 | 87.76%5.23亿 | 15.98%2.79亿 | -41.64%2.4亿 |
| 营运资本变动 | 76.28%-9,308.3万 | -167.59%-3.92亿 | 235.58%5.81亿 | -509.35%-4.28亿 | -74.59%1.05亿 | 124.19%4.12亿 | 198.38%1.84亿 | 61.83%-1.87亿 | -31.59%-4.89亿 | -77.27%-3.72亿 |
| -应收款（增）减 | 48.00%-2.45亿 | -18.77%-4.71亿 | -23.07%-3.96亿 | -24.19%-3.22亿 | 23.30%-2.59亿 | -3.19%-3.38亿 | -0.91%-3.28亿 | 27.20%-3.25亿 | -81.30%-4.46亿 | 22.56%-2.46亿 |
| -存货（增）减 | -6.51%-469.6万 | -467.42%-440.9万 | 168.30%120万 | -185.83%-175.7万 | 412.04%204.7万 | -117.04%-65.6万 | 94.79%384.9万 | -88.87%197.6万 | 141.66%1,775.9万 | -640.51%-4,263.1万 |
| -预付费用（增）减 | -151.64%-5,462.7万 | 76.81%-2,170.8万 | 38.43%-9,361.2万 | -177.48%-1.52亿 | -133.68%-5,479.8万 | 3.55%-2,345万 | -72.46%-2,431.3万 | 67.50%-1,409.8万 | -249.33%-4,337.6万 | 135.94%2,904.8万 |
| -应付款（减）增 | -47.05%9,973.3万 | -30.83%1.88亿 | 37.64%2.72亿 | 10.85%1.98亿 | -62.30%1.78亿 | 139.35%4.73亿 | 69.30%1.98亿 | -56.96%1.17亿 | 1,282.26%2.71亿 | -108.58%-2,295.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -53.01%4,948.6万 | 25.39%1.05亿 | 160.39%8,398.1万 | -157.05%-1.39亿 | -28.83%2.44亿 | 13.17%3.43亿 | 1,072.24%3.03亿 | 107.30%2,582万 | ---3.54亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 132.68%6,181.7万 | -126.53%-1.89亿 | 6,530.94%7.13亿 | -100.52%-1,108.9万 | 86.80%-553万 | -233.68%-4,190.8万 | 315.44%3,134.9万 | -88.37%754.6万 | 172.82%6,489万 | -22.00%-8,910.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -2.68%-4.86亿 | 23.62%-4.74亿 | 1.51%-6.2亿 | 4.59%-6.3亿 | 6.41%-6.6亿 | -5.18%-7.05亿 | -26.04%-6.7亿 | -86.14%-5.32亿 | -29.20%-2.86亿 | -20.16%-2.21亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -5.65%3,659.7万 | -48.58%3,878.9万 | 533.01%7,544.2万 | 9.24%1,191.8万 | -7.86%1,091万 | 65.03%1,184.1万 | -28.94%717.5万 | 15.62%1,009.7万 | 51.93%873.3万 | -0.64%574.8万 |
| 已支付退税 | -28.31%-9,097.1万 | 52.12%-7,089.7万 | 66.40%-1.48亿 | 4.96%-4.41亿 | 4.47%-4.64亿 | -71.30%-4.85亿 | -48.39%-2.83亿 | 16.96%-1.91亿 | 19.94%-2.3亿 | -5.46%-2.87亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,387.9万 |
| 经营活动现金净额 | 205.90%21.71亿 | -66.86%7.1亿 | 92.45%21.42亿 | -57.37%11.13亿 | -9.19%26.11亿 | 34.74%28.75亿 | 90.88%21.34亿 | 38.75%11.18亿 | 131.88%8.06亿 | -71.28%3.47亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 87.68%-1.31亿 | 28.98%-10.64亿 | -96.24%-14.98亿 | 26.01%-7.63亿 | -65.57%-10.32亿 | -5.31%-6.23亿 | -13.82%-5.92亿 | -78.52%-5.2亿 | -81.22%-2.91亿 | -47.33%-1.61亿 |
| 无形资产交易净额 | -18.26%-1.6亿 | 10.06%-1.35亿 | 9.19%-1.5亿 | -0.93%-1.66亿 | -49.08%-1.64亿 | -123.20%-1.1亿 | -107.55%-4,934.2万 | 61.80%-2,377.4万 | -144.55%-6,223.3万 | 65.47%-2,544.8万 |
| 业务交易净额 | 843.17%3.22亿 | 194.99%3,415.7万 | 60.69%-3,596万 | -4.17%-9,148.2万 | 62.53%-8,781.8万 | -368.77%-2.34亿 | -528.67%-5,000万 | --1,166.4万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -63.09%2.68亿 | 7,163.41%7.26亿 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -59.03%2.1亿 | 25,782.50%5.14亿 | -2,569.14%-200万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 56.42%-600万 | -959.00%-1,376.7万 | 56.67%-130万 | 51.61%-300万 | -110.17%-620万 | 76.11%-295万 | 65.27%-1,235万 | -681.56%-3,556.1万 | 77.57%-455万 | 16.47%-2,028.8万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -28.21%252.5万 | 71.98%351.7万 | -61.52%204.5万 | 6.51%531.5万 | -84.93%499万 | 376.22%3,311.6万 | 2.52%695.4万 | 192.24%678.3万 | -85.77%232.1万 | -45.93%1,630.6万 |
| 其他投资变动净额 | 72.60%-1.56亿 | 38.52%-5.71亿 | -147.01%-9.29亿 | -291.50%-3.76亿 | 43.22%-9,605万 | 50.79%-1.69亿 | -6.11%-3.44亿 | 26.29%-3.24亿 | -103.08%-4.4亿 | 11.67%-2.16亿 |
| 投资活动现金净额 | 113.65%1.39亿 | 60.81%-10.2亿 | -86.66%-26.02亿 | -0.96%-13.94亿 | -24.78%-13.81亿 | -6.39%-11.07亿 | -54.27%-10.4亿 | -139.50%-6.74亿 | 31.09%-2.82亿 | 3.15%-4.09亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -104.86%-9,129万 | -24.56%18.77亿 | 341.36%24.88亿 | 543.33%5.64亿 | -111.23%-1.27亿 | 575.04%11.32亿 | -135.08%-2.38亿 | 731.79%6.8亿 | -79.13%8,171万 | 11.01%3.92亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111,566.07%-1.25亿 | ---11.2万 | ---- | -7.37%-8,210.9万 | 14.11%-7,647万 |
| 租赁融资增减 | -1.30%-8.75亿 | 18.39%-8.63亿 | -4.38%-10.58亿 | -3.21%-10.14亿 | -4.63%-9.82亿 | -7.16%-9.39亿 | -17.22%-8.76亿 | -33.73%-7.47亿 | -31.70%-5.59亿 | -31.69%-4.24亿 |
| 已支付现金股息 | -0.06%-2.29亿 | -0.09%-2.29亿 | -0.11%-2.29亿 | -2.05%-2.29亿 | -53.50%-2.24亿 | 0.38%-1.46亿 | -7.72%-1.46亿 | 1.14%-1.36亿 | -8.04%-1.38亿 | -7.64%-1.27亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 4.44%-215万 | -32.35%-225万 | -21.43%-170万 | 22.22%-140万 | ---180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | 499,900.00%499.8万 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -253.10%-11.97亿 | -34.79%7.82亿 | 276.37%11.99亿 | 49.07%-6.8亿 | -1,629.40%-13.35亿 | 93.88%-7,719.4万 | -519.29%-12.61亿 | 70.56%-2.04亿 | -192.51%-6.92亿 | -33.80%-2.36亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 18.07%30.77亿 | 39.36%26.06亿 | -33.78%18.7亿 | -3.48%28.24亿 | 137.32%29.26亿 | -11.94%12.33亿 | 20.70%14亿 | -12.62%11.6亿 | -18.31%13.27亿 | 60.34%16.25亿 |
| 现金变动 | 135.90%11.13亿 | -36.13%4.72亿 | 176.89%7.39亿 | -816.70%-9.61亿 | -106.20%-1.05亿 | 1,111.85%16.92亿 | -169.62%-1.67亿 | 243.34%2.4亿 | 43.70%-1.68亿 | -148.66%-2.98亿 |
| 汇率变动影响 | 53.51%-56.3万 | 58.65%-121.1万 | -160.23%-292.9万 | 64.85%486.3万 | 130.11%295万 | --128.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -2,443,200.00%-2,443.3万 | 0.00%-1,000 | -100.04%-1,000 | 243,800.00%243.9万 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | 35.38%41.65亿 | 18.07%30.77亿 | 39.36%26.06亿 | -33.78%18.7亿 | -3.48%28.24亿 | 137.32%29.26亿 | -11.94%12.33亿 | 20.70%14亿 | -12.62%11.6亿 | -18.31%13.27亿 |
| 自由现金流 | 470.97%18.64亿 | -204.75%-5.02亿 | 160.53%4.8亿 | -86.99%1.84亿 | -33.93%14.15亿 | 43.64%21.42亿 | 163.57%14.91亿 | 26.27%5.66亿 | 187.28%4.48亿 | -84.77%1.56亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
