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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
ValueCommerce (2491)
- 466
- +1+0.22%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
160.63亿总市值20.69市盈率(静)
475最高价463最低价21.91万股成交量463今开465昨收1.03亿成交额85852周最高1.47%换手率3447.10万总股本40852周最低22.52每股收益TTM69.70亿流通值5290历史最高20.69市盈率(静)1495.81万流通股37历史最低22.52每股收益(静)2.58%振幅49.00股息TTM0.83市净率100股每手10.52%股息率TTM
ValueCommerce (2491) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -30.19%30.98亿 | -45.93%3.65亿 | -25.84%8.58亿 | 16.03%18.82亿 | -28.33%44.38亿 | -42.60%6.75亿 | -22.04%11.57亿 | -21.22%16.22亿 | -32.96%61.92亿 | -26.68%14.73亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -72.24%11.42亿 | -42.32%5.33亿 | -17.83%7.19亿 | 17.31%15.72亿 | -18.39%41.14亿 | -19.86%9.24亿 | -27.39%8.75亿 | -9.34%13.4亿 | -39.40%50.41亿 | -34.01%12.05亿 |
| 非现金项目调整总额 | 381.93%16亿 | -332.14%-3.9亿 | 198.94%9,300万 | 50.17%4.46亿 | -57.33%3.32亿 | -2.33%1.68亿 | 23.58%-9,400万 | -40.72%2.97亿 | 127.49%7.78亿 | 121.36%2.28亿 |
| -折旧与摊销 | -9.70%3.91亿 | -47.32%5,900万 | 20.18%1.31亿 | 17.00%1.17亿 | -8.46%4.33亿 | -5.88%1.12亿 | -6.84%1.09亿 | -15.25%1亿 | 1.28%4.73亿 | 0.00%1.19亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --12.74亿 | --2,300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.44亿 | --1.37亿 |
| -联营企业份额 | --3.65亿 | --2,600万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 1,733.33%9,800万 | 100.00%200万 | -22.22%700万 | 617.65%8,800万 | -111.32%-600万 | -50.00%100万 | -65.38%900万 | -342.86%-1,700万 | 180.30%5,300万 | 1,700.00%1,800万 |
| -以股票支付的报酬 | -16.67%2,000万 | -42.86%400万 | -42.86%400万 | 75.00%700万 | 118.18%2,400万 | 250.00%700万 | 133.33%700万 | 33.33%400万 | -31.25%1,100万 | -50.00%300万 |
| -其他非现金项目 | -360.50%-5.48亿 | -1,150.00%-5.04亿 | -42.47%-3.12亿 | 11.43%2.34亿 | -222.68%-1.19亿 | -2.04%4,800万 | 18.59%-2.19亿 | -42.62%2.1亿 | 229.33%9,700万 | -113.04%-4,900万 |
| 营运资本变动 | 3,620.00%3.52亿 | 152.15%2.18亿 | -87.20%4,800万 | -826.67%-1.39亿 | -102.70%-1,000万 | -175.00%-4.18亿 | -6.72%3.75亿 | -118.99%-1,500万 | -35.65%3.7亿 | -48.10%4,100万 |
| -应收款（增）减 | 412.17%21.04亿 | 1,106.33%15.9亿 | 26.59%3.38亿 | 522.58%1.93亿 | -180.82%-6.74亿 | -69.89%-1.58亿 | -57.95%2.67亿 | -95.35%3,100万 | 42.81%8.34亿 | 6.27%-3.74亿 |
| -应付款（减）增 | -385.14%-18.99亿 | -426.15%-13.68亿 | -378.70%-3.01亿 | -652.27%-3.31亿 | 243.53%6.66亿 | -333.33%-2.6亿 | 146.35%1.08亿 | 92.49%-4,400万 | -5,055.56%-4.64亿 | -13.18%4.15亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 7,450.00%1.47亿 | ---400万 | --1,100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | --0 | -100.00%-200万 | --0 | --0 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已支付退税 | -20.16%-11.74亿 | 14.95%-6.43亿 | 0 | -140.27%-5.31亿 | 63.71%-9.77亿 | 41.35%-7.56亿 | 0 | 84.28%-2.21亿 | -9.34%-26.92亿 | 0 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 100万 | 0.00%-100万 | 0 | 200.00%100万 | 0 | -100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -44.44%19.23亿 | -247.50%-2.78亿 | -25.76%8.59亿 | -3.57%13.5亿 | -1.09%34.61亿 | 29.82%-8,000万 | -22.19%11.57亿 | 114.40%14亿 | -48.35%34.99亿 | -26.68%14.73亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 40.00%-5,400万 | 60.00%-400万 | 69.09%-1,700万 | -100.00%-200万 | -157.14%-9,000万 | -100.00%-1,000万 | -511.11%-5,500万 | 90.91%-100万 | -25.00%-3,500万 | -1,100.00%-1,000万 |
| 无形资产交易净额 | 11.24%-3.08亿 | 36.08%-6,200万 | -29.33%-9,700万 | -24.05%-9,800万 | 11.03%-3.47亿 | -1.04%-9,700万 | 16.67%-7,500万 | 13.19%-7,900万 | -23.81%-3.9亿 | -24.18%-1.13亿 |
| 业务交易净额 | -50.77%-1.96亿 | --0 | --0 | ---1.96亿 | ---1.3亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -183.11%-4.19亿 | --0 | ---5,400万 | ---3.65亿 | -1,750.00%-1.48亿 | --0 | ---- | ---- | 87.88%-800万 | --0 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---1.37亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --0 | --0 | ---- | ---- | -73.33%800万 | --0 | ---- | ---- | -26.83%3,000万 | --0 |
| 其他投资变动净额 | -32,800.00%-3.29亿 | --0 | ---200万 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --0 |
| 投资活动现金净额 | -103.81%-14.43亿 | 38.32%-6,600万 | 9.71%-3.07亿 | -727.50%-6.62亿 | -75.25%-7.08亿 | -5.94%-1.07亿 | -335.90%-3.4亿 | 21.57%-8,000万 | -10.08%-4.04亿 | -38.20%-1.23亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,106,400.00%-110.63亿 | --0 | ---110亿 | --0 | -75.00%100万 | --0 |
| 租赁融资增减 | 83.33%-100万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 14.29%-600万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-700万 | 0.00%-200万 |
| 已支付现金股息 | 14.85%-12.27亿 | 0.00%-5.38亿 | 0.00%-300万 | 23.80%-6.85亿 | 17.18%-14.41亿 | 33.08%-5.38亿 | 25.00%-300万 | 3.33%-8.99亿 | -1.34%-17.4亿 | -100.00%-200万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 90.18%-12.29亿 | 0.37%-5.37亿 | 99.96%-400万 | 23.78%-6.86亿 | -616.96%-125.11亿 | 33.13%-5.39亿 | -220,020.00%-110.06亿 | 3.33%-9亿 | -1.45%-17.45亿 | -50.00%-300万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -45.32%117.75亿 | 4.75%123.24亿 | -46.36%117.76亿 | -45.32%117.75亿 | 6.69%215.34亿 | -44.52%117.65亿 | 10.85%219.52亿 | 6.69%215.34亿 | 30.24%201.84亿 | 10.52%201.87亿 |
| 现金变动 | 92.32%-7.49亿 | -21.35%-8.81亿 | 105.38%5.48亿 | -99.52%200万 | -822.81%-97.58亿 | 28.89%-7.26亿 | -825.71%-101.89亿 | 210.53%4.2亿 | -71.20%13.5亿 | -29.77%13.47亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --0 | --0 | 50.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | -6.36%110.26亿 | 3.68%114.43亿 | 4.75%123.24亿 | -46.36%117.76亿 | -45.32%117.75亿 | -45.33%110.37亿 | -44.52%117.65亿 | 10.85%219.52亿 | 6.69%215.34亿 | 6.69%215.34亿 |
| 自由现金流 | -48.38%15.61亿 | -83.96%-3.44亿 | -27.46%7.45亿 | -5.30%12.5亿 | -1.63%30.24亿 | 13.02%-1.87亿 | -26.01%10.27亿 | 139.56%13.2亿 | -52.20%30.74亿 | -29.65%13.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
