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Shimadaya (250A)

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-3-0.17%

延时20分钟行情交易中 01/16 09:21 (东京)

268.38亿总市值10.51市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Shimadaya (250A) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/03/31

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-13.05%43.19亿

64.90%49.67亿

30.12亿

扣除非现金调整前净利润

0.54%35.19亿

49.38%35.01亿

--23.43亿

非现金项目调整总额

12.46%14.98亿

2.08%13.32亿

--13.05亿

-折旧与摊销

3.03%14.41亿

-1.00%13.98亿

--14.13亿

-资产准备金与勾销

-774.35%-181.4万

130.81%26.9万

---87.3万

-处置利润

-100.97%-5,171.7万

-145.19%-2,573.4万

--5,695万

-其他非现金项目

366.87%1.1亿

74.82%-4,132.1万

---1.64亿

营运资本变动

-616.34%-6.98亿

121.27%1.35亿

---6.36亿

-应收款（增）减

153.92%7.12亿

-152.11%-13.2亿

---5.23亿

-存货（增）减

79.57%-3,824.6万

26.69%-1.87亿

---2.55亿

-应付款（减）增

-138.30%-9,787.2万

6.60%2.56亿

--2.4亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

-5,706.88%-3.37亿

162.45%601.6万

---963.4万

-其他流动资产变动

-183.44%-3,454.6万

249.19%4,140.3万

---2,775.1万

-其他流动负债变动

-167.31%-9.01亿

2,368.91%13.39亿

---5,901.8万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

97.94%-4.2万

68.06%-204万

-638.6万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

22.20%2,948.5万

2.49%2,412.9万

2,354.3万

已支付退税

-237.49%-12.34亿

1.30%-3.66亿

-3.7亿

其他经营现金流入（流出）

21.71%3,182.9万

-72.02%2,615.1万

9,344.7万

经营活动现金净额

-32.33%31.47亿

68.93%46.5亿

--27.53亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

3.81%-14.45亿

-8.63%-15.02亿

---13.83亿

无形资产交易净额

48.69%-2,125.2万

-122.48%-4,141.7万

---1,861.6万

业务交易净额

--0

240.00%63亿

---45亿

投资产品交易净额

192.12%1.51亿

662.44%5,176.2万

--678.9万

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

-4.47%156万

-26.31%163.3万

--221.6万

其他投资变动净额

1,340.58%6,545.3万

-118.19%-527.6万

--2,899.7万

投资活动现金净额

-125.97%-12.48亿

181.94%48.05亿

---58.63亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

--0

-709.97%-42.6亿

--6.98亿

普通股发行/回购的净额

---21.7万

--0

---15.62亿

租赁融资增减

52.48%-1,237万

18.98%-2,602.9万

---3,212.7万

已支付现金股息

95.26%-3.04亿

-1,417.50%-64.21亿

---4.23亿

其他筹资费用净额

---1,000

----

----

融资活动现金净额

97.04%-3.17亿

-711.66%-107.07亿

---13.19亿

现金净流量

期初现金流

-23.85%39.97亿

-45.77%52.49亿

--96.79亿

现金变动

226.39%15.82亿

71.74%-12.52亿

---44.3亿

现金变动之外的其他现金调整

---1,000

----

---1,000

期末现金

39.58%55.8亿

-23.85%39.97亿

--52.49亿

自由现金流

-45.88%16.81亿

129.83%31.06亿

--13.51亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/03/31	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-13.05%43.19亿	64.90%49.67亿	30.12亿
扣除非现金调整前净利润	0.54%35.19亿	49.38%35.01亿	--23.43亿
非现金项目调整总额	12.46%14.98亿	2.08%13.32亿	--13.05亿
-折旧与摊销	3.03%14.41亿	-1.00%13.98亿	--14.13亿
-资产准备金与勾销	-774.35%-181.4万	130.81%26.9万	---87.3万
-处置利润	-100.97%-5,171.7万	-145.19%-2,573.4万	--5,695万
-其他非现金项目	366.87%1.1亿	74.82%-4,132.1万	---1.64亿
营运资本变动	-616.34%-6.98亿	121.27%1.35亿	---6.36亿
-应收款（增）减	153.92%7.12亿	-152.11%-13.2亿	---5.23亿
-存货（增）减	79.57%-3,824.6万	26.69%-1.87亿	---2.55亿
-应付款（减）增	-138.30%-9,787.2万	6.60%2.56亿	--2.4亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	-5,706.88%-3.37亿	162.45%601.6万	---963.4万
-其他流动资产变动	-183.44%-3,454.6万	249.19%4,140.3万	---2,775.1万
-其他流动负债变动	-167.31%-9.01亿	2,368.91%13.39亿	---5,901.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	97.94%-4.2万	68.06%-204万	-638.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	22.20%2,948.5万	2.49%2,412.9万	2,354.3万
已支付退税	-237.49%-12.34亿	1.30%-3.66亿	-3.7亿
其他经营现金流入（流出）	21.71%3,182.9万	-72.02%2,615.1万	9,344.7万
经营活动现金净额	-32.33%31.47亿	68.93%46.5亿	--27.53亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	3.81%-14.45亿	-8.63%-15.02亿	---13.83亿
无形资产交易净额	48.69%-2,125.2万	-122.48%-4,141.7万	---1,861.6万
业务交易净额	--0	240.00%63亿	---45亿
投资产品交易净额	192.12%1.51亿	662.44%5,176.2万	--678.9万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	-4.47%156万	-26.31%163.3万	--221.6万
其他投资变动净额	1,340.58%6,545.3万	-118.19%-527.6万	--2,899.7万
投资活动现金净额	-125.97%-12.48亿	181.94%48.05亿	---58.63亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	--0	-709.97%-42.6亿	--6.98亿
普通股发行/回购的净额	---21.7万	--0	---15.62亿
租赁融资增减	52.48%-1,237万	18.98%-2,602.9万	---3,212.7万
已支付现金股息	95.26%-3.04亿	-1,417.50%-64.21亿	---4.23亿
其他筹资费用净额	---1,000	----	----
融资活动现金净额	97.04%-3.17亿	-711.66%-107.07亿	---13.19亿
现金净流量
期初现金流	-23.85%39.97亿	-45.77%52.49亿	--96.79亿
现金变动	226.39%15.82亿	71.74%-12.52亿	---44.3亿
现金变动之外的其他现金调整	---1,000	----	---1,000
期末现金	39.58%55.8亿	-23.85%39.97亿	--52.49亿
自由现金流	-45.88%16.81亿	129.83%31.06亿	--13.51亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

关税大棒再舞！市场还会“应激”吗？

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