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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Mandarake (2652)
- 351
- -1-0.28%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
126.99亿总市值10.22市盈率(静)
353最高价347最低价5.57万股成交量351今开352昨收1952.40万成交额39652周最高0.35%换手率3618.00万总股本28252周最低44.23每股收益TTM55.19亿流通值628历史最高10.22市盈率(静)1572.35万流通股23历史最低34.36每股收益(静)1.71%振幅1.00股息TTM0.90市净率100股每手0.28%股息率TTM
Mandarake (2652) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -46.94%10.04亿 | 11.81%18.92亿 | 112.10%16.92亿 | 61.10%7.98亿 | -14.39%4.95亿 | 66.98%5.78亿 | -62.87%3.46亿 | 43.26%9.33亿 | -23.78%6.51亿 | 224.08%8.54亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -14.92%17.48亿 | 10.90%20.55亿 | 104.82%18.53亿 | 60.16%9.05亿 | 129.75%5.65亿 | -70.99%2.46亿 | 28.78%8.48亿 | -4.67%6.58亿 | 11.92%6.9亿 | -39.11%6.17亿 |
| 非现金项目调整总额 | 34.55%3.11亿 | -34.02%2.31亿 | -8.60%3.51亿 | 37.60%3.84亿 | -29.48%2.79亿 | 223.71%3.96亿 | -70.68%1.22亿 | 63.07%4.17亿 | -59.64%2.56亿 | 824.33%6.33亿 |
| -折旧与摊销 | -1.08%2.39亿 | 10.87%2.42亿 | -8.57%2.18亿 | 1.23%2.39亿 | -3.01%2.36亿 | -1.38%2.43亿 | -6.73%2.46亿 | 5.24%2.64亿 | -4.64%2.51亿 | 120.69%2.63亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.81%-2,146.3万 |
| -处置利润 | 524.18%227.2万 | 144.30%36.4万 | -90.34%14.9万 | -48.43%154.2万 | --299万 | --0 | -87.93%21.3万 | 4,111.36%176.5万 | ---4.4万 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -65.29%-40万 | 82.21%-24.2万 | 37.73%-136万 | -1,606.25%-218.4万 | -366.67%-12.8万 | -55.14%4.8万 | 114.00%10.7万 | 194.34%5万 | -129.94%-5.3万 | 15.69%17.7万 |
| -其他非现金项目 | 763.00%7,025.1万 | -107.92%-1,059.6万 | -8.22%1.34亿 | 261.82%1.46亿 | -73.56%4,029.3万 | 222.27%1.52亿 | -182.75%-1.25亿 | 3,257.59%1.51亿 | -98.85%448.5万 | 455.77%3.91亿 |
| 营运资本变动 | -167.97%-10.56亿 | 22.94%-3.94亿 | -4.23%-5.11亿 | -40.77%-4.91亿 | -454.30%-3.48亿 | 89.91%-6,286.3万 | -339.29%-6.23亿 | 51.85%-1.42亿 | 25.51%-2.95亿 | 51.64%-3.96亿 |
| -应收款（增）减 | -238.14%-1.26亿 | 234.58%9,108.1万 | -220.94%-6,768万 | -207.63%-2,108.8万 | 66.49%-685.5万 | 41.18%-2,045.7万 | -153.78%-3,478.1万 | 65.30%-1,370.5万 | -203.87%-3,949.6万 | 2,064.26%3,802.6万 |
| -存货（增）减 | -81.03%-10.22亿 | -16.80%-5.64亿 | 5.00%-4.83亿 | -32.41%-5.09亿 | -401.98%-3.84亿 | 88.55%-7,652.1万 | -76.96%-6.68亿 | -29.79%-3.78亿 | 31.76%-2.91亿 | 48.24%-4.26亿 |
| -应付款（减）增 | 311.27%275.5万 | -142.67%-130.4万 | 101,966.67%305.6万 | 99.95%-3,000 | -160.47%-595.7万 | 2,955.36%985.1万 | -144.86%-34.5万 | 264.32%76.9万 | 93.51%-46.8万 | -281.99%-721.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 10.47%8,907.2万 | 120.52%8,063.2万 | -6.75%3,656.5万 | -19.12%3,921.1万 | 99.80%4,847.9万 | -69.70%2,426.4万 | -67.80%8,007.5万 | 585.88%2.49亿 | --3,625.6万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -27.30%-4,515.9万 | -2.20%-3,547.5万 | 6.16%-3,471.1万 | 9.27%-3,699.1万 | 10.89%-4,077.2万 | 1.01%-4,575.4万 | 6.63%-4,621.9万 | 8.94%-4,950.3万 | 21.67%-5,436.5万 | 3.98%-6,940.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 630.50%103万 | 252.50%14.1万 | 2.56%4万 | 178.57%3.9万 | -62.16%1.4万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | -15.91%3.7万 | -61.74%4.4万 | -41.33%11.5万 |
| 已支付退税 | 3.47%-7.45亿 | -65.35%-7.71亿 | -134.59%-4.66亿 | -222.90%-1.99亿 | 79.47%-6,158.4万 | 11.60%-3亿 | -7.27%-3.39亿 | -60.84%-3.16亿 | 52.57%-1.97亿 | 6.12%-4.15亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -80.17%2.15亿 | -8.87%10.86亿 | 111.92%11.91亿 | 43.05%5.62亿 | 68.82%3.93亿 | 694.60%2.33亿 | -106.90%-3,914.2万 | 41.70%5.67亿 | 8.05%4亿 | 248.00%3.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -278.04%-3.39亿 | 61.03%-8,961.3万 | -202.98%-2.3亿 | 48.61%-7,589.5万 | -5.37%-1.48亿 | -233.45%-1.4亿 | 25.69%-4,203.4万 | 79.23%-5,656.7万 | -11.15%-2.72亿 | 81.02%-2.45亿 |
| 无形资产交易净额 | -1,002.33%-330.7万 | 96.23%-30万 | 70.03%-795.4万 | -428.96%-2,654.3万 | 48.80%-501.8万 | -1,766.67%-980万 | 78.74%-52.5万 | 70.19%-247万 | -147.54%-828.5万 | 92.03%-334.7万 |
| 其他投资变动净额 | -7,987.35%-4,731.1万 | 97.01%-58.5万 | -21.18%-1,957.3万 | -227.29%-1,615.2万 | 123.10%1,268.9万 | -4,669.18%-5,494.1万 | -118.14%-115.2万 | 3,593.02%635.2万 | 109.07%17.2万 | 65.75%-189.6万 |
| 投资活动现金净额 | -330.27%-3.89亿 | 64.85%-9,049.8万 | -117.11%-2.57亿 | 15.30%-1.19亿 | 31.67%-1.4亿 | -368.77%-2.05亿 | 17.03%-4,371.1万 | 81.21%-5,268.5万 | -12.06%-2.8亿 | 81.30%-2.5亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 86.47%-1.47亿 | -258.53%-10.85亿 | 7.82%-3.03亿 | -18.61%-3.28亿 | -421.01%-2.77亿 | 439.13%8,624.4万 | 104.87%1,599.7万 | -45.99%-3.28亿 | -611.57%-2.25亿 | -95.44%4,395.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -8.26%-1.31亿 | -229,000.00%-1.21亿 | ---5.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -400.75%-3,330万 | -4.00%-665万 | 0.28%-639.4万 | -0.52%-641.2万 | 3.71%-637.9万 | 0.18%-662.5万 | 0.09%-663.7万 | 0.39%-664.3万 | -0.68%-666.9万 | -20.00%-662.4万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 74.32%-3.12亿 | -292.48%-12.13亿 | 7.66%-3.09亿 | -18.21%-3.35亿 | -455.73%-2.83亿 | 750.72%7,961.9万 | 102.79%935.9万 | -44.66%-3.35亿 | -720.22%-2.32亿 | -96.10%3,733.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -14.86%12.52亿 | 73.89%14.7亿 | 14.82%8.45亿 | -3.94%7.36亿 | 16.31%7.67亿 | -10.05%6.59亿 | 32.45%7.33亿 | -16.81%5.53亿 | 30.97%6.65亿 | -55.41%5.08亿 |
| 现金变动 | -122.48%-4.86亿 | -134.96%-2.18亿 | 474.62%6.25亿 | 458.30%1.09亿 | -128.23%-3,033.2万 | 246.21%1.07亿 | -140.96%-7,349.4万 | 260.47%1.79亿 | -171.03%-1.12亿 | 124.95%1.57亿 |
| 汇率变动影响 | 309.47%19.9万 | -142.99%-9.5万 | -50.11%22.1万 | 314.02%44.3万 | 311.54%10.7万 | 116.15%2.6万 | -287.21%-16.1万 | 62.26%8.6万 | 129.94%5.3万 | -15.69%-17.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -38.79%7.66亿 | -14.86%12.52亿 | 73.89%14.7亿 | 14.82%8.45亿 | -3.94%7.36亿 | 16.31%7.67亿 | -10.05%6.59亿 | 32.45%7.33亿 | -16.81%5.53亿 | 30.97%6.65亿 |
| 自由现金流 | -112.74%-1.27亿 | 4.45%9.96亿 | 107.39%9.53亿 | 91.34%4.6亿 | 190.19%2.4亿 | 201.32%8,277.6万 | -116.08%-8,170.1万 | 324.92%5.08亿 | -1.99%1.2亿 | 107.71%1.22亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
