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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市场个股详情
Geo控股 (2681)
- 1889
- +13+0.69%
延时20分钟行情休市中 01/23 15:30 (东京)
751.51亿总市值16.60市盈率(静)
1892最高价1869最低价7.13万股成交量1876今开1876昨收1.34亿成交额198852周最高0.34%换手率3978.36万总股本152252周最低124.02每股收益TTM401.69亿流通值2840历史最高16.60市盈率(静)2126.46万流通股536历史最低113.81每股收益(静)1.23%振幅34.00股息TTM0.81市净率100股每手1.80%股息率TTM
Geo控股 (2681) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 63.22亿 | -0.35%166.59亿 | 72.39%167.18亿 | 175.28%96.98亿 | -81.37%35.23亿 | 15.51%189.09亿 | -21.38%163.7亿 | -7.74%208.22亿 | -9.84%225.69亿 | -17.73%250.31亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --55.3亿 | -48.50%89.12亿 | 62.12%173.06亿 | 31.77%106.75亿 | 277.85%81.01亿 | -73.14%21.44亿 | -52.14%79.83亿 | 33.42%166.8亿 | 76.98%125.02亿 | -57.16%70.64亿 |
| 非现金项目调整总额 | --54.22亿 | 16.58%130.67亿 | 14.28%112.09亿 | 0.96%98.08亿 | -29.26%97.15亿 | 6.30%137.34亿 | 20.05%129.2亿 | -33.87%107.62亿 | 4.91%162.75亿 | -4.21%155.14亿 |
| -折旧与摊销 | --49.59亿 | 9.67%93.36亿 | 3.43%85.13亿 | -6.95%82.31亿 | -12.02%88.46亿 | -7.09%100.55亿 | 3.20%108.22亿 | -16.02%104.86亿 | -10.49%124.87亿 | -9.57%139.51亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 94.79%31.38亿 | 28.88%16.11亿 | -30.44%12.5亿 | -6.99%17.97亿 | -30.25%19.32亿 | 272.31%27.7亿 | -64.94%7.44亿 | 13.96%21.22亿 | 41.17%18.62亿 |
| -处置利润 | ---- | ---- | --0 | --0 | -145.13%-2.5亿 | --5.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | -642.28%-11.06亿 | ---1.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | --4.63亿 | -45.35%5.93亿 | 127.94%10.85亿 | 170.21%4.76亿 | -156.83%-6.78亿 | 277.53%11.93亿 | -43.59%-6.72亿 | -128.09%-4.68亿 | 657.19%16.66亿 | 45.74%-2.99亿 |
| 营运资本变动 | ---46.3亿 | 54.90%-53.2亿 | -9.38%-117.97亿 | 24.54%-107.85亿 | -571.56%-142.93亿 | 166.87%30.31亿 | 31.53%-45.33亿 | -6.64%-66.2亿 | -353.08%-62.08亿 | 208.49%24.53亿 |
| -应收款（增）减 | --10.36亿 | 72.96%-7.46亿 | -62.20%-27.59亿 | -275.72%-17.01亿 | 223.00%9.68亿 | 53.29%-7.87亿 | -160.43%-16.85亿 | -1,678.05%-6.47亿 | --4,100万 | ---- |
| -存货（增）减 | ---52.95亿 | 54.36%-29.5亿 | 48.90%-64.64亿 | -40.70%-126.49亿 | -125.54%-89.9亿 | -810.05%-39.86亿 | 91.09%-4.38亿 | -71.35%-49.16亿 | -309.86%-28.69亿 | 22.14%-7亿 |
| -应付款（减）增 | ---3.71亿 | 36.91%-16.24亿 | -172.20%-25.74亿 | 156.85%35.65亿 | -180.36%-62.71亿 | 423.82%78.04亿 | -128.00%-24.1亿 | 68.73%-10.57亿 | -207.20%-33.8亿 | 331.50%31.53亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 200万 | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.38亿 | -110.94%-5.59亿 | -11.34%-2.65亿 | -11.21%-2.38亿 | 6.96%-2.14亿 | -50.33%-2.3亿 | 0.65%-1.53亿 | 12.50%-1.54亿 | 12.44%-1.76亿 | 12.23%-2.01亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 7,400万 | -13.59%8,900万 | 114.58%1.03亿 | 17.07%4,800万 | -12.77%4,100万 | 161.11%4,700万 | 20.00%1,800万 | -50.00%1,500万 | 36.36%3,000万 | -43.59%2,200万 |
| 已支付退税 | -23.36亿 | -19.87%-54.23亿 | -134.16%-45.24亿 | 64.67%-19.32亿 | -194.19%-54.69亿 | 69.15%-18.59亿 | 20.24%-60.26亿 | -2,264.76%-75.55亿 | 104.25%3.49亿 | -641.46%-82.08亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -9.77亿 | -0.66%-27.54亿 | 16.91%-27.36亿 | 8.83%-32.93亿 | 18.63%-36.12亿 | 12.98%-44.39亿 | 2.41%-51.01亿 | 18.67%-52.27亿 | 18.21%-64.27亿 | 15.70%-78.58亿 |
| 经营活动现金净额 | --26.45亿 | -13.81%80.12亿 | 117.04%92.96亿 | 174.73%42.83亿 | -146.11%-57.31亿 | 143.30%124.28亿 | -35.37%51.08亿 | -51.65%79.03亿 | 86.03%163.45亿 | -55.64%87.86亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---74.51亿 | -55.52%-111.21亿 | -10.24%-71.51亿 | -29.69%-64.87亿 | 13.51%-50.02亿 | 17.55%-57.83亿 | -67.64%-70.14亿 | -28.82%-41.84亿 | 39.99%-32.48亿 | 6.99%-54.12亿 |
| 无形资产交易净额 | ---11.73亿 | -12.29%-22.39亿 | -68.98%-19.94亿 | 22.37%-11.8亿 | -9.27%-15.2亿 | -80.65%-13.91亿 | -17.56%-7.7亿 | 18.63%-6.55亿 | 17.10%-8.05亿 | 7.87%-9.71亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | 211.48%15.2亿 | 147.10%4.88亿 | ---10.36亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.63%-6.86亿 | 3.36%-6.62亿 | 42.10%-6.85亿 | -127.06%-11.83亿 |
| 其他投资变动净额 | ---5.29亿 | 62.50%-6.54亿 | -96.84%-17.44亿 | -415.12%-8.86亿 | 83.63%-1.72亿 | -26.32%-10.51亿 | -1.84%-8.32亿 | -146.18%-8.17亿 | 442.83%17.69亿 | -234.38%-5.16亿 |
| 投资活动现金净额 | ---91.53亿 | -20.12%-124.94亿 | -8.47%-104.01亿 | -43.25%-95.89亿 | 18.61%-66.94亿 | 27.48%-82.25亿 | -79.52%-113.42亿 | -112.80%-63.18亿 | 63.26%-29.69亿 | -92.02%-80.82亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --170.01亿 | -6.09%128.1亿 | 36.33%136.41亿 | 43.19%100.06亿 | -57.03%69.88亿 | 141.29%162.63亿 | 17,382.05%67.4亿 | 98.71%-3,900万 | -125.96%-30.12亿 | -21.51%-13.33亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | ---48亿 | --0 | ---- | 68.31%-19.99亿 | -1,101.52%-63.08亿 | ---5.25亿 | ---- |
| 已支付现金股息 | ---6.77亿 | -42.30%-13.49亿 | 6.78%-9.48亿 | 17.11%-10.17亿 | 14.97%-12.27亿 | 1.84%-14.43亿 | 6.07%-14.7亿 | 3.99%-15.65亿 | 0.37%-16.3亿 | 2.50%-16.36亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---2.82亿 | -129.97%-6.83亿 | -18.33%-2.97亿 | -51.20%-2.51亿 | -21.17%-1.66亿 | 41.45%-1.37亿 | -67.14%-2.34亿 | -62.79%-1.4亿 | 59.62%-8,600万 | -384.00%-2.13亿 |
| 融资活动现金净额 | --160.42亿 | -13.05%107.78亿 | 214.78%123.96亿 | -29.62%39.38亿 | -61.89%55.95亿 | 383.47%146.83亿 | 137.72%30.37亿 | -53.28%-80.52亿 | -65.08%-52.53亿 | 68.57%-31.82亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --647.6亿 | 25.75%585.56亿 | -2.69%465.64亿 | -12.32%478.51亿 | 53.02%545.76亿 | -8.02%356.66亿 | -14.17%387.74亿 | 22.40%451.75亿 | -6.29%369.08亿 | 16.13%393.86亿 |
| 现金变动 | --95.34亿 | -44.24%62.96亿 | 925.37%112.91亿 | 79.97%-13.68亿 | -136.16%-68.3亿 | 690.74%188.86亿 | 50.56%-31.97亿 | -179.61%-64.67亿 | 427.80%81.23亿 | -145.28%-24.78亿 |
| 汇率变动影响 | ---1,100万 | -130.07%-9,200万 | 282.50%3.06亿 | -23.81%8,000万 | 356.52%1.05亿 | 360.00%2,300万 | --500万 | --0 | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 39,400.00%3.95亿 | --100万 | ---- | -98.81%100万 | 27.27%8,400万 | -54.17%6,600万 | --1.44亿 | ---- |
| 期末现金 | --742.83亿 | 10.59%647.6亿 | 25.75%585.56亿 | -2.69%465.64亿 | -12.32%478.51亿 | 53.02%545.76亿 | -8.02%356.66亿 | -14.17%387.74亿 | 22.40%451.75亿 | -6.29%369.08亿 |
| 自由现金流 | ---59.79亿 | -3,641.72%-53.48亿 | 104.46%1.51亿 | 72.38%-33.84亿 | -333.21%-122.53亿 | 296.34%52.54亿 | -187.34%-26.76亿 | -75.07%30.64亿 | 411.53%122.92亿 | -81.42%24.03亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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