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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Arata商社 (2733)
- 2581
- +5+0.19%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
930.64亿总市值8.52市盈率(静)
2610最高价2571最低价10.98万股成交量2586今开2576昨收2.84亿成交额327552周最高0.45%换手率3605.74万总股本255152周最低302.76每股收益TTM629.65亿流通值3915历史最高8.52市盈率(静)2439.56万流通股338历史最低302.76每股收益(静)1.51%振幅112.00股息TTM0.70市净率100股每手4.34%股息率TTM
Arata商社 (2733) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 59.64%241.27亿 | -19.25%151.13亿 | 20.73%187.15亿 | 35.73%155.02亿 | -34.02%114.21亿 | 96.51%173.11亿 | -33.23%88.09亿 | -8.06%131.93亿 | -10.34%143.5亿 | 63.20%160.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -5.55%147.58亿 | 2.91%156.26亿 | 17.43%151.84亿 | -2.49%129.3亿 | 9.01%132.6亿 | 14.26%121.64亿 | 4.87%106.46亿 | 4.84%101.52亿 | 29.50%96.83亿 | 31.38%74.77亿 |
| 非现金项目调整总额 | -11.49%41.27亿 | -18.19%46.63亿 | 1.71%57亿 | 60.34%56.04亿 | -25.42%34.95亿 | 15.59%46.86亿 | 14.84%40.54亿 | -28.08%35.3亿 | 12.93%49.08亿 | -11.47%43.46亿 |
| -折旧与摊销 | 1.97%48.62亿 | 3.43%47.68亿 | 0.13%46.1亿 | 1.81%46.04亿 | 5.24%45.22亿 | 0.21%42.97亿 | -3.90%42.88亿 | 2.34%44.62亿 | -6.74%43.6亿 | -5.69%46.75亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | 194.23%1.53亿 | -75.00%5,200万 | --2.08亿 | --0 | ---- | ---- | 1,371.43%1.03亿 | -73.08%700万 |
| -联营企业份额 | -144.44%-400万 | -91.96%900万 | 558.82%1.12亿 | 525.00%1,700万 | -300.00%-400万 | 133.33%200万 | 25.00%-600万 | 42.86%-800万 | 46.15%-1,400万 | -52.94%-2,600万 |
| -处置利润 | -13,488.89%-12.23亿 | -400.00%-900万 | -99.56%300万 | 3,180.95%6.89亿 | 132.81%2,100万 | 90.62%-6,400万 | 45.35%-6.82亿 | -154.69%-12.48亿 | -488.89%-4.9亿 | 386.36%1.26亿 |
| -汇兑损益净额 | -1,084.62%-1.54亿 | 85.71%-1,300万 | -49.18%-9,100万 | 3.17%-6,100万 | -110.00%-6,300万 | -300.00%-3,000万 | 160.00%1,500万 | -308.33%-2,500万 | 700.00%1,200万 | -105.71%-200万 |
| -以股票支付的报酬 | 20.83%1.16亿 | --9,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.15%100万 | --5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 381.91%5.3亿 | -120.59%-1.88亿 | 201.32%9.13亿 | 125.46%3.03亿 | -378.69%-11.9亿 | -2.73%4.27亿 | 25.79%4.39亿 | -62.75%3.49亿 | 315.90%9.37亿 | -804.17%-4.34亿 |
| 营运资本变动 | 201.26%52.41亿 | -138.20%-51.76亿 | 28.45%-21.73亿 | 43.05%-30.37亿 | -1,261.87%-53.33亿 | 107.79%4.59亿 | -1,107.58%-58.93亿 | -100.00%-4.88亿 | -105.84%-2.44亿 | 625.00%41.79亿 |
| -应收款（增）减 | -146.05%-43.13亿 | 150.32%93.65亿 | -163.85%-186.12亿 | -19.78%-70.54亿 | -1,744.97%-58.89亿 | 110.32%3.58亿 | -144.19%-34.7亿 | 90.61%-14.21亿 | -486.21%-151.28亿 | 212.33%39.17亿 |
| -存货（增）减 | 148.68%11.76亿 | 39.92%-24.16亿 | 0.32%-40.21亿 | -0.30%-40.34亿 | -13,074.19%-40.22亿 | 103.83%3,100万 | -2.92%-8.1亿 | -104.95%-7.87亿 | 75.82%-3.84亿 | -1,720.41%-15.88亿 |
| -应付款（减）增 | 184.49%79.93亿 | -143.19%-94.6亿 | 283.56%219.01亿 | 18.42%57.1亿 | 847.60%48.22亿 | 7.86%-6.45亿 | -156.86%-7亿 | -90.20%12.31亿 | 201.03%125.56亿 | 30.88%41.71亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 70.56%-6,800万 | -227.62%-2.31亿 | 7.74%1.81亿 | 315.38%1.68亿 | -110.30%-7,800万 | 108.54%7.57亿 | 317.24%3.63亿 | -77.75%8,700万 | -30.55%3.91亿 | 11.93%5.63亿 |
| -其他流动资产变动 | 82.05%-4.59亿 | 24.19%-25.57亿 | -512.85%-33.73亿 | 165.31%8.17亿 | -98.89%-12.51亿 | 76.71%-6.29亿 | -44,916.67%-27.01亿 | -100.54%-600万 | 130.89%11.09亿 | -68.70%-35.9亿 |
| -其他流动负债变动 | 641.46%9.12亿 | -92.98%1.23亿 | 29.13%17.51亿 | 24.98%13.56亿 | 84.84%10.85亿 | -58.81%5.87亿 | 249.26%14.25亿 | -66.34%4.08亿 | 71.67%12.12亿 | -31.52%7.06亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -50.11%-6.53亿 | -53.17%-4.35亿 | -66.08%-2.84亿 | -1.18%-1.71亿 | 2.87%-1.69亿 | 5.43%-1.74亿 | 14.02%-1.84亿 | 33.75%-2.14亿 | 25.40%-3.23亿 | 22.12%-4.33亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 22.45%3亿 | 9.87%2.45亿 | 2.29%2.23亿 | 13.54%2.18亿 | 13.61%1.92亿 | 3.68%1.69亿 | -8.94%1.63亿 | 11.18%1.79亿 | -1.23%1.61亿 | 9.40%1.63亿 |
| 已支付退税 | 1.34%-50.79亿 | -12.03%-51.48亿 | -0.35%-45.95亿 | 6.53%-45.79亿 | -51.44%-48.99亿 | 8.23%-32.35亿 | 4.34%-35.25亿 | -45.14%-36.85亿 | 18.02%-25.39亿 | -71.48%-30.97亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -102.50%-100万 | 4,000万 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 91.24%186.94亿 | -30.47%97.75亿 | 28.17%140.59亿 | 67.59%109.69亿 | -53.49%65.45亿 | 167.41%140.71亿 | -44.69%52.62亿 | -18.34%95.13亿 | -7.82%116.49亿 | 66.41%126.37亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 1.31%-45.25亿 | -28.40%-45.85亿 | -51.19%-35.71亿 | 40.92%-23.62亿 | -7.59%-39.98亿 | -153.83%-37.16亿 | -28.76%-14.64亿 | 44.35%-11.37亿 | -6.63%-20.43亿 | 0.05%-19.16亿 |
| 无形资产交易净额 | -86.11%-28.4亿 | 24.04%-15.26亿 | -1.82%-20.09亿 | -23.62%-19.73亿 | -20.73%-15.96亿 | -2.96%-13.22亿 | 8.15%-12.84亿 | -37.87%-13.98亿 | -4.43%-10.14亿 | 30.69%-9.71亿 |
| 业务交易净额 | ---63.66亿 | ---- | --0 | 310.50%3.81亿 | -382.81%-1.81亿 | 110.14%6,400万 | -3,605.56%-6.31亿 | -75.68%1,800万 | --7,400万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 480.63%7.27亿 | -175.49%-1.91亿 | 188.77%2.53亿 | 81.16%-2.85亿 | -750.00%-15.13亿 | -129.67%-1.78亿 | -62.05%6亿 | 4,617.14%15.81亿 | 87.50%-3,500万 | -414.61%-2.8亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -177.78%-2,500万 | -200.00%-900万 | 75.00%-300万 | -33.33%-1,200万 | 18.18%-900万 | 35.29%-1,100万 | -21.43%-1,700万 | -55.56%-1,400万 | 97.58%-900万 | -1,671.43%-3.72亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -7.14%2,600万 | -9.68%2,800万 | -13.89%3,100万 | 12.50%3,600万 | -8.57%3,200万 | -16.67%3,500万 | -14.29%4,200万 | 63.33%4,900万 | -92.04%3,000万 | 1,470.83%3.77亿 |
| 其他投资变动净额 | 370.00%2.16亿 | -1,233.33%-8,000万 | 90.91%-600万 | -210.00%-6,600万 | 306.90%6,000万 | -341.67%-2,900万 | -42.86%1,200万 | -71.23%2,100万 | 942.86%7,300万 | 105.22%700万 |
| 投资活动现金净额 | -100.96%-127.87亿 | -19.94%-63.63亿 | -23.92%-53.05亿 | 40.58%-42.81亿 | -39.71%-72.05亿 | -88.07%-51.57亿 | -211.59%-27.42亿 | 69.90%-8.8亿 | 7.32%-29.24亿 | 6.10%-31.55亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 860.88%147.61亿 | 52.86%-19.4亿 | -1,629.74%-41.15亿 | -84.68%2.69亿 | 150.50%17.56亿 | -349.07%-34.77亿 | 115.45%13.96亿 | -269.49%-90.34亿 | 59.14%-24.45亿 | -1,834.49%-59.84亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -13.51%-15.96亿 | ---14.06亿 | --0 | --0 | 99.93%-200万 | -165.65%-30.02亿 | 50,911.11%45.73亿 | 99.58%-900万 | -106,050.00%-21.23亿 |
| 租赁融资增减 | -0.32%-9.55亿 | -126.48%-9.52亿 | 381.96%35.95亿 | -62.63%-12.75亿 | -0.64%-7.84亿 | 3.59%-7.79亿 | 2.65%-8.08亿 | 12.17%-8.3亿 | -1.61%-9.45亿 | 5.20%-9.3亿 |
| 已支付现金股息 | -5.70%-36.88亿 | -32.66%-34.89亿 | -15.25%-26.3亿 | -21.32%-22.82亿 | -19.89%-18.81亿 | -10.73%-15.69亿 | -2.02%-14.17亿 | -26.16%-13.89亿 | -20.99%-11.01亿 | 22.29%-9.1亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---- | -1,050.00%-2,300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -105.56%-100万 |
| 融资活动现金净额 | 226.83%101.17亿 | -75.09%-79.77亿 | -37.60%-45.56亿 | -263.45%-33.11亿 | 84.37%-9.11亿 | -52.05%-58.28亿 | 42.60%-38.33亿 | -48.37%-66.78亿 | 54.75%-45.01亿 | -455.44%-99.48亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -16.73%224.97亿 | 18.64%270.16亿 | 17.66%227.71亿 | -7.34%193.54亿 | 17.47%208.88亿 | -6.94%177.82亿 | 11.51%191.09亿 | 32.60%171.36亿 | -3.55%129.23亿 | 21.80%133.99亿 |
| 现金变动 | 451.02%160.24亿 | -208.74%-45.65亿 | 24.31%41.98亿 | 314.96%33.77亿 | -150.91%-15.71亿 | 335.03%30.86亿 | -167.16%-13.13亿 | -53.72%19.55亿 | 1,006.44%42.24亿 | -119.07%-4.66亿 |
| 汇率变动影响 | 112.77%1亿 | -2.08%4,700万 | 23.08%4,800万 | 5.41%3,900万 | 85.00%3,700万 | 253.85%2,000万 | -165.00%-1,300万 | 300.00%2,000万 | -25.00%-1,000万 | 82.22%-800万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 期末现金 | 71.68%386.23亿 | -16.73%224.97亿 | 18.64%270.16亿 | 17.66%227.71亿 | -7.34%193.54亿 | 17.47%208.88亿 | -6.94%177.82亿 | 11.51%191.09亿 | 32.60%171.36亿 | -3.55%129.23亿 |
| 自由现金流 | 181.38%101.69亿 | -57.23%36.14亿 | 27.36%84.49亿 | 14,321.74%66.34亿 | -99.47%4,600万 | 391.17%87.38亿 | -71.65%17.79亿 | -4.36%62.75亿 | -31.21%65.61亿 | 126.99%95.38亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
