(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 48,644.44%1.31亿 | -4.59%2.01亿 | -68.38%2,650.6万 | -18.15%5.01亿 | -30.71%2.06亿 | -100.35%-27万 | 18.98%2.11亿 | 41.20%8,381.5万 | -6.44%6.12亿 | 7.23%2.98亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 83.27%1.73亿 | 0.53%1.33亿 | -8.73%7,947.4万 | 10.45%4.24亿 | -9.69%1.1亿 | 0.64%9,430.6万 | 40.17%1.32亿 | 18.37%8,707.5万 | 4.86%3.84亿 | -8.88%1.22亿 |
非现金项目调整总额 | -3.17%3,636.1万 | -3.41%3,854.3万 | 18.41%3,135.9万 | -4.03%1.43亿 | 8.85%3,922万 | -1.74%3,755.3万 | -1.44%3,990.4万 | -23.11%2,648.4万 | -9.48%1.49亿 | -2.26%3,603.2万 |
-折旧与摊销 | -1.89%3,573.2万 | -3.99%3,213.1万 | -0.92%3,035.9万 | 2.72%1.39亿 | 10.44%3,854万 | 5.18%3,642万 | -0.64%3,346.8万 | -4.79%3,064万 | 10.78%1.35亿 | -2.41%3,489.8万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -72.43%353.5万 | --0 |
-以股票支付的报酬 | --0 | ---- | ---- | -2.19%548.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1.65%560.4万 | --0 |
-其他非现金项目 | -44.48%62.9万 | 16.02%110.8万 | 124.06%100万 | -129.84%-138.8万 | -40.04%68万 | -3.57%113.3万 | -20.42%95.5万 | -463.92%-415.6万 | -80.82%465.1万 | 102.14%113.4万 |
营运资本变动 | 40.87%-7,813.2万 | -23.01%3,022.5万 | -183.50%-8,432.6万 | -183.36%-6,596.3万 | -59.36%5,665.1万 | -142.87%-1.32亿 | -8.26%3,926万 | 38.86%-2,974.5万 | -35.88%7,913.2万 | 30.79%1.39亿 |
-应收款(增)减 | 2.80%8,484万 | -174.47%-4,612.5万 | 231.46%2,715.4万 | 13.44%9,939.3万 | -593.11%-2,441.9万 | 1,165.22%8,253万 | -35.90%6,193.8万 | -0.89%-2,065.6万 | -8.62%8,762.1万 | 160.43%495.2万 |
-存货(增)减 | 93.60%-1,313.2万 | -212.17%-2,249.1万 | -158.17%-3,472.3万 | -95.14%-1.96亿 | -352.35%-7,073.2万 | -39.69%-2.05亿 | -73.14%2,005.1万 | 206.04%5,969.5万 | -2,148.80%-1.01亿 | -44.51%2,802.9万 |
-应付款(减)增 | -1,106.46%-1.62亿 | 2,389.32%1.41亿 | -54.50%-1.08亿 | 383.18%8,675万 | 217.00%1.46亿 | -84.54%1,608.7万 | 94.74%-614.3万 | -348.80%-6,966.3万 | -23.43%1,795.4万 | -6.44%4,620.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -2.87%-2,656.6万 | -7.93%-2,575.8万 | 2.09%2,389.3万 | 77.88%273.4万 | 8.00%2,902.1万 | -0.12%-2,582.6万 | -8.30%-2,386.5万 | 4.04%2,340.4万 | 132.28%153.7万 | 2.76%2,687.1万 |
-其他流动资产变动 | 156.45%2,487.3万 | -135.96%-386万 | -127.17%-203.7万 | -106.69%-199.6万 | -191.43%-2,992.4万 | 1,051.90%969.9万 | -33.24%1,073.3万 | -67.69%749.6万 | 539.21%2,985.1万 | 73.60%-1,026.8万 |
-其他流动负债变动 | 248.04%1,376.3万 | 48.09%-1,217.4万 | 130.04%901.8万 | -232.20%-5,653.6万 | -85.70%623.6万 | -233.98%-929.7万 | -310.18%-2,345.4万 | -1,360.88%-3,002.1万 | 5,840.27%4,276.5万 | 57.88%4,359.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 4.86%-117.4万 | 6.24%-117.1万 | 6.89%-113.5万 | 7.04%-481万 | 7.67%-110.8万 | 8.46%-123.4万 | 4.73%-124.9万 | 7.30%-121.9万 | -3.90%-517.4万 | 4.31%-120万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0.00%2.2万 | -8.33%2.2万 | 0 | 0 | 0 | -8.33%2.2万 | -31.43%2.4万 | 0 |
已支付退税 | -12.23%-7,514.4万 | 39.85%-859.8万 | -17.28%-8,229.2万 | -12.50%-1.51亿 | -25.00%-5,000 | -12.57%-6,695.7万 | 0.00%-1,429.4万 | -15.36%-7,017万 | -2.38%-1.35亿 | 0.00%-4,000 |
其他经营现金流入(流出) | 51,300.00%51.2万 | 0 | -98.80%6.3万 | 587,500.00%587.4万 | 40.7万 | 0.00%-1,000 | 19.8万 | 527万 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 180.72%5,526.4万 | -2.10%1.92亿 | -420.78%-5,683.6万 | -25.76%3.5亿 | -30.66%2.06亿 | -510.27%-6,846.2万 | 20.98%1.96亿 | 741.72%1,771.8万 | -8.78%4.72亿 | 7.28%2.96亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -464.12%-399.4万 | -49.44%-944.6万 | 64.16%-281万 | 32.12%-1,531.6万 | ---44.7万 | ---70.8万 | 59.22%-632.1万 | -10.95%-784万 | 90.80%-2,256.5万 | --0 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,678.95%-338万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.5万 | --0 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -58.91%110.2万 | -29.46%189.2万 | 0.00%268.2万 | 0.00%1,072.8万 | 0.00%268.2万 | 0.00%268.2万 | 0.00%268.2万 | 0.00%268.2万 | 0.00%1,072.8万 | 0.00%268.2万 |
其他投资变动净额 | -15.28%-16.6万 | -106.25%-1,000 | 55.00%-2.7万 | 91.79%-15.7万 | -82.29%3.1万 | -111.76%-14.4万 | -80.25%1.6万 | 97.14%-6万 | 61.80%-191.2万 | 12.18%17.5万 |
投资活动现金净额 | -267.10%-305.8万 | -108.53%-755.5万 | 97.03%-15.5万 | 70.97%-474.5万 | 533.27%226.6万 | -29.99%183万 | 69.68%-362.3万 | 19.52%-521.8万 | 93.19%-1,634.4万 | -164.25%-52.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 305.03%3,118.5万 | -452.71%-1,048.5万 | 705.37%1,678.7万 | -146.13%-4,571.4万 | -10.99%-2,583.4万 | 40.43%-1,521万 | -444.91%-189.7万 | -109.34%-277.3万 | -124.33%-1,857.3万 | -73.19%-2,327.7万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | -50.00%-7,257.4万 | 0.00%-4,838.2万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-4,838.2万 | 0.00%-4,838.2万 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 305.02%3,118.4万 | -452.66%-1,048.4万 | -9.05%-5,578.7万 | -40.54%-9,409.7万 | -10.98%-2,583.4万 | 40.43%-1,521万 | -444.91%-189.7万 | -173.66%-5,115.6万 | -339.57%-6,695.6万 | -73.20%-2,327.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.16%24.07亿 | 8.63%22.34亿 | 12.01%23.47亿 | 22.79%20.95亿 | 18.78%21.65亿 | 22.85%22.47亿 | 22.53%20.56亿 | 22.79%20.95亿 | 21.82%17.06亿 | 26.33%18.22亿 |
现金变动 | 201.89%8,339万 | -8.75%1.74亿 | -191.75%-1.13亿 | -35.28%2.52亿 | -33.26%1.82亿 | -1,212.83%-8,184.2万 | 26.48%1.9亿 | -38.36%-3,865.6万 | 27.20%3.89亿 | 3.39%2.73亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 15.06%24.91亿 | 7.16%24.07亿 | 8.63%22.34亿 | 12.01%23.47亿 | 12.01%23.47亿 | 18.78%21.65亿 | 22.85%22.47亿 | 22.53%20.56亿 | 22.79%20.95亿 | 22.79%20.95亿 |
自由现金流 | 174.12%5,127万 | -3.82%1.82亿 | -703.83%-5,964.6万 | -24.88%3.35亿 | -30.02%2.05亿 | -514.51%-6,917万 | 29.47%1.89亿 | 200.52%987.8万 | 64.04%4.46亿 | 6.84%2.93亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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