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Interg (279A)

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延时20分钟行情休市中 11/20 15:30 (东京)

31.00亿总市值23.17市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Interg (279A) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2025/03/31

(FY)2024/04/01

(FY)2023/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-33.97%4.47亿

442.33%6.77亿

-1.98亿

扣除非现金调整前净利润

0.53%1.93亿

1.50%1.92亿

--1.89亿

非现金项目调整总额

98.60%-80.6万

-305.16%-5,770万

--2,812.5万

-折旧与摊销

44.12%144.7万

-56.23%100.4万

--229.4万

-联营企业份额

--0

-1,723.25%-2,078.5万

---114万

-处置利润

--0

--0

--4,052.6万

-其他非现金项目

94.06%-225.3万

-179.74%-3,791.9万

---1,355.5万

营运资本变动

-53.04%2.55亿

230.77%5.43亿

---4.15亿

-应收款（增）减

290.77%9,419.7万

93.09%-4,937.8万

---7.14亿

-应付款（减）增

148.93%1,195.6万

-109.02%-2,443.7万

--2.71亿

-应计费用（减）增

-104.88%-81.2万

598.87%1,664.7万

--238.2万

-贷款、租赁及其他损失准备金

11.57%-139.1万

-106.13%-157.3万

--2,565.3万

-其他流动负债变动

-74.91%1.51亿

--6.02亿

----

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

82.02%-74.3万

-21.00%-413.2万

-341.5万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

10,683.33%64.7万

500.00%6,000

1,000

已支付退税

60.79%-4,079.6万

-2,980.31%-1.04亿

-337.8万

其他经营现金流入（流出）

-96.30%1,000

2,600.00%2.7万

1,000

经营活动现金净额

-28.60%4.06亿

378.11%5.69亿

---2.05亿

投资活动现金流量

资本支出

-132.82%-451.2万

-321.30%-193.8万

---46万

物业、厂房及设备交易净额

----

-138.76%-193.8万

--500万

投资产品交易净额

--0

-98.38%90万

--5,554.1万

已收到的股息（投资活动产生的现金流）

--0

--2,296.1万

--0

其他投资变动净额

-67.09%812.3万

891.37%2,468.5万

--249万

投资活动现金净额

-92.25%361.1万

-25.51%4,660.8万

--6,257.1万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

70.26%-1.4亿

-216.80%-4.7亿

--4.02亿

融资活动现金净额

70.26%-1.4亿

-216.80%-4.7亿

--4.02亿

现金净流量

期初现金流

36.56%5.45亿

186.87%3.99亿

--1.39亿

现金变动

85.10%2.7亿

-43.88%1.46亿

--2.6亿

现金变动之外的其他现金调整

0.00%1,000

--1,000

----

期末现金

49.55%8.15亿

36.56%5.45亿

--3.99亿

自由现金流

-29.15%4.02亿

376.54%5.67亿

---2.05亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/03/31	(FY)2024/04/01	(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-33.97%4.47亿	442.33%6.77亿	-1.98亿
扣除非现金调整前净利润	0.53%1.93亿	1.50%1.92亿	--1.89亿
非现金项目调整总额	98.60%-80.6万	-305.16%-5,770万	--2,812.5万
-折旧与摊销	44.12%144.7万	-56.23%100.4万	--229.4万
-联营企业份额	--0	-1,723.25%-2,078.5万	---114万
-处置利润	--0	--0	--4,052.6万
-其他非现金项目	94.06%-225.3万	-179.74%-3,791.9万	---1,355.5万
营运资本变动	-53.04%2.55亿	230.77%5.43亿	---4.15亿
-应收款（增）减	290.77%9,419.7万	93.09%-4,937.8万	---7.14亿
-应付款（减）增	148.93%1,195.6万	-109.02%-2,443.7万	--2.71亿
-应计费用（减）增	-104.88%-81.2万	598.87%1,664.7万	--238.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金	11.57%-139.1万	-106.13%-157.3万	--2,565.3万
-其他流动负债变动	-74.91%1.51亿	--6.02亿	----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	82.02%-74.3万	-21.00%-413.2万	-341.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	10,683.33%64.7万	500.00%6,000	1,000
已支付退税	60.79%-4,079.6万	-2,980.31%-1.04亿	-337.8万
其他经营现金流入（流出）	-96.30%1,000	2,600.00%2.7万	1,000
经营活动现金净额	-28.60%4.06亿	378.11%5.69亿	---2.05亿
投资活动现金流量
资本支出	-132.82%-451.2万	-321.30%-193.8万	---46万
物业、厂房及设备交易净额	----	-138.76%-193.8万	--500万
投资产品交易净额	--0	-98.38%90万	--5,554.1万
已收到的股息（投资活动产生的现金流）	--0	--2,296.1万	--0
其他投资变动净额	-67.09%812.3万	891.37%2,468.5万	--249万
投资活动现金净额	-92.25%361.1万	-25.51%4,660.8万	--6,257.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	70.26%-1.4亿	-216.80%-4.7亿	--4.02亿
融资活动现金净额	70.26%-1.4亿	-216.80%-4.7亿	--4.02亿
现金净流量
期初现金流	36.56%5.45亿	186.87%3.99亿	--1.39亿
现金变动	85.10%2.7亿	-43.88%1.46亿	--2.6亿
现金变动之外的其他现金调整	0.00%1,000	--1,000	----
期末现金	49.55%8.15亿	36.56%5.45亿	--3.99亿
自由现金流	-29.15%4.02亿	376.54%5.67亿	---2.05亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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