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Informetis (281A)

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-9-2.33%

延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)

18.47亿总市值28.83市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Informetis (281A) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

199.44%2,792.7万

-2,808.3万

-8.24%-2.79亿

-2.57亿

扣除非现金调整前净利润

117.50%5,513.3万

---3.15亿

7.18%-3.22亿

---3.47亿

非现金项目调整总额

-59.29%9,580.8万

--2.35亿

63.59%4,574.9万

--2,796.6万

-折旧与摊销

43.16%8,989.7万

--6,279.3万

33.52%6,342.8万

--4,750.4万

-联营企业份额

-0.64%-5,723.6万

---5,687.3万

-69.45%-2,291.7万

---1,352.4万

-处置利润

--0

--2.17亿

--0

--0

-其他非现金项目

411.15%6,314.7万

--1,235.4万

187.10%523.8万

---601.4万

营运资本变动

-338.52%-1.23亿

--5,157.4万

-103.76%-231.7万

--6,160.6万

-应收款（增）减

-184.84%-6,454.8万

--7,607.9万

-194.03%-4,227.1万

--4,495.4万

-存货（增）减

108.30%625.7万

---7,543万

-1,817.94%-726.9万

---37.9万

-应付款（减）增

-177.93%-4,814.5万

--6,178.3万

175.56%1,432.9万

--520万

-贷款、租赁及其他损失准备金

46.42%-359.7万

---671.3万

-25.03%659万

--879万

-其他流动资产变动

329.55%2,399.5万

---1,045.3万

58.25%844.1万

--533.4万

-其他流动负债变动

-686.16%-3,697.5万

--630.8万

879.02%1,786.3万

---229.3万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-336.49%-1,870.8万

-428.6万

-270.05%-156.9万

-42.4万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-68.16%329.2万

1,033.9万

-57.58%1.4万

3.3万

已支付退税

-100.12%-3,000

255.4万

18.29%1,222.5万

1,033.5万

其他经营现金流入（流出）

1,000

0

0

0

经营活动现金净额

164.23%1,250.9万

---1,947.6万

-8.28%-2.68亿

---2.47亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

82.20%-68万

---382.1万

-198.84%-667.3万

---223.3万

无形资产交易净额

18.15%-3.18亿

---3.89亿

-5.60%-1.08亿

---1.02亿

其他投资变动净额

----

--2,042.3万

---1.1万

----

投资活动现金净额

14.31%-3.19亿

---3.72亿

-9.74%-1.15亿

---1.04亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

74.60%6,385万

--3,657万

494.12%3.12亿

---7,925万

普通股发行/回购的净额

19.26%5.96亿

--5亿

-93.79%3,295.4万

--5.31亿

发行费用

---2,193.8万

--0

----

----

其他筹资费用净额

---1,000

----

----

----

融资活动现金净额

18.94%6.38亿

--5.36亿

-23.57%3.45亿

--4.52亿

现金净流量

期初现金流

47.32%4.63亿

--3.14亿

28.94%4.38亿

--3.4亿

现金变动

128.89%3.32亿

--1.45亿

-137.33%-3,727.8万

--9,987.2万

汇率变动影响

-24.05%274.8万

--361.8万

-231.85%-493.8万

---148.8万

现金变动之外的其他现金调整

----

--1,000

---1,000

----

期末现金

72.32%7.97亿

--4.63亿

-9.63%3.96亿

--4.38亿

自由现金流

25.65%-3.06亿

---4.12亿

-8.71%-3.83亿

---3.52亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	199.44%2,792.7万	-2,808.3万	-8.24%-2.79亿	-2.57亿
扣除非现金调整前净利润	117.50%5,513.3万	---3.15亿	7.18%-3.22亿	---3.47亿
非现金项目调整总额	-59.29%9,580.8万	--2.35亿	63.59%4,574.9万	--2,796.6万
-折旧与摊销	43.16%8,989.7万	--6,279.3万	33.52%6,342.8万	--4,750.4万
-联营企业份额	-0.64%-5,723.6万	---5,687.3万	-69.45%-2,291.7万	---1,352.4万
-处置利润	--0	--2.17亿	--0	--0
-其他非现金项目	411.15%6,314.7万	--1,235.4万	187.10%523.8万	---601.4万
营运资本变动	-338.52%-1.23亿	--5,157.4万	-103.76%-231.7万	--6,160.6万
-应收款（增）减	-184.84%-6,454.8万	--7,607.9万	-194.03%-4,227.1万	--4,495.4万
-存货（增）减	108.30%625.7万	---7,543万	-1,817.94%-726.9万	---37.9万
-应付款（减）增	-177.93%-4,814.5万	--6,178.3万	175.56%1,432.9万	--520万
-贷款、租赁及其他损失准备金	46.42%-359.7万	---671.3万	-25.03%659万	--879万
-其他流动资产变动	329.55%2,399.5万	---1,045.3万	58.25%844.1万	--533.4万
-其他流动负债变动	-686.16%-3,697.5万	--630.8万	879.02%1,786.3万	---229.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-336.49%-1,870.8万	-428.6万	-270.05%-156.9万	-42.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-68.16%329.2万	1,033.9万	-57.58%1.4万	3.3万
已支付退税	-100.12%-3,000	255.4万	18.29%1,222.5万	1,033.5万
其他经营现金流入（流出）	1,000	0	0	0
经营活动现金净额	164.23%1,250.9万	---1,947.6万	-8.28%-2.68亿	---2.47亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	82.20%-68万	---382.1万	-198.84%-667.3万	---223.3万
无形资产交易净额	18.15%-3.18亿	---3.89亿	-5.60%-1.08亿	---1.02亿
其他投资变动净额	----	--2,042.3万	---1.1万	----
投资活动现金净额	14.31%-3.19亿	---3.72亿	-9.74%-1.15亿	---1.04亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	74.60%6,385万	--3,657万	494.12%3.12亿	---7,925万
普通股发行/回购的净额	19.26%5.96亿	--5亿	-93.79%3,295.4万	--5.31亿
发行费用	---2,193.8万	--0	----	----
其他筹资费用净额	---1,000	----	----	----
融资活动现金净额	18.94%6.38亿	--5.36亿	-23.57%3.45亿	--4.52亿
现金净流量
期初现金流	47.32%4.63亿	--3.14亿	28.94%4.38亿	--3.4亿
现金变动	128.89%3.32亿	--1.45亿	-137.33%-3,727.8万	--9,987.2万
汇率变动影响	-24.05%274.8万	--361.8万	-231.85%-493.8万	---148.8万
现金变动之外的其他现金调整	----	--1,000	---1,000	----
期末现金	72.32%7.97亿	--4.63亿	-9.63%3.96亿	--4.38亿
自由现金流	25.65%-3.06亿	---4.12亿	-8.71%-3.83亿	---3.52亿
货币单位	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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