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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
日东Best (2877)
- 731
- -5-0.68%
延时20分钟行情未开盘 05/11 15:30 (东京)
88.47亿总市值22.99市盈率(静)
736最高价721最低价1.03万股成交量736今开736昨收745.41万成交额77152周最高0.18%换手率1210.27万总股本72052周最低41.04每股收益TTM43.01亿流通值1337历史最高22.99市盈率(静)588.31万流通股447历史最低31.8每股收益(静)2.04%振幅12.00股息TTM0.55市净率100股每手1.64%股息率TTM
日东Best (2877) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -90.21%3.69亿 | 155.55%37.71亿 | -31.23%14.76亿 | -41.78%21.46亿 | 108.31%36.86亿 | 0.96%17.69亿 | -58.27%17.52亿 | 40.44%41.99亿 | -21.38%29.9亿 | 6,474.69%38.03亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -7.89%5.8亿 | 56.87%6.29亿 | -53.14%4.01亿 | 2.91%8.56亿 | 12.77%8.32亿 | -26.85%7.38亿 | -29.26%10.08亿 | -11.01%14.25亿 | 30.74%16.02亿 | 209.25%12.25亿 |
| 非现金项目调整总额 | -36.69%15.09亿 | 31.47%23.84亿 | 2.86%18.13亿 | -5.43%17.63亿 | -12.98%18.64亿 | 30.10%21.42亿 | -10.79%16.47亿 | 57.26%18.46亿 | -50.12%11.74亿 | 87.70%23.53亿 |
| -折旧与摊销 | -3.73%17.27亿 | 1.35%17.94亿 | 4.53%17.7亿 | -0.92%16.94亿 | -1.85%17.09亿 | 1.85%17.41亿 | 2.73%17.1亿 | 2.01%16.64亿 | -2.48%16.32亿 | 13.43%16.73亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66,255.58%6.6亿 | --99.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.16%2,866.4万 |
| -联营企业份额 | 143.31%1,179.9万 | -6.31%-2,724.4万 | 50.11%-2,562.7万 | 33.61%-5,136.3万 | 2.84%-7,737万 | -69.37%-7,963.3万 | 48.75%-4,701.7万 | -52.56%-9,174.8万 | -42.80%-6,013.7万 | 49.33%-4,211.2万 |
| -处置利润 | -31.14%2,246.7万 | -56.14%3,262.9万 | 34.85%7,438.9万 | 155.46%5,516.3万 | -56.00%2,159.4万 | 41.94%4,907.7万 | -49.47%3,457.7万 | 181.10%6,842.2万 | -30.10%2,434.1万 | -15.65%3,482.4万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.68%3,518.5万 |
| -其他非现金项目 | -143.23%-2.52亿 | 9,880.76%5.84亿 | -109.13%-597.2万 | -68.95%6,537.5万 | 191.97%2.11亿 | -342.90%-2.29亿 | -125.25%-5,169万 | 148.51%2.05亿 | -167.71%-4.22亿 | 803.65%6.23亿 |
| 营运资本变动 | -326.81%-17.19亿 | 202.63%7.58亿 | -56.14%-7.39亿 | -147.79%-4.73亿 | 189.15%9.9亿 | -23.05%-11.1亿 | -197.19%-9.02亿 | 332.01%9.28亿 | -4.67%2.15亿 | 114.16%2.25亿 |
| -应收款（增）减 | 174.58%6.56亿 | -93.05%-8.8亿 | -41.79%-4.56亿 | -311.22%-3.21亿 | -106.65%-7,815万 | 367.99%11.75亿 | 41.96%-4.38亿 | -560.86%-7.55亿 | 178.55%1.64亿 | 58.18%-2.09亿 |
| -存货（增）减 | -171.58%-2.81亿 | 133.48%3.92亿 | -149.40%-11.71亿 | -134.26%-4.7亿 | 281.24%13.71亿 | -7,013.76%-7.56亿 | 103.46%1,094.1万 | -433.89%-3.16亿 | -83.96%9,457.4万 | 166.73%5.9亿 |
| -应付款（减）增 | -261.04%-19.6亿 | 33.74%12.17亿 | 124.52%9.1亿 | 201.79%4.05亿 | 74.65%-3.98亿 | -215.11%-15.71亿 | -125.87%-4.98亿 | 2,023.08%19.26亿 | 35.57%-1亿 | 25.80%-1.55亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -570.69%-1.35亿 | 233.60%2,868.9万 | 75.39%-2,147.3万 | -191.63%-8,725.1万 | 127.90%9,521.9万 | 77.95%4,178.1万 | -67.93%2,347.9万 | 688.02%7,321.5万 | --929.1万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,731万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -14.10%-1.4亿 | 0.37%-1.22亿 | -22.65%-1.23亿 | 4.16%-1亿 | 10.21%-1.05亿 | -21.60%-1.16亿 | -1.43%-9,575.6万 | 21.66%-9,440.7万 | -0.57%-1.21亿 | -20.85%-1.2亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 24.18%4,358.8万 | -21.81%3,510万 | 14.41%4,489万 | 10.14%3,923.6万 | 19.28%3,562.3万 | -8.25%2,986.4万 | -19.06%3,254.9万 | 48.26%4,021.5万 | -7.79%2,712.5万 | 9.72%2,941.7万 |
| 已支付退税 | -165.49%-2.25亿 | 61.03%-8,468.2万 | -14.28%-2.17亿 | 56.68%-1.9亿 | -33.15%-4.39亿 | 23.73%-3.3亿 | 22.87%-4.32亿 | 3.79%-5.6亿 | -521.21%-5.82亿 | -112.19%-9,376.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -100.00%1,000 |
| 经营活动现金净额 | -98.65%4,841.7万 | 204.92%35.99亿 | -37.70%11.8亿 | -40.38%18.95亿 | 134.85%31.78亿 | 7.64%13.53亿 | -64.93%12.57亿 | 54.90%35.85亿 | -36.05%23.14亿 | 1,494.10%36.19亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -50.22%-14.98亿 | 43.06%-9.97亿 | -190.22%-17.52亿 | 45.35%-6.04亿 | 17.53%-11.04亿 | 54.22%-13.39亿 | -116.42%-29.25亿 | -35.12%-13.52亿 | 17.03%-10亿 | 66.62%-12.06亿 |
| 无形资产交易净额 | -31.92%-1.66亿 | -11.69%-1.26亿 | -19.56%-1.13亿 | 41.42%-9,419.2万 | -343.65%-1.61亿 | 51.28%-3,624.6万 | -345.99%-7,439.5万 | 3.14%-1,668.1万 | 1.63%-1,722.2万 | -350.05%-1,750.7万 |
| 投资产品交易净额 | 56.90%1.1亿 | -83.61%7,036.6万 | 1,670.23%4.29亿 | 67.46%-2,734万 | 80.85%-8,401.4万 | -3,445.65%-4.39亿 | -159.90%-1,237.4万 | 189.20%2,065.9万 | 12.35%-2,316万 | 54.91%-2,642.3万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | --532.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -135.50%-105万 | 104.91%295.8万 | -28.45%-6,021.8万 | -1,149.77%-4,687.9万 | 92.66%-375.1万 | 40.15%-5,106.9万 | -129.07%-8,532.4万 | -74.81%-3,724.8万 | -116.10%-2,130.8万 | 5,784.66%1.32亿 |
| 投资活动现金净额 | -48.10%-15.55亿 | 29.78%-10.5亿 | -95.03%-14.95亿 | 43.33%-7.67亿 | 27.47%-13.53亿 | 39.78%-18.65亿 | -123.65%-30.97亿 | -30.40%-13.85亿 | 4.94%-10.62亿 | 69.61%-11.17亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -89.78%-4.11亿 | -125.16%-2.17亿 | 380.28%8.61亿 | 65.75%-3.07亿 | -337.58%-8.97亿 | -108.76%-2.05亿 | 345.11%23.41亿 | -248.31%-9.55亿 | 74.87%-2.74亿 | -129.94%-10.91亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -313.16%-15.7万 | -58.33%-3.8万 | -50.00%-2.4万 | ---1.6万 | ---- | 48.57%-5.4万 | ---10.5万 | ---- | 73.21%-3万 |
| 已支付现金股息 | -0.61%-1.46亿 | -0.53%-1.45亿 | 0.68%-1.45亿 | -1.05%-1.46亿 | 20.16%-1.44亿 | 0.32%-1.81亿 | 0.09%-1.81亿 | -0.02%-1.81亿 | -24.74%-1.81亿 | -0.05%-1.45亿 |
| 其他筹资费用净额 | 12.22%-1.35亿 | 17.09%-1.54亿 | 7.09%-1.86亿 | 10.16%-2亿 | 16.97%-2.23亿 | 27.69%-2.69亿 | 6.93%-3.72亿 | -313.52%-3.99亿 | 146.15%1.87亿 | 7.87%-4.05亿 |
| 融资活动现金净额 | -34.13%-6.93亿 | -197.47%-5.16亿 | 181.12%5.3亿 | 48.32%-6.53亿 | -93.23%-12.64亿 | -136.59%-6.54亿 | 216.44%17.88亿 | -472.04%-15.36亿 | 83.64%-2.68亿 | -153.67%-16.41亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 55.35%56.96亿 | 6.52%36.66亿 | 17.93%34.42亿 | 23.62%29.19亿 | -33.19%23.61亿 | -1.52%35.34亿 | 21.52%35.88亿 | 54.28%29.53亿 | 81.65%19.14亿 | -27.07%10.54亿 |
| 现金变动 | -208.20%-21.99亿 | 845.38%20.33亿 | -54.71%2.15亿 | -15.37%4.75亿 | 148.11%5.61亿 | -2,130.66%-11.66亿 | -107.87%-5,228万 | -32.47%6.65亿 | 14.32%9.84亿 | 319.58%8.61亿 |
| 汇率变动影响 | 218.49%409.4万 | -136.83%-345.5万 | -80.66%938.1万 | 1,527.30%4,851.4万 | 48.11%-339.9万 | -192.72%-655.1万 | 92.33%-223.8万 | -153.12%-2,918.1万 | 11,812.79%5,493.3万 | -149.63%-46.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -300.00%-2,000 |
| 期末现金 | -38.54%35亿 | 55.35%56.96亿 | 6.52%36.66亿 | 17.93%34.42亿 | 23.62%29.19亿 | -33.19%23.61亿 | -1.52%35.34亿 | 21.52%35.88亿 | 54.28%29.53亿 | 81.65%19.14亿 |
| 自由现金流 | -165.35%-16.16亿 | 461.59%24.73亿 | -157.38%-6.84亿 | -37.68%11.92亿 | 7,887.85%19.13亿 | 98.59%-2,455.8万 | -178.66%-17.44亿 | 76.03%22.17亿 | -47.45%12.59亿 | 170.70%23.96亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
