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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
日清食品 (2897)
- 2681.0
- -3.0-0.11%
延时20分钟行情交易中 05/18 14:51 (东京)
7978.24亿总市值17.16市盈率(静)
2685.5最高价2653.5最低价63.61万股成交量2672.0今开2684.0昨收16.99亿成交额3354.052周最高0.34%换手率2.98亿总股本2555.052周最低156.26每股收益TTM5038.58亿流通值5225.0历史最高17.16市盈率(静)1.88亿流通股758.3历史最低156.26每股收益(静)1.19%振幅70.00股息TTM1.49市净率100股每手2.61%股息率TTM
日清食品 (2897) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 25.31%861.68亿 | 229.29亿 | 215.5亿 | 99.68%162.82亿 | -31.73%687.63亿 | -50.73%81.54亿 | 37.72%1,007.16亿 | 67.49%333.56亿 | -9.57%247.55亿 | 156.51%260.54亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -15.26%650.81亿 | --226.95亿 | --166.94亿 | -27.55%166.09亿 | -0.15%767.98亿 | 4.39%229.24亿 | 32.73%769.15亿 | -18.38%60.13亿 | 8.44%244.26亿 | 74.27%245.16亿 |
| 非现金项目调整总额 | -11.57%157.54亿 | --54.03亿 | --66.71亿 | 131.30%5.59亿 | -5.63%178.16亿 | -192.01%-17.86亿 | -25.77%188.78亿 | 13.57%85.46亿 | 61.14%50.63亿 | -69.89%33.28亿 |
| -折旧与摊销 | 8.00%358.97亿 | --91.76亿 | --87.01亿 | 1.47%82.2亿 | 6.32%332.37亿 | 8.91%81.01亿 | 7.07%312.62亿 | 8.50%80.02亿 | 8.89%79.71亿 | 7.34%78.51亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -90.71%2.64亿 | ---- | ---- | ---- | 494.35%28.41亿 | ---- | 170.06%4.78亿 | 16,000.00%3.18亿 | ---- | ---- |
| -处置利润 | 5.44%-121.38亿 | --53.24亿 | ---21.71亿 | 3.67%-29.9亿 | -1.40%-128.36亿 | -0.84%-31.04亿 | -63.98%-126.59亿 | -9.18%-32.83亿 | 2.02%-27.62亿 | -232.64%-35.36亿 |
| -其他非现金项目 | -52.40%-82.69亿 | ---4.42亿 | --1.41亿 | 31.14%-46.71亿 | -2,572.91%-54.26亿 | -180.41%-67.83亿 | -105.37%-2.03亿 | 11.08%35.09亿 | 80.10%-3.06亿 | -120.55%-9.87亿 |
| 营运资本变动 | 120.63%53.33亿 | ---51.67亿 | ---18.15亿 | 93.18%-8.86亿 | -625.25%-258.53亿 | -76.66%-129.83亿 | 148.00%49.22亿 | 274.12%187.96亿 | -377.28%-47.36亿 | 88.04%-17.89亿 |
| -应收款（增）减 | 2,535.44%41.64亿 | ---143.75亿 | ---120.88亿 | -3.98%101.65亿 | 101.50%1.58亿 | 9.02%105.86亿 | -3.28%-105.68亿 | -49.45%61.58亿 | 15.75%-127.99亿 | 16.16%-136.37亿 |
| -存货（增）减 | 94.67%-3.94亿 | ---7.43亿 | --14.09亿 | 43.56%-36.46亿 | -119.32%-73.91亿 | -6.01%-64.6亿 | 57.17%-33.7亿 | 651.45%49.07亿 | 72.98%9.86亿 | -272.39%-31.69亿 |
| -应付款（减）增 | 108.04%15.2亿 | --98.39亿 | --89.18亿 | 56.82%-72.94亿 | -231.72%-189.08亿 | -54.29%-168.92亿 | 37.29%143.55亿 | 160.27%29.9亿 | -55.42%72.61亿 | 622.61%150.52亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -85.07%4,300万 | --1.12亿 | ---5,400万 | 48.85%-1.11亿 | -93.61%2.88亿 | -1,176.47%-2.17亿 | 272.61%45.05亿 | 266.41%47.41亿 | -518.18%-1.84亿 | -150.00%-3,500万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -123.49%-30.26亿 | -8.3亿 | -7.29亿 | -87.94%-5.92亿 | -7.29%-13.54亿 | -166.95%-3.15亿 | -79.01%-12.62亿 | -292.55%-6.32亿 | -41.14%-2.47亿 | -53.18%-2.65亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 24.58%101.96亿 | 43.35亿 | 21.71亿 | 57.17%28.4亿 | 1.49%81.84亿 | -7.00%18.07亿 | 56.40%80.64亿 | 44.44%7.93亿 | 195.41%31.52亿 | 5.58%21.76亿 |
| 已支付退税 | 30.36%-129.07亿 | -55.28亿 | -15.77亿 | 33.65%-52.85亿 | -38.37%-185.35亿 | -92.90%-79.65亿 | -4.89%-133.95亿 | -1,686.82%-52.89亿 | -7.51%-47.67亿 | 295.54%7.9亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00%100万 | -150.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 40.96%804.31亿 | --209.06亿 | --214.16亿 | 687.86%132.44亿 | -39.38%570.58亿 | -88.20%16.81亿 | 45.23%941.23亿 | 41.09%282.28亿 | -3.94%228.94亿 | 146.96%287.54亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -17.98%-831.58亿 | ---239.56亿 | ---234.51亿 | -16.03%-207.22亿 | -13.68%-704.84亿 | 14.81%-178.59亿 | -147.33%-620.01亿 | -206.06%-255.68亿 | -51.70%-92.9亿 | -21.65%-61.8亿 |
| 无形资产交易净额 | -57.40%-12.45亿 | ---1.12亿 | ---7,400万 | 62.50%-6,000万 | -65.48%-7.91亿 | -300.00%-1.6亿 | -12.74%-4.78亿 | -1.19%-1.7亿 | -40.30%-9,400万 | -176.19%-1.74亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | -577.91%-85.01亿 | ---- | ---12.54亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 283.36%117.46亿 | ---23.21亿 | --40.59亿 | -5.34%22.69亿 | 69.19%30.64亿 | 536.61%23.97亿 | 127.56%18.11亿 | 68.94%31亿 | -392.86%-8.97亿 | 105.07%1.57亿 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 99.95%-100万 | -60.00%400万 | -39,120.00%-19.51亿 | 42.86%1,000万 | 62,750.00%12.57亿 | -62,800.00%-12.54亿 | -50.00%200万 |
| 投资活动现金净额 | 5.28%-726.57亿 | ---263.89亿 | ---194.65亿 | -5.35%-185.14亿 | -23.90%-767.08亿 | 18.44%-175.73亿 | -93.13%-619.12亿 | -238.59%-226.35亿 | -81.05%-115.35亿 | 24.80%-61.95亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -28.80%576.41亿 | --256.26亿 | --99.19亿 | 57.51%352.1亿 | 3,510.19%809.58亿 | 157.56%223.54亿 | 74.41%-23.74亿 | 44.81%-28.13亿 | 5.13%-43.98亿 | -95.03%-38.42亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 49.42%-204.74亿 | ---100万 | ---114.27亿 | 24.61%-90.45亿 | -367,918.18%-404.82亿 | ---119.98亿 | 99.89%-1,100万 | 0.00%-300万 | -100.00%-400万 | 99.89%-400万 |
| 租赁融资增减 | 18.92%-43.07亿 | ---- | ---- | ---- | 2.84%-53.12亿 | ---- | 0.22%-54.67亿 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 10.17%-203.31亿 | ---100.47亿 | --0 | 15.45%-102.84亿 | -44.08%-226.33亿 | -60.04%-121.63亿 | -23.37%-157.09亿 | --0 | -23.05%-81.09亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | 6.07%-13.3亿 | --0 | --0 | 6.07%-13.3亿 | -29.32%-14.16亿 | -29.32%-14.16亿 | 55.74%-10.95亿 | --0 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 98.67%-1.56亿 | ---13.62亿 | ---13.29亿 | 30.77%-10.01亿 | -602.22%-117.06亿 | -7.27%-14.46亿 | 78.90%-16.67亿 | -26.81%30.03亿 | 82.96%-13.66亿 | -45.21%-19.56亿 |
| 融资活动现金净额 | 1,968.53%110.43亿 | --142.16亿 | ---28.37亿 | 390.21%135.5亿 | 97.75%-5.91亿 | -242.30%-46.69亿 | 44.79%-263.23亿 | 18.34%-52.8亿 | 28.02%-138.77亿 | 24.66%-58.02亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -24.44%730.36亿 | --830.49亿 | --822.37亿 | -24.44%730.36亿 | 10.61%966.59亿 | 10.61%966.59亿 | -14.33%873.88亿 | 20.08%947.33亿 | 18.17%991.36亿 | -8.68%806.87亿 |
| 现金变动 | 192.96%188.17亿 | --87.33亿 | ---8.86亿 | 140.27%82.8亿 | -443.77%-202.41亿 | -137.32%-205.61亿 | 139.45%58.88亿 | -95.43%3.13亿 | -38.43%-25.18亿 | 490.06%167.57亿 |
| 汇率变动影响 | 291.69%64.81亿 | --19.27亿 | --16.98亿 | -19.70%9.21亿 | -199.94%-33.81亿 | -41.60%11.47亿 | 1,005.56%33.83亿 | -1.59%16.12亿 | 40.85%-18.84亿 | 1,137.42%16.91亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 34.64%983.34亿 | --937.1亿 | --830.49亿 | 6.46%822.37亿 | -24.44%730.36亿 | -4.27%772.45亿 | 10.61%966.59亿 | 10.61%966.59亿 | 20.08%947.33亿 | 18.17%991.36亿 |
| 自由现金流 | 71.20%-41.51亿 | ---31.99亿 | ---21.39亿 | 54.02%-75.5亿 | -145.67%-144.12亿 | -142.34%-164.21亿 | -19.30%315.57亿 | -78.24%24.65亿 | -23.57%134.79亿 | 245.62%223.89亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
