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日清食品 (2897)

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2940.0
-12.5-0.42%

延时20分钟行情交易中 01/16 10:41 (东京)

8748.98亿总市值16.05市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

日清食品 (2897) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q2)2025/09/30

(Q1)2025/06/30

(FY)2025/03/31

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

215.5亿

99.68%162.82亿

-31.73%687.63亿

-50.73%81.54亿

37.72%1,007.16亿

333.56亿

-9.57%247.55亿

156.51%260.54亿

5.55%165.51亿

19.08%731.29亿

扣除非现金调整前净利润

--166.94亿

-27.55%166.09亿

-0.15%767.98亿

4.39%229.24亿

32.73%769.15亿

--60.13亿

8.44%244.26亿

74.27%245.16亿

56.96%219.6亿

17.83%579.5亿

非现金项目调整总额

--66.71亿

131.30%5.59亿

-5.63%178.16亿

-192.01%-17.86亿

-25.77%188.78亿

--85.46亿

61.14%50.63亿

-69.89%33.28亿

-47.71%19.41亿

17.28%254.33亿

-折旧与摊销

--87.01亿

1.47%82.2亿

6.32%332.37亿

8.91%81.01亿

7.07%312.62亿

--80.02亿

8.89%79.71亿

7.34%78.51亿

3.46%74.38亿

3.39%291.98亿

-在损益中确认的减值损失回拨

----

----

494.35%28.41亿

----

170.06%4.78亿

--3.18亿

----

----

----

-58.93%1.77亿

-处置利润

---21.71亿

3.67%-29.9亿

-1.40%-128.36亿

-0.84%-31.04亿

-63.98%-126.59亿

---32.83亿

2.02%-27.62亿

-232.64%-35.36亿

-270.40%-30.78亿

-136.30%-77.2亿

-其他非现金项目

--1.41亿

31.14%-46.71亿

-2,572.91%-54.26亿

-180.41%-67.83亿

-105.37%-2.03亿

--35.09亿

80.10%-3.06亿

-120.55%-9.87亿

8.58%-24.19亿

201.61%37.78亿

营运资本变动

---18.15亿

93.18%-8.86亿

-625.25%-258.53亿

-76.66%-129.83亿

148.00%49.22亿

--187.96亿

-377.28%-47.36亿

88.04%-17.89亿

-263.27%-73.49亿

-8.45%-102.54亿

-应收款（增）减

---120.88亿

-3.98%101.65亿

101.50%1.58亿

9.02%105.86亿

-3.28%-105.68亿

--61.58亿

15.75%-127.99亿

16.16%-136.37亿

7.36%97.1亿

-83.34%-102.32亿

-存货（增）减

--14.09亿

43.56%-36.46亿

-119.32%-73.91亿

-6.01%-64.6亿

57.17%-33.7亿

--49.07亿

72.98%9.86亿

-272.39%-31.69亿

26.04%-60.94亿

-90.32%-78.68亿

-应付款（减）增

--89.18亿

56.82%-72.94亿

-231.72%-189.08亿

-54.29%-168.92亿

37.29%143.55亿

--29.9亿

-55.42%72.61亿

622.61%150.52亿

-270.87%-109.48亿

960.45%104.56亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

---5,400万

48.85%-1.11亿

-93.61%2.88亿

-1,176.47%-2.17亿

272.61%45.05亿

--47.41亿

-518.18%-1.84亿

-150.00%-3,500万

-113.60%-1,700万

-259.50%-26.1亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-7.29亿

-87.94%-5.92亿

-7.29%-13.54亿

-166.95%-3.15亿

-79.01%-12.62亿

-6.32亿

-41.14%-2.47亿

-53.18%-2.65亿

39.80%-1.18亿

-44.76%-7.05亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

21.71亿

57.17%28.4亿

1.49%81.84亿

-7.00%18.07亿

56.40%80.64亿

7.93亿

195.41%31.52亿

5.58%21.76亿

31.37%19.43亿

-13.81%51.56亿

已支付退税

-15.77亿

33.65%-52.85亿

-38.37%-185.35亿

-92.90%-79.65亿

-4.89%-133.95亿

-52.89亿

-7.51%-47.67亿

295.54%7.9亿

45.93%-41.29亿

8.60%-127.7亿

其他经营现金流入（流出）

100万

-100万

0

0

0

0

150.00%100万

-150.00%-100万

0

-100万

经营活动现金净额

--214.16亿

687.86%132.44亿

-39.38%570.58亿

-88.20%16.81亿

45.23%941.23亿

--282.28亿

-3.94%228.94亿

146.96%287.54亿

52.75%142.47亿

22.43%648.09亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

---234.51亿

-16.03%-207.22亿

-13.68%-704.84亿

14.81%-178.59亿

-147.33%-620.01亿

---255.68亿

-51.70%-92.9亿

-21.65%-61.8亿

-280.45%-209.63亿

-8.21%-250.68亿

无形资产交易净额

---7,400万

62.50%-6,000万

-65.48%-7.91亿

-300.00%-1.6亿

-12.74%-4.78亿

---1.7亿

-40.30%-9,400万

-176.19%-1.74亿

68.25%-4,000万

41.60%-4.24亿

业务交易净额

----

----

-577.91%-85.01亿

----

---12.54亿

----

----

----

----

--0

投资产品交易净额

--40.59亿

-5.34%22.69亿

69.19%30.64亿

536.61%23.97亿

127.56%18.11亿

--31亿

-392.86%-8.97亿

105.07%1.57亿

89.29%-5.49亿

-131.20%-65.72亿

其他投资变动净额

----

99.95%-100万

-60.00%400万

-39,120.00%-19.51亿

42.86%1,000万

--12.57亿

-62,800.00%-12.54亿

-50.00%200万

600.00%500万

450.00%700万

投资活动现金净额

---194.65亿

-5.35%-185.14亿

-23.90%-767.08亿

18.44%-175.73亿

-93.13%-619.12亿

---226.35亿

-81.05%-115.35亿

24.80%-61.95亿

-100.20%-215.47亿

-824.37%-320.57亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

--99.19亿

57.51%352.1亿

3,510.19%809.58亿

157.56%223.54亿

74.41%-23.74亿

---28.13亿

5.13%-43.98亿

-95.03%-38.42亿

257.60%86.79亿

-160.49%-92.76亿

普通股发行/回购的净额

---114.27亿

24.61%-90.45亿

-367,918.18%-404.82亿

---119.98亿

99.89%-1,100万

---300万

-100.00%-400万

99.89%-400万

--0

33.09%-98.12亿

租赁融资增减

----

----

2.84%-53.12亿

----

0.22%-54.67亿

----

----

----

----

0.51%-54.79亿

已支付现金股息

--0

15.45%-102.84亿

-44.08%-226.33亿

-60.04%-121.63亿

-23.37%-157.09亿

--0

-23.05%-81.09亿

--0

-23.66%-76亿

8.95%-127.33亿

非控制性权益现金股息

--0

6.07%-13.3亿

-29.32%-14.16亿

-29.32%-14.16亿

55.74%-10.95亿

--0

--0

--0

30.34%-10.95亿

39.54%-24.74亿

其他筹资费用净额

---13.29亿

30.77%-10.01亿

-602.22%-117.06亿

-7.27%-14.46亿

78.90%-16.67亿

--30.03亿

82.96%-13.66亿

-45.21%-19.56亿

49.00%-13.48亿

-199.20%-79.02亿

融资活动现金净额

---28.37亿

390.21%135.5亿

97.75%-5.91亿

-242.30%-46.69亿

44.79%-263.23亿

---52.8亿

28.02%-138.77亿

24.66%-58.02亿

90.41%-13.64亿

-7.26%-476.76亿

现金净流量

期初现金流

--822.37亿

-24.44%730.36亿

10.61%966.59亿

10.61%966.59亿

-14.33%873.88亿

--947.33亿

18.17%991.36亿

-8.68%806.87亿

-14.33%873.88亿

12.97%1,020.05亿

现金变动

---8.86亿

140.27%82.8亿

-443.77%-202.41亿

-137.32%-205.61亿

139.45%58.88亿

--3.13亿

-38.43%-25.18亿

490.06%167.57亿

44.69%-86.64亿

-397.35%-149.24亿

汇率变动影响

--16.98亿

-19.70%9.21亿

-199.94%-33.81亿

-41.60%11.47亿

1,005.56%33.83亿

--16.12亿

40.85%-18.84亿

1,137.42%16.91亿

-2.58%19.64亿

-95.43%3.06亿

现金变动之外的其他现金调整

----

----

---100万

----

----

----

----

----

---100万

--100万

期末现金

--830.49亿

6.46%822.37亿

-24.44%730.36亿

-4.27%772.45亿

10.61%966.59亿

--966.59亿

20.08%947.33亿

18.17%991.36亿

-8.68%806.87亿

-14.33%873.88亿

自由现金流

---21.39亿

54.02%-75.5亿

-145.67%-144.12亿

-142.34%-164.21亿

-19.30%315.57亿

--24.65亿

-23.57%134.79亿

245.62%223.89亿

-284.78%-67.76亿

37.45%391.06亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q2)2025/09/30	(Q1)2025/06/30	(FY)2025/03/31	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	215.5亿	99.68%162.82亿	-31.73%687.63亿	-50.73%81.54亿	37.72%1,007.16亿	333.56亿	-9.57%247.55亿	156.51%260.54亿	5.55%165.51亿	19.08%731.29亿
扣除非现金调整前净利润	--166.94亿	-27.55%166.09亿	-0.15%767.98亿	4.39%229.24亿	32.73%769.15亿	--60.13亿	8.44%244.26亿	74.27%245.16亿	56.96%219.6亿	17.83%579.5亿
非现金项目调整总额	--66.71亿	131.30%5.59亿	-5.63%178.16亿	-192.01%-17.86亿	-25.77%188.78亿	--85.46亿	61.14%50.63亿	-69.89%33.28亿	-47.71%19.41亿	17.28%254.33亿
-折旧与摊销	--87.01亿	1.47%82.2亿	6.32%332.37亿	8.91%81.01亿	7.07%312.62亿	--80.02亿	8.89%79.71亿	7.34%78.51亿	3.46%74.38亿	3.39%291.98亿
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	494.35%28.41亿	----	170.06%4.78亿	--3.18亿	----	----	----	-58.93%1.77亿
-处置利润	---21.71亿	3.67%-29.9亿	-1.40%-128.36亿	-0.84%-31.04亿	-63.98%-126.59亿	---32.83亿	2.02%-27.62亿	-232.64%-35.36亿	-270.40%-30.78亿	-136.30%-77.2亿
-其他非现金项目	--1.41亿	31.14%-46.71亿	-2,572.91%-54.26亿	-180.41%-67.83亿	-105.37%-2.03亿	--35.09亿	80.10%-3.06亿	-120.55%-9.87亿	8.58%-24.19亿	201.61%37.78亿
营运资本变动	---18.15亿	93.18%-8.86亿	-625.25%-258.53亿	-76.66%-129.83亿	148.00%49.22亿	--187.96亿	-377.28%-47.36亿	88.04%-17.89亿	-263.27%-73.49亿	-8.45%-102.54亿
-应收款（增）减	---120.88亿	-3.98%101.65亿	101.50%1.58亿	9.02%105.86亿	-3.28%-105.68亿	--61.58亿	15.75%-127.99亿	16.16%-136.37亿	7.36%97.1亿	-83.34%-102.32亿
-存货（增）减	--14.09亿	43.56%-36.46亿	-119.32%-73.91亿	-6.01%-64.6亿	57.17%-33.7亿	--49.07亿	72.98%9.86亿	-272.39%-31.69亿	26.04%-60.94亿	-90.32%-78.68亿
-应付款（减）增	--89.18亿	56.82%-72.94亿	-231.72%-189.08亿	-54.29%-168.92亿	37.29%143.55亿	--29.9亿	-55.42%72.61亿	622.61%150.52亿	-270.87%-109.48亿	960.45%104.56亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	---5,400万	48.85%-1.11亿	-93.61%2.88亿	-1,176.47%-2.17亿	272.61%45.05亿	--47.41亿	-518.18%-1.84亿	-150.00%-3,500万	-113.60%-1,700万	-259.50%-26.1亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-7.29亿	-87.94%-5.92亿	-7.29%-13.54亿	-166.95%-3.15亿	-79.01%-12.62亿	-6.32亿	-41.14%-2.47亿	-53.18%-2.65亿	39.80%-1.18亿	-44.76%-7.05亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	21.71亿	57.17%28.4亿	1.49%81.84亿	-7.00%18.07亿	56.40%80.64亿	7.93亿	195.41%31.52亿	5.58%21.76亿	31.37%19.43亿	-13.81%51.56亿
已支付退税	-15.77亿	33.65%-52.85亿	-38.37%-185.35亿	-92.90%-79.65亿	-4.89%-133.95亿	-52.89亿	-7.51%-47.67亿	295.54%7.9亿	45.93%-41.29亿	8.60%-127.7亿
其他经营现金流入（流出）	100万	-100万	0	0	0	0	150.00%100万	-150.00%-100万	0	-100万
经营活动现金净额	--214.16亿	687.86%132.44亿	-39.38%570.58亿	-88.20%16.81亿	45.23%941.23亿	--282.28亿	-3.94%228.94亿	146.96%287.54亿	52.75%142.47亿	22.43%648.09亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	---234.51亿	-16.03%-207.22亿	-13.68%-704.84亿	14.81%-178.59亿	-147.33%-620.01亿	---255.68亿	-51.70%-92.9亿	-21.65%-61.8亿	-280.45%-209.63亿	-8.21%-250.68亿
无形资产交易净额	---7,400万	62.50%-6,000万	-65.48%-7.91亿	-300.00%-1.6亿	-12.74%-4.78亿	---1.7亿	-40.30%-9,400万	-176.19%-1.74亿	68.25%-4,000万	41.60%-4.24亿
业务交易净额	----	----	-577.91%-85.01亿	----	---12.54亿	----	----	----	----	--0
投资产品交易净额	--40.59亿	-5.34%22.69亿	69.19%30.64亿	536.61%23.97亿	127.56%18.11亿	--31亿	-392.86%-8.97亿	105.07%1.57亿	89.29%-5.49亿	-131.20%-65.72亿
其他投资变动净额	----	99.95%-100万	-60.00%400万	-39,120.00%-19.51亿	42.86%1,000万	--12.57亿	-62,800.00%-12.54亿	-50.00%200万	600.00%500万	450.00%700万
投资活动现金净额	---194.65亿	-5.35%-185.14亿	-23.90%-767.08亿	18.44%-175.73亿	-93.13%-619.12亿	---226.35亿	-81.05%-115.35亿	24.80%-61.95亿	-100.20%-215.47亿	-824.37%-320.57亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	--99.19亿	57.51%352.1亿	3,510.19%809.58亿	157.56%223.54亿	74.41%-23.74亿	---28.13亿	5.13%-43.98亿	-95.03%-38.42亿	257.60%86.79亿	-160.49%-92.76亿
普通股发行/回购的净额	---114.27亿	24.61%-90.45亿	-367,918.18%-404.82亿	---119.98亿	99.89%-1,100万	---300万	-100.00%-400万	99.89%-400万	--0	33.09%-98.12亿
租赁融资增减	----	----	2.84%-53.12亿	----	0.22%-54.67亿	----	----	----	----	0.51%-54.79亿
已支付现金股息	--0	15.45%-102.84亿	-44.08%-226.33亿	-60.04%-121.63亿	-23.37%-157.09亿	--0	-23.05%-81.09亿	--0	-23.66%-76亿	8.95%-127.33亿
非控制性权益现金股息	--0	6.07%-13.3亿	-29.32%-14.16亿	-29.32%-14.16亿	55.74%-10.95亿	--0	--0	--0	30.34%-10.95亿	39.54%-24.74亿
其他筹资费用净额	---13.29亿	30.77%-10.01亿	-602.22%-117.06亿	-7.27%-14.46亿	78.90%-16.67亿	--30.03亿	82.96%-13.66亿	-45.21%-19.56亿	49.00%-13.48亿	-199.20%-79.02亿
融资活动现金净额	---28.37亿	390.21%135.5亿	97.75%-5.91亿	-242.30%-46.69亿	44.79%-263.23亿	---52.8亿	28.02%-138.77亿	24.66%-58.02亿	90.41%-13.64亿	-7.26%-476.76亿
现金净流量
期初现金流	--822.37亿	-24.44%730.36亿	10.61%966.59亿	10.61%966.59亿	-14.33%873.88亿	--947.33亿	18.17%991.36亿	-8.68%806.87亿	-14.33%873.88亿	12.97%1,020.05亿
现金变动	---8.86亿	140.27%82.8亿	-443.77%-202.41亿	-137.32%-205.61亿	139.45%58.88亿	--3.13亿	-38.43%-25.18亿	490.06%167.57亿	44.69%-86.64亿	-397.35%-149.24亿
汇率变动影响	--16.98亿	-19.70%9.21亿	-199.94%-33.81亿	-41.60%11.47亿	1,005.56%33.83亿	--16.12亿	40.85%-18.84亿	1,137.42%16.91亿	-2.58%19.64亿	-95.43%3.06亿
现金变动之外的其他现金调整	----	----	---100万	----	----	----	----	----	---100万	--100万
期末现金	--830.49亿	6.46%822.37亿	-24.44%730.36亿	-4.27%772.45亿	10.61%966.59亿	--966.59亿	20.08%947.33亿	18.17%991.36亿	-8.68%806.87亿	-14.33%873.88亿
自由现金流	---21.39亿	54.02%-75.5亿	-145.67%-144.12亿	-142.34%-164.21亿	-19.30%315.57亿	--24.65亿	-23.57%134.79亿	245.62%223.89亿	-284.78%-67.76亿	37.45%391.06亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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