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2932 STI食品控股

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4230
+45+1.08%

延时20分钟行情已收盘 05/14 15:00 (东京)

250.67亿总市值16.48市盈率(静)

STI食品控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

159.15%35.37亿

-33.62%13.65亿

22.21%20.56亿

99.44%16.83亿

-60.12%8.44亿

21.16亿

扣除非现金调整前净利润

47.53%23.44亿

-9.15%15.89亿

36.44%17.49亿

90.33%12.82亿

-10.63%6.73亿

--7.54亿

非现金项目调整总额

17.71%9.08亿

-6.11%7.72亿

3.57%8.22亿

32.83%7.93亿

69.57%5.97亿

--3.52亿

-折旧与摊销

7.92%8.76亿

3.40%8.12亿

10.61%7.85亿

8.41%7.1亿

77.40%6.55亿

--3.69亿

-在损益中确认的减值损失回拨

17,978.29%2,332.1万

--12.9万

--0

-4.97%325万

-52.19%342万

--715.3万

-联营企业份额

112.32%3,110.1万

--1,464.8万

--0

----

----

----

-处置利润

1,369.79%2,374.5万

51.42%-187万

-123.55%-384.9万

1,888.29%1,634.5万

-108.34%-91.4万

--1,095.4万

-其他非现金项目

13.40%-4,599万

-231.04%-5,310.7万

-36.75%4,052.7万

207.04%6,407.8万

-71.65%-5,986.3万

---3,487.6万

营运资本变动

128.64%2.85亿

-93.55%-9.95亿

-30.98%-5.14亿

8.07%-3.93亿

-142.30%-4.27亿

--10.1亿

-应收款（增）减

109.84%4,519.7万

-64.60%-4.59亿

27.03%-2.79亿

-200.47%-3.83亿

78.46%-1.27亿

---5.91亿

-存货（增）减

108.27%9,301.4万

-155.05%-11.25亿

-148.03%-4.41亿

67.57%-1.78亿

-904.57%-5.48亿

--6,812.8万

-应付款（减）增

-125.11%-1.45亿

290.54%5.79亿

544.91%1.48亿

-116.27%-3,333.7万

-78.06%2.05亿

--9.34亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

--70.3万

--0

----

-46.61%-922.5万

-10.44%-629.2万

---569.7万

-其他流动资产变动

231.31%7,306.4万

-240.57%-5,564.2万

-167.64%-1,633.8万

-11.58%2,415.6万

-86.27%2,732.1万

--1.99亿

-其他流动负债变动

236.31%2.19亿

-11.93%6,499.3万

-60.34%7,379.5万

732.53%1.86亿

-94.48%2,234.8万

--4.05亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

25.20%-1,798.7万

9.67%-2,404.8万

14.64%-2,662.2万

10.64%-3,118.9万

-22.35%-3,490.3万

-2,852.8万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

72.37%88.6万

-24.96%51.4万

-80.73%68.5万

69.04%355.5万

-29.50%210.3万

298.3万

已支付退税

12.54%-5.16亿

-10.28%-5.9亿

-105.60%-5.35亿

21.79%-2.6亿

-50.94%-3.33亿

-2.2亿

其他经营现金流入（流出）

-42.90%6,153万

2,391.07%1.08亿

98.22%-470.3万

-283.27%-2.65亿

14,435,200.00%1.44亿

-1,000

经营活动现金净额

256.76%30.66亿

-42.36%8.59亿

31.90%14.91亿

81.55%11.3亿

-66.70%6.23亿

--18.7亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

37.57%-3.18亿

-24.04%-5.1亿

-153.79%-4.11亿

-1,167.37%-1.62亿

93.94%-1,278.6万

---2.11亿

无形资产交易净额

34.65%-6,378.4万

6.45%-9,760.2万

-163.44%-1.04亿

0.79%-3,960.2万

26.66%-3,991.6万

---5,442.5万

业务交易净额

--0

---5,002.4万

--0

--450.4万

----

---9.4亿

投资产品交易净额

-2,840.63%-4,799.1万

-2.32%-163.2万

-103.29%-159.5万

3,295.12%4,847万

59.98%-151.7万

---379.1万

向其他方提供的预付现金及贷款

----

----

----

-761.05%-8,180万

---950万

----

其他投资变动净额

-2,806.02%-2,894.4万

41.55%-99.6万

-52.28%-170.4万

-688.03%-111.9万

99.50%-14.2万

---2,822.6万

投资活动现金净额

30.46%-4.59亿

-27.27%-6.6亿

-124.05%-5.19亿

-262.65%-2.32亿

94.84%-6,386.1万

---12.38亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-450.30%-4.28亿

86.13%-7,770.8万

-405.77%-5.6亿

78.31%-1.11亿

-156.94%-5.11亿

--8.97亿

普通股发行/回购的净额

-100.61%-33.5万

-94.25%5,536.1万

18.00%9.62亿

--8.15亿

----

----

租赁融资增减

-6.10%-3.02亿

-1.24%-2.84亿

-10.92%-2.81亿

-9.95%-2.53亿

-70.31%-2.3亿

---1.35亿

已支付现金股息

-2.91%-3.25亿

-43.98%-3.16亿

-237.94%-2.2亿

71.11%-6,500万

---2.25亿

----

其他筹资费用净额

-1.73%-2.03亿

-5.87%-1.99亿

-10.63%-1.88亿

12.19%-1.7亿

-151.94%-1.94亿

---7,698.1万

融资活动现金净额

-52.96%-12.58亿

-186.29%-8.23亿

-233.11%-2.87亿

118.60%2.16亿

-269.43%-11.6亿

--6.85亿

现金净流量

期初现金流

-18.70%26.37亿

27.25%32.43亿

76.86%25.49亿

-29.50%14.41亿

180.42%20.44亿

--7.29亿

现金变动

316.27%13.49亿

-191.07%-6.24亿

-38.57%6.85亿

285.34%11.15亿

-145.67%-6.01亿

--13.17亿

汇率变动影响

-32.80%1,143.8万

71.96%1,702.2万

240.93%989.9万

-331.71%-702.4万

2.57%-162.7万

---167万

现金变动之外的其他现金调整

----

----

----

0.00%-1,000

0.00%-1,000

---1,000

期末现金

51.58%39.97亿

-18.70%26.37亿

27.25%32.43亿

76.86%25.49亿

-29.50%14.41亿

--20.44亿

自由现金流

977.68%26.84亿

-74.29%2.49亿

4.31%9.69亿

132.23%9.29亿

-75.07%4亿

--16.04亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	159.15%35.37亿	-33.62%13.65亿	22.21%20.56亿	99.44%16.83亿	-60.12%8.44亿	21.16亿
扣除非现金调整前净利润	47.53%23.44亿	-9.15%15.89亿	36.44%17.49亿	90.33%12.82亿	-10.63%6.73亿	--7.54亿
非现金项目调整总额	17.71%9.08亿	-6.11%7.72亿	3.57%8.22亿	32.83%7.93亿	69.57%5.97亿	--3.52亿
-折旧与摊销	7.92%8.76亿	3.40%8.12亿	10.61%7.85亿	8.41%7.1亿	77.40%6.55亿	--3.69亿
-在损益中确认的减值损失回拨	17,978.29%2,332.1万	--12.9万	--0	-4.97%325万	-52.19%342万	--715.3万
-联营企业份额	112.32%3,110.1万	--1,464.8万	--0	----	----	----
-处置利润	1,369.79%2,374.5万	51.42%-187万	-123.55%-384.9万	1,888.29%1,634.5万	-108.34%-91.4万	--1,095.4万
-其他非现金项目	13.40%-4,599万	-231.04%-5,310.7万	-36.75%4,052.7万	207.04%6,407.8万	-71.65%-5,986.3万	---3,487.6万
营运资本变动	128.64%2.85亿	-93.55%-9.95亿	-30.98%-5.14亿	8.07%-3.93亿	-142.30%-4.27亿	--10.1亿
-应收款（增）减	109.84%4,519.7万	-64.60%-4.59亿	27.03%-2.79亿	-200.47%-3.83亿	78.46%-1.27亿	---5.91亿
-存货（增）减	108.27%9,301.4万	-155.05%-11.25亿	-148.03%-4.41亿	67.57%-1.78亿	-904.57%-5.48亿	--6,812.8万
-应付款（减）增	-125.11%-1.45亿	290.54%5.79亿	544.91%1.48亿	-116.27%-3,333.7万	-78.06%2.05亿	--9.34亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	--70.3万	--0	----	-46.61%-922.5万	-10.44%-629.2万	---569.7万
-其他流动资产变动	231.31%7,306.4万	-240.57%-5,564.2万	-167.64%-1,633.8万	-11.58%2,415.6万	-86.27%2,732.1万	--1.99亿
-其他流动负债变动	236.31%2.19亿	-11.93%6,499.3万	-60.34%7,379.5万	732.53%1.86亿	-94.48%2,234.8万	--4.05亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	25.20%-1,798.7万	9.67%-2,404.8万	14.64%-2,662.2万	10.64%-3,118.9万	-22.35%-3,490.3万	-2,852.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	72.37%88.6万	-24.96%51.4万	-80.73%68.5万	69.04%355.5万	-29.50%210.3万	298.3万
已支付退税	12.54%-5.16亿	-10.28%-5.9亿	-105.60%-5.35亿	21.79%-2.6亿	-50.94%-3.33亿	-2.2亿
其他经营现金流入（流出）	-42.90%6,153万	2,391.07%1.08亿	98.22%-470.3万	-283.27%-2.65亿	14,435,200.00%1.44亿	-1,000
经营活动现金净额	256.76%30.66亿	-42.36%8.59亿	31.90%14.91亿	81.55%11.3亿	-66.70%6.23亿	--18.7亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	37.57%-3.18亿	-24.04%-5.1亿	-153.79%-4.11亿	-1,167.37%-1.62亿	93.94%-1,278.6万	---2.11亿
无形资产交易净额	34.65%-6,378.4万	6.45%-9,760.2万	-163.44%-1.04亿	0.79%-3,960.2万	26.66%-3,991.6万	---5,442.5万
业务交易净额	--0	---5,002.4万	--0	--450.4万	----	---9.4亿
投资产品交易净额	-2,840.63%-4,799.1万	-2.32%-163.2万	-103.29%-159.5万	3,295.12%4,847万	59.98%-151.7万	---379.1万
向其他方提供的预付现金及贷款	----	----	----	-761.05%-8,180万	---950万	----
其他投资变动净额	-2,806.02%-2,894.4万	41.55%-99.6万	-52.28%-170.4万	-688.03%-111.9万	99.50%-14.2万	---2,822.6万
投资活动现金净额	30.46%-4.59亿	-27.27%-6.6亿	-124.05%-5.19亿	-262.65%-2.32亿	94.84%-6,386.1万	---12.38亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-450.30%-4.28亿	86.13%-7,770.8万	-405.77%-5.6亿	78.31%-1.11亿	-156.94%-5.11亿	--8.97亿
普通股发行/回购的净额	-100.61%-33.5万	-94.25%5,536.1万	18.00%9.62亿	--8.15亿	----	----
租赁融资增减	-6.10%-3.02亿	-1.24%-2.84亿	-10.92%-2.81亿	-9.95%-2.53亿	-70.31%-2.3亿	---1.35亿
已支付现金股息	-2.91%-3.25亿	-43.98%-3.16亿	-237.94%-2.2亿	71.11%-6,500万	---2.25亿	----
其他筹资费用净额	-1.73%-2.03亿	-5.87%-1.99亿	-10.63%-1.88亿	12.19%-1.7亿	-151.94%-1.94亿	---7,698.1万
融资活动现金净额	-52.96%-12.58亿	-186.29%-8.23亿	-233.11%-2.87亿	118.60%2.16亿	-269.43%-11.6亿	--6.85亿
现金净流量
期初现金流	-18.70%26.37亿	27.25%32.43亿	76.86%25.49亿	-29.50%14.41亿	180.42%20.44亿	--7.29亿
现金变动	316.27%13.49亿	-191.07%-6.24亿	-38.57%6.85亿	285.34%11.15亿	-145.67%-6.01亿	--13.17亿
汇率变动影响	-32.80%1,143.8万	71.96%1,702.2万	240.93%989.9万	-331.71%-702.4万	2.57%-162.7万	---167万
现金变动之外的其他现金调整	----	----	----	0.00%-1,000	0.00%-1,000	---1,000
期末现金	51.58%39.97亿	-18.70%26.37亿	27.25%32.43亿	76.86%25.49亿	-29.50%14.41亿	--20.44亿
自由现金流	977.68%26.84亿	-74.29%2.49亿	4.31%9.69亿	132.23%9.29亿	-75.07%4亿	--16.04亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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