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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日本调理机 (2961)
- 5090
- +180+3.67%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:10 (东京)
57.80亿总市值9.41市盈率(静)
5160最高价5090最低价300股成交量5160今开4910昨收153.40万成交额525052周最高0.10%换手率113.56万总股本390052周最低540.86每股收益TTM15.84亿流通值5250历史最高9.41市盈率(静)31.11万流通股2334历史最低540.86每股收益(静)1.43%振幅150.00股息TTM0.76市净率100股每手2.95%股息率TTM
日本调理机 (2961) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | -159.98%-4.11亿 | -65.22%6.85亿 | 3,604.21%19.68亿 | -104.67%-5,616.6万 | 58.62%12.03亿 | 35.20%7.58亿 | 5.61亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -15.03%9.09亿 | 97.83%10.69亿 | 64.30%5.41亿 | -51.02%3.29亿 | 38.05%6.72亿 | 27.71%4.87亿 | --3.81亿 |
| 非现金项目调整总额 | -44.90%1.28亿 | 27.11%2.32亿 | -2.70%1.83亿 | 35.08%1.88亿 | 2.40%1.39亿 | -13.30%1.36亿 | --1.57亿 |
| -折旧与摊销 | 4.16%1.69亿 | 3.98%1.62亿 | -11.17%1.56亿 | 45.53%1.76亿 | -6.35%1.21亿 | -4.99%1.29亿 | --1.36亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.15%512万 | --1,428万 |
| -处置利润 | --0 | -99.89%2.6万 | -35.42%2,285.3万 | 97.44%3,538.5万 | 162,827.27%1,792.2万 | -99.78%1.1万 | --508.3万 |
| -以股票支付的报酬 | 17.97%1,041.9万 | --883.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -183.79%-5,132.4万 | 1,459.07%6,125.6万 | 116.98%392.9万 | -4,909.36%-2,313.3万 | -73.83%48.1万 | 9.80%183.8万 | --167.4万 |
| 营运资本变动 | -134.57%-14.47亿 | -149.56%-6.17亿 | 317.30%12.45亿 | -246.10%-5.73亿 | 188.28%3.92亿 | 483.14%1.36亿 | --2,332.8万 |
| -应收款（增）减 | 199.67%2.66亿 | -160.52%-2.67亿 | 11,871.14%4.41亿 | -101.08%-374.9万 | -42.16%3.48亿 | 12.82%6.02亿 | --5.34亿 |
| -存货（增）减 | 55.25%-1.31亿 | -51.72%-2.93亿 | 43.85%-1.93亿 | -256.02%-3.44亿 | 194.97%2.21亿 | -0.58%-2.32亿 | ---2.31亿 |
| -应付款（减）增 | -869.12%-14.61亿 | -120.71%-1.51亿 | 1,314.99%7.28亿 | 49.20%-5,990.6万 | 71.04%-1.18亿 | -142.18%-4.07亿 | ---1.68亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 28.30%-3,452.9万 | -303.24%-4,815.5万 | 134.62%2,369.4万 | -1,002.43%-6,843.1万 | -91.80%758.3万 | 338.22%9,248.3万 | ---3,882.3万 |
| -其他流动资产变动 | 25.70%-439.1万 | -146.49%-591万 | -51.60%1,271.3万 | 167.42%2,626.9万 | -141.86%-3,896.1万 | 202.60%9,308.3万 | ---9,072.7万 |
| -其他流动负债变动 | -155.56%-8,229.7万 | -36.33%1.48亿 | 289.12%2.33亿 | -346.65%-1.23亿 | -120.84%-2,753.9万 | -169.37%-1,247万 | --1,797.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -118.50%-172.4万 | -3.54%-78.9万 | 40.14%-76.2万 | 27.51%-127.3万 | 29.11%-175.6万 | 17.05%-247.7万 | -298.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 5,216.47%5,295.2万 | -88.78%99.6万 | 821.50%887.4万 | -23.39%96.3万 | -21.29%125.7万 | -10.48%159.7万 | 178.4万 |
| 已支付退税 | -95.70%-5亿 | -928.54%-2.55亿 | 91.87%-2,483万 | -82.21%-3.05亿 | -112.70%-1.68亿 | 32.19%-7,876万 | -1.16亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 |
| 经营活动现金净额 | -300.09%-8.59亿 | -78.00%4.29亿 | 639.49%19.51亿 | -134.96%-3.62亿 | 52.47%10.35亿 | 53.02%6.79亿 | --4.44亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 79.24%-2,828.8万 | 45.92%-1.36亿 | -123.23%-2.52亿 | -270.48%-1.13亿 | -471.58%-3,046.2万 | 145.37%819.8万 | ---1,807.1万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | ---245万 | --0 | -164.18%-587.8万 | 75.82%-222.5万 | ---920万 |
| 投资产品交易净额 | -92.78%-694万 | ---360万 | --0 | ---- | 31.82%-600万 | ---880万 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -8.59%504.6万 | -22.18%552万 | -21.51%709.3万 | -14.58%903.7万 | -15.81%1,057.9万 | 95.73%1,256.6万 | --642万 |
| 其他投资变动净额 | 1,141.29%1,989.9万 | 40.50%-191.1万 | -114.43%-321.2万 | 866.92%2,225.6万 | 12.77%-290.2万 | 71.13%-332.7万 | ---1,152.3万 |
| 投资活动现金净额 | 92.45%-1,028.3万 | 47.70%-1.36亿 | -219.39%-2.61亿 | -135.30%-8,156.3万 | -640.60%-3,466.3万 | 119.81%641.2万 | ---3,237.4万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | 20.83%-6,650万 | 0.00%-8,400万 | 0.00%-8,400万 | 10.64%-8,400万 | ---9,400万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -142,709.68%-8,854.2万 | -100.02%-6.2万 | --4.04亿 | ---- | ---13.1万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -56.34%-1.78亿 | 16.67%-1.14亿 | -16.78%-1.36亿 | 0.12%-1.17亿 | -9.09%-1.17亿 | 8.28%-1.07亿 | ---1.17亿 |
| 其他筹资费用净额 | -26.47%-4,537.9万 | 7.93%-3,588.1万 | -8.10%-3,897.1万 | -422.80%-3,605.2万 | 0.01%-689.6万 | 21.20%-689.7万 | ---875.3万 |
| 融资活动现金净额 | 6.33%-2.23亿 | 1.58%-2.38亿 | -244.65%-2.42亿 | 180.47%1.67亿 | -4.85%-2.08亿 | 9.75%-1.98亿 | ---2.2亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 1.22%45.78亿 | 47.15%45.23亿 | -8.24%30.74亿 | 30.99%33.5亿 | 23.47%25.57亿 | 10.17%20.71亿 | --18.8亿 |
| 现金变动 | -2,079.23%-10.92亿 | -96.19%5,519.1万 | 624.83%14.49亿 | -134.85%-2.76亿 | 62.72%7.92亿 | 154.11%4.87亿 | --1.92亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.96%-92.1万 | ---47万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---3,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -23.86%34.86亿 | 1.22%45.78亿 | 47.15%45.23亿 | -8.24%30.74亿 | 30.99%33.5亿 | 23.47%25.57亿 | --20.71亿 |
| 自由现金流 | -402.73%-8.87亿 | -82.73%2.93亿 | 457.53%16.97亿 | -147.54%-4.75亿 | 54.78%9.98亿 | 55.06%6.45亿 | --4.16亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
