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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
泰库尼思科 (2962)
- 906
- -44-4.63%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
83.29亿总市值-2.79市盈率(静)
944最高价885最低价14.78万股成交量935今开950昨收1.34亿成交额195952周最高5.21%换手率919.34万总股本24952周最低-291.92每股收益TTM25.68亿流通值1959历史最高亏损市盈率(静)283.44万流通股200历史最低-324.72每股收益(静)6.21%振幅--股息TTM4.95市净率100股每手--股息率TTM
泰库尼思科 (2962) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 54.14%-2.62亿 | -185.39%-5.71亿 | -37.62%6.68亿 | 29.29%10.71亿 | 8.29亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -620.76%-30.24亿 | -242.24%-4.2亿 | -66.63%2.95亿 | 204.76%8.84亿 | --2.9亿 |
| 非现金项目调整总额 | 306.43%19.98亿 | -41.76%4.92亿 | 1,638.84%8.44亿 | -81.24%4,854.2万 | --2.59亿 |
| -折旧与摊销 | -2.36%5.3亿 | -4.70%5.43亿 | 6.08%5.7亿 | 6.11%5.37亿 | --5.06亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 1,269.92%12.71亿 | 173.85%9,279.4万 | --3,388.5万 | --0 | ---- |
| -处置利润 | 72.64%1,398.7万 | 1,428.68%810.2万 | -85.44%53万 | -25.72%364.1万 | --490.2万 |
| -其他非现金项目 | 220.15%1.83亿 | -163.39%-1.52亿 | 148.78%2.4亿 | -95.14%-4.92亿 | ---2.52亿 |
| 营运资本变动 | 218.85%7.64亿 | -36.59%-6.43亿 | -438.62%-4.71亿 | -50.34%1.39亿 | --2.8亿 |
| -应收款（增）减 | 334.20%3.15亿 | -271.83%-1.35亿 | -45.67%7,827.7万 | 733.10%1.44亿 | ---2,275.8万 |
| -存货（增）减 | 349.57%5.08亿 | -1,011.38%-2.04亿 | 103.96%2,232.9万 | -3,293.44%-5.65亿 | ---1,663.6万 |
| -应付款（减）增 | 100.14%27.8万 | 47.49%-2.01亿 | -189.02%-3.82亿 | 326.31%4.29亿 | --1.01亿 |
| -应计费用（减）增 | 29.68%-711万 | 59.33%-1,011.1万 | -246.60%-2,486.4万 | 42.14%1,696万 | --1,193.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 44.65%-5,205.7万 | 42.74%-9,404.7万 | -245.05%-1.64亿 | -45.21%1.13亿 | --2.07亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -2.18%-3,367.4万 | -44.52%-3,295.7万 | 7.83%-2,280.5万 | 1.88%-2,474.2万 | -2,521.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -76.61%385.7万 | 362.73%1,648.7万 | 47.05%356.3万 | 65.73%242.3万 | 146.2万 |
| 已支付退税 | -105.65%-489万 | 127.73%8,650.7万 | -564.64%-3.12亿 | -1,593.47%-4,694.3万 | -277.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -65.22%3,967.3万 | 375.06%1.14亿 | -40.42%2,401万 | 15.36%4,029.8万 | 3,493.1万 |
| 经营活动现金净额 | 33.59%-2.57亿 | -207.06%-3.87亿 | -65.36%3.61亿 | 24.54%10.43亿 | --8.37亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 资本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,505万 |
| 物业、厂房及设备交易净额 | 61.44%-1.66亿 | 34.11%-4.31亿 | -2.15%-6.54亿 | -98.91%-6.41亿 | ---3.22亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -132.87%-84.3万 | ---36.2万 |
| 投资产品交易净额 | --0 | 117.21%1,996.8万 | ---1.16亿 | --0 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -74.39%22.2万 | --86.7万 |
| 其他投资变动净额 | 21.63%-1,830.2万 | -4.38%-2,335.3万 | -424.53%-2,237.3万 | 1,305.24%689.4万 | ---57.2万 |
| 投资活动现金净额 | 57.53%-1.85亿 | 45.18%-4.35亿 | -24.97%-7.93亿 | -87.88%-6.34亿 | ---3.38亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | -67.82%2.48亿 | 74.29%7.72亿 | 291.40%4.43亿 | 36.99%-2.31亿 | ---3.67亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --13.51亿 | --0 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 28.02%-2,217.4万 | -14.25%-3,080.5万 | -64.53%-2,696.2万 | -21.70%-1,638.7万 | ---1,346.5万 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 融资活动现金净额 | -89.19%2.26亿 | 402.99%20.93亿 | 267.87%4.16亿 | 34.91%-2.48亿 | ---3.81亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 185.15%20.8亿 | -12.72%7.29亿 | 36.36%8.36亿 | 65.86%6.13亿 | --3.7亿 |
| 现金变动 | -116.92%-2.15亿 | 8,269.13%12.72亿 | -109.71%-1,556.5万 | 35.07%1.6亿 | --1.19亿 |
| 汇率变动影响 | -165.89%-5,211.2万 | 187.10%7,908.4万 | -245.12%-9,079.5万 | 23,872.03%6,256.7万 | --26.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | -100.00%2,000 | --1.24亿 |
| 期末现金 | -12.85%18.13亿 | 185.15%20.8亿 | -12.72%7.29亿 | 36.36%8.36亿 | --6.13亿 |
| 自由现金流 | 48.28%-4.23亿 | -178.66%-8.18亿 | -209.49%-2.94亿 | -39.23%2.68亿 | --4.41亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
