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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
TSUKURUBA (2978)
- 470
- +5+1.08%
延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)
55.16亿总市值50.38市盈率(静)
470最高价467最低价3300股成交量467今开465昨收154.51万成交额83152周最高0.08%换手率1173.62万总股本41052周最低9.33每股收益TTM19.38亿流通值2427历史最高50.38市盈率(静)412.36万流通股410历史最低9.33每股收益(静)0.65%振幅--股息TTM2.77市净率100股每手--股息率TTM
TSUKURUBA (2978) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | -59.62%-13.93亿 | -1,117.29%-8.72亿 | 92.94%-7,166.7万 | -126.87%-10.15亿 | -571.37%-4.48亿 | -116.87%-6,667万 | 163.44%3.95亿 | -583.94%-6.23亿 | -9,109.9万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -19.30%1.61亿 | 225.88%2亿 | 80.66%-1.59亿 | -70.19%-8.2亿 | -14.83%-4.82亿 | -5,731.08%-4.2亿 | 101.86%745.1万 | -1,534.13%-4.01亿 | --2,796.6万 |
| 非现金项目调整总额 | -8.71%-4,311.2万 | -158.82%-3,965.7万 | -61.38%6,742.6万 | -15.55%1.75亿 | -42.65%2.07亿 | 118.45%3.6亿 | 219.36%1.65亿 | -16.06%-1.38亿 | ---1.19亿 |
| -折旧与摊销 | -22.60%2,209.5万 | -25.46%2,854.5万 | 4.49%3,829.7万 | 11.84%3,665.3万 | -49.45%3,277.3万 | 48.01%6,483.4万 | 75.69%4,380.4万 | 132.65%2,493.3万 | --1,071.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 3.37%2,047.2万 | -24.24%1,980.4万 | -74.78%2,614.1万 | -57.61%1.04亿 | --2.44亿 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.22亿 |
| -处置利润 | 105.00%492.8万 | -11,407.93%-9,862.3万 | 15.48%-85.7万 | -107.01%-101.4万 | -8.88%1,446.2万 | --1,587.1万 | ---- | ---8,574.4万 | --0 |
| -以股票支付的报酬 | -6.15%3,517万 | -5.17%3,747.3万 | -14.88%3,951.7万 | 34.29%4,642.5万 | --3,457万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -282.59%-1.05亿 | 6.17%-2,752.4万 | -144.20%-2,933.5万 | 211.93%6,636.6万 | -39.68%2,127.6万 | -70.89%3,527.4万 | 256.53%1.21亿 | -871.46%-7,742.5万 | ---797万 |
| 营运资本变动 | -46.32%-15.11亿 | -5,392.39%-10.32亿 | 105.27%1,950.7万 | -114.51%-3.7亿 | -2,189.36%-1.73亿 | -103.38%-753.7万 | 366.02%2.23亿 | -199,511.90%-8,375.3万 | --4.2万 |
| -应收款（增）减 | -442.51%-7,704.2万 | 51.08%-1,420.1万 | -112.87%-2,903.1万 | -36.41%-1,363.8万 | -129.72%-999.8万 | 191.56%3,364万 | -263.48%-3,674.1万 | -384.33%-1,010.8万 | ---208.7万 |
| -存货（增）减 | -64.66%-16.2亿 | -1,917.58%-9.84亿 | 87.09%-4,875.6万 | -79.94%-3.78亿 | -23,215.56%-2.1亿 | -100.33%-90万 | 246.84%2.69亿 | -8,825.58%-1.83亿 | --209.9万 |
| -应付款（减）增 | 498.11%1.8亿 | -150.78%-4,526.1万 | 420.55%8,912.4万 | -64.36%1,712.1万 | 216.22%4,803.9万 | -2,646.70%-4,133.3万 | -98.36%162.3万 | 745.84%9,916.6万 | --1,172.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --37.2万 | --0 | ---- | ---- | 88.00%-30万 | -266.00%-250万 | 112.71%150.6万 | --70.8万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -47.31%567.3万 | 31.79%1,076.7万 | 105.74%817万 | 982.44%397.1万 | -112.65%-45万 | 128.39%355.6万 | -230.07%-1,252.7万 | 182.36%963.1万 | ---1,169.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -115.95%-5,392.1万 | -156.22%-2,496.9万 | 6.24%-974.5万 | 0.08%-1,039.4万 | -216.36%-1,040.2万 | 0.60%-328.8万 | 34.68%-330.8万 | -92.77%-506.4万 | -262.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,129.17%107万 | 200.00%4.8万 | -38.46%1.6万 | 23.81%2.6万 | -97.43%2.1万 | 7,318.18%81.6万 | 22.22%1.1万 | 12.50%9,000 | 8,000 |
| 已支付退税 | -328.50%-2,115.5万 | -8.39%-493.7万 | -556.34%-455.5万 | 70.48%-69.4万 | 74.97%-235.1万 | -1,261.16%-939.2万 | -40.53%-69万 | -259.42%-49.1万 | 30.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -755.56%-1,113.8万 | 257.68%169.9万 | -59.81%47.5万 | -94.75%118.2万 | 2,251,600.00%2,251.7万 | -99.99%1,000 | -17.40%847.8万 | -14.13%1,026.4万 | 1,195.3万 |
| 经营活动现金净额 | -64.09%-14.78亿 | -953.57%-9.01亿 | 91.66%-8,547.6万 | -134.20%-10.25亿 | -457.50%-4.38亿 | -119.65%-7,853.3万 | 164.65%4亿 | -659.10%-6.18亿 | ---8,145.7万 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 41.38%-2,209.2万 | -372.81%-3,768.8万 | 90.63%-797.1万 | -160.77%-8,504.9万 | 85.61%-3,261.4万 | -291.84%-2.27亿 | 15.03%-5,782.5万 | -461.83%-6,805.5万 | ---1,211.3万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.21%-1.08亿 | -31.75%-9,839.9万 | -70.98%-7,468.8万 | -23.12%-4,368.3万 | ---3,547.9万 |
| 业务交易净额 | --0 | --9,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.87%9,560万 | --1.34亿 |
| 投资产品交易净额 | --0 | 518.40%4,853.4万 | 49.57%-1,160万 | -148.19%-2,300万 | 125.11%4,773万 | -754.24%-1.9亿 | 64.63%-2,225.2万 | ---6,292万 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---3,054.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---547.9万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.24%397.2万 | --126万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 11.33%-2,374.2万 | 32.53%-2,677.6万 | -5,321.58%-3,968.6万 | 94.19%-73.2万 | 19.04%-1,259.1万 | 3.02%-1,555.3万 | 68.29%-1,603.8万 | -440.66%-5,057.3万 | ---935.4万 |
| 投资活动现金净额 | -194.04%-7,623.8万 | 236.81%8,107万 | 45.53%-5,925.7万 | -2.70%-1.09亿 | 79.89%-1.06亿 | -210.63%-5.27亿 | -25.49%-1.7亿 | -274.44%-1.35亿 | --7,745.4万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 65.14%15.34亿 | 279.80%9.29亿 | 195.36%2.45亿 | -126.49%-2.56亿 | 32.51%9.68亿 | 528.84%7.31亿 | -161.62%-1.7亿 | 958.04%2.76亿 | --2,613.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -87.34%528.3万 | -94.25%4,173.8万 | -9.51%7.26亿 | 1,699.76%8.03亿 | 42.22%4,459.5万 | -96.90%3,135.6万 | 112.92%10.12亿 | 22,292.75%4.75亿 | --212.3万 |
| 已支付现金股息 | -40.93%-700万 | ---496.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -153.24%-2,834.3万 | 98.42%-1,119.2万 | -41,172.07%-7.08亿 | -100.82%-171.5万 | 2,469.03%2.08亿 | -100.02%-880.1万 | -445.10%-440万 | --127.5万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 57.56%15.04亿 | 262.82%9.54亿 | -51.69%2.63亿 | -55.41%5.44亿 | 62.15%12.21亿 | -10.08%7.53亿 | 11.20%8.37亿 | 2,565.64%7.53亿 | --2,825.4万 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | 7.76%18.72亿 | 8.05%17.37亿 | -26.84%16.08亿 | 44.57%21.97亿 | 10.78%15.2亿 | 350.86%13.72亿 | -0.10%3.04亿 | 8.65%3.05亿 | --2.8亿 |
| 现金变动 | -137.36%-5,036万 | 13.96%1.35亿 | 120.06%1.18亿 | -187.05%-5.9亿 | 357.97%6.77亿 | -86.15%1.48亿 | 354,807.31%10.68亿 | -101.24%-30.1万 | --2,425.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | -2.69%18.22亿 | 8.46%18.72亿 | 7.36%17.26亿 | -26.84%16.08亿 | 44.57%21.97亿 | 10.78%15.2亿 | 350.86%13.72亿 | -0.10%3.04亿 | --3.05亿 |
| 自由现金流 | -59.73%-15亿 | -895.39%-9.39亿 | 91.51%-9,433.5万 | -91.63%-11.11亿 | -43.73%-5.8亿 | -251.00%-4.04亿 | 136.60%2.67亿 | -465.74%-7.3亿 | ---1.29亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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