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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
神州泰岳 (300002)
- 12.70
- -0.44-3.35%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
249.83亿总市值23.61市盈率TTM
13.20最高价12.54最低价112.61万手成交量13.19今开13.14昨收14.37亿成交额6.10%换手率17.49市盈率(静)19.67亿总股本15.9852周最高3.29市净率234.58亿流通值9.8552周最低15.77涨停价18.47亿流通股27.39历史最高10.51跌停价5.02%振幅1.96历史最低0.10股息TTM12.76平均价63.29万手内盘0.79%股息率TTM100股每手45.78万手外盘
神州泰岳 (300002) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.69%38.35亿 | -4.31%25.37亿 | -0.44%12.93亿 | 12.30%54.31亿 | 24.62%42.47亿 | 18.88%26.51亿 | 29.83%12.99亿 | 17.27%48.36亿 | 13.91%34.07亿 | 16.33%22.3亿 |
| 收到的税费返还 | 6.15%294.06万 | 41.33%263.63万 | 69.04%173.22万 | -51.17%313.46万 | -71.95%277.03万 | -77.78%186.54万 | -49.99%102.47万 | -65.44%641.95万 | 161.95%987.72万 | 256.06%839.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -60.51%8,317.98万 | -65.83%6,098.64万 | -40.68%3,706.08万 | 193.77%6.06亿 | 52.38%2.11亿 | 54.93%1.78亿 | 180.21%6,247.88万 | 126.03%2.06亿 | 177.23%1.38亿 | 304.83%1.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.08%39.21亿 | -8.16%26亿 | -2.24%13.32亿 | 19.63%60.4亿 | 25.43%44.6亿 | 20.30%28.31亿 | 32.94%13.62亿 | 19.26%50.49亿 | 16.77%35.56亿 | 20.84%23.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.07%8.49亿 | 24.11%5.14亿 | 48.63%2.58亿 | 18.34%8.65亿 | 11.24%6.34亿 | 6.76%4.14亿 | -6.86%1.74亿 | 13.07%7.31亿 | 18.33%5.7亿 | 27.98%3.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.63%14.41亿 | 19.13%10.41亿 | 33.76%6.28亿 | 35.82%18.2亿 | 30.82%12.8亿 | 34.76%8.74亿 | 29.41%4.7亿 | 23.00%13.4亿 | 26.39%9.78亿 | 22.62%6.49亿 |
| 支付的各项税费 | -6.86%2.1亿 | -9.89%1.47亿 | -12.94%7,196.27万 | 31.10%3.07亿 | 35.50%2.25亿 | 37.46%1.63亿 | 83.84%8,266.2万 | 24.33%2.34亿 | 30.00%1.66亿 | 47.26%1.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.79%7.72亿 | -33.00%5.3亿 | -38.61%2.5亿 | -15.95%13.99亿 | -11.20%10.84亿 | -1.54%7.9亿 | 6.73%4.08亿 | 31.70%16.65亿 | 22.84%12.21亿 | 28.95%8.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.55%32.73亿 | -0.44%22.32亿 | 6.60%12.09亿 | 10.61%43.92亿 | 9.80%32.23亿 | 14.50%22.42亿 | 16.11%11.34亿 | 24.52%39.7亿 | 23.47%29.35亿 | 27.54%19.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.57%6.49亿 | -37.48%3.69亿 | -46.25%1.22亿 | 52.83%16.48亿 | 99.32%12.37亿 | 48.97%5.9亿 | 377.93%2.28亿 | 3.20%10.78亿 | -7.07%6.21亿 | -4.08%3.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 64.73%49.75亿 | 78.03%33.2亿 | 120.23%18.98亿 | 97.77%45.11亿 | 105.64%30.2亿 | 129.03%18.65亿 | 194.75%8.62亿 | 178.66%22.81亿 | 190.76%14.69亿 | 179.93%8.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 246.00%7,339.72万 | 476.58%4,325.08万 | 446.72%1,929.61万 | 394.42%3,206.24万 | --2,121.31万 | --750.13万 | --352.94万 | 134.99%648.49万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35.80%5.06万 | 60.67%3.29万 | 5,737.50%2.34万 | -79.27%14.98万 | 79.41%3.73万 | 23.00%2.05万 | -97.48%400 | -95.50%72.28万 | -99.87%2.08万 | -99.90%1.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%2 | -96.78%240万 | -100.00%1 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -99.73%3.45万 | ---- | ---- | --1,315.52万 | --1,298.83万 | --1,309.84万 | --385.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 65.29%50.49亿 | 78.38%33.64亿 | 120.58%19.18亿 | 99.13%45.57亿 | 107.63%30.54亿 | 131.55%18.86亿 | 197.26%8.69亿 | 149.80%22.88亿 | 145.73%14.71亿 | 115.81%8.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.58%6,285.27万 | 71.23%4,490.49万 | 85.56%1,349.55万 | -3.08%1.64亿 | -72.06%4,287.87万 | -50.47%2,622.48万 | -44.85%727.29万 | 66.21%1.69亿 | 156.48%1.53亿 | 46.26%5,294.38万 |
| 投资支付的现金 | 13.57%52.13亿 | 45.26%37.43亿 | 76.42%20.64亿 | 118.09%61.16亿 | 139.20%45.9亿 | 156.88%25.77亿 | 258.94%11.7亿 | 285.11%28.04亿 | 273.93%19.19亿 | 360.09%10.03亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --3,225.33万 | --3,225.33万 | ---- | -84.80%114.85万 | ---- | ---- | ---- | 251.01%755.36万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 107.51%201.18万 | ---- | 1,315.12%1,371.15万 | -96.86%97.78万 | -97.54%96.95万 | -96.70%97.52万 | --96.89万 | 432.73%3,117.51万 | 595.41%3,933.63万 | 190.13%2,958.09万 |
| 投资活动现金流出小计 | 14.59%53.1亿 | 46.71%38.2亿 | 77.49%20.92亿 | 108.56%62.82亿 | 119.44%46.34亿 | 139.86%26.04亿 | 247.42%11.78亿 | 259.48%30.12亿 | 264.83%21.12亿 | 310.42%10.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83.43%-2.62亿 | 36.46%-4.56亿 | 43.73%-1.74亿 | -138.36%-17.26亿 | -146.56%-15.8亿 | -164.81%-7.18亿 | -561.40%-3.09亿 | -1,026.95%-7.24亿 | -3,328.49%-6.41亿 | -340.27%-2.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 54.58%3,566.78万 | 4,264.63%1,335万 | ---- | 19.08%2,301.8万 | 19.99%2,307.39万 | 511.74%30.59万 | ---- | 185.03%1,932.92万 | 384.66%1,922.92万 | -97.46%5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 66.67%25万 | 400.00%25万 | 400.00%25万 | ---- | -97.48%15万 | -98.74%5万 | -97.46%5万 |
| 取得借款收到的现金 | 70.00%2,550万 | ---- | ---- | -57.55%1,698.11万 | -62.50%1,500万 | -25.00%1,500万 | -25.00%1,500万 | -73.51%4,000万 | -73.51%4,000万 | -81.98%2,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179.77%1,450.47万 | 160.68%439.78万 | 1,046.78%277.49万 | 2.17%142.11万 | 23.67%518.45万 | 232.46%168.71万 | -30.76%24.2万 | -83.83%139.08万 | 113.43%419.22万 | -0.53%50.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74.93%7,567.25万 | 4.44%1,774.78万 | -81.79%277.49万 | -31.78%4,142.02万 | -31.79%4,325.84万 | -17.34%1,699.29万 | -25.10%1,524.2万 | -63.51%6,072万 | -59.59%6,342.13万 | -81.88%2,055.75万 |
| 偿还债务支付的现金 | 432.25%1.06亿 | --6,350万 | --1,500万 | -71.43%2,000万 | -71.43%2,000万 | ---- | ---- | -70.62%7,000万 | -65.15%7,000万 | --2,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67.84%1.98亿 | -98.95%123.94万 | -24.90%12.53万 | 96.97%1.18亿 | 98.41%1.18亿 | 99.04%1.18亿 | -69.05%16.68万 | 6.87%6,000.7万 | 8.69%5,950.55万 | 10.51%5,924.58万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.10%2,127.91万 | -4.53%902.9万 | -6.27%427.6万 | 634.38%1.31亿 | 7.89%1,714.62万 | 0.87%945.73万 | 11.31%456.18万 | -82.38%1,786.82万 | -70.44%1,589.23万 | -82.48%937.53万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109.97%3.26亿 | -42.09%7,376.83万 | 310.29%1,940.13万 | 82.19%2.69亿 | 6.75%1.55亿 | 43.74%1.27亿 | 1.97%472.87万 | -62.64%1.48亿 | -53.00%1.45亿 | -17.26%8,862.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123.50%-2.5亿 | 49.25%-5,602.05万 | -258.15%-1,662.64万 | -161.60%-2.28亿 | -36.57%-1.12亿 | -62.18%-1.1亿 | -33.09%1,051.33万 | 62.02%-8,715.52万 | 46.22%-8,197.65万 | -1,169.21%-6,806.36万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.18%-99.7万 | -36.17%706.09万 | -19.19%359.23万 | -45.64%2,150.09万 | -133.87%-1,462.18万 | -74.14%1,106.26万 | 129.38%444.54万 | -41.29%3,955.29万 | -43.70%4,316.76万 | 27.41%4,277.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 128.95%1.36亿 | 40.04%-1.37亿 | 2.68%-6,444.75万 | -192.57%-2.84亿 | -699.04%-4.69亿 | -329.13%-2.28亿 | -4,429.99%-6,621.95万 | -68.07%3.07亿 | -109.59%-5,867.01万 | -82.43%9,938.15万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.52%18.17亿 | -13.52%18.17亿 | -13.52%18.17亿 | 17.10%21.01亿 | 17.10%21.01亿 | 17.10%21.01亿 | 17.10%21.01亿 | 115.25%17.95亿 | 115.25%17.95亿 | 115.25%17.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.63%19.53亿 | -10.29%16.81亿 | -13.87%17.53亿 | -13.52%18.17亿 | -5.95%16.33亿 | -1.07%18.74亿 | 13.31%20.35亿 | 17.10%21.01亿 | 20.07%17.36亿 | 35.36%18.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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