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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
天海防务 (300008)
- 9.23
- +0.33+3.71%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
159.50亿总市值54.29市盈率TTM
9.25最高价8.94最低价264.74万手成交量8.94今开8.90昨收24.22亿成交额16.07%换手率115.38市盈率(静)17.28亿总股本9.6552周最高6.83市净率152.04亿流通值4.3452周最低10.68涨停价16.47亿流通股14.01历史最高7.12跌停价3.48%振幅2.04历史最低--股息TTM9.15平均价117.48万手内盘--股息率TTM100股每手140.02万手外盘
天海防务 (300008) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.94%31.41亿 | 27.67%20.24亿 | 35.48%9.55亿 | 4.20%39.97亿 | -5.63%28.06亿 | -19.81%15.86亿 | -43.72%7.05亿 | 11.17%38.36亿 | 23.87%29.73亿 | 23.80%19.77亿 |
| 收到的税费返还 | 26.43%9,141.73万 | -57.17%2,351.44万 | -87.49%684.08万 | 258.51%7,248.99万 | 257.79%7,230.78万 | 171.21%5,489.65万 | 390.89%5,469.84万 | -21.81%2,021.97万 | -21.81%2,020.98万 | -21.32%2,024.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.92%1亿 | -82.57%4,091.87万 | -86.28%1,157.73万 | -43.06%2.64亿 | -6.96%2.44亿 | 2.08%2.35亿 | -12.27%8,436.48万 | 7.03%4.64亿 | -82.41%2.62亿 | -59.05%2.3亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.73%33.32亿 | 11.39%20.89亿 | 15.34%9.73亿 | 0.31%43.34亿 | -4.10%31.22亿 | -15.82%18.75亿 | -37.93%8.44亿 | 10.49%43.2亿 | -16.89%32.56亿 | 1.97%22.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.08%28.25亿 | 5.35%17.44亿 | 18.70%11.61亿 | 14.38%38.7亿 | -5.99%26.88亿 | -14.20%16.55亿 | -5.95%9.78亿 | 20.50%33.84亿 | 34.79%28.59亿 | 73.06%19.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.75%2.72亿 | 15.96%1.85亿 | 30.21%1.1亿 | 39.22%3.29亿 | 31.40%2.33亿 | 29.30%1.6亿 | 21.23%8,438.04万 | 30.43%2.36亿 | 22.52%1.77亿 | 35.02%1.24亿 |
| 支付的各项税费 | -5.14%6,177.14万 | -29.93%3,301.86万 | 10.55%2,731.42万 | -13.80%8,476.1万 | -5.89%6,512.01万 | 0.21%4,712.21万 | -15.44%2,470.71万 | 2.89%9,833.36万 | 32.72%6,919.82万 | 68.35%4,702.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.38%3.16亿 | -48.69%1.61亿 | 41.47%9,432.25万 | -13.19%4.09亿 | -8.80%3.78亿 | 26.27%3.14亿 | -52.04%6,667.4万 | -2.21%4.72亿 | -73.38%4.14亿 | -58.76%2.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.28%34.74亿 | -2.44%21.24亿 | 20.68%13.93亿 | 12.01%46.93亿 | -4.44%33.64亿 | -7.33%21.77亿 | -9.70%11.54亿 | 17.47%41.9亿 | -9.13%35.2亿 | 27.82%23.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.32%-1.42亿 | 88.43%-3,485.71万 | -35.21%-4.19亿 | -376.53%-3.6亿 | 8.54%-2.42亿 | -148.45%-3.01亿 | -481.35%-3.1亿 | -62.07%1.3亿 | -706.04%-2.64亿 | -134.96%-1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 643.15%4,607.52万 | 19.05%500万 | --500万 | -49.09%1,120万 | -63.59%620万 | -37.74%420万 | ---- | 264.44%2,200万 | --1,703.03万 | --674.6万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110.14%1,640.62万 | -92.37%59.24万 | ---- | -20.06%841.21万 | -1.72%780.72万 | 4.61%776.56万 | --1.33万 | 79.78%1,052.29万 | 85.85%794.41万 | 129.20%742.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.06%4.98万 | -65.85%3.35万 | 956.18%3.35万 | -82.65%72.06万 | -82.71%71.82万 | -97.60%9.82万 | -99.92%3,174 | -94.65%415.34万 | -94.65%415.34万 | 4,581.00%409.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --230.63万 | --275万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --354.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --174.6万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 257.82%6,253.12万 | -53.37%562.59万 | 30,486.89%503.35万 | -28.62%2,618.12万 | -43.40%1,747.54万 | -33.96%1,206.38万 | -99.60%1.65万 | -59.04%3,667.63万 | -62.32%3,087.38万 | 449.18%1,826.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.37%4,647.2万 | -57.06%2,319.16万 | 18.00%1,023.67万 | -9.05%7,004.07万 | 57.62%6,144.96万 | 139.17%5,400.69万 | -68.52%867.49万 | 42.30%7,700.81万 | 21.81%3,898.52万 | 60.30%2,258.13万 |
| 投资支付的现金 | 18.09%1,650万 | -21.21%650万 | 188.89%650万 | -41.15%2,209.7万 | -57.22%1,397.2万 | -71.51%825万 | -85.39%225万 | -55.62%3,755万 | -56.22%3,266.02万 | -53.60%2,895.34万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.22%2,300万 | 655.75%2,315.93万 | --2,315.93万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.02万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -16.51%6,297.2万 | -52.31%2,969.16万 | 53.20%1,673.67万 | -33.02%9,213.77万 | -21.39%7,542.16万 | -16.65%6,225.69万 | -83.76%1,092.49万 | -47.33%1.38亿 | -12.51%9,594.49万 | -2.34%7,469.4万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99.24%-44.08万 | 52.05%-2,406.57万 | -7.29%-1,170.32万 | 34.62%-6,595.65万 | 10.95%-5,794.62万 | 11.05%-5,019.31万 | 82.73%-1,090.84万 | 41.22%-1.01亿 | -134.59%-6,507.11万 | 22.87%-5,642.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.89%550万 | --576.96万 | --576.96万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.44%550万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 12.40%4.43亿 | 12.66%3.54亿 | 203.17%2.66亿 | -3.55%5.09亿 | -14.76%3.94亿 | -19.77%3.14亿 | 22.42%8,770万 | 156.88%5.28亿 | 235.75%4.63亿 | 268.25%3.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --8.21亿 | --4.41亿 | --1.97亿 | 33.19%2.39亿 | ---- | ---- | ---- | 590.32%1.79亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 220.46%12.64亿 | 152.89%7.95亿 | 427.92%4.63亿 | 4.95%7.48亿 | -15.81%3.94亿 | -20.94%3.14亿 | 22.42%8,770万 | 196.34%7.12亿 | 239.93%4.69亿 | 273.67%3.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -41.83%3.18亿 | -26.55%2.1亿 | -8.74%1.04亿 | 95.93%4.79亿 | 180.99%5.47亿 | 79.99%2.87亿 | 124.95%1.14亿 | 11.96%2.44亿 | 110.95%1.95亿 | 143.03%1.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57.78%2,748.93万 | 44.48%1,767.27万 | 42.13%831.46万 | 154.02%3,673.81万 | 80.86%1,742.27万 | 168.32%1,223.22万 | 158.51%584.98万 | 92.46%1,446.27万 | 120.24%963.31万 | 53.51%455.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,550.77%6.9亿 | 2,843.58%5.12亿 | 1,407.75%8,207.75万 | -48.25%7,764.06万 | -79.95%2,604.22万 | -15.03%1,740.18万 | --544.37万 | 35.06%1.5亿 | 159.16%1.3亿 | -14.67%2,047.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75.41%10.36亿 | 134.13%7.4亿 | 55.11%1.95亿 | 45.09%5.93亿 | 76.71%5.91亿 | 71.61%3.16亿 | 136.66%1.25亿 | 21.37%4.09亿 | 127.69%3.34亿 | 99.24%1.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216.23%2.28亿 | 3,250.49%5,491.49万 | 811.60%2.68亿 | -49.18%1.54亿 | -246.10%-1.96亿 | -100.82%-174.31万 | -302.41%-3,772.41万 | 414.05%3.03亿 | 1,596.40%1.34亿 | 1,429.31%2.13亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.36%139.25万 | --93.17万 | --263.61万 | --521.18万 | --305.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 117.67%8,707.7万 | 99.13%-307.62万 | 55.38%-1.6亿 | -180.10%-2.66亿 | -152.52%-4.93亿 | -1,087.83%-3.53亿 | -1,074.57%-3.59亿 | 344.59%3.33亿 | -2,921.68%-1.95亿 | -87.57%3,576.66万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.90%3.14亿 | -45.90%3.14亿 | -45.90%3.14亿 | 134.20%5.8亿 | 134.20%5.8亿 | 134.20%5.8亿 | 134.20%5.8亿 | 43.24%2.48亿 | 43.24%2.48亿 | 43.24%2.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 358.57%4.01亿 | 36.92%3.11亿 | -30.54%1.54亿 | -45.90%3.14亿 | 66.23%8,745.91万 | -19.93%2.27亿 | -22.18%2.22亿 | 134.20%5.8亿 | -70.76%5,261.45万 | -38.46%2.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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