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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
亿纬锂能 (300014)
- 68.21
- -1.03-1.49%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
1414.76亿总市值38.21市盈率TTM
69.65最高价66.18最低价73.79万手成交量68.50今开69.24昨收49.90亿成交额3.69%换手率34.71市盈率(静)20.74亿总股本94.4452周最高3.52市净率1364.07亿流通值36.5752周最低83.09涨停价20.00亿流通股151.34历史最高55.39跌停价5.01%振幅-0.66历史最低0.75股息TTM67.63平均价34.97万手内盘1.09%股息率TTM100股每手33.02万手外盘
亿纬锂能 (300014) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.28%340.04亿 | 35.35%215.07亿 | 63.77%99.46亿 | 4.99%354.84亿 | -0.83%249.52亿 | -9.47%158.91亿 | -29.03%60.73亿 | 26.87%337.97亿 | 32.00%251.61亿 | 49.41%175.52亿 |
| 收到的税费返还 | -24.29%6.8亿 | -29.51%4.84亿 | -46.81%2.64亿 | -29.98%11.19亿 | -31.51%8.98亿 | -20.66%6.86亿 | 42.11%4.97亿 | -19.94%15.98亿 | -24.98%13.11亿 | -17.22%8.65亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.65%8.98亿 | -38.52%5.85亿 | 63.46%8.03亿 | -28.64%14.74亿 | -46.37%10.91亿 | -33.86%9.51亿 | -47.42%4.91亿 | 26.59%20.65亿 | 66.56%20.34亿 | 57.78%14.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.08%355.82亿 | 28.80%225.76亿 | 55.97%110.13亿 | 1.64%380.77亿 | -5.49%269.41亿 | -11.72%175.28亿 | -28.25%70.61亿 | 23.76%374.61亿 | 29.40%285.06亿 | 44.88%198.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.96%246.88亿 | 18.02%159.02亿 | 11.13%74.53亿 | 15.74%262.13亿 | 6.03%194.45亿 | 1.44%134.74亿 | -4.70%67.07亿 | 2.45%226.49亿 | 20.98%183.38亿 | 41.81%132.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.08%41.36亿 | 18.06%28.19亿 | 14.98%15.68亿 | 12.53%47.08亿 | 11.35%35.33亿 | 7.07%23.88亿 | 5.52%13.63亿 | 42.21%41.84亿 | 50.92%31.73亿 | 62.54%22.3亿 |
| 支付的各项税费 | -6.35%8.92亿 | -12.86%5.99亿 | -19.92%3.22亿 | 64.65%12.68亿 | 98.74%9.53亿 | 133.74%6.87亿 | 209.22%4.02亿 | 33.42%7.7亿 | 13.55%4.79亿 | 13.75%2.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.64%9.62亿 | 32.43%8.85亿 | 128.63%7.78亿 | 23.05%14.54亿 | -22.70%8.94亿 | -10.77%6.68亿 | -15.21%3.4亿 | -33.65%11.82亿 | -21.05%11.57亿 | -16.69%7.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.58%306.78亿 | 17.35%202.04亿 | 14.85%101.21亿 | 16.88%336.43亿 | 7.25%248.24亿 | 3.99%172.16亿 | -0.55%88.13亿 | 5.02%287.84亿 | 20.88%231.47亿 | 39.18%165.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131.71%49.04亿 | 660.72%23.73亿 | 150.94%8.92亿 | -48.90%44.34亿 | -60.51%21.16亿 | -90.55%3.12亿 | -278.73%-17.51亿 | 203.34%86.76亿 | 85.96%53.59亿 | 82.39%33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,491.48%5.25亿 | 457.24%1.29亿 | ---- | 6.87%3,500万 | 162.95%3,300万 | 84.06%2,310万 | 116.39%660万 | -87.74%3,275万 | -93.77%1,255万 | -93.77%1,255万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94.23%7.62亿 | 118.74%3.57亿 | 1,501.07%2.15亿 | -6.55%3.16亿 | 30.40%3.92亿 | -15.15%1.63亿 | -37.40%1,344.09万 | -26.45%3.38亿 | -34.54%3.01亿 | -40.46%1.93亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,118.05%2,380.99万 | 193.92%310.65万 | 228.62%15.76万 | -72.18%126.23万 | -68.28%107.35万 | 45.48%105.69万 | -93.35%4.8万 | 79.93%453.79万 | 269.47%338.43万 | -4.99%72.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76,003.57%2.13亿 | ---- | --1,282.77万 | -94.06%7,186.5万 | -99.96%28万 | ---- | ---- | --12.1亿 | --7.83亿 | --12.38亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 257.24%15.24亿 | 160.85%4.89亿 | 1,035.87%2.28亿 | -73.26%4.24亿 | -61.19%4.27亿 | -87.00%1.88亿 | -96.33%2,008.89万 | 117.44%15.85亿 | 66.08%10.99亿 | 174.54%14.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.35%74.58亿 | 104.10%44.26亿 | 125.17%20.11亿 | 10.83%55.45亿 | -0.77%40.9亿 | -24.41%21.68亿 | -45.81%8.93亿 | -63.84%50.03亿 | -64.31%41.22亿 | -63.71%28.69亿 |
| 投资支付的现金 | 3.15%3.64亿 | 251.51%2.63亿 | 4,309.67%1.7亿 | -88.52%2.87亿 | -84.60%3.53亿 | -96.45%7,474.27万 | -98.11%385.6万 | -8.83%25.03亿 | 0.42%22.93亿 | 50.11%21.03亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -22.74%16.65亿 | 19.45%34.6亿 | -75.94%2.26亿 | --17.27亿 | 114.04%21.55亿 | --28.97亿 | 182.45%9.38亿 | ---- | 42.67%10.07亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 43.78%94.87亿 | 58.54%81.49亿 | 31.17%24.07亿 | 3.03%77.34亿 | -11.09%65.98亿 | 3.37%51.4亿 | -16.00%18.35亿 | -63.64%75.07亿 | -48.95%74.21亿 | -50.33%49.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.03%-79.63亿 | -54.66%-76.59亿 | -20.05%-21.79亿 | -23.46%-73.1亿 | 2.38%-61.72亿 | -40.34%-49.52亿 | -10.88%-18.15亿 | 70.27%-59.21亿 | 54.44%-63.22亿 | 62.80%-35.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --24.75万 | --24.75万 | ---- | -90.87%2,811.87万 | ---- | ---- | ---- | -96.62%3.08亿 | 212.36%3.08亿 | 241.77%3.08亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --24.75万 | --24.75万 | ---- | -64.89%270万 | ---- | ---- | ---- | -94.19%769万 | -91.87%769万 | -91.07%769万 |
| 取得借款收到的现金 | 43.76%132.74亿 | 38.54%103.54亿 | 123.06%81.07亿 | 73.87%122.65亿 | 76.67%92.33亿 | 69.78%74.74亿 | 94.67%36.34亿 | -45.59%70.54亿 | -51.90%52.26亿 | -40.16%44.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.54%8,500万 | -97.29%8,500万 | -95.06%8,500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43.76%132.74亿 | 38.54%103.54亿 | 123.06%81.07亿 | 65.07%122.93亿 | 64.31%92.33亿 | 55.87%74.74亿 | 60.82%36.34亿 | -70.83%74.47亿 | -60.16%56.19亿 | -47.69%47.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.49%62.38亿 | 39.14%40.91亿 | -32.14%8.25亿 | 51.76%84.97亿 | 41.15%41.45亿 | 120.62%29.4亿 | 218.34%12.16亿 | 86.97%55.99亿 | 58.26%29.37亿 | 47.19%13.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84.26%28.49亿 | 57.85%21.6亿 | 470.72%9.31亿 | 63.22%17.53亿 | 44.82%15.46亿 | 81.14%13.69亿 | -4.88%1.63亿 | 41.65%10.74亿 | 83.53%10.68亿 | 404.83%7.56亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --7.46亿 | --7.46亿 | --7.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.88%8.74亿 | 146.99%8.09亿 | 311.04%7.11亿 | -13.47%6.43亿 | -10.62%4.89亿 | 5.23%3.27亿 | 8.70%1.73亿 | -79.69%7.43亿 | -83.27%5.47亿 | -2.63%3.11亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61.19%99.62亿 | 52.28%70.6亿 | 58.96%24.66亿 | 46.88%108.93亿 | 35.79%61.8亿 | 93.23%46.36亿 | 117.80%15.52亿 | 0.07%74.16亿 | -20.23%45.51亿 | 74.55%23.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.48%33.12亿 | 16.10%32.95亿 | 170.81%56.4亿 | 4,411.01%14亿 | 185.87%30.53亿 | 18.45%28.38亿 | 34.60%20.83亿 | -99.83%3,103.87万 | -87.28%10.68亿 | -69.25%23.96亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.43%8,233.46万 | 74.53%8,600.21万 | 67.47%3,351.19万 | 192.29%8,493.61万 | 188.59%3,604.42万 | -6.17%4,927.54万 | 344.05%2,001.01万 | -316.61%-9,203.16万 | -137.75%-4,068.85万 | -17.67%5,251.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 134.66%3.35亿 | -8.72%-19.06亿 | 399.78%43.87亿 | -151.65%-13.92亿 | -1,610.59%-9.66亿 | -178.98%-17.53亿 | -265.88%-14.64亿 | 143.45%26.94亿 | 102.57%6,396.79万 | 1,132.07%22.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.05%85.12亿 | -14.05%85.12亿 | -14.05%85.12亿 | 37.37%99.03亿 | 37.37%99.03亿 | 37.37%99.03亿 | 37.37%99.03亿 | 18.14%72.09亿 | 18.14%72.09亿 | 18.14%72.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.01%88.46亿 | -18.95%66.05亿 | 52.84%128.99亿 | -14.05%85.12亿 | 22.88%89.37亿 | -13.57%81.5亿 | 4.31%84.4亿 | 37.37%99.03亿 | 101.17%72.73亿 | 50.08%94.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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