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300016 北陆药业

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5.01
-0.05-0.99%

盘前竞价 05/14 09:30 (北京)

24.65亿总市值-33851市盈率TTM

北陆药业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.96%2.45亿

1.89%8.86亿

4.94%6.63亿

-5.08%4.37亿

-0.88%2.15亿

-8.26%8.7亿

-15.68%6.32亿

-3.99%4.61亿

-6.33%2.17亿

8.60%9.48亿

收到的税费返还

-66.19%110.12万

-54.92%563.11万

-48.43%576.93万

311.12%576.93万

--325.72万

-41.11%1,249.05万

-32.28%1,118.83万

-86.09%140.33万

----

39.42%2,121.01万

收到其他与经营活动有关的现金

-12.23%585.88万

50.24%2,914.17万

-77.76%1,524.62万

-69.33%938.43万

-42.03%667.51万

-71.93%1,939.62万

196.93%6,856.04万

255.14%3,059.83万

204.69%1,151.43万

164.39%6,909.97万

经营活动现金流入小计

12.03%2.52亿

2.15%9.21亿

-3.86%6.84亿

-8.17%4.53亿

-1.53%2.25亿

-13.17%9.02亿

-9.81%7.12亿

-1.17%4.93亿

-3.54%2.29亿

13.57%10.38亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.26%9,148.95万

16.21%3.75亿

4.88%2.59亿

-26.31%1.52亿

-24.91%8,077.96万

-3.77%3.23亿

6.03%2.47亿

63.56%2.07亿

37.71%1.08亿

56.89%3.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.33%6,295.3万

13.87%2亿

16.53%1.49亿

19.69%1.02亿

18.02%5,365.51万

10.45%1.75亿

7.79%1.28亿

5.53%8,556.48万

8.47%4,546.23万

27.68%1.59亿

支付的各项税费

-3.86%1,202.26万

-33.82%5,079.82万

-22.87%3,900.53万

-21.39%2,983.76万

-22.27%1,250.49万

-8.84%7,676.28万

-34.47%5,057.38万

-33.69%3,795.56万

-6.79%1,608.77万

-22.99%8,421.12万

支付其他与经营活动有关的现金

19.01%5,037.84万

19.12%2.37亿

-8.06%1.76亿

5.56%1.12亿

11.07%4,233.05万

-43.41%1.99亿

-8.06%1.92亿

-19.09%1.06亿

-27.43%3,811.04万

20.74%3.51亿

经营活动现金流出小计

14.57%2.17亿

11.46%8.63亿

1.00%6.23亿

-9.11%3.97亿

-8.67%1.89亿

-16.76%7.74亿

-3.16%6.17亿

10.23%4.37亿

9.18%2.07亿

25.91%9.3亿

经营活动产生的现金流量净额

-1.40%3,534.41万

-54.26%5,846.08万

-35.47%6,122.6万

-0.88%5,570.57万

67.68%3,584.67万

17.55%1.28亿

-37.64%9,487.65万

-45.21%5,620.23万

-54.71%2,137.83万

-38.22%1.09亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

217.48%429.09万

183.60%383.29万

111.61%218.23万

-42.28%59.18万

56.34%135.15万

138.86%135.15万

82.26%103.13万

81.21%102.53万

-36.38%86.45万

取得投资收益收到的现金

576.30%473.59万

-67.39%403.7万

-50.99%292.27万

-45.39%260.69万

74.12%70.03万

4.69%1,237.82万

44.12%596.38万

15.70%477.33万

8.69%40.22万

48.99%1,182.41万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

58.76%460.5万

207,576.78%2,196.18万

97,472.74%1,031.83万

--1,030.14万

--290.07万

-93.80%1.06万

-93.74%1.06万

----

-51.78%17.05万

收到其他与投资活动有关的现金

-8.70%2.1亿

-37.07%7.36亿

-24.47%4.3亿

-27.08%4.1亿

2,200.00%2.3亿

-40.06%11.7亿

-33.45%5.7亿

-32.54%5.63亿

-66.67%1,000万

2,302.61%19.52亿

投资活动现金流入小计

-6.34%2.19亿

-35.24%7.67亿

-22.47%4.47亿

-25.17%4.25亿

1,949.38%2.34亿

-39.75%11.84亿

-32.97%5.77亿

-32.22%5.68亿

-63.06%1,142.75万

2,061.71%19.65亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-38.83%1,812.33万

40.69%1.45亿

39.81%1.05亿

55.14%6,027.16万

33.73%2,962.55万

-30.44%1.03亿

-39.43%7,482.98万

-50.89%3,885.08万

-46.08%2,215.31万

-14.14%1.48亿

投资支付的现金

----

--2,500万

支付其他与投资活动有关的现金

19.42%4.9亿

-37.53%7.36亿

-53.19%4.5亿

-42.13%4.5亿

-21.02%4.1亿

-39.12%11.79亿

-22.97%9.62亿

-14.86%7.78亿

25.48%5.19亿

2,665.82%19.36亿

投资活动现金流出小计

15.50%5.08亿

-31.26%8.81亿

-46.48%5.55亿

-37.51%5.11亿

-18.78%4.4亿

-39.23%12.82亿

-24.45%10.37亿

-17.73%8.17亿

19.02%5.42亿

771.06%21.09亿

投资活动产生的现金流量净额

-40.37%-2.89亿

-16.93%-1.14亿

76.61%-1.08亿

65.73%-8,518.11万

61.20%-2.06亿

32.13%-9,776.44万

10.12%-4.6亿

-60.99%-2.49亿

-25.01%-5.3亿

4.74%-1.44亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1.09亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1.09亿

取得借款收到的现金

20.34%8,400万

220.02%3.23亿

97.97%2.96亿

62.48%1.68亿

21.87%6,980万

56.07%1.01亿

128.77%1.49亿

273.48%1.03亿

--5,727.6万

-83.17%6,471.44万

筹资活动现金流入小计

20.34%8,400万

220.02%3.23亿

97.97%2.96亿

62.48%1.68亿

21.87%6,980万

-41.93%1.01亿

52.58%1.49亿

126.55%1.03亿

--5,727.6万

-80.95%1.74亿

偿还债务支付的现金

620.00%4,320万

172.72%2.15亿

65.96%2.03亿

165.48%1.47亿

--600万

-63.99%7,900.69万

2.64%1.22亿

-16.85%5,529.6万

----

107.98%2.19亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

16.56%244.95万

10.28%5,071.78万

4.61%4,207.19万

1.27%3,872.62万

19.58%210.15万

2.44%4,598.99万

11.75%4,021.91万

12.10%3,823.94万

-48.89%175.73万

8.14%4,489.67万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,564.16%165.88万

-97.02%386.12万

-97.02%386.02万

-97.73%291.57万

--9.97万

1,257.88%1.3亿

140.81%1.3亿

296.82%1.29亿

----

-77.90%955.47万

筹资活动现金流出小计

476.85%4,730.84万

6.01%2.7亿

-14.83%2.49亿

-15.15%1.88亿

366.68%820.12万

-6.98%2.55亿

39.82%2.92亿

66.97%2.22亿

-48.89%175.73万

43.95%2.74亿

筹资活动产生的现金流量净额

-40.43%3,669.16万

134.59%5,317.16万

132.61%4,661.85万

82.63%-2,064.18万

10.95%6,159.88万

-53.81%-1.54亿

-28.60%-1.43亿

-35.91%-1.19亿

1,714.65%5,551.87万

-113.83%-9,995.14万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

150.45%21.64万

-955.73%-252.18万

-256.02%-56.93万

-194.28%-12.86万

-2,503.06%-42.89万

258.47%29.47万

279.35%36.49万

196.20%13.64万

-160.43%-1.65万

---18.6万

现金及现金等价物净增加额

-99.17%-2.17亿

95.78%-520.89万

99.95%-27.11万

83.85%-5,024.58万

76.02%-1.09亿

8.90%-1.23亿

-7.86%-5.08亿

-123.45%-3.11亿

-19.18%-4.53亿

-118.12%-1.35亿

加:期初现金及现金等价物余额

-0.71%7.32亿

-14.34%7.37亿

-13.60%8.6亿

300.88%9.96亿

期末现金及现金等价物余额

-17.99%5.15亿

-0.71%7.32亿

108.83%7.37亿

25.02%6.87亿

54.35%6.28亿

-14.34%7.37亿

-32.83%3.53亿

-35.88%5.49亿

-33.87%4.07亿

-13.60%8.6亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.96%2.45亿	1.89%8.86亿	4.94%6.63亿	-5.08%4.37亿	-0.88%2.15亿	-8.26%8.7亿	-15.68%6.32亿	-3.99%4.61亿	-6.33%2.17亿	8.60%9.48亿
收到的税费返还	-66.19%110.12万	-54.92%563.11万	-48.43%576.93万	311.12%576.93万	--325.72万	-41.11%1,249.05万	-32.28%1,118.83万	-86.09%140.33万	----	39.42%2,121.01万
收到其他与经营活动有关的现金	-12.23%585.88万	50.24%2,914.17万	-77.76%1,524.62万	-69.33%938.43万	-42.03%667.51万	-71.93%1,939.62万	196.93%6,856.04万	255.14%3,059.83万	204.69%1,151.43万	164.39%6,909.97万
经营活动现金流入小计	12.03%2.52亿	2.15%9.21亿	-3.86%6.84亿	-8.17%4.53亿	-1.53%2.25亿	-13.17%9.02亿	-9.81%7.12亿	-1.17%4.93亿	-3.54%2.29亿	13.57%10.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.26%9,148.95万	16.21%3.75亿	4.88%2.59亿	-26.31%1.52亿	-24.91%8,077.96万	-3.77%3.23亿	6.03%2.47亿	63.56%2.07亿	37.71%1.08亿	56.89%3.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.33%6,295.3万	13.87%2亿	16.53%1.49亿	19.69%1.02亿	18.02%5,365.51万	10.45%1.75亿	7.79%1.28亿	5.53%8,556.48万	8.47%4,546.23万	27.68%1.59亿
支付的各项税费	-3.86%1,202.26万	-33.82%5,079.82万	-22.87%3,900.53万	-21.39%2,983.76万	-22.27%1,250.49万	-8.84%7,676.28万	-34.47%5,057.38万	-33.69%3,795.56万	-6.79%1,608.77万	-22.99%8,421.12万
支付其他与经营活动有关的现金	19.01%5,037.84万	19.12%2.37亿	-8.06%1.76亿	5.56%1.12亿	11.07%4,233.05万	-43.41%1.99亿	-8.06%1.92亿	-19.09%1.06亿	-27.43%3,811.04万	20.74%3.51亿
经营活动现金流出小计	14.57%2.17亿	11.46%8.63亿	1.00%6.23亿	-9.11%3.97亿	-8.67%1.89亿	-16.76%7.74亿	-3.16%6.17亿	10.23%4.37亿	9.18%2.07亿	25.91%9.3亿
经营活动产生的现金流量净额	-1.40%3,534.41万	-54.26%5,846.08万	-35.47%6,122.6万	-0.88%5,570.57万	67.68%3,584.67万	17.55%1.28亿	-37.64%9,487.65万	-45.21%5,620.23万	-54.71%2,137.83万	-38.22%1.09亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	217.48%429.09万	183.60%383.29万	111.61%218.23万	-42.28%59.18万	56.34%135.15万	138.86%135.15万	82.26%103.13万	81.21%102.53万	-36.38%86.45万
取得投资收益收到的现金	576.30%473.59万	-67.39%403.7万	-50.99%292.27万	-45.39%260.69万	74.12%70.03万	4.69%1,237.82万	44.12%596.38万	15.70%477.33万	8.69%40.22万	48.99%1,182.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58.76%460.5万	207,576.78%2,196.18万	97,472.74%1,031.83万	--1,030.14万	--290.07万	-93.80%1.06万	-93.74%1.06万	----	----	-51.78%17.05万
收到其他与投资活动有关的现金	-8.70%2.1亿	-37.07%7.36亿	-24.47%4.3亿	-27.08%4.1亿	2,200.00%2.3亿	-40.06%11.7亿	-33.45%5.7亿	-32.54%5.63亿	-66.67%1,000万	2,302.61%19.52亿
投资活动现金流入小计	-6.34%2.19亿	-35.24%7.67亿	-22.47%4.47亿	-25.17%4.25亿	1,949.38%2.34亿	-39.75%11.84亿	-32.97%5.77亿	-32.22%5.68亿	-63.06%1,142.75万	2,061.71%19.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-38.83%1,812.33万	40.69%1.45亿	39.81%1.05亿	55.14%6,027.16万	33.73%2,962.55万	-30.44%1.03亿	-39.43%7,482.98万	-50.89%3,885.08万	-46.08%2,215.31万	-14.14%1.48亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,500万
支付其他与投资活动有关的现金	19.42%4.9亿	-37.53%7.36亿	-53.19%4.5亿	-42.13%4.5亿	-21.02%4.1亿	-39.12%11.79亿	-22.97%9.62亿	-14.86%7.78亿	25.48%5.19亿	2,665.82%19.36亿
投资活动现金流出小计	15.50%5.08亿	-31.26%8.81亿	-46.48%5.55亿	-37.51%5.11亿	-18.78%4.4亿	-39.23%12.82亿	-24.45%10.37亿	-17.73%8.17亿	19.02%5.42亿	771.06%21.09亿
投资活动产生的现金流量净额	-40.37%-2.89亿	-16.93%-1.14亿	76.61%-1.08亿	65.73%-8,518.11万	61.20%-2.06亿	32.13%-9,776.44万	10.12%-4.6亿	-60.99%-2.49亿	-25.01%-5.3亿	4.74%-1.44亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.09亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.09亿
取得借款收到的现金	20.34%8,400万	220.02%3.23亿	97.97%2.96亿	62.48%1.68亿	21.87%6,980万	56.07%1.01亿	128.77%1.49亿	273.48%1.03亿	--5,727.6万	-83.17%6,471.44万
筹资活动现金流入小计	20.34%8,400万	220.02%3.23亿	97.97%2.96亿	62.48%1.68亿	21.87%6,980万	-41.93%1.01亿	52.58%1.49亿	126.55%1.03亿	--5,727.6万	-80.95%1.74亿
偿还债务支付的现金	620.00%4,320万	172.72%2.15亿	65.96%2.03亿	165.48%1.47亿	--600万	-63.99%7,900.69万	2.64%1.22亿	-16.85%5,529.6万	----	107.98%2.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16.56%244.95万	10.28%5,071.78万	4.61%4,207.19万	1.27%3,872.62万	19.58%210.15万	2.44%4,598.99万	11.75%4,021.91万	12.10%3,823.94万	-48.89%175.73万	8.14%4,489.67万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,564.16%165.88万	-97.02%386.12万	-97.02%386.02万	-97.73%291.57万	--9.97万	1,257.88%1.3亿	140.81%1.3亿	296.82%1.29亿	----	-77.90%955.47万
筹资活动现金流出小计	476.85%4,730.84万	6.01%2.7亿	-14.83%2.49亿	-15.15%1.88亿	366.68%820.12万	-6.98%2.55亿	39.82%2.92亿	66.97%2.22亿	-48.89%175.73万	43.95%2.74亿
筹资活动产生的现金流量净额	-40.43%3,669.16万	134.59%5,317.16万	132.61%4,661.85万	82.63%-2,064.18万	10.95%6,159.88万	-53.81%-1.54亿	-28.60%-1.43亿	-35.91%-1.19亿	1,714.65%5,551.87万	-113.83%-9,995.14万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	150.45%21.64万	-955.73%-252.18万	-256.02%-56.93万	-194.28%-12.86万	-2,503.06%-42.89万	258.47%29.47万	279.35%36.49万	196.20%13.64万	-160.43%-1.65万	---18.6万
现金及现金等价物净增加额	-99.17%-2.17亿	95.78%-520.89万	99.95%-27.11万	83.85%-5,024.58万	76.02%-1.09亿	8.90%-1.23亿	-7.86%-5.08亿	-123.45%-3.11亿	-19.18%-4.53亿	-118.12%-1.35亿
加:期初现金及现金等价物余额	-0.71%7.32亿	-14.34%7.37亿	-14.34%7.37亿	-14.34%7.37亿	-14.34%7.37亿	-13.60%8.6亿	-13.60%8.6亿	-13.60%8.6亿	-13.60%8.6亿	300.88%9.96亿
期末现金及现金等价物余额	-17.99%5.15亿	-0.71%7.32亿	108.83%7.37亿	25.02%6.87亿	54.35%6.28亿	-14.34%7.37亿	-32.83%3.53亿	-35.88%5.49亿	-33.87%4.07亿	-13.60%8.6亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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