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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
机器人 (300024)
- 14.94
- -0.46-2.99%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
233.90亿总市值-53.17市盈率TTM
15.48最高价14.93最低价28.88万手成交量15.45今开15.40昨收4.36亿成交额1.85%换手率亏损市盈率(静)15.66亿总股本22.0052周最高5.78市净率233.84亿流通值14.1352周最低18.48涨停价15.65亿流通股62.42历史最高12.32跌停价3.57%振幅2.12历史最低--股息TTM15.10平均价17.21万手内盘--股息率TTM100股每手10.96万手外盘
机器人 (300024) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.37%8.17亿 | 18.06%37.5亿 | 9.23%24.03亿 | 6.30%15.02亿 | 0.61%6.84亿 | -7.24%31.76亿 | -11.84%22亿 | -13.34%14.13亿 | -7.19%6.8亿 | 1.82%34.24亿 |
| 收到的税费返还 | 145.09%2,506.13万 | 29.47%6,089.64万 | 24.04%4,303.39万 | 95.04%2,958.46万 | 7.61%1,022.51万 | 0.24%4,703.39万 | 52.88%3,469.33万 | -6.30%1,516.85万 | 167.51%950.17万 | -15.60%4,692.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -57.63%3,169.41万 | -3.59%1.98亿 | -18.23%1.34亿 | -30.83%9,479.95万 | -10.19%7,479.58万 | -26.31%2.05亿 | 52.16%1.64亿 | 75.90%1.37亿 | 216.94%8,327.85万 | 15.21%2.79亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.55%8.74亿 | 16.92%40.09亿 | 7.56%25.8亿 | 3.91%16.26亿 | -0.46%7.69亿 | -8.56%34.29亿 | -8.65%23.99亿 | -9.24%15.65亿 | 1.34%7.73亿 | 2.44%37.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.68%8.71亿 | 10.93%25.63亿 | 11.88%19.77亿 | 7.06%12.55亿 | 3.48%5.98亿 | -12.16%23.11亿 | -17.49%17.67亿 | -9.75%11.72亿 | -17.91%5.78亿 | -7.15%26.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.41%2.69亿 | 9.64%8.04亿 | 10.62%6.22亿 | 10.24%4.4亿 | 8.89%2.65亿 | -4.73%7.33亿 | -6.42%5.62亿 | -6.95%4亿 | -4.48%2.43亿 | 2.13%7.7亿 |
| 支付的各项税费 | 54.60%6,341.62万 | 26.41%1.65亿 | 36.54%1.24亿 | -14.57%6,867.27万 | -27.77%4,101.92万 | -9.00%1.31亿 | -12.70%9,074.11万 | 7.40%8,038.59万 | 39.50%5,679.04万 | 19.29%1.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.48%1.31亿 | 6.59%3.15亿 | 6.10%2.1亿 | -0.12%1.31亿 | 11.29%1.05亿 | -31.07%2.95亿 | -3.98%1.98亿 | -42.17%1.31亿 | 17.70%9,476.61万 | 20.33%4.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.20%13.34亿 | 10.87%38.47亿 | 12.03%29.33亿 | 6.27%18.95亿 | 3.77%10.09亿 | -12.64%34.7亿 | -14.24%26.18亿 | -12.15%17.83亿 | -9.92%9.73亿 | -2.24%39.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92.01%-4.61亿 | 486.99%1.61亿 | -60.97%-3.52亿 | -23.22%-2.68亿 | -20.18%-2.4亿 | 81.29%-4,169.27万 | 48.66%-2.19亿 | 28.59%-2.18亿 | 37.02%-2亿 | 44.70%-2.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 780,614,193.00%780.61万 | 619,942,093.00%619.94万 | 619,942,093.00%619.94万 | --619.94万 | -100.00%1 |
| 取得投资收益收到的现金 | -70.92%92.14万 | -28.25%1,051.3万 | -18.63%909.43万 | 94.49%829.24万 | 23.38%316.84万 | -22.70%1,465.29万 | -13.86%1,117.58万 | -66.32%426.37万 | 17.66%256.8万 | 52.07%1,895.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -64.19%48.25万 | -33.42%85.32万 | -89.02%7.43万 | -86.37%6.85万 | -36.20%134.73万 | -33.15%128.15万 | -32.74%67.61万 | 466.89%50.27万 | -97.43%211.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%60.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3,000万 | --2.5亿 | --0 | --3.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 855.28%3,092.14万 | 996.33%2.61亿 | -46.68%994.75万 | 3,366.24%3.86亿 | -65.08%323.69万 | 9.84%2,380.63万 | 25.29%1,865.67万 | -18.48%1,113.92万 | 308.16%927.01万 | -99.08%2,167.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128.75%6,893.99万 | 27.31%1.57亿 | 38.62%1.22亿 | -12.08%4,219.5万 | 31.83%3,013.72万 | 8.77%1.24亿 | -17.04%8,815.93万 | -30.92%4,799.5万 | -60.09%2,286.14万 | 81.24%1.14亿 |
| 投资支付的现金 | --300万 | -84.28%471.54万 | -99.29%21.33万 | --0 | ---- | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 43.75%1.15亿 | ---- | -23.78%1.07亿 | --4,000万 | 300.00%8,000万 | -29.04%1.3亿 | 113.98%1.4亿 | ---- | -83.33%2,000万 | 24,631.11%1.83亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 69.73%1.87亿 | -42.86%1.62亿 | -11.24%2.29亿 | 5.38%8,219.5万 | 51.16%1.1亿 | -4.46%2.84亿 | 50.36%2.58亿 | -34.72%7,799.5万 | -58.90%7,286.14万 | -76.96%2.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.95%-1.56亿 | 138.10%9,896.67万 | 8.48%-2.19亿 | 554.59%3.04亿 | -68.11%-1.07亿 | 5.58%-2.6亿 | -52.74%-2.4亿 | 36.82%-6,685.58万 | 63.66%-6,359.13万 | -125.51%-2.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 219.37%4.92亿 | 12,195.79%4.92亿 | 9,900.00%4亿 | ---- | 3,108.33%1.54亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 159.74%4亿 | 9,900.00%4亿 | 9,900.00%4亿 | ---- | --1.54亿 |
| 取得借款收到的现金 | 5.33%4.41亿 | -5.59%13.88亿 | 12.02%11.97亿 | 30.73%8.95亿 | 8.35%4.19亿 | -20.31%14.7亿 | -29.33%10.68亿 | -34.07%6.85亿 | 2.92%3.86亿 | 14.67%18.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.73%2,130.9万 | -14.38%9,814.24万 | 65.82%5,753.12万 | 57.76%4,452.39万 | -47.06%2,094.63万 | 10.03%1.15亿 | -68.00%3,469.48万 | -63.28%2,822.17万 | -28.33%3,956.36万 | -21.66%1.04亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.16%4.62亿 | -28.44%14.86亿 | -21.35%12.54亿 | -15.56%9.4亿 | 3.21%4.4亿 | -1.25%20.76亿 | -1.80%15.95亿 | -0.59%11.13亿 | -1.09%4.26亿 | 20.40%21.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -45.53%1.56亿 | 8.72%16.3亿 | 20.33%12.42亿 | 18.59%7.71亿 | -21.08%2.86亿 | -21.86%14.99亿 | -34.61%10.32亿 | -42.01%6.5亿 | -17.33%3.63亿 | 23.57%19.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.43%1,228.74万 | -12.15%5,634.76万 | -10.73%4,374.21万 | -10.39%3,000.7万 | -13.07%1,470.36万 | -24.50%6,413.76万 | -21.55%4,900.18万 | -20.81%3,348.69万 | -16.85%1,691.37万 | 6.33%8,494.99万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.63%3,231.57万 | -25.22%1.04亿 | -9.77%8,546.73万 | -20.77%5,638.56万 | -16.81%3,148.65万 | -9.12%1.39亿 | -37.15%9,472.39万 | -40.65%7,116.95万 | -8.62%3,784.82万 | -58.35%1.53亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -39.68%2.01亿 | 5.16%17.91亿 | 16.61%13.71亿 | 13.59%8.58亿 | -20.37%3.33亿 | -21.06%17.03亿 | -34.37%11.76亿 | -41.18%7.55亿 | -16.59%4.18亿 | 7.82%21.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144.59%2.62亿 | -181.67%-3.05亿 | -127.76%-1.16亿 | -77.01%8,233.58万 | 1,197.15%1.07亿 | 782.43%3.73亿 | 351.12%4.19亿 | 318.67%3.58亿 | 111.76%824.64万 | 78.50%-5,471.37万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.53%-629.36万 | 1,446.77%837.96万 | 1,193.25%1,150.19万 | 1,046.00%1,435.17万 | 390.59%540.06万 | -95.07%54.17万 | -95.94%88.94万 | -115.24%-151.71万 | -230.45%-185.85万 | 85.86%1,097.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54.11%-3.61亿 | -150.00%-3,623.27万 | -1,682.20%-6.76亿 | 83.54%1.32亿 | 8.72%-2.34亿 | 113.38%7,247.11万 | 94.79%-3,794.07万 | 112.76%7,206.59万 | 54.19%-2.57亿 | -226.86%-5.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.18%16.09亿 | 4.61%16.45亿 | 4.61%16.45亿 | 4.61%16.45亿 | 4.61%16.45亿 | -25.62%15.73亿 | -25.62%15.73亿 | -25.62%15.73亿 | -25.62%15.73亿 | 25.30%21.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.53%12.48亿 | -2.20%16.09亿 | -36.86%9.69亿 | 8.07%17.78亿 | 7.21%14.11亿 | 4.61%16.45亿 | 10.69%15.35亿 | 6.13%16.45亿 | -15.31%13.16亿 | -25.62%15.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
