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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
同花顺 (300033)
- 393.37
- +37.77+10.62%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
2114.76亿总市值88.92市盈率TTM
399.37最高价356.01最低价27.43万手成交量358.18今开355.60昨收104.87亿成交额9.96%换手率116.00市盈率(静)5.38亿总股本426.7852周最高28.19市净率1083.76亿流通值231.9052周最低426.72涨停价2.76亿流通股426.78历史最高284.48跌停价12.19%振幅-11.79历史最低3.10股息TTM382.28平均价8.85万手内盘0.79%股息率TTM100股每手14.98万手外盘
同花顺 (300033) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.70%44.96亿 | 73.08%27.21亿 | 79.88%11.82亿 | 24.86%48.83亿 | -2.62%25.3亿 | -7.00%15.72亿 | -11.74%6.57亿 | 4.13%39.11亿 | 3.99%25.98亿 | 10.03%16.91亿 |
| 收到的税费返还 | 60.37%1,614.05万 | 73.80%1,390.27万 | 78.92%971.71万 | -56.54%1,216.21万 | -42.06%1,006.44万 | -27.37%799.92万 | -26.42%543.09万 | 8.32%2,798.25万 | -22.67%1,736.94万 | -49.98%1,101.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -26.20%1.42亿 | -35.34%1.21亿 | -48.93%5,029.29万 | -3.30%2.75亿 | 11.41%1.92亿 | 31.86%1.88亿 | 44.29%9,847.85万 | -0.76%2.84亿 | -14.12%1.72亿 | 15.19%1.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.34%46.54亿 | 61.57%28.57亿 | 63.20%12.42亿 | 22.43%51.7亿 | -2.00%27.32亿 | -4.12%17.68亿 | -7.21%7.61亿 | 3.81%42.23亿 | 2.44%27.88亿 | 9.62%18.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.15%2.49亿 | 11.63%1.61亿 | 5.27%8,039.83万 | 27.27%2.99亿 | 25.38%2.37亿 | 1.03%1.44亿 | 0.77%7,637.64万 | -14.36%2.35亿 | -14.54%1.89亿 | -3.74%1.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.79%13.53亿 | -1.16%9.68亿 | 1.16%6.05亿 | 0.00%17.25亿 | 0.65%13.42亿 | 4.96%9.8亿 | 7.21%5.98亿 | 16.08%17.25亿 | 16.80%13.33亿 | 17.37%9.33亿 |
| 支付的各项税费 | 88.25%4.87亿 | 72.71%3.54亿 | 142.54%1.46亿 | 1.02%4.03亿 | -21.02%2.59亿 | -18.43%2.05亿 | -17.19%6,012.98万 | -0.83%3.99亿 | -5.23%3.27亿 | -10.79%2.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54.15%3.69亿 | 72.29%2.33亿 | 26.83%9,739.19万 | 56.92%4.28亿 | 26.99%2.39亿 | 41.17%1.35亿 | 101.19%7,679.2万 | 74.40%2.73亿 | 62.54%1.89亿 | 31.37%9,571.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.33%24.58亿 | 17.21%17.16亿 | 14.45%9.29亿 | 8.49%28.55亿 | 1.90%20.77亿 | 2.87%14.64亿 | 8.99%8.12亿 | 13.49%26.31亿 | 11.73%20.38亿 | 9.64%14.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235.32%21.96亿 | 274.94%11.41亿 | 720.40%3.13亿 | 45.46%23.16亿 | -12.61%6.55亿 | -27.75%3.04亿 | -166.83%-5,049.87万 | -9.01%15.92亿 | -16.47%7.49亿 | 9.56%4.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.51万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --633.66万 | --633.66万 | --210.27万 | --1,391.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.51万 | --22.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | --1.1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -11.19%2.52亿 | -11.19%2.52亿 | --3,594.2万 | --2.84亿 | --2.83亿 | --2.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.69%3.08亿 | 8.69%3.08亿 | --3,804.47万 | 132,383.47%2.98亿 | 119,893.39%2.83亿 | 119,893.39%2.83亿 | ---- | -89.85%22.51万 | --23.61万 | --23.61万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.12%9,238.69万 | 34.73%7,521.09万 | 102.02%5,437.66万 | -48.45%1.04亿 | -53.54%6,992.6万 | -51.41%5,582.27万 | -67.83%2,691.69万 | -28.60%2.01亿 | -25.68%1.51亿 | -4.42%1.15亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.40%2.84亿 | -74.89%7,158.6万 | --3,589.1万 | -6.82%2.64亿 | --2.8亿 | --2.85亿 | ---- | 12,671.55%2.83亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.53%3.77亿 | -56.94%1.47亿 | 235.36%9,026.76万 | -13.78%4.18亿 | 132.70%3.5亿 | 196.72%3.41亿 | -67.83%2,691.69万 | 65.54%4.84亿 | -28.16%1.51亿 | -9.68%1.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.63%-6,867.63万 | 379.81%1.61亿 | -94.01%-5,222.28万 | 75.33%-1.19亿 | 55.47%-6,691.4万 | 49.77%-5,758.67万 | 67.83%-2,691.69万 | -66.73%-4.84亿 | 28.27%-1.5亿 | 9.86%-1.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.22%16.67亿 | 23.12%16.13亿 | 50.62%16.13亿 | 7.65%13.1亿 | 7.65%13.1亿 | 7.65%13.1亿 | -12.00%10.71亿 | 25.74%12.17亿 | 25.75%12.17亿 | 38.90%12.17亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%98.46万 | 0.00%97.05万 | ---- | ---- | 1.45%98.46万 | 0.00%97.05万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.13%16.67亿 | 23.12%16.13亿 | 50.62%16.13亿 | 7.65%13.11亿 | 7.64%13.11亿 | 7.65%13.1亿 | -12.00%10.71亿 | 25.72%12.18亿 | 25.72%12.18亿 | 38.90%12.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.13%-16.67亿 | -23.12%-16.13亿 | -50.62%-16.13亿 | -7.65%-13.11亿 | -7.64%-13.11亿 | -7.65%-13.1亿 | 12.00%-10.71亿 | -25.72%-12.18亿 | -25.72%-12.18亿 | -38.90%-12.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.20%-1,295.07万 | -151.86%-450.52万 | -155.94%-237.69万 | -35.19%1,510.95万 | -125.96%-923.73万 | -78.45%868.67万 | 163.07%424.9万 | -56.12%2,331.25万 | -46.97%3,558.9万 | 27.74%4,030.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 161.14%4.48亿 | 70.11%-3.15亿 | -18.37%-13.54亿 | 1,137.42%9亿 | -25.57%-7.32亿 | -21.21%-10.55亿 | 7.12%-11.44亿 | -115.96%-8,677.87万 | -172.56%-5.83亿 | -48.15%-8.7亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.56%80.65亿 | 12.56%80.65亿 | 12.56%80.65亿 | -1.20%71.65亿 | -1.20%71.65亿 | -1.20%71.65亿 | -1.20%71.65亿 | 8.10%72.52亿 | 8.10%72.52亿 | 8.10%72.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 32.34%85.13亿 | 26.83%77.5亿 | 11.46%67.11亿 | 12.56%80.65亿 | -3.54%64.33亿 | -4.25%61.11亿 | 0.01%60.21亿 | -1.20%71.65亿 | 2.69%66.69亿 | 4.26%63.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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