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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
超图软件 (300036)
- 15.42
- +0.47+3.14%
午间休市 05/06 11:30 (北京)
75.98亿总市值157.35市盈率TTM
15.67最高价14.98最低价10.27万手成交量15.08今开14.95昨收1.58亿成交额2.34%换手率162.32市盈率(静)4.93亿总股本22.8052周最高2.88市净率67.61亿流通值13.8952周最低17.94涨停价4.38亿流通股35.53历史最高11.96跌停价4.62%振幅1.92历史最低--股息TTM15.41平均价3.79万手内盘--股息率TTM100股每手6.09万手外盘
超图软件 (300036) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.79%1.9亿 | -4.67%12.96亿 | -2.92%6.48亿 | -6.12%3.85亿 | -10.34%1.8亿 | -20.04%13.6亿 | -13.24%6.67亿 | -9.31%4.1亿 | 0.12%2.01亿 | 7.61%17.01亿 |
| 收到的税费返还 | --9.6万 | 62.82%13.65万 | --8.79万 | --8.79万 | ---- | --8.39万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.91%1,505.37万 | -5.11%8,994.18万 | -4.35%6,755.8万 | -19.87%3,633.07万 | -4.03%2,385.96万 | -39.82%9,478.68万 | -28.35%7,062.86万 | -18.48%4,534.05万 | -14.72%2,486.22万 | -30.06%1.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.83%2.05亿 | -4.69%13.87亿 | -3.05%7.15亿 | -7.47%4.21亿 | -9.64%2.04亿 | -21.71%14.55亿 | -14.96%7.38亿 | -10.32%4.55亿 | -1.76%2.26亿 | 2.86%18.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.16%1.02亿 | -18.36%2.91亿 | -24.42%1.94亿 | -31.20%1.35亿 | -36.03%8,418.05万 | -1.90%3.56亿 | -16.20%2.57亿 | -7.92%1.96亿 | -8.94%1.32亿 | -14.94%3.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.46%1.82亿 | -15.05%8.03亿 | -14.09%6.09亿 | -15.54%4.29亿 | -33.02%2.05亿 | -3.73%9.45亿 | -2.19%7.09亿 | 1.09%5.08亿 | 8.15%3.07亿 | -0.18%9.82亿 |
| 支付的各项税费 | 10.93%2,789.35万 | -16.48%8,189.56万 | -25.84%5,359.91万 | -25.00%4,309.21万 | 0.41%2,514.52万 | 22.80%9,805.14万 | 41.57%7,227.72万 | 56.67%5,745.42万 | 34.11%2,504.13万 | -4.49%7,984.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.19%4,599.92万 | -32.79%2.18亿 | -34.68%1.74亿 | -33.06%1.21亿 | -31.46%6,405.6万 | -14.15%3.25亿 | 13.11%2.67亿 | 12.11%1.81亿 | 17.40%9,345.33万 | -11.75%3.78亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.55%3.58亿 | -19.16%13.94亿 | -20.98%10.31亿 | -22.75%7.28亿 | -31.97%3.79亿 | -4.37%17.24亿 | -1.02%13.05亿 | 3.17%9.43亿 | 5.78%5.57亿 | -6.22%18.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.00%-1.52亿 | 97.37%-706.98万 | 44.30%-3.16亿 | 37.00%-3.07亿 | 47.17%-1.75亿 | -583.49%-2.69亿 | -25.78%-5.67亿 | -20.00%-4.88亿 | -11.61%-3.31亿 | 148.08%5,564.43万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -10.80%19亿 | -12.99%59.2亿 | -10.90%46.1亿 | -27.67%28.6亿 | -1.11%21.3亿 | -10.33%68.04亿 | -3.38%51.74亿 | -4.75%39.54亿 | -0.05%21.54亿 | 9.30%75.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20.53%501.68万 | -32.92%1,392.2万 | -24.39%1,113.41万 | -47.25%560.21万 | -21.15%416.21万 | -9.39%2,075.29万 | -11.71%1,472.53万 | -1.81%1,062.01万 | -5.77%527.89万 | 15.59%2,290.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.63%2.45万 | 14.09%50.36万 | 16.57%48.28万 | 41.43%46.9万 | 140.15%38.38万 | 6.54%44.14万 | 29.20%41.42万 | 71.29%33.16万 | 82.92%15.98万 | -22.04%41.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | -10.75%19.05亿 | -13.05%59.35亿 | -10.94%46.22亿 | -27.71%28.66亿 | -1.15%21.35亿 | -10.33%68.25亿 | -3.40%51.89亿 | -4.73%39.65亿 | -0.06%21.59亿 | 9.31%76.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.92%13.75万 | -66.01%387.97万 | -71.14%278.18万 | -71.01%208.44万 | -81.69%97.66万 | -28.04%1,141.42万 | -22.60%963.85万 | -3.79%719.11万 | 233.23%533.38万 | -76.24%1,586.1万 |
| 投资支付的现金 | 20.25%19.6亿 | -7.18%60.8亿 | -7.39%47.6亿 | -22.92%30.6亿 | 1.88%16.3亿 | -13.21%65.5亿 | -5.27%51.4亿 | -7.18%39.7亿 | -27.31%16亿 | 4.67%75.47亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 20.18%19.6亿 | -7.28%60.84亿 | -7.51%47.63亿 | -23.01%30.62亿 | 1.60%16.31亿 | -13.24%65.61亿 | -5.31%51.5亿 | -7.17%39.77亿 | -27.12%16.05亿 | 3.91%75.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110.94%-5,509.63万 | -156.50%-1.49亿 | -457.37%-1.41亿 | -1,501.49%-1.96亿 | -9.12%5.04亿 | 444.42%2.64亿 | 159.53%3,950.1万 | 90.01%-1,223.94万 | 1,421.92%5.54亿 | 115.36%4,845.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 293.30%5,014.61万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -90.61%19.84万 | -87.63%20.18万 | 180.01%49.88万 | 151.92%19.63万 | 159.44%211.39万 | -46.09%163.19万 | -94.14%17.81万 | -97.41%7.79万 | -41.20%81.48万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.20%52万 | ---- | ---- | ---- | -98.23%250万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -92.47%19.84万 | -87.63%20.18万 | 180.01%49.88万 | 151.92%19.63万 | -95.07%263.39万 | -97.12%163.19万 | -99.67%17.81万 | -99.85%7.79万 | -65.66%5,346.09万 |
| 偿还债务支付的现金 | -45.79%23.52万 | -23.07%111.84万 | -29.13%76.49万 | 198.80%66.82万 | 400.75%43.38万 | 154.63%145.37万 | 89.23%107.94万 | -48.01%22.36万 | -43.84%8.66万 | -18.54%57.09万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78.27%8.76万 | -99.59%20.32万 | -99.67%16.29万 | -99.80%9.84万 | 19.96%4.91万 | 21,780.59%4,955.42万 | 14,716.08%4,952.9万 | 14,695.09%4,935.87万 | -78.93%4.09万 | -99.25%22.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.87%227.26万 | -92.96%1,092.49万 | -93.80%944.48万 | -93.90%750.58万 | -39.03%306.55万 | 395.27%1.55亿 | 810.64%1.52亿 | 1,579.51%1.23亿 | 145.22%502.77万 | -78.98%3,131.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -26.86%259.54万 | -94.06%1,224.64万 | -94.89%1,037.27万 | -95.21%827.24万 | -31.17%354.85万 | 541.79%2.06亿 | 1,051.05%2.03亿 | 2,033.94%1.73亿 | 114.90%515.52万 | -82.16%3,211.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.58%-259.54万 | 94.08%-1,204.8万 | 94.95%-1,017.08万 | 95.49%-777.37万 | 33.98%-335.22万 | -1,053.30%-2.03亿 | -616.63%-2.01亿 | -482.32%-1.72亿 | -110.00%-507.73万 | 187.80%2,134.51万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -772.93%-126.06万 | -241.74%-121.24万 | -302.67%-62.15万 | -337.92%-64.9万 | -692.61%-14.44万 | 106.04%85.53万 | -160.27%-15.43万 | -74.85%27.28万 | 104.18%2.44万 | -82.47%41.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -164.94%-2.11亿 | 18.53%-1.69亿 | 35.83%-4.68亿 | 23.86%-5.12亿 | 49.19%3.25亿 | -265.17%-2.08亿 | -52.49%-7.29亿 | -39.23%-6.72亿 | 175.56%2.18亿 | 127.78%1.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -20.12%6.72亿 | -19.80%8.42亿 | -19.80%8.42亿 | -19.80%8.42亿 | -19.80%8.42亿 | 13.62%10.5亿 | 13.62%10.5亿 | 13.62%10.5亿 | 13.62%10.5亿 | -32.90%9.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -60.47%4.61亿 | -20.12%6.72亿 | 16.67%3.74亿 | -12.58%3.3亿 | -7.94%11.67亿 | -19.80%8.42亿 | -28.10%3.2亿 | -14.41%3.77亿 | 99.50%12.68亿 | 13.62%10.5亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
