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百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
超图软件 (300036)
- 19.76
- -0.82-3.98%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
97.37亿总市值-62.93市盈率TTM
20.69最高价19.49最低价33.00万手成交量20.63今开20.58昨收6.56亿成交额7.53%换手率亏损市盈率(静)4.93亿总股本22.8052周最高3.62市净率86.64亿流通值12.7052周最低24.70涨停价4.38亿流通股35.53历史最高16.46跌停价5.83%振幅1.92历史最低--股息TTM19.89平均价17.38万手内盘--股息率TTM100股每手14.44万手外盘
超图软件 (300036) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.92%6.48亿 | -6.12%3.85亿 | -10.34%1.8亿 | -20.04%13.6亿 | -13.24%6.67亿 | -9.31%4.1亿 | 0.12%2.01亿 | 7.61%17.01亿 | 12.25%7.69亿 | 16.30%4.52亿 |
| 收到的税费返还 | --8.79万 | --8.79万 | ---- | --8.39万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.82%3.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.35%6,755.8万 | -19.87%3,633.07万 | -4.03%2,385.96万 | -39.82%9,478.68万 | -28.35%7,062.86万 | -18.48%4,534.05万 | -14.72%2,486.22万 | -30.06%1.57亿 | -59.07%9,857.01万 | -27.95%5,562.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.05%7.15亿 | -7.47%4.21亿 | -9.64%2.04亿 | -21.71%14.55亿 | -14.96%7.38亿 | -10.32%4.55亿 | -1.76%2.26亿 | 2.86%18.58亿 | -6.30%8.68亿 | 8.96%5.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.42%1.94亿 | -31.20%1.35亿 | -36.03%8,418.05万 | -1.90%3.56亿 | -16.20%2.57亿 | -7.92%1.96亿 | -8.94%1.32亿 | -14.94%3.63亿 | -18.95%3.07亿 | -24.83%2.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.09%6.09亿 | -15.54%4.29亿 | -33.02%2.05亿 | -3.73%9.45亿 | -2.19%7.09亿 | 1.09%5.08亿 | 8.15%3.07亿 | -0.18%9.82亿 | -3.92%7.25亿 | -6.31%5.02亿 |
| 支付的各项税费 | -25.84%5,359.91万 | -25.00%4,309.21万 | 0.41%2,514.52万 | 22.80%9,805.14万 | 41.57%7,227.72万 | 56.67%5,745.42万 | 34.11%2,504.13万 | -4.49%7,984.33万 | -27.60%5,105.5万 | -39.79%3,667.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.68%1.74亿 | -33.06%1.21亿 | -31.46%6,405.6万 | -14.15%3.25亿 | 13.11%2.67亿 | 12.11%1.81亿 | 17.40%9,345.33万 | -11.75%3.78亿 | -32.26%2.36亿 | 12.66%1.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.98%10.31亿 | -22.75%7.28亿 | -31.97%3.79亿 | -4.37%17.24亿 | -1.02%13.05亿 | 3.17%9.43亿 | 5.78%5.57亿 | -6.22%18.03亿 | -15.02%13.19亿 | -10.77%9.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44.30%-3.16亿 | 37.00%-3.07亿 | 47.17%-1.75亿 | -583.49%-2.69亿 | -25.78%-5.67亿 | -20.00%-4.88亿 | -11.61%-3.31亿 | 148.08%5,564.43万 | 27.91%-4.51亿 | 27.23%-4.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -10.90%46.1亿 | -27.67%28.6亿 | -1.11%21.3亿 | -10.33%68.04亿 | -3.38%51.74亿 | -4.75%39.54亿 | -0.05%21.54亿 | 9.30%75.88亿 | 4.05%53.55亿 | 13.96%41.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -24.39%1,113.41万 | -47.25%560.21万 | -21.15%416.21万 | -9.39%2,075.29万 | -11.71%1,472.53万 | -1.81%1,062.01万 | -5.77%527.89万 | 15.59%2,290.36万 | 31.35%1,667.78万 | 16.59%1,081.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.57%48.28万 | 41.43%46.9万 | 140.15%38.38万 | 6.54%44.14万 | 29.20%41.42万 | 71.29%33.16万 | 82.92%15.98万 | -22.04%41.43万 | -27.18%32.06万 | -42.05%19.36万 |
| 投资活动现金流入小计 | -10.94%46.22亿 | -27.71%28.66亿 | -1.15%21.35亿 | -10.33%68.25亿 | -3.40%51.89亿 | -4.73%39.65亿 | -0.06%21.59亿 | 9.31%76.11亿 | 4.12%53.72亿 | 13.96%41.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -71.14%278.18万 | -71.01%208.44万 | -81.69%97.66万 | -28.04%1,141.42万 | -22.60%963.85万 | -3.79%719.11万 | 233.23%533.38万 | -76.24%1,586.1万 | -78.17%1,245.21万 | -85.48%747.47万 |
| 投资支付的现金 | -7.39%47.6亿 | -22.92%30.6亿 | 1.88%16.3亿 | -13.21%65.5亿 | -5.27%51.4亿 | -7.18%39.7亿 | -27.31%16亿 | 4.67%75.47亿 | -0.66%54.26亿 | 13.87%42.77亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -7.51%47.63亿 | -23.01%30.62亿 | 1.60%16.31亿 | -13.24%65.61亿 | -5.31%51.5亿 | -7.17%39.77亿 | -27.12%16.05亿 | 3.91%75.63亿 | -1.49%54.38亿 | 12.49%42.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -457.37%-1.41亿 | -1,501.49%-1.96亿 | -9.12%5.04亿 | 444.42%2.64亿 | 159.53%3,950.1万 | 90.01%-1,223.94万 | 1,421.92%5.54亿 | 115.36%4,845.13万 | 81.61%-6,635.38万 | 21.90%-1.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 293.30%5,014.61万 | 304.40%5,014.61万 | 1,039.68%5,014.61万 |
| 取得借款收到的现金 | -87.63%20.18万 | 180.01%49.88万 | 151.92%19.63万 | 159.44%211.39万 | -46.09%163.19万 | -94.14%17.81万 | -97.41%7.79万 | -41.20%81.48万 | 114.08%302.7万 | 115.29%303.92万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -79.20%52万 | ---- | ---- | ---- | -98.23%250万 | -96.06%340万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -87.63%20.18万 | 180.01%49.88万 | 151.92%19.63万 | -95.07%263.39万 | -97.12%163.19万 | -99.67%17.81万 | -99.85%7.79万 | -65.66%5,346.09万 | -43.49%5,657.3万 | 815.14%5,318.53万 |
| 偿还债务支付的现金 | -29.13%76.49万 | 198.80%66.82万 | 400.75%43.38万 | 154.63%145.37万 | 89.23%107.94万 | -48.01%22.36万 | -43.84%8.66万 | -18.54%57.09万 | -10.06%57.04万 | -20.38%43.01万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.67%16.29万 | -99.80%9.84万 | 19.96%4.91万 | 21,780.59%4,955.42万 | 14,716.08%4,952.9万 | 14,695.09%4,935.87万 | -78.93%4.09万 | -99.25%22.65万 | -98.90%33.43万 | -98.90%33.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -93.80%944.48万 | -93.90%750.58万 | -39.03%306.55万 | 395.27%1.55亿 | 810.64%1.52亿 | 1,579.51%1.23亿 | 145.22%502.77万 | -78.98%3,131.84万 | -81.83%1,671.88万 | -66.97%732.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -94.89%1,037.27万 | -95.21%827.24万 | -31.17%354.85万 | 541.79%2.06亿 | 1,051.05%2.03亿 | 2,033.94%1.73亿 | 114.90%515.52万 | -82.16%3,211.58万 | -85.66%1,762.35万 | -84.72%808.8万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94.95%-1,017.08万 | 95.49%-777.37万 | 33.98%-335.22万 | -1,053.30%-2.03亿 | -616.63%-2.01亿 | -482.32%-1.72亿 | -110.00%-507.73万 | 187.80%2,134.51万 | 270.82%3,894.96万 | 195.72%4,509.73万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.67%-62.15万 | -337.92%-64.9万 | -692.61%-14.44万 | 106.04%85.53万 | -160.27%-15.43万 | -74.85%27.28万 | 104.18%2.44万 | -82.47%41.51万 | -90.54%25.61万 | -2.59%108.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35.83%-4.68亿 | 23.86%-5.12亿 | 49.19%3.25亿 | -265.17%-2.08亿 | -52.49%-7.29亿 | -39.23%-6.72亿 | 175.56%2.18亿 | 127.78%1.26亿 | 52.49%-4.78亿 | 36.59%-4.83亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.80%8.42亿 | -19.80%8.42亿 | -19.80%8.42亿 | 13.62%10.5亿 | 13.62%10.5亿 | 13.62%10.5亿 | 13.62%10.5亿 | -32.90%9.24亿 | -32.90%9.24亿 | -32.90%9.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.67%3.74亿 | -12.58%3.3亿 | -7.94%11.67亿 | -19.80%8.42亿 | -28.10%3.2亿 | -14.41%3.77亿 | 99.50%12.68亿 | 13.62%10.5亿 | 20.38%4.46亿 | -28.34%4.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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