(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.00%15.7亿 | 2.35%92.07亿 | 4.80%71.28亿 | 7.13%47.62亿 | -0.87%22.43亿 | 96.70%89.95亿 | 153.31%68.01亿 | 200.59%44.45亿 | 264.86%22.63亿 | 60.08%45.73亿 |
收到的税费返还 | 127.93%6,472.73万 | 53.70%1.11亿 | 55.25%7,212.75万 | 41.20%5,497.34万 | 195.58%2,839.73万 | 330.69%7,201.67万 | 875.17%4,645.94万 | 814.77%3,893.33万 | 134.01%960.73万 | -26.15%1,672.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -26.85%4,374万 | 115.91%2.59亿 | 137.35%1.83亿 | 259.48%1.55亿 | 168.51%5,979.39万 | 11.81%1.2亿 | 18.72%7,696.9万 | -4.84%4,318.16万 | -15.91%2,226.91万 | 44.28%1.07亿 |
经营活动现金流入小计 | -28.00%16.79亿 | 4.24%95.77亿 | 6.61%73.83亿 | 9.83%49.72亿 | 1.59%23.31亿 | 95.60%91.87亿 | 151.39%69.25亿 | 196.20%45.27亿 | 252.61%22.95亿 | 59.03%46.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.40%16.01亿 | -20.77%46.17亿 | -12.46%37.19亿 | -7.75%25.28亿 | -20.49%11.09亿 | 83.41%58.27亿 | 128.28%42.48亿 | 158.28%27.41亿 | 221.84%13.94亿 | 144.20%31.77亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.18%3.27亿 | 23.34%8.24亿 | 23.36%6.61亿 | 26.28%4.91亿 | 80.45%3.11亿 | 38.39%6.68亿 | 40.58%5.36亿 | 43.09%3.89亿 | 38.81%1.72亿 | 29.74%4.83亿 |
支付的各项税费 | -23.61%7,709.23万 | -44.67%3.55亿 | -48.89%2.49亿 | -45.69%1.86亿 | -34.23%1.01亿 | 67.74%6.42亿 | 109.21%4.87亿 | 161.81%3.43亿 | 109.81%1.53亿 | 177.02%3.83亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -6.65%7,604.79万 | 38.35%3.33亿 | 26.16%2.51亿 | 31.69%1.6亿 | 25.28%8,146.31万 | 17.13%2.41亿 | 4.02%1.99亿 | -6.58%1.21亿 | -19.65%6,502.5万 | -21.54%2.06亿 |
经营活动现金流出小计 | 29.91%20.81亿 | -16.93%61.29亿 | -10.78%48.8亿 | -6.35%33.66亿 | -10.27%16.02亿 | 73.68%73.78亿 | 105.15%54.7亿 | 125.47%35.94亿 | 150.95%17.85亿 | 104.91%42.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -155.10%-4.02亿 | 90.53%34.48亿 | 72.01%25.03亿 | 72.18%16.06亿 | 43.13%7.3亿 | 302.94%18.1亿 | 1,547.83%14.55亿 | 1,521.02%9.33亿 | 942.86%5.1亿 | -48.99%4.49亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -72.42%9.49亿 | 172.01%98.36亿 | 253.28%75.13亿 | 304.77%57.37亿 | 474.03%34.41亿 | 25.18%36.16亿 | 2.13%21.27亿 | -1.30%14.17亿 | 4.98%5.99亿 | 392.10%28.89亿 |
取得投资收益收到的现金 | -47.36%615.66万 | 203.50%5,103.47万 | 149.40%2,732.42万 | 112.50%1,966.46万 | 298.39%1,169.65万 | -10.55%1,681.54万 | -27.31%1,095.6万 | -7.79%925.4万 | -55.40%293.6万 | 33.81%1,879.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26.47%27.61万 | -20.59%84.26万 | -71.29%30.37万 | -74.72%25.51万 | -76.33%21.83万 | -16.55%106.1万 | 226.15%105.78万 | 379.62%100.93万 | 841.52%92.22万 | -23.07%127.14万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --49.08万 | -73.87%285万 | 464.46%155万 | 20.00%30万 | ---- | --1,090.77万 | -89.02%27.46万 | --25万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -72.32%9.56亿 | 171.36%98.9亿 | 252.61%75.42亿 | 303.21%57.57亿 | 472.33%34.53亿 | 25.30%36.45亿 | 1.85%21.39亿 | -1.27%14.28亿 | 4.44%6.03亿 | 382.61%29.09亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.37%3.8亿 | 1.73%17.9亿 | 24.19%13.84亿 | 42.53%8.98亿 | 72.48%4.95亿 | 194.05%17.59亿 | 189.88%11.14亿 | 170.90%6.3亿 | 132.41%2.87亿 | 64.36%5.98亿 |
投资支付的现金 | -49.78%14.72亿 | 191.98%118.74亿 | 258.32%82.92亿 | 354.50%58亿 | 447.27%29.32亿 | 54.84%40.67亿 | 24.84%23.14亿 | 3.57%12.76亿 | -37.56%5.36亿 | 128.88%26.27亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --960.27万 | --960.27万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --66.06万 | -68.98%435.7万 | 506.37%186.35万 | 301.67%80.33万 | ---- | --1,404.38万 | --30.73万 | --20万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -45.94%18.53亿 | 133.65%136.69亿 | 181.47%96.77亿 | 251.37%66.98亿 | 316.48%34.27亿 | 81.40%58.5亿 | 53.62%34.38亿 | 30.16%19.06亿 | -16.16%8.23亿 | 99.65%32.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,605.56%-8.97亿 | -71.33%-37.79亿 | -64.33%-21.35亿 | -96.70%-9.41亿 | 111.65%2,558万 | -597.45%-22.05亿 | -843.07%-12.99亿 | -2,504.63%-4.79亿 | 45.62%-2.2亿 | 68.77%-3.16亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -98.05%450万 | 123.04%4.57亿 | 747.47%3.58亿 | 611.46%2.61亿 | --2.31亿 | 103.02%2.05亿 | 32.64%4,220.67万 | 162.05%3,668.67万 | ---- | -91.37%1.01亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -98.05%450万 | 110.14%2.69亿 | 536.18%2.69亿 | 611.46%2.61亿 | --2.31亿 | 301.56%1.28亿 | 32.64%4,220.67万 | 162.05%3,668.67万 | ---- | -29.04%3,182万 |
取得借款收到的现金 | 1,474.68%2.28亿 | -65.92%9.63亿 | -67.43%9.14亿 | 64.78%7.14亿 | -74.11%1,447万 | 453.21%28.25亿 | 678.30%28.08亿 | 77.48%4.34亿 | 307.98%5,589.26万 | -30.71%5.11亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -83.52%170.23万 | -84.84%170.23万 | -83.52%170.23万 | ---- | 95.53%1,033.02万 | 112.57%1,123.02万 | 174.21%1,033.02万 | --233.02万 | -58.84%528.31万 |
筹资活动现金流入小计 | -5.33%2.32亿 | -53.24%14.21亿 | -55.48%12.74亿 | 103.33%9.77亿 | 321.56%2.45亿 | 392.85%30.4亿 | 619.16%28.62亿 | 83.39%4.81亿 | 110.19%5,822.28万 | -67.85%6.17亿 |
偿还债务支付的现金 | -33.51%1.51亿 | 71.57%7.64亿 | 53.48%6.49亿 | 107.81%5.33亿 | 750.93%2.26亿 | -17.85%4.45亿 | 18.85%4.23亿 | -23.27%2.57亿 | 6.91%2,660万 | 7.64%5.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.41%853.8万 | 24.41%4.2亿 | 24.50%4亿 | 23.11%3.88亿 | -7.69%985.98万 | 83.00%3.37亿 | 79.62%3.21亿 | 80.93%3.15亿 | 108.35%1,068.13万 | 57.21%1.84亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -60.53%1,277.84万 | ---- | ---- | ---- | --3,237.13万 | ---- | --2,264.89万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.29%264.05万 | 58.76%1.76亿 | 24.28%2,697.88万 | -55.71%981.26万 | -75.31%287.93万 | 1,012.22%1.11亿 | 459.86%2,170.89万 | 743.37%2,215.65万 | 669.17%1,165.98万 | -55.71%995.61万 |
筹资活动现金流出小计 | -32.38%1.62亿 | 52.17%13.6亿 | 40.49%10.76亿 | 56.78%9.31亿 | 388.52%2.39亿 | 21.32%8.93亿 | 42.22%7.66亿 | 16.15%5.94亿 | 55.26%4,894.1万 | 14.46%7.36亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,011.63%7,067.74万 | -97.12%6,189.62万 | -90.56%1.98亿 | 140.63%4,604.02万 | -31.50%635.8万 | 1,895.38%21.47亿 | 1,589.44%20.96亿 | 54.54%-1.13亿 | 342.83%928.18万 | -109.38%-1.2亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.32%308.58万 | -93.47%51.72万 | -142.35%-650.52万 | -165.97%-322.27万 | -190.97%-589.75万 | 226.52%791.8万 | 1,094.65%1,535.9万 | 427.61%488.54万 | -976.45%-202.69万 | 24.22%-625.83万 |
现金及现金等价物净增加额 | -262.10%-12.25亿 | -115.25%-2.68亿 | -75.34%5.59亿 | 104.61%7.08亿 | 154.07%7.56亿 | 24,670.09%17.59亿 | 1,282.45%22.67亿 | 203.36%3.46亿 | 163.51%2.97亿 | -99.37%710.07万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.35%29.42亿 | 121.17%32.1亿 | 121.17%32.1亿 | 121.17%32.1亿 | 121.17%32.1亿 | 0.49%14.52亿 | 0.49%14.52亿 | 0.49%14.52亿 | 0.49%14.52亿 | 366.59%14.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -56.70%17.17亿 | -8.35%29.42亿 | 1.38%37.7亿 | 117.98%39.18亿 | 126.76%39.66亿 | 121.17%32.1亿 | 196.80%37.18亿 | 61.99%17.98亿 | 79.18%17.49亿 | 0.49%14.52亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据