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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
台基股份 (300046)
- 40.02
- +1.65+4.30%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
94.66亿总市值149.33市盈率TTM
41.53最高价38.49最低价39.85万手成交量39.01今开38.37昨收15.90亿成交额16.85%换手率374.02市盈率(静)2.37亿总股本51.7352周最高8.28市净率94.66亿流通值23.2252周最低46.04涨停价2.37亿流通股53.17历史最高30.70跌停价7.92%振幅3.29历史最低0.15股息TTM39.91平均价17.24万手内盘0.36%股息率TTM100股每手19.74万手外盘
台基股份 (300046) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.44%1.45亿 | -4.89%9,258.61万 | 0.73%4,266.55万 | -4.53%2.13亿 | -3.56%1.46亿 | -4.32%9,734.77万 | -12.82%4,235.6万 | 8.81%2.23亿 | 2.72%1.51亿 | 12.10%1.02亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.15%954.02万 | -65.04%217.23万 | -62.80%163.14万 | 295.87%3,117.05万 | 189.45%1,649.24万 | 61.24%621.35万 | 86.30%438.54万 | -38.26%787.4万 | -49.01%569.79万 | -59.43%385.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.69%1.54亿 | -8.50%9,475.84万 | -5.23%4,429.69万 | 5.70%2.44亿 | 3.46%1.62亿 | -1.93%1.04亿 | -8.24%4,674.14万 | 5.86%2.31亿 | -1.19%1.57亿 | 4.90%1.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.13%6,329.45万 | 32.26%4,283.96万 | 51.38%1,909.68万 | 7.96%7,485.11万 | 2.08%4,978.55万 | 9.73%3,238.93万 | 6.02%1,261.51万 | -33.80%6,933.32万 | -37.10%4,877.15万 | -44.98%2,951.62万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.11%4,082.51万 | 8.91%2,851.88万 | 26.21%1,719.4万 | 1.63%5,218.1万 | 5.01%3,641.65万 | 6.29%2,618.45万 | 1.55%1,362.38万 | -1.93%5,134.57万 | -3.24%3,467.74万 | -5.57%2,463.54万 |
| 支付的各项税费 | 112.50%2,287.16万 | 55.41%1,203.33万 | 95.80%591.17万 | -35.77%1,642.78万 | -46.81%1,076.31万 | -50.82%774.28万 | -69.63%301.93万 | 44.94%2,557.47万 | 61.30%2,023.42万 | 70.13%1,574.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.01%2,077.48万 | -44.52%1,377.78万 | -11.05%517.31万 | 25.71%1,692.76万 | 53.37%3,148.19万 | 66.47%2,483.29万 | 11.11%581.59万 | -54.28%1,346.53万 | -1.35%2,052.72万 | -3.60%1,491.77万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.04%1.48亿 | 6.60%9,716.95万 | 35.07%4,737.56万 | 0.42%1.6亿 | 3.41%1.28亿 | 7.47%9,114.96万 | -13.38%3,507.41万 | -21.78%1.6亿 | -15.35%1.24亿 | -18.81%8,481.28万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.18%665.3万 | -119.43%-241.11万 | -126.39%-307.87万 | 17.52%8,391.96万 | 3.64%3,356.56万 | -40.28%1,241.16万 | 11.68%1,166.73万 | 404.54%7,140.88万 | 175.73%3,238.61万 | 646.45%2,078.13万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 248.21%15.4亿 | 238.33%10.8亿 | 231.91%7.49亿 | -9.04%5.27亿 | -16.58%4.42亿 | -6.14%3.19亿 | -13.18%2.26亿 | 20.18%5.8亿 | 32.50%5.3亿 | 161.54%3.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.49%535.46万 | -31.32%411.5万 | -42.58%298.74万 | ---- | 335.90%856.63万 | 382.30%599.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.31%8,500 | --8,500 | ---- | -62.13%8,029.54 | -52.53%8,308 | ---- | ---- | -86.14%2.12万 | 1,150.00%1.75万 | 650.00%1,500 |
| 投资活动现金流入小计 | 244.04%15.4亿 | 234.02%10.8亿 | 227.58%7.49亿 | -9.04%5.27亿 | -16.91%4.47亿 | -6.57%3.23亿 | -13.75%2.29亿 | 20.14%5.8亿 | 33.99%5.39亿 | 163.63%3.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.43%630.32万 | -36.28%374.32万 | -6.50%287.75万 | -58.05%1,567.07万 | -50.91%1,040.66万 | -66.25%587.44万 | -51.02%307.77万 | 273.35%3,735.22万 | 227.99%2,120.08万 | 488.04%1,740.51万 |
| 投资支付的现金 | 332.34%18.39亿 | 309.43%13.2亿 | 442.91%10.5亿 | 1.16%5.16亿 | -9.49%4.25亿 | -2.30%3.22亿 | -28.37%1.93亿 | 6.25%5.1亿 | 20.51%4.7亿 | 73.68%3.3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 323.46%18.45亿 | 303.24%13.24亿 | 435.87%10.53亿 | -2.88%5.32亿 | -11.28%4.36亿 | -5.51%3.28亿 | -28.88%1.96亿 | 11.70%5.47亿 | 23.90%4.91亿 | 80.04%3.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,716.37%-3.06亿 | -4,757.12%-2.44亿 | -1,041.59%-3.04亿 | -113.39%-433.09万 | -75.32%1,169.21万 | -255.85%-502.37万 | 390.99%3,224.53万 | 530.99%3,233.59万 | 761.09%4,738.3万 | 97.71%-141.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --886.08万 | --50.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.07%211万 | -77.07%211万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --886.08万 | --50.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.07%211万 | -77.07%211万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --3,429.7万 | --3,429.7万 | --1,537.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.86%1.26万 | -99.86%1.26万 | -99.94%5,650.43 | 2,898.36%947.59万 | --920.32万 | --920.32万 | --920.32万 | 27.50%31.6万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 272.80%3,430.97万 | 272.80%3,430.97万 | 67.12%1,538.02万 | 2,898.36%947.59万 | --920.32万 | --920.32万 | --920.32万 | 27.50%31.6万 | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176.52%-2,544.89万 | -267.35%-3,380.78万 | -67.12%-1,538.02万 | -628.21%-947.59万 | -536.17%-920.32万 | ---920.32万 | ---920.32万 | -79.97%179.4万 | -77.07%211万 | ---- |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,000.59%-3.25亿 | -15,336.97%-2.8亿 | -1,027.92%-3.22亿 | -33.57%7,011.28万 | -55.97%3,605.45万 | -109.37%-181.53万 | 5,570.03%3,470.95万 | 576.27%1.06亿 | 209.55%8,187.91万 | 134.39%1,936.95万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.85%5.42亿 | 14.85%5.42亿 | 11.68%5.42亿 | 28.78%4.72亿 | 28.78%4.72亿 | 28.78%4.72亿 | 32.44%4.86亿 | 4.45%3.67亿 | 4.45%3.67亿 | 4.45%3.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -57.18%2.18亿 | -44.28%2.62亿 | -57.67%2.2亿 | 14.85%5.42亿 | 13.31%5.08亿 | 21.85%4.7亿 | 42.15%5.2亿 | 28.78%4.72亿 | 18.82%4.49亿 | 30.97%3.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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