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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天源迪科 (300047)
- 12.13
- -0.11-0.90%
交易中 04/15 13:38 (北京)
77.36亿总市值252.71市盈率TTM
12.60最高价12.12最低价9.27万手成交量12.58今开12.24昨收1.14亿成交额1.62%换手率252.71市盈率(静)6.38亿总股本21.2852周最高2.35市净率69.62亿流通值11.3252周最低14.69涨停价5.74亿流通股22.21历史最高9.79跌停价3.92%振幅2.81历史最低0.02股息TTM12.29平均价5.85万手内盘0.12%股息率TTM100股每手3.13万手外盘
天源迪科 (300047) 资产负债表
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显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 18.82%8.31亿 | 19.37%3.51亿 | 113.32%2.79亿 | 180.08%5.8亿 | 134.54%6.99亿 | 118.65%2.94亿 | -44.46%1.31亿 | -52.44%2.07亿 | 60.76%2.98亿 | -47.17%1.34亿 |
| 应收票据及应收账款 | 9.61%20.98亿 | -10.95%15.92亿 | -3.18%17.71亿 | 3.36%20.43亿 | 2.27%19.14亿 | 8.41%17.88亿 | 6.91%18.29亿 | 9.01%19.76亿 | -7.14%18.72亿 | -8.75%16.49亿 |
| -应收票据 | 36.92%1.68亿 | 83.06%1.32亿 | 69.64%1.13亿 | 47.19%1.59亿 | -12.02%1.23亿 | -38.54%7,194.21万 | -40.82%6,636.13万 | -19.87%1.08亿 | -9.88%1.4亿 | 4.99%1.17亿 |
| -应收账款 | 7.74%19.3亿 | -14.90%14.61亿 | -5.92%16.58亿 | 0.82%18.84亿 | 3.42%17.91亿 | 12.00%17.16亿 | 10.26%17.62亿 | 11.33%18.68亿 | -6.91%17.32亿 | -9.65%15.32亿 |
| 其他应收款(含利息和股利) | -17.29%6,735.56万 | 92.44%7,729.52万 | 110.85%8,018.65万 | 85.99%8,287.5万 | 138.27%8,143.84万 | -14.32%4,016.53万 | -17.85%3,803.03万 | -28.87%4,455.84万 | -23.26%3,417.86万 | -22.77%4,687.65万 |
| -其他应收款 | -17.29%6,735.56万 | ---- | 110.85%8,018.65万 | ---- | 138.27%8,143.84万 | ---- | -17.85%3,803.03万 | ---- | -23.26%3,417.86万 | ---- |
| 合同资产 | -30.79%2,338.72万 | -6.43%3,162.63万 | -7.69%3,228.82万 | -7.60%3,413.65万 | -7.46%3,379.32万 | -16.26%3,379.89万 | -11.89%3,497.65万 | -8.82%3,694.57万 | -9.09%3,651.74万 | -0.39%4,036.06万 |
| 预付款项 | 53.17%6.62亿 | -3.37%3.51亿 | -0.55%3.65亿 | 4.98%3.88亿 | 9.41%4.32亿 | 18.35%3.63亿 | 110.95%3.67亿 | 68.02%3.7亿 | 13.59%3.95亿 | 77.45%3.07亿 |
| 存货 | -9.86%21.27亿 | -5.06%17.83亿 | -13.33%21.66亿 | -22.42%17.32亿 | -1.69%23.59亿 | 5.05%18.78亿 | 33.64%24.99亿 | 29.55%22.33亿 | 27.99%24亿 | 7.96%17.88亿 |
| 应收款项融资 | -47.26%5,428.72万 | 41.37%5,974.61万 | -17.19%1,334.63万 | 148.24%1.64亿 | 521.47%1.03亿 | 287.80%4,226.17万 | 390.20%1,611.68万 | 64.18%6,595.88万 | -16.83%1,656.24万 | 357.52%1,089.77万 |
| 其他流动资产 | -8.74%1.22亿 | -49.27%3,573.02万 | 3.04%9,958.37万 | -37.62%5,793.63万 | 16.55%1.34亿 | 41.60%7,042.81万 | 32.96%9,664.33万 | 38.69%9,287.03万 | 7.54%1.15亿 | -17.86%4,973.74万 |
| 流动资产合计 | 3.96%59.84亿 | -5.07%42.81亿 | -4.10%48.05亿 | 1.10%50.81亿 | 11.42%57.56亿 | 12.01%45.1亿 | 20.69%50.1亿 | 14.18%50.26亿 | 11.47%51.66亿 | -0.71%40.26亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 其他权益工具投资 | 0.21%9,748.47万 | 0.14%9,736.47万 | 0.40%9,736.47万 | 0.40%9,736.47万 | 0.31%9,727.65万 | 0.15%9,722.85万 | -0.11%9,697.85万 | -0.11%9,697.85万 | -0.11%9,697.85万 | -29.07%9,708.05万 |
| 投资性房地产 | -2.55%1.68亿 | -2.53%1.69亿 | -2.51%1.7亿 | -2.50%1.71亿 | -2.48%1.72亿 | 0.92%1.74亿 | 0.92%1.75亿 | 0.91%1.76亿 | -2.98%1.77亿 | -4.31%1.72亿 |
| 长期股权投资 | 5.20%7,297.2万 | 7.37%7,341.5万 | -4.52%6,977.73万 | -7.36%6,802.74万 | -11.31%6,936.2万 | -1.27%6,837.61万 | 4.41%7,307.86万 | 4.64%7,342.82万 | 7.63%7,820.39万 | 17.32%6,925.39万 |
| 固定资产 | -1.89%4.74亿 | ---- | 21.13%4.81亿 | ---- | 19.79%4.83亿 | ---- | 41.04%3.97亿 | ---- | 45.51%4.03亿 | ---- |
| 固定资产清理 | --16.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 在建工程 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.13%6,883.46万 | ---- | -88.08%1,297.15万 | ---- |
| 无形资产 | 2.71%2.75亿 | 2.66%3.01亿 | 2.68%3.26亿 | 2.55%3.52亿 | -0.15%2.68亿 | -0.33%2.93亿 | -0.94%3.18亿 | -0.82%3.43亿 | -1.25%2.68亿 | -1.31%2.94亿 |
| 开发支出 | -9.69%9,903.31万 | -6.56%7,447.16万 | -4.43%5,039.65万 | 5.50%2,572.96万 | 7.54%1.1亿 | 2.12%7,969.94万 | -0.10%5,273.51万 | -7.52%2,438.91万 | 1.90%1.02亿 | 1.45%7,804.44万 |
| 商誉 | -9.31%4.85亿 | -7.27%5.35亿 | -7.27%5.35亿 | -7.27%5.35亿 | -7.27%5.35亿 | -10.76%5.77亿 | -10.76%5.77亿 | -10.76%5.77亿 | -10.76%5.77亿 | -0.59%6.46亿 |
| 长期待摊费用 | 2.16%3,282.34万 | 93.46%3,006.34万 | 82.61%3,046.25万 | 385.38%3,102.41万 | 379.08%3,212.79万 | 117.10%1,553.95万 | 189.13%1,668.16万 | -2.30%639.17万 | -8.88%670.62万 | -13.15%715.78万 |
| 递延所得税资产 | 2.28%8,867.08万 | -2.29%8,822.27万 | -2.30%8,823.34万 | -2.19%8,785.97万 | -1.88%8,669.57万 | 17.24%9,029.07万 | 14.45%9,031.1万 | 12.87%8,983.04万 | 13.87%8,835.64万 | 18.97%7,701.5万 |
| 使用权资产 | -6.35%3,800.98万 | 5.84%4,901.34万 | -1.69%4,507.93万 | -25.89%3,798.45万 | -29.84%4,058.57万 | 174.30%4,630.91万 | 68.22%4,585.55万 | 78.29%5,125.58万 | 73.21%5,785.05万 | -39.19%1,688.26万 |
| 其他非流动资产 | -0.76%2,804.03万 | 2.31%2,809.38万 | 8.18%2,901.75万 | -14.55%2,863.6万 | -10.54%2,825.45万 | 20.45%2,745.84万 | 17.67%2,682.38万 | 35.15%3,351.17万 | 29.87%3,158.26万 | -8.07%2,279.58万 |
| 非流动资产合计 | -3.27%18.59亿 | -0.83%19.23亿 | -0.77%19.23亿 | -0.39%19.18亿 | 1.18%19.22亿 | 0.47%19.4亿 | 0.41%19.38亿 | 0.86%19.25亿 | 0.06%19亿 | 1.42%19.31亿 |
| 资产总计 | 2.15%78.43亿 | -3.79%62.05亿 | -3.17%67.28亿 | 0.69%69.99亿 | 8.67%76.78亿 | 8.27%64.49亿 | 14.26%69.48亿 | 10.15%69.51亿 | 8.15%70.66亿 | -0.03%59.57亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | 2.30%31.43亿 | -18.79%15.74亿 | -12.39%20.35亿 | 9.26%25.45亿 | 14.11%30.73亿 | 29.23%19.39亿 | 38.23%23.23亿 | 12.71%23.29亿 | 13.48%26.93亿 | -9.56%15亿 |
| 应付票据及应付账款 | -16.36%9,378.29万 | 3.28%8,336.32万 | 19.11%9,417.18万 | 9.00%7,618.11万 | 9.08%1.12亿 | -15.25%8,071.96万 | -21.06%7,906.32万 | -29.36%6,988.81万 | -3.31%1.03亿 | -28.96%9,524.38万 |
| -应付账款 | -16.36%9,378.29万 | 3.28%8,336.32万 | 19.11%9,417.18万 | 9.00%7,618.11万 | 9.08%1.12亿 | -15.25%8,071.96万 | -21.06%7,906.32万 | -29.36%6,988.81万 | -3.31%1.03亿 | -28.96%9,524.38万 |
| 合同负债 | 12.35%7.13亿 | 36.91%6.11亿 | 17.87%6.45亿 | -5.27%5.42亿 | 77.95%6.34亿 | -13.00%4.46亿 | 15.42%5.47亿 | 74.69%5.72亿 | 29.22%3.56亿 | 42.10%5.13亿 |
| 预收款项 | -8.15%494万 | -10.88%477.02万 | 21.47%611.17万 | -11.11%545.2万 | -1.60%537.8万 | -16.04%535.22万 | -0.42%503.15万 | 6.87%613.31万 | 10.77%546.52万 | 42.39%637.45万 |
| 应付职工薪酬 | 8.07%560.47万 | -32.04%408.05万 | 116.42%920.82万 | -12.89%1,368.14万 | -4.25%518.64万 | -9.07%600.4万 | -65.77%425.49万 | -22.42%1,570.63万 | -33.76%541.65万 | 7.12%660.31万 |
| 应交税费 | -10.85%3,715.64万 | 0.52%3,355.43万 | -15.06%3,168.25万 | -10.19%3,177.42万 | 13.98%4,167.8万 | 5.09%3,337.91万 | 56.70%3,729.82万 | 26.17%3,537.94万 | -7.49%3,656.67万 | 5.63%3,176.33万 |
| 其他应付款(含利息和股利) | -83.84%2,930.16万 | 241.63%8,441.36万 | 696.96%1.75亿 | 599.26%1.74亿 | 626.20%1.81亿 | 11.26%2,470.9万 | -14.51%2,196.19万 | -36.52%2,482.18万 | -11.18%2,496.11万 | -33.26%2,220.8万 |
| -应付股利 | 0.26%2.88万 | 0.96%2.9万 | 0.96%2.9万 | 1.94%2.88万 | 1.94%2.88万 | --2.88万 | 539.14%2.88万 | 2,264.67%2.82万 | 2,264.67%2.82万 | ---- |
| -其他应付款 | -83.85%2,927.27万 | ---- | 697.88%1.75亿 | ---- | 626.91%1.81亿 | ---- | -14.61%2,193.31万 | ---- | -11.28%2,493.29万 | ---- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53.50%6,313.58万 | 110.82%6,717.34万 | 39.97%5,339.73万 | 3.29%4,168.17万 | 107.30%4,112.97万 | 112.27%3,186.33万 | 115.58%3,814.96万 | 125.06%4,035.4万 | 3.74%1,984.03万 | 5.92%1,501.05万 |
| 其他流动负债 | 19.20%9,521.04万 | 40.39%7,374.87万 | 18.42%7,844.87万 | -5.98%6,608.93万 | 91.98%7,987.27万 | -15.32%5,253.28万 | 15.98%6,624.68万 | 79.57%7,029.57万 | 30.98%4,160.55万 | 43.44%6,203.33万 |
| 流动负债合计 | 0.27%41.85亿 | -3.17%25.36亿 | 0.19%31.28亿 | 10.48%34.96亿 | 27.02%41.74亿 | 16.30%26.19亿 | 30.28%31.22亿 | 19.70%31.64亿 | 13.83%32.86亿 | -1.44%22.52亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | 106.49%2.5亿 | 85.83%2.5亿 | 45.09%1.89亿 | -7.45%1.07亿 | 0.09%1.21亿 | 25.63%1.35亿 | 41.51%1.31亿 | 44.84%1.16亿 | 70.13%1.21亿 | 59.50%1.07亿 |
| 递延所得税负债 | -2.00%1,646.95万 | -10.39%1,732.5万 | -10.37%1,725.49万 | -10.37%1,725.49万 | -12.03%1,680.62万 | 90.37%1,933.31万 | 89.56%1,925.16万 | 89.56%1,925.16万 | 88.12%1,910.48万 | 50.16%1,015.57万 |
| 长期递延收益 | -1.10%938.26万 | 10.52%940.86万 | 25.15%943.46万 | 24.68%946.07万 | 24.22%948.67万 | 10.63%851.27万 | 31.45%753.88万 | 31.19%758.78万 | 30.93%763.68万 | 29.68%769.46万 |
| 租赁负债 | -11.27%2,559.65万 | 9.65%3,306.21万 | 1.77%3,084.62万 | -15.95%2,525.06万 | -26.31%2,884.82万 | 1,154.20%3,015.12万 | 198.71%3,031.04万 | 168.18%3,004.09万 | 164.40%3,914.56万 | -84.27%240.4万 |
| 非流动负债合计 | 71.12%3.02亿 | 60.94%3.1亿 | 31.60%2.47亿 | -7.84%1.59亿 | -5.68%1.76亿 | 51.15%1.93亿 | 58.63%1.88亿 | 61.27%1.72亿 | 83.36%1.87亿 | 33.90%1.28亿 |
| 负债合计 | 3.15%44.87亿 | 1.22%28.46亿 | 1.97%33.75亿 | 9.53%36.55亿 | 25.26%43.5亿 | 18.17%28.12亿 | 31.61%33.1亿 | 21.32%33.37亿 | 16.21%34.73亿 | -0.03%23.8亿 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 | 0.00%6.38亿 |
| 资本公积 | -0.01%14.17亿 | -3.82%14.17亿 | -3.82%14.17亿 | -3.82%14.17亿 | -3.82%14.17亿 | -0.04%14.73亿 | -0.04%14.73亿 | -0.04%14.73亿 | 0.02%14.73亿 | 0.06%14.74亿 |
| 盈余公积 | 0.20%1.03亿 | 1.19%1.03亿 | 1.19%1.03亿 | 1.19%1.03亿 | 1.19%1.03亿 | 5.30%1.02亿 | 5.30%1.02亿 | 5.30%1.02亿 | 5.30%1.02亿 | 1.23%9,644.18万 |
| 未分配利润 | 1.91%11.17亿 | 1.70%11.25亿 | 1.51%11.21亿 | 1.51%11.09亿 | 1.15%10.96亿 | 0.94%11.06亿 | 1.14%11.05亿 | 1.35%10.93亿 | 1.29%10.84亿 | 1.38%10.96亿 |
| 其他综合收益 | 0.67%1,522.01万 | 0.27%1,511.81万 | 0.27%1,511.81万 | 0.27%1,511.81万 | 0.27%1,511.81万 | -0.57%1,507.73万 | -0.57%1,507.73万 | -0.57%1,507.73万 | -0.57%1,507.73万 | -71.04%1,516.4万 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 0.65%32.89亿 | -1.09%32.97亿 | -1.15%32.93亿 | -1.16%32.81亿 | -1.29%32.68亿 | 0.44%33.33亿 | 0.51%33.32亿 | 0.57%33.2亿 | 0.58%33.11亿 | -0.61%33.19亿 |
| 少数股东权益 | 11.70%6,703.55万 | -79.88%6,115.76万 | -80.59%5,953.37万 | -78.68%6,280.36万 | -78.74%6,001.35万 | 17.63%3.04亿 | 21.94%3.07亿 | 13.67%2.95亿 | 11.50%2.82亿 | 7.98%2.58亿 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 0.85%33.56亿 | -7.67%33.58亿 | -7.85%33.53亿 | -7.48%33.44亿 | -7.37%33.28亿 | 1.68%36.37亿 | 2.02%36.39亿 | 1.53%36.15亿 | 1.36%35.93亿 | -0.03%35.77亿 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2.15%78.43亿 | -3.79%62.05亿 | -3.17%67.28亿 | 0.69%69.99亿 | 8.67%76.78亿 | 8.27%64.49亿 | 14.26%69.48亿 | 10.15%69.51亿 | 8.15%70.66亿 | -0.03%59.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
