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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天龙集团 (300063)
- 11.80
- -0.80-6.35%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
89.51亿总市值76.62市盈率TTM
12.98最高价11.78最低价71.78万手成交量12.86今开12.60昨收8.76亿成交额11.46%换手率78.67市盈率(静)7.59亿总股本18.3952周最高5.06市净率73.93亿流通值7.6252周最低15.12涨停价6.27亿流通股21.76历史最高10.08跌停价9.52%振幅1.44历史最低--股息TTM12.20平均价42.88万手内盘--股息率TTM100股每手27.06万手外盘
天龙集团 (300063) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.04%19.95亿 | 1.85%75.04亿 | -6.50%56.16亿 | -7.06%36.42亿 | -13.83%16.35亿 | -20.96%73.67亿 | -15.67%60.07亿 | -19.60%39.19亿 | -21.82%18.97亿 | -4.99%93.21亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -32.17%1,614.7万 | -22.64%1,433.31万 | -30.73%923.62万 | -46.08%281.1万 | 18.04%2,380.52万 | 42.10%1,852.85万 | 37.00%1,333.32万 | 23.86%521.33万 | -61.85%2,016.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.42%1.08亿 | -26.63%4.44亿 | 289.53%3.71亿 | -26.94%1,905.28万 | 1,236.67%1.34亿 | 506.68%6.05亿 | 115.65%9,513.85万 | 15.54%2,607.74万 | -46.94%1,004.79万 | 84.45%9,972.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.70%21.03亿 | -0.40%79.64亿 | -1.95%60.01亿 | -7.27%36.7亿 | -7.35%17.72亿 | -15.30%79.96亿 | -14.76%61.2亿 | -19.32%39.58亿 | -21.93%19.12亿 | -4.81%94.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.18%18.35亿 | 0.68%68.46亿 | -9.27%50.87亿 | -7.05%34.12亿 | -14.95%15.14亿 | -19.07%68亿 | -12.97%56.07亿 | -18.19%36.71亿 | -23.25%17.81亿 | -7.69%84.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.50%7,964.72万 | 1.50%3.04亿 | 7.12%2.45亿 | 11.43%1.78亿 | -7.49%7,207.68万 | -1.91%2.99亿 | 1.93%2.29亿 | 2.55%1.6亿 | 9.53%7,791.38万 | -3.12%3.05亿 |
| 支付的各项税费 | 59.64%2,656.38万 | 14.79%8,994.32万 | -4.27%5,777.89万 | -18.62%3,678.12万 | -4.54%1,663.96万 | -10.99%7,835.63万 | -16.82%6,035.31万 | -26.10%4,519.93万 | -20.33%1,743.11万 | 34.65%8,803.3万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.53%2.38亿 | -22.77%6.16亿 | 89.66%5.01亿 | -27.44%1.08亿 | 162.14%1.79亿 | 159.37%7.97亿 | 20.18%2.64亿 | 22.79%1.49亿 | -0.56%6,840.85万 | -35.27%3.07亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.25%21.79亿 | -1.50%78.56亿 | -4.38%58.9亿 | -7.20%37.35亿 | -8.33%17.82亿 | -12.39%79.75亿 | -11.48%61.6亿 | -16.60%40.24亿 | -21.66%19.44亿 | -8.58%91.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -604.76%-7,601.77万 | 411.09%1.08亿 | 382.18%1.11亿 | 2.99%-6,427.55万 | 66.42%-1,078.63万 | -93.73%2,119.39万 | -117.74%-3,931.65万 | -181.99%-6,625.92万 | 0.61%-3,212.32万 | 942.99%3.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,537.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 146.78%25.69万 | -42.47%18.35万 | -13.05%17.88万 | --1.69万 | 108.65%10.41万 | -73.88%31.9万 | 7,979.75%20.56万 | ---- | ---120.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,924.63%2,143.83万 | 31.69%137.03万 | -64.00%28.74万 | -98.90%6,000 | -44.08%105.89万 | 88.48%104.06万 | 59.68%79.82万 | 300.91%54.4万 | 255.48%189.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,436.38万 | --2,450万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,786.19万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --80万 | --87.54万 | ---- | 1,600.83%203.4万 | ---- | ---- | ---- | --11.96万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,133.59%2,537.43万 | 3,929.23%4,685.9万 | 1,880.70%2,692.92万 | 1,440.71%1,546.61万 | 209.98%205.69万 | -93.73%116.3万 | -23.34%135.96万 | 99.80%100.38万 | 60.90%66.36万 | 3,383.09%1,855.18万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -38.80%1,013.1万 | 16.90%7,277.08万 | -4.27%4,376.43万 | 6.24%3,244.27万 | -15.89%1,655.48万 | -1.28%6,224.8万 | -12.81%4,571.8万 | -18.49%3,053.84万 | 26.24%1,968.28万 | -1.95%6,305.44万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | -99.99%2,068.8 | ---- | ---- | 5,356.88%2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | -77.09%36.65万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.80%1,794.69 | --90万 | ---- | ---- | --91.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -42.01%1,013.28万 | -10.43%7,367.08万 | -33.40%4,376.63万 | -35.81%3,244.27万 | -55.96%1,747.46万 | 29.69%8,224.8万 | 25.33%6,571.8万 | 34.89%5,053.84万 | 154.52%3,968.28万 | -3.78%6,342.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 198.86%1,524.16万 | 66.93%-2,681.19万 | 73.84%-1,683.71万 | 65.73%-1,697.65万 | 60.49%-1,541.76万 | -80.71%-8,108.5万 | -27.03%-6,435.84万 | -34.01%-4,953.45万 | -157.07%-3,901.92万 | 31.37%-4,486.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.18%1,355.33万 |
| 取得借款收到的现金 | 33.14%1.52亿 | 8.75%9.42亿 | 6.84%6.38亿 | 7.67%3.85亿 | -20.09%1.14亿 | 45.11%8.66亿 | 15.93%5.97亿 | 3.82%3.57亿 | -11.60%1.42亿 | -28.07%5.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,323.15%549.89万 | 562.32%148.57万 | 1,192.79%82.82万 | 1,192.79%82.82万 | -97.79%22.69万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33.14%1.52亿 | 8.06%9.42亿 | 6.58%6.38亿 | 7.42%3.85亿 | -20.56%1.14亿 | 42.73%8.71亿 | 15.79%5.98亿 | 3.53%3.58亿 | -12.05%1.43亿 | -28.22%6.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -4.44%8,738.69万 | 22.10%9.29亿 | 17.86%6.26亿 | 3.34%3.11亿 | 9.59%9,145万 | -0.98%7.61亿 | -8.13%5.31亿 | -13.44%3.01亿 | -24.56%8,344.5万 | 8.65%7.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.65%560.13万 | 18.11%3,102.43万 | -3.49%2,505.49万 | 52.81%1,884.08万 | 94.12%1,235万 | -13.69%2,626.82万 | 22.62%2,596.16万 | -4.43%1,232.97万 | -0.10%636.21万 | -51.30%3,043.47万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 279.54%641.05万 | 255.24%600万 | --600万 | --600万 | --168.9万 | --168.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,223.09%3,273.89万 | 59.16%3,536.03万 | 7.39%1,574.47万 | -41.40%597.48万 | -68.92%247.44万 | -25.59%2,221.74万 | -41.19%1,466.12万 | -52.01%1,019.56万 | 1.34%796.03万 | -73.90%2,985.71万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.30%1.26亿 | 22.99%9.95亿 | 16.63%6.67亿 | 3.82%3.36亿 | 8.70%1.06亿 | -2.33%8.09亿 | -8.41%5.72亿 | -15.29%3.23亿 | -21.69%9,776.74万 | -6.28%8.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241.88%2,581.7万 | -185.42%-5,331.7万 | -210.31%-2,922.95万 | 40.97%4,885.46万 | -83.41%755.14万 | 128.66%6,241.93万 | 124.63%2,649.81万 | 196.56%3,465.71万 | 19.57%4,551.11万 | -554.60%-2.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.66%-35.91万 | -103.20%-9.1万 | -109.54%-21.97万 | -67.37%58.07万 | -42.86%48.75万 | 492.79%283.92万 | 423.82%230.2万 | 416.34%177.95万 | 317.95%85.32万 | -77.47%47.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -94.43%-3,531.82万 | 423.53%2,809.96万 | 186.35%6,465.76万 | 59.91%-3,181.67万 | 26.69%-1,816.5万 | -92.90%536.73万 | -217.44%-7,487.48万 | -1,055.92%-7,935.71万 | -152.13%-2,477.81万 | 155.32%7,556.97万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.63%2.08亿 | 3.08%1.8亿 | 3.08%1.8亿 | 3.08%1.8亿 | 3.08%1.8亿 | 76.44%1.74亿 | 76.44%1.74亿 | 76.44%1.74亿 | 76.44%1.74亿 | -58.01%9,886.44万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.77%1.73亿 | 15.63%2.08亿 | 145.54%2.44亿 | 55.65%1.48亿 | 8.01%1.62亿 | 3.08%1.8亿 | -38.78%9,955.94万 | -11.28%9,507.7万 | 68.08%1.5亿 | 76.44%1.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
