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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
数字政通 (300075)
- 12.70
- -0.13-1.01%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
78.88亿总市值-20.82市盈率TTM
12.80最高价12.60最低价7.11万手成交量12.80今开12.83昨收9017.36万成交额1.38%换手率亏损市盈率(静)6.21亿总股本19.5452周最高2.50市净率65.46亿流通值12.0052周最低15.40涨停价5.15亿流通股58.14历史最高10.26跌停价1.56%振幅2.53历史最低--股息TTM12.68平均价4.19万手内盘--股息率TTM100股每手2.79万手外盘
数字政通 (300075) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.68%7.92亿 | -14.55%4.92亿 | -8.88%3.38亿 | -1.84%1.75亿 | -24.99%9.17亿 | -20.12%5.76亿 | -22.35%3.71亿 | -26.58%1.78亿 | 6.84%12.23亿 | 13.80%7.21亿 |
| 收到的税费返还 | -55.54%586.26万 | -62.50%494.36万 | -99.36%7.53万 | -99.02%6.65万 | -38.51%1,318.71万 | -1.02%1,318.38万 | 63.21%1,184.2万 | 69.30%682.21万 | -39.36%2,144.68万 | -54.82%1,331.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.47%5,234.86万 | -20.76%2,893.3万 | -33.30%1,685.51万 | -21.39%1,275.57万 | -35.66%5,108.57万 | -5.81%3,651.4万 | -18.83%2,527.09万 | -7.26%1,622.71万 | 13.41%7,940.18万 | -17.11%3,876.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.40%8.5亿 | -15.92%5.26亿 | -13.01%3.55亿 | -6.71%1.88亿 | -25.84%9.82亿 | -19.08%6.25亿 | -20.94%4.08亿 | -23.84%2.02亿 | 5.90%13.24亿 | 8.91%7.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.08%2.61亿 | -3.62%2.01亿 | -6.52%1.36亿 | -10.86%8,450.78万 | -15.63%2.93亿 | -17.59%2.09亿 | -14.38%1.45亿 | -11.75%9,480.16万 | -1.09%3.48亿 | -0.42%2.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -26.43%3.59亿 | -27.11%2.86亿 | -26.71%1.92亿 | -26.15%1.02亿 | -12.38%4.88亿 | -5.33%3.92亿 | -7.17%2.62亿 | -1.86%1.38亿 | -0.92%5.57亿 | -4.86%4.14亿 |
| 支付的各项税费 | -44.73%3,978.49万 | -54.13%2,592.62万 | -52.67%2,056.43万 | -29.37%1,715.74万 | -40.04%7,197.95万 | -37.67%5,651.96万 | -32.74%4,344.69万 | -5.57%2,429.08万 | 8.72%1.2亿 | 9.03%9,067.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.13%1.44亿 | -7.40%9,636.22万 | -2.89%6,756.26万 | -36.58%2,973.43万 | -28.27%1.19亿 | -30.53%1.04亿 | -36.09%6,957.49万 | -37.15%4,688.65万 | -3.06%1.66亿 | 5.31%1.5亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.33%8.04亿 | -19.97%6.09亿 | -20.06%4.16亿 | -23.25%2.34亿 | -18.33%9.73亿 | -16.14%7.61亿 | -16.80%5.21亿 | -12.73%3.04亿 | -0.39%11.91亿 | -0.78%9.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429.63%4,570.41万 | 38.60%-8,347.17万 | 45.63%-6,119.45万 | 55.68%-4,554.77万 | -93.48%862.94万 | -0.65%-1.36亿 | -2.72%-1.13亿 | -22.24%-1.03亿 | 145.33%1.32亿 | 34.25%-1.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -72.49%3亿 | -55.21%1.11亿 | -94.83%1,100万 | -99.07%170万 | -33.49%10.9亿 | -57.05%2.48亿 | 0.90%2.13亿 | 1.04%1.83亿 | 11.66%16.39亿 | -28.16%5.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -74.00%685.73万 | 136.31%118.21万 | -74.97%6.94万 | -82.83%3.64万 | -23.27%2,637.19万 | -92.19%50.02万 | -92.99%27.71万 | -90.62%21.2万 | 6.80%3,437.17万 | -1.73%640.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151.22%34.03万 | 67.62%19.93万 | 175.50%18.62万 | --9.95万 | 62.70%13.55万 | 280.79%11.89万 | 141.27%6.76万 | ---- | -14.60%8.33万 | -65.46%3.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2,586.19万 | --2,586.19万 | --2,177.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -70.19%3.33亿 | -44.36%1.38亿 | -84.51%3,302.63万 | -99.00%183.59万 | -33.27%11.17亿 | -57.42%2.49亿 | -0.81%2.13亿 | -0.10%1.83亿 | 11.12%16.74亿 | -28.46%5.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 372.42%3.3亿 | 537.97%3.14亿 | 729.01%2.92亿 | 1,921.76%2.48亿 | 15.16%6,976.69万 | 23.86%4,914.23万 | 30.98%3,519.68万 | -15.85%1,226.48万 | 16.34%6,058.49万 | 15.08%3,967.64万 |
| 投资支付的现金 | -52.33%5亿 | -37.07%5.11亿 | -35.93%5.01亿 | -33.20%5.01亿 | -38.55%10.49亿 | -43.59%8.12亿 | -24.05%7.82亿 | -7.41%7.5亿 | 12.12%17.07亿 | -14.32%14.39亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.84%8.3亿 | -4.25%8.25亿 | -2.98%7.93亿 | -1.74%7.49亿 | -36.71%11.19亿 | -41.78%8.61亿 | -22.65%8.17亿 | -7.56%7.62亿 | 12.26%17.68亿 | -13.73%14.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,094.92%-4.97亿 | -12.02%-6.86亿 | -25.81%-7.6亿 | -29.00%-7.47亿 | 97.98%-189.58万 | 31.59%-6.13亿 | 28.22%-6.04亿 | 9.69%-5.79亿 | -37.56%-9,379.76万 | 0.35%-8.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.71%400万 | -96.58%400万 | -94.23%400万 | -72.92%400万 | -19.84%1.22亿 | -2.47%1.17亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 0.50%2,436.19万 | --332.11万 | --178.67万 | --67.86万 | 21.20%2,423.96万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%2,000万 | -33.33%2,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,297.34万 | --1,297.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%20万 | 0.00%20万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32.21%3,733.53万 | 307.36%1,629.45万 | -55.33%178.67万 | -83.04%67.86万 | -80.08%2,823.96万 | -97.09%400万 | -94.25%400万 | -72.92%400万 | -22.13%1.42亿 | -8.63%1.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 198.21%5,964.24万 | 201.60%6,032.09万 | --5,964.24万 | --3,399.49万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.03%3,069.28万 | 20.24%3,069.28万 | 20.24%3,069.28万 | ---- | 2.61%2,600.39万 | 1.45%2,552.67万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.62%561.03万 | -95.60%454.43万 | -97.10%294.54万 | -68.68%294.54万 | 1,377.97%1.04亿 | 1,707.58%1.03亿 | 2,569.39%1.02亿 | --940.42万 | -88.18%706.01万 | -90.12%571.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -57.91%6,525.27万 | -57.87%6,486.53万 | -52.72%6,258.77万 | 292.80%3,694.02万 | 368.91%1.55亿 | 392.86%1.54亿 | 351.24%1.32亿 | --940.42万 | -71.27%3,306.4万 | -62.36%3,124.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77.98%-2,791.74万 | 67.61%-4,857.08万 | 52.64%-6,080.1万 | -570.99%-3,626.17万 | -216.67%-1.27亿 | -241.37%-1.5亿 | -419.06%-1.28亿 | -136.58%-540.42万 | 62.34%1.09亿 | 57.61%1.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -298.80%-4.79亿 | 8.93%-8.18亿 | -4.37%-8.82亿 | -20.60%-8.29亿 | -181.57%-1.2亿 | 2.81%-8.99亿 | 7.24%-8.45亿 | 3.27%-6.87亿 | 179.34%1.47亿 | 10.83%-9.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.34%15.16亿 | -7.34%15.16亿 | -7.34%15.16亿 | -7.34%15.16亿 | 9.89%16.36亿 | 9.89%16.36亿 | 9.89%16.36亿 | 9.89%16.36亿 | 3.67%14.89亿 | 3.67%14.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.58%10.37亿 | -5.40%6.98亿 | -19.83%6.34亿 | -27.57%6.87亿 | -7.34%15.16亿 | 30.67%7.38亿 | 36.84%7.91亿 | 21.89%9.49亿 | 9.89%16.36亿 | 41.28%5.65亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
